21 ноября 2019 Financial One
Сегодня мы делимся с вами переводом интервью трейдера Джона Моултона с Аароном Файфилдом, ведущим подкаста «Chat With Traders», взявшем интервью у более чем ста трейдеров-миллионеров.
Аарон Файфилд
Итак, думаю, для начала мне стоит представить нашего сегодняшнего гостя. Это Джон Моултон, который многим из вас, скорее всего, больше известен как Рэмбо. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня!
Джон – очень серьезный трейдер. Вообще он из Чикаго, но значительную часть своей карьеры провел здесь, на Сиднейской фьючерсной бирже, где начал торговать еще в 90-х. Его торговля занимала большую часть ежедневных объемов биржи. Джон никогда не работал на банк, ничего такого. Он всегда занимался трейдингом самостоятельно.
На сегодняшний день он по-прежнему очень активен на рынках. Джон, расскажите нам немного о том, как вы начали свой карьерный путь в качестве трейдера? Речь, скорее всего, пойдет о 80-х годах.
Джон Моултон
Вообще-то все началось в 70-х.
Аарон Файфилд
Ну ладно, вернемся еще пораньше в прошлое. Так как же вы начали? Это случилось в Чикаго?
Джон Моултон
Расскажу обо всем очень кратко, потому что я о себе много говорить не люблю. Я бы лучше уделил время разговорам о том, что происходит в настоящее время. Я начала заниматься трейдингом на Среднеамериканской бирже в январе 1978 года. Среднеамериканская биржа – это одна из бирж в Чикаго.
Ее нельзя отнести к главным чикагским биржам, таким как Чикагская товарная биржа или Чикагская торговая палата. На этой бирже размер контрактов был значительно меньше, так что начать торговать можно было с небольшой суммы. Например, трейдинг соевыми бобами. В Чикагской торговой палате лот был кратен 5 тысячам – 5 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч, 600 тысяч, 35 тысяч и так далее.
На Среднеамериканской бирже все было кратно тысяче. Цены публиковались на огромных таблицах, причем в случайном порядке. Их присылали из торговой палаты, которая находилась через дорогу. Сделки по покупке и продаже мы совершали на основе этих данных. Было ужасно.
Сегодня сложно поверить, что это когда-то было, правда? Но именно так я начал заниматься трейдингом. Я торговал небольшими контрактами на
Североамериканской бирже, где место стоило $12 тысяч. Мать дала мне денег, и я положил $2 тысячи на торговый счет. Так все и началось.
Аарон Файфилд
Всего $2 тысячи… Я понимаю, вы не хотите уделять много времени на этот разговор. Тем не менее удивительно, как вам удалось достигнуть таких высот? Поделитесь с нами.
Джон Моултон
Ну, я был просто создан для того, чтобы стать трейдером. Я заинтересовался этим еще в раннем детстве. В Висконсинском университете я перепродавал билеты на футбол, баскетбол и хоккей с большой наценкой. А еще часто я играл в покер до четырех часов утра. Мне всегда нравилось идти на риск. И когда я впервые увидел фьючерсную биржу, сразу понял, что это моя судьба. Вот так все и было.
Аарон Файфилд
Да, но как вам удалось достигнуть такого масштаба?
Джон Моултон
У меня просто большие шары [смеется]. Я всегда занимался овертрейдингом. Вместо того, чтобы торговать пятью лотами, я торговал двадцатью. А когда нужно было торговать двадцатью, я торговал пятьюдесятью. Вместо пятидесяти торговал двумя сотнями. Страшно мне не было.
Аарон Файфилд
Настал ли в итоге момент, когда вам все это не сошло с рук?
Джон Моултон
О, да, конечно. Пару раз я был разорен.
Аарон Файфилд
Вы потеряли все свои деньги? И сколько же раз такое случалось?
Джон Моултон
Да, я лишился всего. Два раза такое было.
Аарон Файфилд
А можете рассказать, что стало причиной краха? Как вы уже говорили, вы увлекались овертрейдингом.
Джон Моултон
Да, в какой-то момент это превратилось во вредную привычку. Обычно все начинают торговать с маленькой суммы, а затем со временем увеличивают ее. Это как взбираться вверх по лестнице. К примеру, трейдер привык торговать пятью лотами. В первый же раз, когда он попытается торговать десятью, он проиграет.
Но трейдер помнит, что пятью лотами торговать умеет, так что просто возвращается к ним. Спустя один-два месяца он решает снова попробовать торговлю десятью лотами, и на этот раз все срабатывает. Трейдер понимает, что теперь может торговать уже десятью лотами, поэтому решает перейти к двадцати, и снова терпит поражение. Так происходит снова и снова.
Надеюсь, каждый из вас знает, как правильно проигрывать. Это очень важно. Побеждать легко. А секрет успешного трейдинга заключается как раз в умении проигрывать.
Аарон Файфилд
После нескольких неудач не посещали ли вас мысли о том, что стоит завязать с трейдингом? Что это дело не для вас? Возможно, вы задумывались о другой карьере?
Джон Моултон
Нет, такого никогда не происходило. В то время мне было в районе двадцати лет, и я обладал огромной верой в себя. На самом деле, мне всегда очень интересно вспоминать прошлое. Моя молодость была похожа на балансирование между верой в себя и чрезмерным эго.
Мне удалось не превратиться в худшего врага для самого себя, удалось не стать слишком жадным. Очень важно хорошо понимать себя. Чем раньше вы поймете, кем являетесь на самом деле, узнаете свои сильные стороны и научитесь справляться со слабостями, тем успешнее будете.
Аарон Файфилд
Настал ли для вас момент, в который вы поняли, что больше никогда не разоритесь? Может быть, что-то изменилось в вашем отношении к трейдингу?
Джон Моултон
Приведу в пример одну из ситуаций, когда я остался ни с чем. Я купил место в торговой палате в январе 1980 года. Меня проспонсировали – мы с джентльменом по имени Коллинз взяли ссуду в чикагском Continental Bank.
На тот момент у меня было примерно $25 тысяч. Место в торговой палате тогда арендовать было нельзя. Единственным способом попасть на биржу была покупка места, а оно в то время стоило порядка $212 тысяч. Для 80-х это было огромной суммой денег.
Я оставил заявку на покупку места на третьей неделе января 1980 года. В те выходные Билл Клинтон наложил эмбарго на поставку зерна в Россию. Торговля зерном прекратилась. Торгов не было в понедельник, вторник… Тогда я подумал: «Вот же черт, места ведь подешевеют!»
Одна из сотрудниц биржи попыталась отменить мою заявку на покупку места, а я все рвался к ним в двери с криками: «Отмените ее! Отмените же!» Но было поздно, заявку приняли. Мне пришлось отдать $212 тысяч, хотя под конец дня цена опустилась до $185 тысяч. А через полгода место стоило уже $135 тысяч.
Но я купил место по самой высокой цене, причем на занятые в банке деньги. На этом мои проблемы не закончились. Я увидел спред между соевыми бобами и пшеницей и решил открыть длинную позицию на бобы и зашортить пшеницу, заработав таким образом на спреде. Но не сработало.
К середине июня на моем торговом счете было где-то минус $30 тысяч. Вы знаете, что в Чикаго можно торговать в минусе? Звучит безумно, но если вы являетесь членом Чикагской торговой палаты или Чикагской товарной биржи, то можете себе это позволить. Все так и делали.
Однажды я пришел к Коллинзу и рассказал, что погряз в догах. Мы тогда планировали поехать в Европу, в гольф хотели поиграть. Я сообщил ему, что поездку отменяю, поскольку мне надо как-то выбраться из долговой ямы. А он посмотрел на меня и сказал: «Джон, расслабься! Вернешься и снова будешь торговать». И я ответил: «Вау, это круто! Ну, окей. Я поеду». И я поехал.
Тогда не было сотовых телефонов, а там и вообще никаких телефонов не было. Единственным средством получения информации была газета, которую присылали из Лондона. Называлась она «Financial Times». Причем газета приходила с задержкой в полтора дня. Так я и узнал, что цены на соевые бобы начали расти.
К тому времени, когда я вернулся в Чикаго, мои маленькие три лота принесли такие деньги, что я смог оплатить весь свой отпуск. Мы находились в середине сильнейшего бычьего рынка. И в период между второй неделей июля и первой неделей сентября я не только выбрался из долгов, но и смог оплатить свое место.
Аарон Файфилд
Можете объяснить эту ситуацию с местом? Зачем нужно было покупать место, чтобы осуществлять торговлю? Думаю, многие не в курсе, как это работало.
Джон Моултон
Я сейчас буду звучать как старый хрен, но ладно [смеется]. В те времена торговать можно было только в биржевом зале. Можно было это делать и у брокера, но в офис информация поступала с задержкой в 5-10 минут. Для позиционных трейдеров такая ситуация было нормальной. Но скальперам, дей-трейдерам нужно было присутствовать в зале. Это было просто необходимо.
Аарон Файфилд
Вы всегда занимались только дейтрейдингом?
Джон Моултон
Да, всегда. Скальпингом, дейтрейдингом.
Аарон Файфилд
Давайте вернемся к тому моменту, когда вы сказали, что уметь проигрывать очень важно. Можете пояснить?
Джон Моултон
Это всего лишь мое наблюдение, которое я сделал за недавние годы. Общество не учит нас тому, как нужно проигрывать. Оно учит нас выигрывать, а выигрывать просто. Все знают, как выигрывать. Все видели, как Леброн Джеймс выиграл матч, заработав самые важные очки. Он знает, как побеждать. Он – победитель. Выигрывать легко. Но хоть что-то в нашем обществе учит нас проигрывать? Есть ли в университете курс, на котором вас научат проигрывать?
На самом деле, проигрывать учит только спорт. Но даже так вам придется разбираться с поражениями самостоятельно. В трейдинге очень важно, каким образом вы проходите через проигрыши. Потому что, как я уже говорил, побеждать легко. А ключ к успешной торговле заключается в умении принимать убыток, разбираться с ним в своей голове. Убытки постоянно вас беспокоят? Или же вы освобождаетесь от негативных мыслей?
Единственное, что я могу посоветовать – всегда нужно учиться. Учиться на своих правильных решениях, учиться и на поражениях. Ощутите свою потерю, прочувствуйте ее, извлеките все необходимые уроки и отпустите плохие мысли. А затем сосредоточьтесь на следующей сделке. Если вы будете постоянно зацикливаться на неудачах, они не позволят вам двигаться дальше. Всегда думайте только о предстоящих сделках. Знайте, что ваша следующая сделка – самая важная в мире.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба