Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Акрон - покупка » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Акрон - покупка

27 ноября 2019 Mind Money (ИК Церих)
Группа «Акрон» сообщила результаты работы за 9 месяцев 2019 года по МСФО. Чистая прибыль за период выросла в 3,1 раза, до 22 988 млн. руб. по сравнению с 7 366 млн. руб. за 9М 2018 года. Выручка по итогам 9М 2019 года выросла до 89 615 млн. руб., на 15% по сравнению с 9М 2018 г. Показатель EBITDA вырос до 29 503 млн. руб., на 16% по сравнению с 9М 2018 года. Уровень рентабельности по EBITDA составил 33%, как и годом ранее. Чистый долг вырос до 78 672 млн. руб., на 6% по сравнению с результатом на конец 2018 года – 74 025 млн. руб. Показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 1,9 с 2,0 на конец 2018 года.

Хорошие результаты работы в текущем году дают основания рассчитывать на благоприятные результаты по итогам 2019 года. Напомним, что по итогам 2018 года выручка по МСФО составила 1 723 млн. долл. США. EBITDA – 591 млн. долл. США. Чистая прибыль в 2018 году – 212 млн. долл. США. (Чистая прибыль 9 М 2019 года уже эквивалентна 353 млн. долларов). Это означает, что можно будет рассчитывать на приличные дивиденды по итогам 2019 года. Пока по акциям приближается дата закрытия лишь довольно скромных промежуточных выплат на уровне 101 рубля на акцию.

Для начала можно поставить также скромные цели для движения цен от текущих уровней 4980 перед выплатой промежуточных дивидендов. Закрытие реестра под дивиденды – 11 декабря 2019 года.

Инструмент: Акрон, ао
Тикер: AKRN
Рекомендация: Купить
Уровень цены: 4938
Цель: 4980
Срок: 3 недели