6 декабря 2019 Тинькофф Банк
Пора поговорить о новых ценных бумагах, появившихся на Московской бирже в ноябре. Это несколько облигаций регионов и много облигаций российских компаний различного уровня: от гигантов вроде Сбербанка до небольших предприятий.
Часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х годах, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент выпуска обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала субфедеральные (бумаги региональных властей), затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от коротких к длинным.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Липецкая область 34011
Эмитент — Управление финансов Липецкой области.
Погашение — 21 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 16,45 Р. Первая выплата состоится 27 февраля 2020 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в ноябре 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов погасят по 20% номинала. Из-за амортизации размер купонов в рублях будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,55%, доходность к погашению — 3,79%, а эффективная доходность к погашению — 6,5% годовых.
Субфедеральная облигация
Якутия 35013
Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Погашение — 2 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,33 Р. Первая выплата назначена на 10 февраля 2020 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: будет 8 выплат по 10% номинала, а оставшиеся 20% погасят в ноябре 2026 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,91%, доходность к погашению — 4,9%, а эффективная доходность к погашению — 7% годовых.
Субфедеральная облигация
Краснодарский край 35003
Эмитент — Министерство финансов Краснодарского края.
Погашение — 12 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 27 купонных периодов по 91 дню каждый и один период длиной 98 дней. Размер купона — 17,33 Р. Первая выплата назначена на 13 февраля 2020 года.
Амортизация. Как и предыдущие облигации регионов в подборке, эта бумага будет погашаться постепенно: по 30% номинала погасят в ноябре 2024 и 2025 годов, оставшиеся 40% — в ноябре 2026 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,49% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,92%, доходность к погашению — 5,92%, а эффективная доходность к погашению — 7,03% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-41
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 17 ноября 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 19 мая 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 31,41 Р.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,08% номинала. Текущая доходность — 6,29%, доходность к погашению — 6,2%, эффективная доходность к погашению — 6,3% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER14
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 19 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,4% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата будет 22 мая 2020 года. Размер купона — 31,91 Р.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,98% номинала. Текущая доходность — 6,34%, доходность к погашению — 5,83%, эффективная доходность к погашению — 5,95% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-003Р-04
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 3 мая 2022 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 5 мая 2020 года. Размер купона — 34,41 Р.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,45% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,87%, доходность к погашению — 6,65%, эффективная доходность к погашению — 6,8% годовых.
Корпоративная облигация
Флай Плэнинг БО-П03
Эмитент — АО «АПРИ „Флай Плэнинг“».
Погашение — 10 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 13 февраля 2020 года. Размер купона — 35,53 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Номинал погашается постепенно — по 25% с каждой купонной выплатой начиная с февраля 2022 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 99,97% номинала. Текущая доходность равна 14,25%, доходность к погашению — 12,36%, эффективная доходность к погашению — 15,04% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
СЭЗ имени Серго Орджоникидзе 001Р-01
Эмитент — ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».
Погашение — 15 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 62,33 Р. Первая выплата назначена на 19 мая 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,95% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 12,38%, доходность к погашению — 12%, эффективная доходность к погашению — 12,47% годовых. Налог не учтен.
Облигация «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-01» в Тинькофф-инвестициях
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 25 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 18,7 Р. Первая выплата будет 27 февраля 2020 года.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,05% номинала. При такой цене текущая доходность — 7,5%, доходность к погашению — 7,47%, а эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Облигация «Группа Черкизово БО-001Р-02» в Тинькофф-инвестициях
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-10Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 10 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый, первая выплата назначена на 15 мая 2020 года. Размер купона — 34,9 Р.
3 декабря эта облигация стоила 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,99%, доходность к погашению — 6,94%, эффективная доходность к погашению — 7,09% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-01R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 5 ноября 2024 года. Возможно досрочное погашение 9 ноября 2021 года по усмотрению эмитента.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер выплаты — 17,08 Р, первый купон выплатят 11 февраля 2020 года.
3 декабря эта бумага торговалась в среднем за 100,137% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,84%, доходность к погашению — 6,79%, эффективная доходность к погашению — 6,99% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-14Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 22 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по шесть месяцев каждый, купоны выплачиваются в размере 34,41; 34,78 или 34,22 Р. Первая выплата назначена на 22 мая 2020 года.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,03% номинала. Текущая доходность — 6,9%, доходность к погашению — 6,88%, а эффективная доходность к погашению — 7,01% годовых.
Корпоративная облигация
ИС петролеум БО-П01
Эмитент — ООО «ИС петролеум».
Погашение — 28 декабря 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в мае, августе, декабре 2020 или июне, декабре 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 31 дню каждый. Размер купона — 11,89 Р, первая выплата состоится 26 декабря 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Начиная с октября 2021 года при выплате некоторых купонов будет постепенно выплачиваться номинал облигации порциями по 1—5%. В декабре 2024 года будут погашены последние 10%. После каждой амортизационной выплаты размер купона будет уменьшаться.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,99%, доходность к погашению — 9,57%, эффективная доходность к погашению — 14,928% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-17R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 3 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 33,66 Р. Первая выплата назначена на 11 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,05% номинала. Текущая доходность — 6,75%, доходность к погашению — 6,71%, эффективная доходность к погашению — 6,85% годовых.
Корпоративная облигация
Транснефть БО-001Р-13
Эмитент — ПАО «Транснефть».
Погашение — 30 октября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 34,16 Р. Первая выплата будет 8 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,85%, доходность к погашению — 6,82%, эффективная доходность к погашению — 6,97% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18
Эмитент — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Погашение — 17 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,27% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,25 Р. Первая выплата — 26 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,22% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,25%, доходность к погашению — 7,21%, эффективная доходность к погашению — 7,36% годовых.
Корпоративная облигация
Пионер-лизинг БО-П03
Эмитент — ООО «Пионер-лизинг».
Погашение — 4 октября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность сейчас 13,25% годовых, в следующем купонном периоде будет 12,5% годовых. Далее пока неизвестно, так как ставка купона рассчитывается как ставка ЦБ + 6 п. п. Запланировано 120 купонных периодов по 30 дней каждый, первая выплата будет 26 декабря 2019 года. С части купона удержат налог по ставке 35%.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100% номинала. Текущая доходность — 13,25% до удержания налога, доходность к погашению посчитать не получится, так как размер большинства купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-12
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 23 октября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,145 Р. Первая выплата будет 5 мая 2020 года. После 29 октября 2024 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте 1 ноября 2024 года, и эмитент выкупит облигации. Заявки надо подавать с 23 по 29 октября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, советуем уточнить тарифы у вашего брокера.
Облигация «АФК Система 001Р-12» в Тинькофф-инвестициях
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,84%, доходность к оферте — 7,78%, эффективная доходность к оферте — 7,98% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
Лента БО-001Р-03
Эмитент — ООО «Лента».
Погашение — 1 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,8% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 33,91 Р. Первая выплата будет 14 мая 2020 года. После 10 ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте. Она назначена на 15 ноября 2022 года. Заявки надо подавать с 3 по 10 ноября 2022 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 99,9% номинала. Это дает текущую доходность 6,8%, доходность к оферте 6,82% и эффективную доходность к оферте 6,95% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
РУСАЛ Братск БО-001Р-04
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 1 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,45% годовых. Запланировано 40 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 18,57 Р. Первая выплата будет 13 февраля 2020 года. После 10 ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте, назначенной на 14 ноября 2022 года. Заявки надо подавать с 3 по 10 ноября 2022 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,1% номинала. Значит, текущая доходность — 7,44%, доходность к оферте — 7,38% и эффективная доходность к оферте — 7,62% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК 001Р-07
Эмитент — АО «Федеральная пассажирская компания».
Погашение — 5 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 34,41 Р. Первая выплата будет 18 мая 2020 года. После 10 ноября 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 13 ноября 2025 года. Заявки на участие можно подавать с 3 по 10 ноября 2025 года.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Это дает текущую доходность 6,9%, доходность к оферте 6,87% и эффективную доходность к оферте 7,01% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х и 2040-х годах, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент выпуска обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала субфедеральные (бумаги региональных властей), затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от коротких к длинным.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Липецкая область 34011
Эмитент — Управление финансов Липецкой области.
Погашение — 21 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 16,45 Р. Первая выплата состоится 27 февраля 2020 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в ноябре 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов погасят по 20% номинала. Из-за амортизации размер купонов в рублях будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,55%, доходность к погашению — 3,79%, а эффективная доходность к погашению — 6,5% годовых.
Субфедеральная облигация
Якутия 35013
Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Погашение — 2 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 17,33 Р. Первая выплата назначена на 10 февраля 2020 года.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: будет 8 выплат по 10% номинала, а оставшиеся 20% погасят в ноябре 2026 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,91%, доходность к погашению — 4,9%, а эффективная доходность к погашению — 7% годовых.
Субфедеральная облигация
Краснодарский край 35003
Эмитент — Министерство финансов Краснодарского края.
Погашение — 12 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 27 купонных периодов по 91 дню каждый и один период длиной 98 дней. Размер купона — 17,33 Р. Первая выплата назначена на 13 февраля 2020 года.
Амортизация. Как и предыдущие облигации регионов в подборке, эта бумага будет погашаться постепенно: по 30% номинала погасят в ноябре 2024 и 2025 годов, оставшиеся 40% — в ноябре 2026 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,49% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,92%, доходность к погашению — 5,92%, а эффективная доходность к погашению — 7,03% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-41
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 17 ноября 2020 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 19 мая 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 31,41 Р.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,08% номинала. Текущая доходность — 6,29%, доходность к погашению — 6,2%, эффективная доходность к погашению — 6,3% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER14
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 19 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,4% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата будет 22 мая 2020 года. Размер купона — 31,91 Р.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,98% номинала. Текущая доходность — 6,34%, доходность к погашению — 5,83%, эффективная доходность к погашению — 5,95% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-003Р-04
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 3 мая 2022 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 5 мая 2020 года. Размер купона — 34,41 Р.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,45% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,87%, доходность к погашению — 6,65%, эффективная доходность к погашению — 6,8% годовых.
Корпоративная облигация
Флай Плэнинг БО-П03
Эмитент — АО «АПРИ „Флай Плэнинг“».
Погашение — 10 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 13 февраля 2020 года. Размер купона — 35,53 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Номинал погашается постепенно — по 25% с каждой купонной выплатой начиная с февраля 2022 года. Из-за амортизации размер купонов будет уменьшаться.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 99,97% номинала. Текущая доходность равна 14,25%, доходность к погашению — 12,36%, эффективная доходность к погашению — 15,04% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
СЭЗ имени Серго Орджоникидзе 001Р-01
Эмитент — ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе».
Погашение — 15 ноября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 62,33 Р. Первая выплата назначена на 19 мая 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,95% номинала. Ее текущая доходность при такой цене — 12,38%, доходность к погашению — 12%, эффективная доходность к погашению — 12,47% годовых. Налог не учтен.
Облигация «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе 001Р-01» в Тинькофф-инвестициях
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 25 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 18,7 Р. Первая выплата будет 27 февраля 2020 года.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,05% номинала. При такой цене текущая доходность — 7,5%, доходность к погашению — 7,47%, а эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Облигация «Группа Черкизово БО-001Р-02» в Тинькофф-инвестициях
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-10Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 10 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый, первая выплата назначена на 15 мая 2020 года. Размер купона — 34,9 Р.
3 декабря эта облигация стоила 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,99%, доходность к погашению — 6,94%, эффективная доходность к погашению — 7,09% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-01R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 5 ноября 2024 года. Возможно досрочное погашение 9 ноября 2021 года по усмотрению эмитента.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер выплаты — 17,08 Р, первый купон выплатят 11 февраля 2020 года.
3 декабря эта бумага торговалась в среднем за 100,137% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,84%, доходность к погашению — 6,79%, эффективная доходность к погашению — 6,99% годовых.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-14Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 22 ноября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по шесть месяцев каждый, купоны выплачиваются в размере 34,41; 34,78 или 34,22 Р. Первая выплата назначена на 22 мая 2020 года.
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,03% номинала. Текущая доходность — 6,9%, доходность к погашению — 6,88%, а эффективная доходность к погашению — 7,01% годовых.
Корпоративная облигация
ИС петролеум БО-П01
Эмитент — ООО «ИС петролеум».
Погашение — 28 декабря 2024 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в мае, августе, декабре 2020 или июне, декабре 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 60 купонных периодов по 31 дню каждый. Размер купона — 11,89 Р, первая выплата состоится 26 декабря 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Начиная с октября 2021 года при выплате некоторых купонов будет постепенно выплачиваться номинал облигации порциями по 1—5%. В декабре 2024 года будут погашены последние 10%. После каждой амортизационной выплаты размер купона будет уменьшаться.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,99%, доходность к погашению — 9,57%, эффективная доходность к погашению — 14,928% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-17R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 3 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 33,66 Р. Первая выплата назначена на 11 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,05% номинала. Текущая доходность — 6,75%, доходность к погашению — 6,71%, эффективная доходность к погашению — 6,85% годовых.
Корпоративная облигация
Транснефть БО-001Р-13
Эмитент — ПАО «Транснефть».
Погашение — 30 октября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,85% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 34,16 Р. Первая выплата будет 8 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,85%, доходность к погашению — 6,82%, эффективная доходность к погашению — 6,97% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18
Эмитент — государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
Погашение — 17 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,27% годовых. Запланировано 14 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 36,25 Р. Первая выплата — 26 мая 2020 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,22% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,25%, доходность к погашению — 7,21%, эффективная доходность к погашению — 7,36% годовых.
Корпоративная облигация
Пионер-лизинг БО-П03
Эмитент — ООО «Пионер-лизинг».
Погашение — 4 октября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность сейчас 13,25% годовых, в следующем купонном периоде будет 12,5% годовых. Далее пока неизвестно, так как ставка купона рассчитывается как ставка ЦБ + 6 п. п. Запланировано 120 купонных периодов по 30 дней каждый, первая выплата будет 26 декабря 2019 года. С части купона удержат налог по ставке 35%.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100% номинала. Текущая доходность — 13,25% до удержания налога, доходность к погашению посчитать не получится, так как размер большинства купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-12
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 23 октября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,85% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 39,145 Р. Первая выплата будет 5 мая 2020 года. После 29 октября 2024 года эмитент может изменить размер купона.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте 1 ноября 2024 года, и эмитент выкупит облигации. Заявки надо подавать с 23 по 29 октября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, советуем уточнить тарифы у вашего брокера.
Облигация «АФК Система 001Р-12» в Тинькофф-инвестициях
3 декабря эту облигацию можно было купить за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,84%, доходность к оферте — 7,78%, эффективная доходность к оферте — 7,98% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
Лента БО-001Р-03
Эмитент — ООО «Лента».
Погашение — 1 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,8% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 33,91 Р. Первая выплата будет 14 мая 2020 года. После 10 ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте. Она назначена на 15 ноября 2022 года. Заявки надо подавать с 3 по 10 ноября 2022 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 99,9% номинала. Это дает текущую доходность 6,8%, доходность к оферте 6,82% и эффективную доходность к оферте 6,95% годовых. Доходность к погашению посчитать нельзя, не зная всех купонов.
Корпоративная облигация
РУСАЛ Братск БО-001Р-04
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 1 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,45% годовых. Запланировано 40 купонных периодов по 91 дню каждый, размер купона — 18,57 Р. Первая выплата будет 13 февраля 2020 года. После 10 ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если новый купон вам не понравится, можно будет подать заявку на участие в оферте, назначенной на 14 ноября 2022 года. Заявки надо подавать с 3 по 10 ноября 2022 года.
3 декабря эта облигация торговалась в среднем за 100,1% номинала. Значит, текущая доходность — 7,44%, доходность к оферте — 7,38% и эффективная доходность к оферте — 7,62% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК 001Р-07
Эмитент — АО «Федеральная пассажирская компания».
Погашение — 5 ноября 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,9% годовых. Запланировано 20 купонных периодов по 182 дня каждый, размер купона — 34,41 Р. Первая выплата будет 18 мая 2020 года. После 10 ноября 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 13 ноября 2025 года. Заявки на участие можно подавать с 3 по 10 ноября 2025 года.
3 декабря эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Это дает текущую доходность 6,9%, доходность к оферте 6,87% и эффективную доходность к оферте 7,01% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу