17 апреля 2009 Forex Club
USD
Несмотря на довольно позитивные сообщения с корпоративных полей, рынок все же держался довольно настороженно, а под занавес все же решил отдать предпочтение доллару, и это несмотря на то, что JP Morgan объявил о прибылях в 1 квартале, превысившим ожидания аналитиков, и заявил, что готов вот-вот отдать все долги государству. Вероятнее всего, настроение игрокам подпортила очередная порция американских релизов.
В марте показатель числа новостроек понизился на 10,8% до 510 тыс., почти полностью нейтрализовав февральский прирост +17,2% и, соответственно, признаки разворота. Число разрешений на строительство сократилось на 9,0% до 513 тыс., отметив новый минимум (преимущественно за счет многосемейного жилья). Наши надежды на то, что корень зла американской экономики ликвидирует сам себя, все еще не оправдываются, причем становится ясно, что рынку жилья по-прежнему еще далеко до разворота. Пожалуй, единственным положительным моментом стало то, что общий результат 510 тыс. все же немного превышает рекордный минимум января 488 тыс., что можно расценивать как слабый признак "нащупывания дна". Данные по производственной активности в зоне ФРБ Филадельфии не вызвали удивления, оставшись в апреле в отрицательной зоне, однако темпы снижения замедлились по сравнению с мартом. Эти данные соответствуют исследованию ФРБ Нью-Йорка, которое также показало замедление темпов спада в апреле. Индекс общей деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до -24,4 пкт. против -35,0 в марте и -41,3 в феврале. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хотя бы не восстановление, но стабилизация в данной отрасли не за горами.
Единственным лучом света стал отчет по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США резко упало вопреки прогнозам аналитиков, хотя общее число зарегистрированных безработных достигло максимального значения за последние 26 лет. Это подтверждает, что компании по-прежнему не спешат нанимать новых сотрудников, однако 4-недельное скользящее среднее значение первичных обращений снизилось на 8 500 до 651 000, что все же намекает на то, что темпы сокращений рабочих мест уже замедляются.
Если обратить внимание на сегодняшний календарь событий, стоит отметить предварительный показатель потребительского доверия от университета Мичигана. Учитывая недавние разочаровывающие данные по розничным продажам, вполне резонно ожидать, что индекс немного ослабнет. Обратите внимание и на компонент инфляционных ожиданий: будет интересно посмотреть, присутствуют ли в стане потребителей надежды на дефляцию.
EUR
Еврозона все продолжает в том же духе, нисколько не вызывая удивления своими релизами. Отчет по инфляции подтвердил предварительную оценку снижения потребительских цен в марте на 0,6% в годовом исчислении, что является минимальным уровнем с тех пор, как Евростат начал публиковать данные по гармонизированному ценовому индексу в 1996 году. Существует вероятность, что базовые эффекты прошлогоднего скачка цен на продукты питания и нефть к середине года могут загнать годовые показатели инфляции на отрицательную зону, а это уж точно не понравится ЕЦБ.
Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в еврозоне сократился в феврале на 2,3% м/м и на 18,4% г/г. Снижение в годовом исчислении оказалось максимальным с начала проведения данного исследования в январе 1990 года. Стоит отметить, что годовое падение значительно превысило прогнозы аналитиков, однако если учесть пересмотр в сторону повышения январских показателей, то все остается на своих местах. Факт остае5тся фактом: в условиях падения мирового спроса и довольно высокого курса евро промышленники еврозоны будут продолжать испытывать давление. Кстати сказать, это можно будет проверить на основании сегодняшнего релиза торгового баланса. Резкое снижение экспорта только подтвердит, что текущий курс единой валюты негативно сказывается на экономике региона.
GBP
Как мы и предупреждали, настроения на рынке очень изменчивы. Однако мы не ожидали, что фунт так скоро попадет под обстрел. Первый залп пришел со стороны агентства Moody, которое пересмотрело на понижение рейтинги девяти строительных компаний Британии. Затем же в дело вступили СМИ. В одной из газет появилась статья о том, что государственный долг страны в процентном соотношении к ВВП может вырасти к 2010 г. до 48% от текущих 44%.
Рынок воспринял эти сообщения как сигнал к действию, хотя по сути ничего крамольного не произошло: строительные компании страны давно переживают нелучшие времена, так что официальные данные стали лишь констатацией факта, также как, впрочем, и с данными по государственному долгу. Мы уже неоднократно слышали обвинения в сторону Гордона Брауна по поводу излишних расходов, однако все деньги пошли на стимулирование экономики и, возможно, уже в ближайшее время страна будет наслаждаться всеми плодами этой политики. Возможно, первые же отчеты, которые отразят новые признаки восстановления, способны будут вернуть интерес к фунту.
JPY
Бегство от рисков снова в силе, а, значит, йена вернула свои позиции против основных противников. Что касается фундаментального фона, мы получили отчет по состоянию сферы услуг страны. Японский третичный индекс, который отражает расходы в секторе услуг, снизился на 0,8% м/м и на 6,1% г/г. Если напомнить, что в данной отрасли занято более половины населения Японии, становится ясно, что такое развитие событий может нанести еще больший удар по состоянию доходов потребителей.
USDJPY
Цены консолидируются в районе сопротивления 99.40/60. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 100.00. В пользу дальнейшего роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, осцилляторы разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу возврата цен к уровню 99.00/98.90. На часовом графике (рис.2) OsMA достаточно уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 99.40/60 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80, 106.20.
USDCHF
Цены начали возвратный ход к уровню поддержки 1.1500. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1450. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки возобновят рост. Осцилляторы разнонаправлены. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу падения цен. OsMA приобрела нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись SS (в зоне перекупленности) и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом при отвороте цен от уровня 1.1500/1.1490.
Support: 1.1500/1.1490, 1.1450, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3100/1.3090. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3040. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В то же время, осциллятор RSI наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.3150/60. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В том же направлении наметили разворот и RSI, и SS.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3100/1.3090.
Support: 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630.
Resistance: 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900.
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4800. Если он будет преодолен, возможно продолжение нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760/50. О вероятности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. На часовом графике (рис.8). OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая высказанное ранее предположение. В то же время, SS (выходит из зоны перепроданности) развернулся в противоположную сторону и формирует расхождение донышек. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4840/50.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 1.4800 и только после рассматривать возможность открытия коротких позиций с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4800, 1.4760/50, 14700, 1.4650, 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на довольно позитивные сообщения с корпоративных полей, рынок все же держался довольно настороженно, а под занавес все же решил отдать предпочтение доллару, и это несмотря на то, что JP Morgan объявил о прибылях в 1 квартале, превысившим ожидания аналитиков, и заявил, что готов вот-вот отдать все долги государству. Вероятнее всего, настроение игрокам подпортила очередная порция американских релизов.
В марте показатель числа новостроек понизился на 10,8% до 510 тыс., почти полностью нейтрализовав февральский прирост +17,2% и, соответственно, признаки разворота. Число разрешений на строительство сократилось на 9,0% до 513 тыс., отметив новый минимум (преимущественно за счет многосемейного жилья). Наши надежды на то, что корень зла американской экономики ликвидирует сам себя, все еще не оправдываются, причем становится ясно, что рынку жилья по-прежнему еще далеко до разворота. Пожалуй, единственным положительным моментом стало то, что общий результат 510 тыс. все же немного превышает рекордный минимум января 488 тыс., что можно расценивать как слабый признак "нащупывания дна". Данные по производственной активности в зоне ФРБ Филадельфии не вызвали удивления, оставшись в апреле в отрицательной зоне, однако темпы снижения замедлились по сравнению с мартом. Эти данные соответствуют исследованию ФРБ Нью-Йорка, которое также показало замедление темпов спада в апреле. Индекс общей деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до -24,4 пкт. против -35,0 в марте и -41,3 в феврале. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что хотя бы не восстановление, но стабилизация в данной отрасли не за горами.
Единственным лучом света стал отчет по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США резко упало вопреки прогнозам аналитиков, хотя общее число зарегистрированных безработных достигло максимального значения за последние 26 лет. Это подтверждает, что компании по-прежнему не спешат нанимать новых сотрудников, однако 4-недельное скользящее среднее значение первичных обращений снизилось на 8 500 до 651 000, что все же намекает на то, что темпы сокращений рабочих мест уже замедляются.
Если обратить внимание на сегодняшний календарь событий, стоит отметить предварительный показатель потребительского доверия от университета Мичигана. Учитывая недавние разочаровывающие данные по розничным продажам, вполне резонно ожидать, что индекс немного ослабнет. Обратите внимание и на компонент инфляционных ожиданий: будет интересно посмотреть, присутствуют ли в стане потребителей надежды на дефляцию.
EUR
Еврозона все продолжает в том же духе, нисколько не вызывая удивления своими релизами. Отчет по инфляции подтвердил предварительную оценку снижения потребительских цен в марте на 0,6% в годовом исчислении, что является минимальным уровнем с тех пор, как Евростат начал публиковать данные по гармонизированному ценовому индексу в 1996 году. Существует вероятность, что базовые эффекты прошлогоднего скачка цен на продукты питания и нефть к середине года могут загнать годовые показатели инфляции на отрицательную зону, а это уж точно не понравится ЕЦБ.
Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в еврозоне сократился в феврале на 2,3% м/м и на 18,4% г/г. Снижение в годовом исчислении оказалось максимальным с начала проведения данного исследования в январе 1990 года. Стоит отметить, что годовое падение значительно превысило прогнозы аналитиков, однако если учесть пересмотр в сторону повышения январских показателей, то все остается на своих местах. Факт остае5тся фактом: в условиях падения мирового спроса и довольно высокого курса евро промышленники еврозоны будут продолжать испытывать давление. Кстати сказать, это можно будет проверить на основании сегодняшнего релиза торгового баланса. Резкое снижение экспорта только подтвердит, что текущий курс единой валюты негативно сказывается на экономике региона.
GBP
Как мы и предупреждали, настроения на рынке очень изменчивы. Однако мы не ожидали, что фунт так скоро попадет под обстрел. Первый залп пришел со стороны агентства Moody, которое пересмотрело на понижение рейтинги девяти строительных компаний Британии. Затем же в дело вступили СМИ. В одной из газет появилась статья о том, что государственный долг страны в процентном соотношении к ВВП может вырасти к 2010 г. до 48% от текущих 44%.
Рынок воспринял эти сообщения как сигнал к действию, хотя по сути ничего крамольного не произошло: строительные компании страны давно переживают нелучшие времена, так что официальные данные стали лишь констатацией факта, также как, впрочем, и с данными по государственному долгу. Мы уже неоднократно слышали обвинения в сторону Гордона Брауна по поводу излишних расходов, однако все деньги пошли на стимулирование экономики и, возможно, уже в ближайшее время страна будет наслаждаться всеми плодами этой политики. Возможно, первые же отчеты, которые отразят новые признаки восстановления, способны будут вернуть интерес к фунту.
JPY
Бегство от рисков снова в силе, а, значит, йена вернула свои позиции против основных противников. Что касается фундаментального фона, мы получили отчет по состоянию сферы услуг страны. Японский третичный индекс, который отражает расходы в секторе услуг, снизился на 0,8% м/м и на 6,1% г/г. Если напомнить, что в данной отрасли занято более половины населения Японии, становится ясно, что такое развитие событий может нанести еще больший удар по состоянию доходов потребителей.
USDJPY
Цены консолидируются в районе сопротивления 99.40/60. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 100.00. В пользу дальнейшего роста позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время, осцилляторы разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу возврата цен к уровню 99.00/98.90. На часовом графике (рис.2) OsMA достаточно уверенно направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 99.40/60 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 99.00/98.90, 98.60, 98.00, 97.50, 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30, 105.80, 106.20.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены начали возвратный ход к уровню поддержки 1.1500. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1450. Но трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что цены, оттолкнувшись от указанной отметки возобновят рост. Осцилляторы разнонаправлены. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует в пользу падения цен. OsMA приобрела нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись SS (в зоне перекупленности) и RSI.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом при отвороте цен от уровня 1.1500/1.1490.
Support: 1.1500/1.1490, 1.1450, 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800.
Resistance: 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.3100/1.3090. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3040. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В то же время, осциллятор RSI наметил разворот вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.3150/60. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В том же направлении наметили разворот и RSI, и SS.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня поддержки 1.3100/1.3090.
Support: 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630.
Resistance: 1.3150/60, 1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680/1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.4800. Если он будет преодолен, возможно продолжение нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4760/50. О вероятности такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.7). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно устремлены вниз. На часовом графике (рис.8). OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая высказанное ранее предположение. В то же время, SS (выходит из зоны перепроданности) развернулся в противоположную сторону и формирует расхождение донышек. Поэтому все же не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.4840/50.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва уровня поддержки 1.4800 и только после рассматривать возможность открытия коротких позиций с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4800, 1.4760/50, 14700, 1.4650, 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440, 1.4400/1.4390, 1.4340, 1.4315/00, 1.4265, 1.4200, 1.4160, 1.4100.
Resistance: 1.4840/50, 1.4890/1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter