5 марта 2020 Тинькофф Банк
В феврале на Московской бирже появились новые ценные бумаги. В основном это облигации компаний различных уровней, но есть и новая ОФЗ, а также акции производителя алюминия и электроэнергии «Эн+ Груп» и глобальные депозитарные расписки строительной компании «Эталон». О грустном: в середине февраля FinEx ликвидировала три своих ETF, о чем мы предупреждали за месяц.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х годах и позже, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от коротких к длинным. Об акциях и ГДР пишем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПД 25084
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 4 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,3% годовых. Первый купонный период завершится 7 октября 2020 года, купон выплатят в размере 33,54 Р. Далее будет 6 периодов с выплатой 26,43 Р раз в полгода, в апреле и октябре
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 99,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,33%, доходность к погашению — 5,5%, эффективная доходность к погашению — 5,56% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-50
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 19 февраля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 21 августа 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,17 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 101,86% номинала. Текущая доходность — 5,55%, доходность к погашению — 3,65%, эффективная доходность к погашению — 3,71% годовых.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П06
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 19 августа 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Первый купонный период завершится 20 августа 2020 года, будет выплачено 32,41 Р, второй период закончится 17 декабря, купон составит 21,19 Р. Третий купон выплатят при погашении, его размер пока неизвестен.
Оферта. Если размер третьего купона не понравится, можно будет сдать облигации по оферте, которая назначена на 22 декабря 2020 года. Заявку на участие в оферте надо подать с 11 по 17 декабря. Узнайте у вашего брокера, есть ли комиссия за участие в оферте.
3 марта эта облигация в среднем стоила 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,5%, доходность к оферте — 6,45%, эффективная доходность к оферте — 6,58% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ломбард Мастер БО-П07
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 17 февраля 2022 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 21 мая 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 103,19% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,57%, доходность к погашению — 11,94%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Рольф 001Р-02
Эмитент — ООО «Рольф».
Погашение — 24 февраля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года с выплатой 22,44 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,98% номинала. Текущая доходность равна 9%, доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 9,32% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-02R-P
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 25 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый, размер выплаты — 5,14 Р. Первая выплата назначена на 7 марта 2020 года.
3 марта эта облигация торговалась за 100,34% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,03%, доходность к погашению — 5,89%, эффективная доходность к погашению — 6,09% годовых.
Корпоративная облигация
Вита лайн БО-01
Эмитент — ООО «Вита лайн».
Погашение — 3 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 8 мая 2020 года с выплатой 27,42 Р. В феврале 2022 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Можно сдать облигации по оферте, которая назначена на 9 февраля 2022 года. Чтобы участвовать в оферте, надо подать заявку с 31 января по 4 февраля.
3 марта эта облигация в среднем стоила 101,95% номинала. Текущая доходность равна 10,8%, доходность к оферте — 9,72%, эффективная доходность к оферте — 10,24% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как размер части купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002БР-03R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 14 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,25% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 18 августа 2020 года с выплатой 31,16 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 99,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,27%, доходность к погашению — 6,34%, эффективная доходность к погашению — 6,45% годовых.
Корпоративная облигация
МОЭСК 001Р-02
Эмитент — ПАО «МОЭСК».
Погашение — 14 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,15% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 21 августа 2020 года с выплатой 30,67 Р. В феврале 2023 года размер купонов может измениться.
Оферта назначена на 22 февраля 2023 года. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 13 по 17 февраля.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,95% номинала. Текущая доходность равна 6,15%, доходность к оферте — 6,15%, эффективная доходность к оферте — 6,26% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-03R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 20 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,15% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года. Размер купона — 15,46 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,8% номинала. Текущая доходность равна 6,21%, доходность к погашению — 6,25%, эффективная доходность к погашению — 6,4% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-02R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 10 февраля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,65% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 19 августа 2020 года. Размер купона — 33,16 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность равна 6,64%, доходность к погашению — 6,61%, эффективная доходность к погашению — 6,74% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-14
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 11 февраля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 21 мая 2020 года. Размер купона — 16,45 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,27% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 6,59%, доходность к погашению — 6,56%, эффективная доходность к погашению — 6,74% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК 001Р-16
Эмитент — ПАО «ГТЛК».
Погашение — 17 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 32 купонных периода по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года. Размер купона — 17,33 Р.
Амортизация. Облигацию будут погашать постепенно: по 12,5% номинала в феврале 2021—2028 годов. После каждой амортизационной выплаты номинал облигации будет уменьшаться, также будет уменьшаться размер купонов в рублях.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,84% номинала. Текущая доходность равна 6,96%, доходность к погашению — 3,93%, эффективная доходность к погашению — 7,18% годовых.
Акция
ENPG — акции «Эн+ Груп»
«Эн+ Груп» — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Раньше на Московской бирже торговались глобальные депозитарные расписки этой компании, а в середине февраля к ним добавились акции. ГДР перестанут торговаться в середине апреля.
3 марта одна акция стоила 739 Р.
Депозитарная расписка
ETLN — глобальные депозитарные расписки группы «Эталон»
«Эталон» — крупный российский застройщик. Глобальные депозитарные расписки компании с 2011 года торговались на Лондонской бирже, теперь они есть и на Московской.
3 марта одна ГДР «Эталона» стоила 124 Р, в одном лоте 10 ГДР.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х годах и позже, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от коротких к длинным. Об акциях и ГДР пишем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПД 25084
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 4 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,3% годовых. Первый купонный период завершится 7 октября 2020 года, купон выплатят в размере 33,54 Р. Далее будет 6 периодов с выплатой 26,43 Р раз в полгода, в апреле и октябре
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 99,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,33%, доходность к погашению — 5,5%, эффективная доходность к погашению — 5,56% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-50
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 19 февраля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 21 августа 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,17 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 101,86% номинала. Текущая доходность — 5,55%, доходность к погашению — 3,65%, эффективная доходность к погашению — 3,71% годовых.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П06
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 19 августа 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Первый купонный период завершится 20 августа 2020 года, будет выплачено 32,41 Р, второй период закончится 17 декабря, купон составит 21,19 Р. Третий купон выплатят при погашении, его размер пока неизвестен.
Оферта. Если размер третьего купона не понравится, можно будет сдать облигации по оферте, которая назначена на 22 декабря 2020 года. Заявку на участие в оферте надо подать с 11 по 17 декабря. Узнайте у вашего брокера, есть ли комиссия за участие в оферте.
3 марта эта облигация в среднем стоила 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,5%, доходность к оферте — 6,45%, эффективная доходность к оферте — 6,58% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ломбард Мастер БО-П07
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 17 февраля 2022 года.
Номинал— 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 21 мая 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 103,19% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,57%, доходность к погашению — 11,94%, эффективная доходность к погашению — 12,71% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Рольф 001Р-02
Эмитент — ООО «Рольф».
Погашение — 24 февраля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года с выплатой 22,44 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,98% номинала. Текущая доходность равна 9%, доходность к погашению — 9%, эффективная доходность к погашению — 9,32% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-02R-P
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 25 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый, размер выплаты — 5,14 Р. Первая выплата назначена на 7 марта 2020 года.
3 марта эта облигация торговалась за 100,34% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,03%, доходность к погашению — 5,89%, эффективная доходность к погашению — 6,09% годовых.
Корпоративная облигация
Вита лайн БО-01
Эмитент — ООО «Вита лайн».
Погашение — 3 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 8 мая 2020 года с выплатой 27,42 Р. В феврале 2022 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Можно сдать облигации по оферте, которая назначена на 9 февраля 2022 года. Чтобы участвовать в оферте, надо подать заявку с 31 января по 4 февраля.
3 марта эта облигация в среднем стоила 101,95% номинала. Текущая доходность равна 10,8%, доходность к оферте — 9,72%, эффективная доходность к оферте — 10,24% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как размер части купонов неизвестен.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002БР-03R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 14 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,25% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 18 августа 2020 года с выплатой 31,16 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 99,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,27%, доходность к погашению — 6,34%, эффективная доходность к погашению — 6,45% годовых.
Корпоративная облигация
МОЭСК 001Р-02
Эмитент — ПАО «МОЭСК».
Погашение — 14 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,15% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 21 августа 2020 года с выплатой 30,67 Р. В феврале 2023 года размер купонов может измениться.
Оферта назначена на 22 февраля 2023 года. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 13 по 17 февраля.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,95% номинала. Текущая доходность равна 6,15%, доходность к оферте — 6,15%, эффективная доходность к оферте — 6,26% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать.
Корпоративная облигация
Газпром-нефть 003Р-03R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 20 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,15% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года. Размер купона — 15,46 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,8% номинала. Текущая доходность равна 6,21%, доходность к погашению — 6,25%, эффективная доходность к погашению — 6,4% годовых.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-02R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 10 февраля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,65% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 19 августа 2020 года. Размер купона — 33,16 Р.
3 марта эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность равна 6,64%, доходность к погашению — 6,61%, эффективная доходность к погашению — 6,74% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-14
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 11 февраля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 21 мая 2020 года. Размер купона — 16,45 Р.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,27% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 6,59%, доходность к погашению — 6,56%, эффективная доходность к погашению — 6,74% годовых.
Корпоративная облигация
ГТЛК 001Р-16
Эмитент — ПАО «ГТЛК».
Погашение — 17 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,95% годовых. Будет 32 купонных периода по 91 дню каждый, первый закончится 28 мая 2020 года. Размер купона — 17,33 Р.
Амортизация. Облигацию будут погашать постепенно: по 12,5% номинала в феврале 2021—2028 годов. После каждой амортизационной выплаты номинал облигации будет уменьшаться, также будет уменьшаться размер купонов в рублях.
3 марта эта облигация в среднем стоила 99,84% номинала. Текущая доходность равна 6,96%, доходность к погашению — 3,93%, эффективная доходность к погашению — 7,18% годовых.
Акция
ENPG — акции «Эн+ Груп»
«Эн+ Груп» — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Раньше на Московской бирже торговались глобальные депозитарные расписки этой компании, а в середине февраля к ним добавились акции. ГДР перестанут торговаться в середине апреля.
3 марта одна акция стоила 739 Р.
Депозитарная расписка
ETLN — глобальные депозитарные расписки группы «Эталон»
«Эталон» — крупный российский застройщик. Глобальные депозитарные расписки компании с 2011 года торговались на Лондонской бирже, теперь они есть и на Московской.
3 марта одна ГДР «Эталона» стоила 124 Р, в одном лоте 10 ГДР.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter