Оптимизм инвесторов, подкрепленный беспрецедентными стимулирующими мерами со стороны правительства, породил новое бычье ралли фондового рынка; недавняя медвежья фаза продлилась всего три недели.
Но рост золота почти к рекордным максимумам (наряду с обвалом доходности гособлигаций и нефтяных котировок, а также худшим состоянием рынка труда со времен Великой депрессии) может сигнализировать, что ралли было преждевременным (если не сказать больше).
Золото только достигло недельного максимума, а Bank of America уже установил поразительно высокий целевой уровень для драгоценного металла: $3000. Это значительно выше предыдущего прогноза банка в $2000 долларов и рекордного уровня в $1911,60, зафиксированного в сентябре 2011 года. BofA объясняет свое решение наблюдаемыми мерами «финансового подавления» со стороны мировых центральных банков, а также падением спроса на риск, спровоцированным хаосом на рынках нефти и других уязвимых к рецессии активов.
Хотя угрозы экономике и финансовым рынкам, безусловно, вызывают беспокойство, никто не знает наверняка, что нас ждет в будущем. Bank of America (NYSE:BAC) прогнозирует, что их таргет будет достигнут в течение следующих 18 месяцев.
Но имейте в виду, что все, включая нас, когда-то ошибались. Поэтому мы предлагаем более скромный и краткосрочный целевой уровень.
Фьючерсы на золото завершили модель продолжения движения H&S: это бычий шаблон, демонстрирующий разворот вверх. Металл успешно протестировал уровень поддержки модели, показав, что баланс спроса и предложения действительно изменился.
Коррекция, которая обычно следует за пробоем, сформировала собственную модель продолжения движения в виде падающего флага: рынок берет паузу и наблюдает, как новые быки подхватывают знамя у изначальных покупателей, которые сейчас фиксируют прибыль. Восходящий пробой показывает поглощение всех позиций и способность рынка возобновить восходящее движение.
Выбираем таргет
Целевой уровень шаблона определяется, исходя из размаха первоначального движения ($244). Прибавляем их к точке пробоя в $1697 и получаем таргет в $1941. Как правило, временные рамки также должны соответствовать изначальной динамике. Поскольку шаблон развивался с 24 февраля по 9 апреля, следующее движение также продлится около семи недель.
Стоит помнить, что структура спроса и предложения может быть подорвана неизвестным событием, которое не учтено в модели. Кроме того, высокая волатильность может выбивать трейдеров с рынка, цепляя стоп-лоссы, хотя товар все равно будет двигаться к целевому уровню.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны убедиться, что пробой флага не является «бычьей» ловушкой; затем последует новый максимум выше отметки $1788,80 от 14 апреля и откат, который продемонстрирует наличие поддержки.
Умеренные трейдеры следуют по пути консервативных трейдеров, но не обязательно ждут подтверждения направления тренда.
Агрессивные трейдеры могут купить после преодоления отметки $1760 на 1,00%, чтобы ограничить риск ложного пробоя.
Пример позиции
Вход: $1740 – после отката;
Стоп-лосс: $1730 – уровень поддержки флага;
Риск: $10;
Таргет: $1780 – ниже потенциального сопротивления максимума от 14 апреля;
Прибыль: $40;
Отношение риска к прибыли: 1:4
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Но рост золота почти к рекордным максимумам (наряду с обвалом доходности гособлигаций и нефтяных котировок, а также худшим состоянием рынка труда со времен Великой депрессии) может сигнализировать, что ралли было преждевременным (если не сказать больше).
Золото только достигло недельного максимума, а Bank of America уже установил поразительно высокий целевой уровень для драгоценного металла: $3000. Это значительно выше предыдущего прогноза банка в $2000 долларов и рекордного уровня в $1911,60, зафиксированного в сентябре 2011 года. BofA объясняет свое решение наблюдаемыми мерами «финансового подавления» со стороны мировых центральных банков, а также падением спроса на риск, спровоцированным хаосом на рынках нефти и других уязвимых к рецессии активов.
Хотя угрозы экономике и финансовым рынкам, безусловно, вызывают беспокойство, никто не знает наверняка, что нас ждет в будущем. Bank of America (NYSE:BAC) прогнозирует, что их таргет будет достигнут в течение следующих 18 месяцев.
Но имейте в виду, что все, включая нас, когда-то ошибались. Поэтому мы предлагаем более скромный и краткосрочный целевой уровень.
Фьючерсы на золото завершили модель продолжения движения H&S: это бычий шаблон, демонстрирующий разворот вверх. Металл успешно протестировал уровень поддержки модели, показав, что баланс спроса и предложения действительно изменился.
Коррекция, которая обычно следует за пробоем, сформировала собственную модель продолжения движения в виде падающего флага: рынок берет паузу и наблюдает, как новые быки подхватывают знамя у изначальных покупателей, которые сейчас фиксируют прибыль. Восходящий пробой показывает поглощение всех позиций и способность рынка возобновить восходящее движение.
Выбираем таргет
Целевой уровень шаблона определяется, исходя из размаха первоначального движения ($244). Прибавляем их к точке пробоя в $1697 и получаем таргет в $1941. Как правило, временные рамки также должны соответствовать изначальной динамике. Поскольку шаблон развивался с 24 февраля по 9 апреля, следующее движение также продлится около семи недель.
Стоит помнить, что структура спроса и предложения может быть подорвана неизвестным событием, которое не учтено в модели. Кроме того, высокая волатильность может выбивать трейдеров с рынка, цепляя стоп-лоссы, хотя товар все равно будет двигаться к целевому уровню.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры должны убедиться, что пробой флага не является «бычьей» ловушкой; затем последует новый максимум выше отметки $1788,80 от 14 апреля и откат, который продемонстрирует наличие поддержки.
Умеренные трейдеры следуют по пути консервативных трейдеров, но не обязательно ждут подтверждения направления тренда.
Агрессивные трейдеры могут купить после преодоления отметки $1760 на 1,00%, чтобы ограничить риск ложного пробоя.
Пример позиции
Вход: $1740 – после отката;
Стоп-лосс: $1730 – уровень поддержки флага;
Риск: $10;
Таргет: $1780 – ниже потенциального сопротивления максимума от 14 апреля;
Прибыль: $40;
Отношение риска к прибыли: 1:4
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter