6 мая 2020 Тинькофф Банк
Пока многие россияне сидят дома, Московская биржа работает, а российские компании привлекают деньги, выпуская новые облигации, — хоть и меньше, чем раньше. Еще в конце апреля появился биржевой ПИФ на акции американских ИТ-компаний.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-63
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 26 апреля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 26 октября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,67 Р.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,74%, доходность к погашению — 5,47%, эффективная доходность к погашению — 5,55% годовых.
Корпоративная облигация
ТМК 001Р-01
Эмитент — ПАО «ТМК».
Погашение — 21 апреля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,35% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата будет 22 октября 2020 года. Размер купона — 41,64 Р.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 101,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,19%, доходность к погашению — 7,21%, эффективная доходность к погашению — 7,4% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн трейд 001Р-03
Эмитент — АО «Софтлайн трейд».
Погашение — 19 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 23 июля 2020 года. Размер купона — 27,42 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 102,62% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,72%, доходность к погашению — 9,74%, эффективная доходность к погашению — 10,26% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Ломбард Мастер БО-П08
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 6 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 17% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 9 июля 2020 года с выплатой 42,38 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Начиная с апреля 2021 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, облигации можно будет сдать эмитенту по оферте, которая назначена на 13 апреля 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку между 2 и 8 апреля. Участие в ней может быть платным, поэтому проверьте тарифы вашего брокера.
4 мая эта облигация в среднем стоила 103,15% номинала. Текущая доходность равна 16,48%, доходность к оферте — 13,04%, эффективная доходность к оферте — 14% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известен размер не всех купонов. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-04R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 21 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 33,66 Р. Первая выплата назначена на 23 октября 2020 года.
4 мая эта облигация торговалась за 101,57% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,65%, доходность к погашению — 6,11%, эффективная доходность к погашению — 6,26% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-02
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 26 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 28 октября 2020 года. Размер купона — 33,41 Р.
4 мая эта облигация в среднем стоила 100,75% номинала. Текущая доходность равна 6,65%, доходность к погашению — 6,39%, эффективная доходность к погашению — 6,52% годовых.
Корпоративная облигация
Еврохим БО-001Р-08
Эмитент — АО «МХК „Еврохим“».
Погашение — 15 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,05% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 20 октября 2020 года. Размер купона — 40,14 Р.
4 мая эта облигация торговалась за 105,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,65%, доходность к погашению — 6,62%, эффективная доходность к погашению — 6,9% годовых.
Корпоративная облигация
Международный инвестиционный банк БО-001Р-02
Эмитент — Международный инвестиционный банк.
Погашение — 23 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 28 октября 2020 года, размер купона — 38,64 Р.
4 мая эту облигацию можно было купить за 102,75% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 7,54%, доходность к погашению — 7%, эффективная доходность к погашению — 7,21% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-20R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 15 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,35% годовых. Будет 14 купонных периодов, первые 13 — продолжительностью 182 дня, 14-й — 150 дней. Размер купона: 36,65 Р — для большинства купонных периодов и 30,21 Р — для последнего. Первый купон выплатят 23 октября 2020 года.
4 мая эта облигация торговалась за 104% номинала. Текущая доходность равна 7,07%, доходность к погашению — 6,49%, эффективная доходность к погашению — 6,73% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П02
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 17 апреля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 июля 2020 года, выплатят 19,32 Р. В конце октября 2020 года размер купона может измениться, пока его размер неизвестен.
Оферта назначена на 2 ноября 2020 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 22 по 28 октября.
4 мая эта облигация торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 7,45%, доходность к оферте — 7,06%, эффективная доходность к оферте — 7,38% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Биржевой фонд
БПИФ «Система капитал — информатика+» (SCIP)
Этот биржевой ПИФ позволяет инвестировать в акции американских ИТ-компаний: Microsoft, Salesforce, Adobe и др. Для этого фонд отслеживает динамику цены американского ETF iShares Expanded Tech-Software Sector.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,05% в год от стоимости чистых активов фонда. Если все активы фонда будут состоять из названного ETF, то расходы увеличатся на расходы самого ETF — 0,46% в год.
Паи фонда торгуются только за доллары, и 4 мая один пай SCIP стоил около 13,3 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-63
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 26 апреля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 26 октября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,67 Р.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,74%, доходность к погашению — 5,47%, эффективная доходность к погашению — 5,55% годовых.
Корпоративная облигация
ТМК 001Р-01
Эмитент — ПАО «ТМК».
Погашение — 21 апреля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,35% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первая выплата будет 22 октября 2020 года. Размер купона — 41,64 Р.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 101,94% номинала. Текущая доходность при такой цене — 8,19%, доходность к погашению — 7,21%, эффективная доходность к погашению — 7,4% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн трейд 001Р-03
Эмитент — АО «Софтлайн трейд».
Погашение — 19 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 23 июля 2020 года. Размер купона — 27,42 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
4 мая эта облигация в среднем торговалась за 102,62% номинала. Текущая доходность при такой цене — 10,72%, доходность к погашению — 9,74%, эффективная доходность к погашению — 10,26% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Ломбард Мастер БО-П08
Эмитент — ООО «Ломбард „Мастер“».
Погашение — 6 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 17% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 9 июля 2020 года с выплатой 42,38 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Начиная с апреля 2021 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, облигации можно будет сдать эмитенту по оферте, которая назначена на 13 апреля 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку между 2 и 8 апреля. Участие в ней может быть платным, поэтому проверьте тарифы вашего брокера.
4 мая эта облигация в среднем стоила 103,15% номинала. Текущая доходность равна 16,48%, доходность к оферте — 13,04%, эффективная доходность к оферте — 14% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известен размер не всех купонов. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Ростелеком 002Р-04R
Эмитент — ПАО «Ростелеком».
Погашение — 21 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 33,66 Р. Первая выплата назначена на 23 октября 2020 года.
4 мая эта облигация торговалась за 101,57% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,65%, доходность к погашению — 6,11%, эффективная доходность к погашению — 6,26% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-02
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 26 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 28 октября 2020 года. Размер купона — 33,41 Р.
4 мая эта облигация в среднем стоила 100,75% номинала. Текущая доходность равна 6,65%, доходность к погашению — 6,39%, эффективная доходность к погашению — 6,52% годовых.
Корпоративная облигация
Еврохим БО-001Р-08
Эмитент — АО «МХК „Еврохим“».
Погашение — 15 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,05% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 20 октября 2020 года. Размер купона — 40,14 Р.
4 мая эта облигация торговалась за 105,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,65%, доходность к погашению — 6,62%, эффективная доходность к погашению — 6,9% годовых.
Корпоративная облигация
Международный инвестиционный банк БО-001Р-02
Эмитент — Международный инвестиционный банк.
Погашение — 23 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 28 октября 2020 года, размер купона — 38,64 Р.
4 мая эту облигацию можно было купить за 102,75% номинала. Текущая доходность при этой цене равна 7,54%, доходность к погашению — 7%, эффективная доходность к погашению — 7,21% годовых.
Корпоративная облигация
РЖД 001Р-20R
Эмитент — ОАО «РЖД».
Погашение — 15 марта 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,35% годовых. Будет 14 купонных периодов, первые 13 — продолжительностью 182 дня, 14-й — 150 дней. Размер купона: 36,65 Р — для большинства купонных периодов и 30,21 Р — для последнего. Первый купон выплатят 23 октября 2020 года.
4 мая эта облигация торговалась за 104% номинала. Текущая доходность равна 7,07%, доходность к погашению — 6,49%, эффективная доходность к погашению — 6,73% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П02
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 17 апреля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 июля 2020 года, выплатят 19,32 Р. В конце октября 2020 года размер купона может измениться, пока его размер неизвестен.
Оферта назначена на 2 ноября 2020 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 22 по 28 октября.
4 мая эта облигация торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 7,45%, доходность к оферте — 7,06%, эффективная доходность к оферте — 7,38% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Биржевой фонд
БПИФ «Система капитал — информатика+» (SCIP)
Этот биржевой ПИФ позволяет инвестировать в акции американских ИТ-компаний: Microsoft, Salesforce, Adobe и др. Для этого фонд отслеживает динамику цены американского ETF iShares Expanded Tech-Software Sector.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,05% в год от стоимости чистых активов фонда. Если все активы фонда будут состоять из названного ETF, то расходы увеличатся на расходы самого ETF — 0,46% в год.
Паи фонда торгуются только за доллары, и 4 мая один пай SCIP стоил около 13,3 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу