3 июня 2020 Тинькофф Банк
Размещение ценных бумаг на Московской бирже никогда не останавливается, и в мае появились новые облигации. Эмитенты — Беларусь, органы власти российских регионов и различные российские компании. Еще запущен очередной биржевой ПИФ, состоящий из акций крупнейших российских предприятий.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации органов власти, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Государственная облигация
Республика Беларусь 07
Эмитент — Министерство финансов Республики Беларусь.
Погашение — 1 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 42,38 Р, первый купон выплатят 5 ноября 2020 года.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,62% номинала. Текущая доходность равна 8,45%, доходность к погашению — 8,27%, эффективная доходность к погашению — 8,51% годовых.
Субфедеральная облигация
Белгородская область 34014
Эмитент — Правительство Белгородской области.
Погашение — 16 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,71 Р, первый купон выплатят 21 августа 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 12,5% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 20% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,85%, доходность к погашению — 4,82%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Субфедеральная облигация
Республика Саха (Якутия) 35014
Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Погашение — 12 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,49% годовых. Будет 28 купонных периодов: длительность первого — 121 день, длительность последнего — 61 день, все остальные по 91 дню. Размер первого купона — 21,51 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2021 и 2022 годов вместе с купонами выплатят по 10% номинала, в сентябре 2024 и 2025 — еще по 10%, аналогично — в сентябре и декабре 2026. Оставшиеся 20% номинала погасят в мае 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эту облигацию можно было купить за 103% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,3%, доходность к погашению — 3,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-64
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 27 мая 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,15% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 26 ноября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 25,68 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,13%, доходность к погашению — 4,83%, эффективная доходность к погашению — 4,89% годовых.
Корпоративная облигация
Росбанк БО 002Р-07
Эмитент — ПАО «Росбанк».
Погашение — 30 мая 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,6% годовых. Будет два купонных периода по 183 дня каждый, первая выплата будет 28 ноября 2020 года. Размер купона — 28,08 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,58%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,24% годовых.
Корпоративная облигация
Международный инвестиционный банк БО1Р-4
Эмитент — Международный инвестиционный банк.
Погашение — 16 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 августа 2020 года. Размер купона — 16,83 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 102,6% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,58%, доходность к погашению — 5,71%, эффективная доходность к погашению — 5,91% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 19 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 29,42 Р. Первая выплата назначена на 20 ноября 2020 года.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,12% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 5,89%, доходность к погашению — 5,84%, эффективная доходность к погашению — 5,94% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк FIZL2
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 22 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 24 августа 2020 года с выплатой 16,21 Р.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,49%, доходность к погашению — 6,42%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.
Корпоративная облигация
Торговый дом РКС-Сочи БО-01
Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“»
Погашение — 23 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 25 августа 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,08% номинала. Текущая доходность равна 13,99%, доходность к погашению — 13,93%, эффективная доходность к погашению — 14,71% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 26 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 августа 2020 года. Размер купона — 29,92 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,94%, доходность к погашению — 11,76%, эффективная доходность к погашению — 12,33% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ЕАБР БО 001Р-07
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 23 мая 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 27 августа 2020 года, размер купона — 14,71 Р.
1 июня эта облигация в среднем стоила 103% номинала. Текущая доходность равна 5,73%, доходность к погашению — 4,99%, эффективная доходность к погашению — 5,16% годовых.
Корпоративная облигация
ЧЗПСН-профнастил БО-П02
Эмитент — ПАО «ЧЗПСН-профнастил».
Погашение — 8 мая 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания любого купонного периода, начиная с пятого, который закончится в августе 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,06% номинала. Текущая доходность равна 11,99%, доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,53% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ВБРР 001Р-04
Эмитент — АО «Всероссийский банк развития регионов».
Погашение — 9 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 14 августа 2020 года, выплатят 16,21 Р. В середине мая 2022 года размер купона может измениться, пока его размер неизвестен.
Оферта назначена на 18 мая 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 6 по 13 мая. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 июня эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность равна 6,44%, доходность к оферте — 5,9%, эффективная доходность к оферте — 6,06% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Корпоративная облигация
АО имени Т. Г. Шевченко 001Р-02
Эмитент — АО имени Т. Г. Шевченко.
Погашение — 15 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 32,41 Р, первый купон выплатят 20 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в августе и ноябре 2024 и феврале и мае 2025 года погасят по 25% номинала одновременно с выплатой купонов. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,26% номинала. Текущая доходность равна 12,97%, доходность к погашению — 11,89%, эффективная доходность к погашению — 13,56% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Трансмашхолдинг ПБО-05
Эмитент — АО «Трансмашхолдинг».
Погашение — 21 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 25 ноября 2020 года, выплатят 30,42 Р. В конце мая 2023 года размер купона может измениться, пока он неизвестен.
Оферта назначена на 29 мая 2023 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 18 по 24 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность равна 6,09%, доходность к оферте — 6,05%, эффективная доходность к оферте — 6,15% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-15
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года.
1 июня эту облигацию можно было купить за 104,85% номинала. Текущая доходность равна 6,29%, доходность к погашению — 5,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Корпоративная облигация
Детский мир БО-06
Эмитент — ПАО «Детский мир».
Погашение — 29 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 5 ноября 2020 года, выплатят 34,9 Р. В начале мая 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 8 мая 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 27 апреля по 4 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,95% номинала. Текущая доходность равна 6,93%, доходность к оферте — 6,58%, эффективная доходность к оферте — 6,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Алроса БО-07
Эмитент — АК «Алроса» (ПАО).
Погашение — 10 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 августа 2020 года, выплатят 14,34 Р. В середине мая 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 20 мая 2025 года. Для участия в ней надо подать заявку с 12 по 16 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 5,72%, доходность к оферте — 5,61%, эффективная доходность к оферте — 5,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-13
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 15 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 32,91 Р, первая выплата назначена на 25 ноября 2020 года. В конце мая 2024 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 27 мая 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 16 по 22 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,6%, доходность к оферте — 6,59%, эффективная доходность к оферте — 6,7% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны
Корпоративная облигация
Сибур холдинг БО-01
Эмитент — ПАО «СИБУР холдинг».
Погашение — 16 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 26 ноября 2020 года, выплатят 27,42 Р. В конце ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 29 ноября 2022 года. Для участия в оферте надо подать заявку с 18 по 24 ноября.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 5,47%, доходность к оферте — 5,42%, эффективная доходность к оферте — 5,5% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Биржевой фонд
БПИФ «Райффайзен — индекс Мосбиржи полной доходности 15» (RCMX)
Этот биржевой ПИФ состоит из самых ликвидных акций российских компаний: Сбербанка, «Газпрома» и других. В соответствии с индексом Мосбиржи 15 на долю бумаг одной компании приходится не более 13% портфеля, а к декабрю 2021 года будет приходиться не более 9%.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Паи фонда торгуются только за рубли. 1 июня один пай RCMX стоил около 994 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации органов власти, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. О биржевом ПИФе рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Государственная облигация
Республика Беларусь 07
Эмитент — Министерство финансов Республики Беларусь.
Погашение — 1 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 8,5% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 42,38 Р, первый купон выплатят 5 ноября 2020 года.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,62% номинала. Текущая доходность равна 8,45%, доходность к погашению — 8,27%, эффективная доходность к погашению — 8,51% годовых.
Субфедеральная облигация
Белгородская область 34014
Эмитент — Правительство Белгородской области.
Погашение — 16 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,71 Р, первый купон выплатят 21 августа 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в мае и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 12,5% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 20% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,85%, доходность к погашению — 4,82%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Субфедеральная облигация
Республика Саха (Якутия) 35014
Эмитент — Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Погашение — 12 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,49% годовых. Будет 28 купонных периодов: длительность первого — 121 день, длительность последнего — 61 день, все остальные по 91 дню. Размер первого купона — 21,51 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2021 и 2022 годов вместе с купонами выплатят по 10% номинала, в сентябре 2024 и 2025 — еще по 10%, аналогично — в сентябре и декабре 2026. Оставшиеся 20% номинала погасят в мае 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эту облигацию можно было купить за 103% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,3%, доходность к погашению — 3,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-64
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 27 мая 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,15% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 26 ноября 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 25,68 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,13%, доходность к погашению — 4,83%, эффективная доходность к погашению — 4,89% годовых.
Корпоративная облигация
Росбанк БО 002Р-07
Эмитент — ПАО «Росбанк».
Погашение — 30 мая 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,6% годовых. Будет два купонных периода по 183 дня каждый, первая выплата будет 28 ноября 2020 года. Размер купона — 28,08 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,41% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,58%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,24% годовых.
Корпоративная облигация
Международный инвестиционный банк БО1Р-4
Эмитент — Международный инвестиционный банк.
Погашение — 16 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 августа 2020 года. Размер купона — 16,83 Р.
1 июня эту облигацию можно было купить за 102,6% номинала. Текущая доходность при такой цене — 6,58%, доходность к погашению — 5,71%, эффективная доходность к погашению — 5,91% годовых.
Корпоративная облигация
Магнит БО-002Р-03
Эмитент — ПАО «Магнит».
Погашение — 19 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 29,42 Р. Первая выплата назначена на 20 ноября 2020 года.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,12% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 5,89%, доходность к погашению — 5,84%, эффективная доходность к погашению — 5,94% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк FIZL2
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 22 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 24 августа 2020 года с выплатой 16,21 Р.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,49%, доходность к погашению — 6,42%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.
Корпоративная облигация
Торговый дом РКС-Сочи БО-01
Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“»
Погашение — 23 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 25 августа 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эта облигация в среднем стоила 100,08% номинала. Текущая доходность равна 13,99%, доходность к погашению — 13,93%, эффективная доходность к погашению — 14,71% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Экономлизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Экономлизинг».
Погашение — 26 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 августа 2020 года. Размер купона — 29,92 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эту облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,94%, доходность к погашению — 11,76%, эффективная доходность к погашению — 12,33% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ЕАБР БО 001Р-07
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 23 мая 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 27 августа 2020 года, размер купона — 14,71 Р.
1 июня эта облигация в среднем стоила 103% номинала. Текущая доходность равна 5,73%, доходность к погашению — 4,99%, эффективная доходность к погашению — 5,16% годовых.
Корпоративная облигация
ЧЗПСН-профнастил БО-П02
Эмитент — ПАО «ЧЗПСН-профнастил».
Погашение — 8 мая 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигации в дату окончания любого купонного периода, начиная с пятого, который закончится в августе 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,06% номинала. Текущая доходность равна 11,99%, доходность к погашению — 11,91%, эффективная доходность к погашению — 12,53% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ВБРР 001Р-04
Эмитент — АО «Всероссийский банк развития регионов».
Погашение — 9 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 14 августа 2020 года, выплатят 16,21 Р. В середине мая 2022 года размер купона может измениться, пока его размер неизвестен.
Оферта назначена на 18 мая 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 6 по 13 мая. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 июня эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность равна 6,44%, доходность к оферте — 5,9%, эффективная доходность к оферте — 6,06% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать: известны не все купоны.
Корпоративная облигация
АО имени Т. Г. Шевченко 001Р-02
Эмитент — АО имени Т. Г. Шевченко.
Погашение — 15 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 32,41 Р, первый купон выплатят 20 августа 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в августе и ноябре 2024 и феврале и мае 2025 года погасят по 25% номинала одновременно с выплатой купонов. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
1 июня эта облигация торговалась в среднем за 100,26% номинала. Текущая доходность равна 12,97%, доходность к погашению — 11,89%, эффективная доходность к погашению — 13,56% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Трансмашхолдинг ПБО-05
Эмитент — АО «Трансмашхолдинг».
Погашение — 21 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 25 ноября 2020 года, выплатят 30,42 Р. В конце мая 2023 года размер купона может измениться, пока он неизвестен.
Оферта назначена на 29 мая 2023 года. Чтобы поучаствовать в ней, надо подать заявку с 18 по 24 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность равна 6,09%, доходность к оферте — 6,05%, эффективная доходность к оферте — 6,15% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-15
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 5 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первый купон выплатят 13 августа 2020 года.
1 июня эту облигацию можно было купить за 104,85% номинала. Текущая доходность равна 6,29%, доходность к погашению — 5,56%, эффективная доходность к погашению — 5,81% годовых.
Корпоративная облигация
Детский мир БО-06
Эмитент — ПАО «Детский мир».
Погашение — 29 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 5 ноября 2020 года, выплатят 34,9 Р. В начале мая 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 8 мая 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 27 апреля по 4 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,95% номинала. Текущая доходность равна 6,93%, доходность к оферте — 6,58%, эффективная доходность к оферте — 6,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Алроса БО-07
Эмитент — АК «Алроса» (ПАО).
Погашение — 10 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 августа 2020 года, выплатят 14,34 Р. В середине мая 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 20 мая 2025 года. Для участия в ней надо подать заявку с 12 по 16 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 5,72%, доходность к оферте — 5,61%, эффективная доходность к оферте — 5,74% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-13
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 15 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 32,91 Р, первая выплата назначена на 25 ноября 2020 года. В конце мая 2024 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 27 мая 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 16 по 22 мая.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,6%, доходность к оферте — 6,59%, эффективная доходность к оферте — 6,7% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны
Корпоративная облигация
Сибур холдинг БО-01
Эмитент — ПАО «СИБУР холдинг».
Погашение — 16 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 26 ноября 2020 года, выплатят 27,42 Р. В конце ноября 2022 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 29 ноября 2022 года. Для участия в оферте надо подать заявку с 18 по 24 ноября.
1 июня эта облигация в среднем торговалась за 100,5% номинала. Текущая доходность равна 5,47%, доходность к оферте — 5,42%, эффективная доходность к оферте — 5,5% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Биржевой фонд
БПИФ «Райффайзен — индекс Мосбиржи полной доходности 15» (RCMX)
Этот биржевой ПИФ состоит из самых ликвидных акций российских компаний: Сбербанка, «Газпрома» и других. В соответствии с индексом Мосбиржи 15 на долю бумаг одной компании приходится не более 13% портфеля, а к декабрю 2021 года будет приходиться не более 9%.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Паи фонда торгуются только за рубли. 1 июня один пай RCMX стоил около 994 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу