9 июня 2020 Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD)
Друзья, в своих ежедневных обзорах по рынку, не всегда успеваю подробно раскрыть свои мысли по тем или иным рынкам. Спасибо моим постоянным читателям и подписчикам, которые указали мне на этот недочет. Сегодня я постараюсь объяснить, почему считаю, что драгоценные металлы поднимутся в цене.
Итак, для торговли любым инструментом, в том числе и металлами, нужна ИДЕЯ. То есть основное направление торговли. Для меня такой ТОРГОВОЙ ИДЕЕЙ являются длинные позиции по металлам. Сейчас я объясню, почему я сделал такой выбор.
1. Монетарное стимулирование рынков и экономики. Посмотрите, как вело себя золото после кризиса 2008 года и по 2011 год. Как раз в 2009 году ФРС начала расширение своего баланса и вливание денег в экономику, и в фондовый рынок. Опасения взрывного роста инфляции, вызвали сильнейший рост цен на металлы. ЦБ, хедж фонды, розничные инвесторы – все поспешили купить драгметаллы. За это время цены на золото выросли с 700 долларов до 1911, а на серебро с 8 долларов до 48 за тройскую унцию.
Два года шел мощнейший рост цен на металлы, затем логичная коррекция и долгий боковик на 7 лет. Сейчас история повторяется, только суммы стимулов гораздо больше, а значит и эффект влияния на металлические цены может оказаться сильнее. Для справки, в 1980 году в США была двузначная инфляция, с которой ФРС боролась не один год.
2. Хеджирование рисков и диверсификация инвестиций. Баланс ФРС к концу 2020 года достигнет уровня в 10 трлн. долларов США, суверенный долг США уже превысил отметку в 25 трлн. долларов, это не считая долгов муниципалитетов, корпоративных и частных обязательств
Эмиссия денежных средств и рост объема долгов становится слабоуправляемым, а это напрямую угрожает статусу резервной валюты для доллара США и обесцениванием его стоимости. Те инвесторы, кто заранее вложит часть своих средств, в драгоценные металлы, лучше в физическое золото или серебро, обеспечат себя «страховкой» на случай форс-мажорных обстоятельств. Вдумайтесь только, все монетарное золото ЦБ РФ стоит около 120 млрд. долларов США, а это 5-е по величине резервы золота в мире! Сущие "копейки" на фоне стоимости акций или долговых облигаций мира. Золото – это реальный актив, который можно «пощупать» или продать, в случае крайних обстоятельств. А триллионы денежных средств, в виде «бумажных денег», которые эмитирует ФРС, ЕЦБ, ЦБ Англии или ЦБ Японии, могут быть легко заблокированы, заморожены или арестованы этими странами. И контролировать их эмиссию, а соответственно и платежные свойства, обычные инвесторы не могут. Есть реальный риск потери своих денег.
3. Технический анализ. 7 лет цена на золото колебалась в пределах 1046 – 1386 долларов, причем основное движение происходило в еще более узких рамках 1200-1350. И только летом 2019 года этот диапазон был прорван и цены на золото пошли вверх.
Растущий тренд цен на золото в самом разгаре и только набирает свою силу. Конечно, очень важно понимать при торговле металлами, какими позициями, временными рамками вы оперируете. Те, кто занимается торговлей внутри дня и старается заработать 3-5 долларов на разнице в ценах, врядли будет интересоваться недельными или месячными графиками. Если рассматривать инвестиции в металлы, как более-менее долгосрочную инвестицию, сроком на 1-3 года, то тогда нужно искать момент для вложений и постепенно наращивать свои инвестиции.
Многие говорят, что нужно увеличивать позиции по мере ухода цены актива, которым торгуеете, в вашу сторону. Я же считаю иначе. Моя точка зрения заключается в следующем. Если вы решили открыть длинную или короткую позицию, то надо сначала точно определить размер этой позиции, объем средств, который вы готовы инвестировать в этот актив, максимальную возможную потерю своих средств. И только потом постепенно, по 10-20% от своей СП (Стандартной Позиции), наращивать лонг, при снижении цены, либо увеличивать шорт, по мере роста цены. Если торговая идея окажется верной, то благодаря такой тактике можно улучшить средний курс покупки или продажи, если идея окажется неверной – то сработает СЛ и тема будет закрыта.
4. Геополитика, политика и политики. Очень заметно, что мир меняется, и меняется он быстро и сильно. «Двоевластие» между США и СССР закончилось тотальным доминированием Америки. Отсутствие альтернативы, безнаказанность своих действий, благодаря сильнейшей армии и резервной валюте, тотальное доминирование в мире, продвижение «демократии» или идей «свободного рынка» породило логичное сопротивление со стороны некоторых стран, включая Россию и Китай.
Сейчас фактически восстановлен биполярный мир, где одним центром остаются США, а с другой стороны Китай. Но напряжение от этого в мире только выросло, так как любые изменения прежних порядков болезненны.
Политика США и их союзников, направлена, на сдерживание Китая, ограничения его экономической, военной и политической мощи. Это бесполезные попытки, но они будут продолжаться и дальше. Торговые войны, пошлины, ограничения, судебные запреты и иски, обвинения в краже интеллектуальной собственности, нарушения прав человека – все возможные методы идут в дело. Добавляет ли это равновесия в мире и спокойствия – нет.
Политики – это отдельный разговор. Сейчас миром правят, в большинстве своем, примитивные политиканы. Их основная задача удержаться на своем месте и оказаться полезным для "сильных мира сего". Убогость их мышления и глупость их решений заметна даже слепому. Это относится не только к нашим чиновникам и депутатам, такая же ситуация в ЕС, Израиле, Кипре или любой другой страны. Всеобщее отупение затрагивает всех.
Ярких политиков, типа Трампа, Путина или Бориса Джонсона можно пересчитать по пальцам. Посмотрите, как все эти политики стали бороться с короновирусом. Практически «угробили» свои экономики и производства, нарушили права людей на свободу перемещений, слова, исповедования религии, тайну переписки и прочие права. Ущерб от их действий оказался кратно сильнее, чем от последствий самого вируса. Предсказать, что эти властные глупцы учудят в другой раз – бесполезно. На мой взгляд, именно политики в мире, являются наиболее деструктивным, опасным и непреодалимым риском для инвесторов.
Кстати, в Швейцарии можно купить золото весом в 1 грамм. В случае войны, или других бедствий за эти «кусочки» золота можно будет купить пищу и одежду. Вот кто смотрит в будущее с прагматизмом.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Итак, для торговли любым инструментом, в том числе и металлами, нужна ИДЕЯ. То есть основное направление торговли. Для меня такой ТОРГОВОЙ ИДЕЕЙ являются длинные позиции по металлам. Сейчас я объясню, почему я сделал такой выбор.
1. Монетарное стимулирование рынков и экономики. Посмотрите, как вело себя золото после кризиса 2008 года и по 2011 год. Как раз в 2009 году ФРС начала расширение своего баланса и вливание денег в экономику, и в фондовый рынок. Опасения взрывного роста инфляции, вызвали сильнейший рост цен на металлы. ЦБ, хедж фонды, розничные инвесторы – все поспешили купить драгметаллы. За это время цены на золото выросли с 700 долларов до 1911, а на серебро с 8 долларов до 48 за тройскую унцию.
Два года шел мощнейший рост цен на металлы, затем логичная коррекция и долгий боковик на 7 лет. Сейчас история повторяется, только суммы стимулов гораздо больше, а значит и эффект влияния на металлические цены может оказаться сильнее. Для справки, в 1980 году в США была двузначная инфляция, с которой ФРС боролась не один год.
2. Хеджирование рисков и диверсификация инвестиций. Баланс ФРС к концу 2020 года достигнет уровня в 10 трлн. долларов США, суверенный долг США уже превысил отметку в 25 трлн. долларов, это не считая долгов муниципалитетов, корпоративных и частных обязательств
Эмиссия денежных средств и рост объема долгов становится слабоуправляемым, а это напрямую угрожает статусу резервной валюты для доллара США и обесцениванием его стоимости. Те инвесторы, кто заранее вложит часть своих средств, в драгоценные металлы, лучше в физическое золото или серебро, обеспечат себя «страховкой» на случай форс-мажорных обстоятельств. Вдумайтесь только, все монетарное золото ЦБ РФ стоит около 120 млрд. долларов США, а это 5-е по величине резервы золота в мире! Сущие "копейки" на фоне стоимости акций или долговых облигаций мира. Золото – это реальный актив, который можно «пощупать» или продать, в случае крайних обстоятельств. А триллионы денежных средств, в виде «бумажных денег», которые эмитирует ФРС, ЕЦБ, ЦБ Англии или ЦБ Японии, могут быть легко заблокированы, заморожены или арестованы этими странами. И контролировать их эмиссию, а соответственно и платежные свойства, обычные инвесторы не могут. Есть реальный риск потери своих денег.
3. Технический анализ. 7 лет цена на золото колебалась в пределах 1046 – 1386 долларов, причем основное движение происходило в еще более узких рамках 1200-1350. И только летом 2019 года этот диапазон был прорван и цены на золото пошли вверх.
Растущий тренд цен на золото в самом разгаре и только набирает свою силу. Конечно, очень важно понимать при торговле металлами, какими позициями, временными рамками вы оперируете. Те, кто занимается торговлей внутри дня и старается заработать 3-5 долларов на разнице в ценах, врядли будет интересоваться недельными или месячными графиками. Если рассматривать инвестиции в металлы, как более-менее долгосрочную инвестицию, сроком на 1-3 года, то тогда нужно искать момент для вложений и постепенно наращивать свои инвестиции.
Многие говорят, что нужно увеличивать позиции по мере ухода цены актива, которым торгуеете, в вашу сторону. Я же считаю иначе. Моя точка зрения заключается в следующем. Если вы решили открыть длинную или короткую позицию, то надо сначала точно определить размер этой позиции, объем средств, который вы готовы инвестировать в этот актив, максимальную возможную потерю своих средств. И только потом постепенно, по 10-20% от своей СП (Стандартной Позиции), наращивать лонг, при снижении цены, либо увеличивать шорт, по мере роста цены. Если торговая идея окажется верной, то благодаря такой тактике можно улучшить средний курс покупки или продажи, если идея окажется неверной – то сработает СЛ и тема будет закрыта.
4. Геополитика, политика и политики. Очень заметно, что мир меняется, и меняется он быстро и сильно. «Двоевластие» между США и СССР закончилось тотальным доминированием Америки. Отсутствие альтернативы, безнаказанность своих действий, благодаря сильнейшей армии и резервной валюте, тотальное доминирование в мире, продвижение «демократии» или идей «свободного рынка» породило логичное сопротивление со стороны некоторых стран, включая Россию и Китай.
Сейчас фактически восстановлен биполярный мир, где одним центром остаются США, а с другой стороны Китай. Но напряжение от этого в мире только выросло, так как любые изменения прежних порядков болезненны.
Политика США и их союзников, направлена, на сдерживание Китая, ограничения его экономической, военной и политической мощи. Это бесполезные попытки, но они будут продолжаться и дальше. Торговые войны, пошлины, ограничения, судебные запреты и иски, обвинения в краже интеллектуальной собственности, нарушения прав человека – все возможные методы идут в дело. Добавляет ли это равновесия в мире и спокойствия – нет.
Политики – это отдельный разговор. Сейчас миром правят, в большинстве своем, примитивные политиканы. Их основная задача удержаться на своем месте и оказаться полезным для "сильных мира сего". Убогость их мышления и глупость их решений заметна даже слепому. Это относится не только к нашим чиновникам и депутатам, такая же ситуация в ЕС, Израиле, Кипре или любой другой страны. Всеобщее отупение затрагивает всех.
Ярких политиков, типа Трампа, Путина или Бориса Джонсона можно пересчитать по пальцам. Посмотрите, как все эти политики стали бороться с короновирусом. Практически «угробили» свои экономики и производства, нарушили права людей на свободу перемещений, слова, исповедования религии, тайну переписки и прочие права. Ущерб от их действий оказался кратно сильнее, чем от последствий самого вируса. Предсказать, что эти властные глупцы учудят в другой раз – бесполезно. На мой взгляд, именно политики в мире, являются наиболее деструктивным, опасным и непреодалимым риском для инвесторов.
Кстати, в Швейцарии можно купить золото весом в 1 грамм. В случае войны, или других бедствий за эти «кусочки» золота можно будет купить пищу и одежду. Вот кто смотрит в будущее с прагматизмом.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter