12 мая 2009 Forex Club
USD
Вчерашний спокойный день не принес ничего, кроме вполне адекватной и ожидаемой коррекции доллара после продолжительного ослабления. Перепозиционирование, очередной уход от рисков и фиксация прибыли все внесли лепту в укрепление американской валюты. Однако не стоит по этому поводу особо обнадеживаться - на текущий момент USD находится все равно гораздо ниже недавно закрепившихся за ним уровней, так как практически каждый из его основных противников смог пробить ключевые уровни за последнюю неделю. Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть непродолжительное укрепление доллара, который будет постепенно восстанавливать утраченное, однако, полагаем, что долго это не продлится - в дело вновь вмешаются фундаментальные показатели.
Помимо этого, вчера стала известно, что четыре банка (U.S. Bancorp, Capital One Financial Corp, Key Corp и BB&T) планируют привлечь капитал путем продажи своих акций, чтобы, наконец, раздать долги государству. Такое сообщение оказало некоторое давление на акции банковского сектора, что привело к закрытию американских фондовых индексов на отрицательной территории. Долгожданное выступление главы ФРС Бернанке не произвело на рынке особого впечатления, так как это было лишь повтором его речи на прошлой недели, так что спокойный день так и остался спокойным.
Сегодня мы увидим публикацию отчета по торговому балансу. За последнее время дефицит достиг 9-месячного минимума, что заставляет многих аналитиков прогнозировать некоторое увеличение показателя. Тем не менее, ситуация все же может оказаться мало предсказуемой, учитывая, что компонент экспортных заказов ISM в обрабатывающей промышленности в марте укрепился.
EUR
Евро пришлось все же остановиться свое победоносное шествие, причем не без помощи экономических данных. Несмотря на то, что вчера глава ЕЦБ Трише в своем выступлении веял спокойствием и умиротворенностью, говоря о том, что "воодушевлен" текущим "переломом" экономических показателей, мы бы не стали делать столь поспешные выводы. Данные по промпроизводству Франции и Италии выявили превысившее прогнозы сокращение, усилив ожидания значительного падения показателя ВВП еврозоны в 1 кв. Промышленное производство Франции в марте упало на 1,4% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Данные за февраль, которые изначально говорили о падении на 0,5%, были пересмотрены в сторону понижения до -0,9% м/м.
Текущая неделя для еврозоны обещает быть спокойной, так как вплоть до релиза ВВП за 1 квартал в пятницу мы не увидим ничего стоящего, поэтому интерес будут прдеставлять, в основном, комментарии официальных представителей. Любые изменения в оттенках выступлений чиновников будут важны для понимания восприятия ЕЦБ текущей и будущей экономической ситуации. Опубликованные сегодня окончательные данные по немецкой инфляции в апреле не произвели фурора, ибо отразили неизменившийся уровень в месячном исчислении, полностью совпав с прогнозами.
GBP
Во вчерашнем бегстве от рисков свою роль сыграл и британский банк HSBC Holdings. Крупнейший европейский банк сообщил, что без учета прибылей, обусловленных падением рыночной стоимости своего долга, его чистая прибыль до вычета налогов сократилась по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в апреле стоимость долга восстановилась, что во 2м кв. сведет на нет значительную часть прибылей 1-го квартала. Тем не менее, помимо плохих новостей есть и хорошие: в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) впервые предположила, что самая тяжелая часть британской рецессии, возможно, уже закончилась. Как показали опережающие индикаторы ОЭСР, в марте показатели Британии изменились от "сильного замедления" до "вероятного минимума". Индикатор для Британии вырос на 0,3 до отметки 96,6, хотя остался на 5,4 пкт. ниже уровня марта прошлого года. Это означает, что, возможно, действия правительства и банка Англии все же начинают приносить свои плоды, и Великобритания станет одной из первых в аспекте восстановления.
Помимо этого, опубликованные сегодня утром отчеты говорят о том, что за три месяца по апрель число оценщиков недвижимости, отметивших падение цен на жилье, оказалось минимальным с января 2008 г., поддержав надежды на то, что темпы спада в секторе жилья Британии замедляются. Оживление активности продемонстрировали и другие компоненты исследования. Второй месяц подряд растет показатель продаж. А исследование Британского розничного консорциума (BRC) отразило, что в апреле показатель розничных продаж в стране зафиксировал максимальный прирост за 3 года, став еще одним подтверждением, что худший этап рецессии, возможно, уже пройден.
Сегодня нам предстоит увидеть большое число интересных показателей, что может сказаться и на динамике фунта. Индекс цен на жилье, торговый баланс и промышленное производство вполне могут отразить восстановление индикаторов, выступив в поддержку британской валюты.
JPY
Утром в Азии кроссы с участием Йены ослабли на фоне бегства от рисков. Азиатские фондовые индексы также открылись с понижением. Впрочем, сегодня аппетиты на риск были подорваны спекуляциями о том, что торговый баланс Китая окажется слабее прогнозов, и это отбросило кроссы с йеной от начальных максимумов.
Составной индекс совпадающих экономических индикаторов Японии, оценивающий текущие деловые условия, понизился в марте на 0,3 пкт. до 84,9. Темпы падения замедлились после падения в феврале на 2,8 пкт., однако все равно ознаменовали собой 8-е месячное снижение подряд. В этой связи кабинет министров Японии сохранил свою оценку экономики страны, подтвердив, что она "ухудшается". Тем временем предварительный индекс опережающих индикаторов, оценивающий экономические перспективы на три ближайших месяца, продемонстрировал 1-й прирост за полгода, укрепившись с февральского значения 74,% до 76,6, что может дать нам небольшую надежду на первые признаки восстановления в экономике. Однако все последние полученные нами отчеты говорят совсем о другом, так что больших надежд испытывать не стоит.
USDJPY
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 97.20 - 97.60. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.30. Но на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). Все это позволяет говорить о возможности начала фазы роста в пределах диапазона с последующим тестированием верхней границы указанного канала. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности подъема к отметке 97.60. RSI развернулся вниз. В медвежьем направлении готовится развернуться и SS.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от совершения сделок до ее прояснения. Позиции с близким стоп - лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.1030 - 1.1100. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что цены устремятся к верхней границе указанного диапазона и предпримут попытку ее преодолеть. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1150. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. Поэтому не стоит исключать вероятность падения к отметке 1.1030. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва уровня 1.1100.
Support: 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900.
EURUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.3630. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3680. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому, вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут падение к отметке 1.3600 и, далее, 1.3560. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.3630 и продолжения восходящего движения. RSI разворачивается вниз.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.3630 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200.
GBPUSD
Цены движутся в диапазоне, ограниченном уровнями 1.5085 - 1.5150. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вниз. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5040 и, далее, 1.5000. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, сигнализируя о возможности тестирования ценами верхней границы канала. RSI и SS развернулись вниз, что свидетельствует в пользу падения к отметке 1.5085. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и продолжения консолидации в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.5100, 1.5070, 1.5040, 1.5000, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.4800, 1.4760/50, 1.4700, 1.4660/50, 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440.
Resistance: 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5770, 1.5800, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчерашний спокойный день не принес ничего, кроме вполне адекватной и ожидаемой коррекции доллара после продолжительного ослабления. Перепозиционирование, очередной уход от рисков и фиксация прибыли все внесли лепту в укрепление американской валюты. Однако не стоит по этому поводу особо обнадеживаться - на текущий момент USD находится все равно гораздо ниже недавно закрепившихся за ним уровней, так как практически каждый из его основных противников смог пробить ключевые уровни за последнюю неделю. Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть непродолжительное укрепление доллара, который будет постепенно восстанавливать утраченное, однако, полагаем, что долго это не продлится - в дело вновь вмешаются фундаментальные показатели.
Помимо этого, вчера стала известно, что четыре банка (U.S. Bancorp, Capital One Financial Corp, Key Corp и BB&T) планируют привлечь капитал путем продажи своих акций, чтобы, наконец, раздать долги государству. Такое сообщение оказало некоторое давление на акции банковского сектора, что привело к закрытию американских фондовых индексов на отрицательной территории. Долгожданное выступление главы ФРС Бернанке не произвело на рынке особого впечатления, так как это было лишь повтором его речи на прошлой недели, так что спокойный день так и остался спокойным.
Сегодня мы увидим публикацию отчета по торговому балансу. За последнее время дефицит достиг 9-месячного минимума, что заставляет многих аналитиков прогнозировать некоторое увеличение показателя. Тем не менее, ситуация все же может оказаться мало предсказуемой, учитывая, что компонент экспортных заказов ISM в обрабатывающей промышленности в марте укрепился.
EUR
Евро пришлось все же остановиться свое победоносное шествие, причем не без помощи экономических данных. Несмотря на то, что вчера глава ЕЦБ Трише в своем выступлении веял спокойствием и умиротворенностью, говоря о том, что "воодушевлен" текущим "переломом" экономических показателей, мы бы не стали делать столь поспешные выводы. Данные по промпроизводству Франции и Италии выявили превысившее прогнозы сокращение, усилив ожидания значительного падения показателя ВВП еврозоны в 1 кв. Промышленное производство Франции в марте упало на 1,4% по сравнению с показателями предыдущего месяца. Данные за февраль, которые изначально говорили о падении на 0,5%, были пересмотрены в сторону понижения до -0,9% м/м.
Текущая неделя для еврозоны обещает быть спокойной, так как вплоть до релиза ВВП за 1 квартал в пятницу мы не увидим ничего стоящего, поэтому интерес будут прдеставлять, в основном, комментарии официальных представителей. Любые изменения в оттенках выступлений чиновников будут важны для понимания восприятия ЕЦБ текущей и будущей экономической ситуации. Опубликованные сегодня окончательные данные по немецкой инфляции в апреле не произвели фурора, ибо отразили неизменившийся уровень в месячном исчислении, полностью совпав с прогнозами.
GBP
Во вчерашнем бегстве от рисков свою роль сыграл и британский банк HSBC Holdings. Крупнейший европейский банк сообщил, что без учета прибылей, обусловленных падением рыночной стоимости своего долга, его чистая прибыль до вычета налогов сократилась по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в апреле стоимость долга восстановилась, что во 2м кв. сведет на нет значительную часть прибылей 1-го квартала. Тем не менее, помимо плохих новостей есть и хорошие: в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) впервые предположила, что самая тяжелая часть британской рецессии, возможно, уже закончилась. Как показали опережающие индикаторы ОЭСР, в марте показатели Британии изменились от "сильного замедления" до "вероятного минимума". Индикатор для Британии вырос на 0,3 до отметки 96,6, хотя остался на 5,4 пкт. ниже уровня марта прошлого года. Это означает, что, возможно, действия правительства и банка Англии все же начинают приносить свои плоды, и Великобритания станет одной из первых в аспекте восстановления.
Помимо этого, опубликованные сегодня утром отчеты говорят о том, что за три месяца по апрель число оценщиков недвижимости, отметивших падение цен на жилье, оказалось минимальным с января 2008 г., поддержав надежды на то, что темпы спада в секторе жилья Британии замедляются. Оживление активности продемонстрировали и другие компоненты исследования. Второй месяц подряд растет показатель продаж. А исследование Британского розничного консорциума (BRC) отразило, что в апреле показатель розничных продаж в стране зафиксировал максимальный прирост за 3 года, став еще одним подтверждением, что худший этап рецессии, возможно, уже пройден.
Сегодня нам предстоит увидеть большое число интересных показателей, что может сказаться и на динамике фунта. Индекс цен на жилье, торговый баланс и промышленное производство вполне могут отразить восстановление индикаторов, выступив в поддержку британской валюты.
JPY
Утром в Азии кроссы с участием Йены ослабли на фоне бегства от рисков. Азиатские фондовые индексы также открылись с понижением. Впрочем, сегодня аппетиты на риск были подорваны спекуляциями о том, что торговый баланс Китая окажется слабее прогнозов, и это отбросило кроссы с йеной от начальных максимумов.
Составной индекс совпадающих экономических индикаторов Японии, оценивающий текущие деловые условия, понизился в марте на 0,3 пкт. до 84,9. Темпы падения замедлились после падения в феврале на 2,8 пкт., однако все равно ознаменовали собой 8-е месячное снижение подряд. В этой связи кабинет министров Японии сохранил свою оценку экономики страны, подтвердив, что она "ухудшается". Тем временем предварительный индекс опережающих индикаторов, оценивающий экономические перспективы на три ближайших месяца, продемонстрировал 1-й прирост за полгода, укрепившись с февральского значения 74,% до 76,6, что может дать нам небольшую надежду на первые признаки восстановления в экономике. Однако все последние полученные нами отчеты говорят совсем о другом, так что больших надежд испытывать не стоит.
USDJPY
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 97.20 - 97.60. В настоящий момент они приближаются к нижней его границе. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 96.30. Но на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перепроданности). Все это позволяет говорить о возможности начала фазы роста в пределах диапазона с последующим тестированием верхней границы указанного канала. На часовом графике (рис.2) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о вероятности подъема к отметке 97.60. RSI развернулся вниз. В медвежьем направлении готовится развернуться и SS.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от совершения сделок до ее прояснения. Позиции с близким стоп - лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 97.00, 96.30, 96.00/95.90, 95.30, 95.00/94.90, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70.
Resistance: 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00, 104.50/60, 105.00, 105.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.1030 - 1.1100. На 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно устремлен вверх. Это позволяет предположить, что цены устремятся к верхней границе указанного диапазона и предпримут попытку ее преодолеть. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1150. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. Поэтому не стоит исключать вероятность падения к отметке 1.1030. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, подтверждая предположение о возможности начала нисходящей фазы движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва уровня 1.1100.
Support: 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490.
Resistance: 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450, 1.1490/1.1500, 1.1550/60, 1.1590/1.1600, 1.1650/70, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены приближаются к уровню сопротивления 1.3630. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3680. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. Поэтому, вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут падение к отметке 1.3600 и, далее, 1.3560. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.6) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.3630 и продолжения восходящего движения. RSI разворачивается вниз.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. При прорыве уровня 1.3630 рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2920/10, 1.2880.
Resistance: 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены движутся в диапазоне, ограниченном уровнями 1.5085 - 1.5150. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вниз. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5040 и, далее, 1.5000. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, сигнализируя о возможности тестирования ценами верхней границы канала. RSI и SS развернулись вниз, что свидетельствует в пользу падения к отметке 1.5085. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и продолжения консолидации в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуация складывается неопределенная. Целесообразно дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.5100, 1.5070, 1.5040, 1.5000, 1.4970/60, 1.4900/1.4890, 1.4850/40, 1.4800, 1.4760/50, 1.4700, 1.4660/50, 1.4600, 1.4560/50, 1.4500, 1.4470, 1.4440.
Resistance: 1.5150, 1.5200, 1.5260, 1.5300, 1.5400, 1.5430, 1.5500, 1.5600/20, 1.5660, 1.5700, 1.5770, 1.5800, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter