5 июля 2020 Тинькофф Банк
В июне на Московской бирже появилось множество бумаг. Корпоративные облигации уже привычны, но в этот раз также есть ОФЗ, новые облигации регионов, а еще акции золотодобывающей компании и сразу три биржевых ПИФа.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Об акции и биржевых ПИФах рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПД 26234
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 16 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,5% годовых. Будет 10 купонных периодов, первый закончится 20 января 2021 года с выплатой 28,48 Р, далее купоны будут выплачиваться раз в 182 дня в размере 22,44 Р.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 97,19% номинала. Текущая доходность равна 4,63%, доходность к погашению — 5,18%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.
Субфедеральная облигация
Белгородская область 34015
Эмитент — Правительство Белгородской области.
Погашение — 29 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,46 Р, первый купон выплатят 3 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 14% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 18,5% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,8%, доходность к погашению — 4,86%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 34007
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 28 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов: длительность всех, кроме последнего, — 91 день, последний длится 96 дней. Размер первого купона — 14,46 Р, его выплатят 28 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023, июне 2024, декабре 2024 и июне 2025 года вместе с купоном выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,55% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 4,78%, эффективная доходность к погашению — 5,77% годовых.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 35002
Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.
Погашение — 25 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 14 купонных периодов: длительность первого — 240 дней, второго — 131 день, все остальные по 182 дня. Размер первого купона — 43,40 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года. Второй купон выплатят в размере 23,69 Р, далее купон составит 32,91 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2024 вместе с купоном выплатят 20% номинала, в декабре 2024 — 10%, в июне 2025 и 2026 годов — по 20%, в декабре 2026 — 10%. Оставшиеся 20% погасят в июне 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,57% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,56%, доходность к погашению — 5,07%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк БО 002Р-06
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 4 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 2 купонных периода по 183 дня каждый, первый закончится 3 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,83 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,74%, доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,58% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-85
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 24 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 23,44 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,67%, доходность к погашению — 3,99%, эффективная доходность к погашению — 4,03% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-17
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 3 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первая выплата будет 4 сентября 2020 года. Размер купона — 13,71 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,47%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,3% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-01
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 23 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,85% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года. Размер купона — 29,17 Р.
2 июля эта облигация торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,85%, доходность к погашению — 5,8%, эффективная доходность к погашению — 5,9% годовых.
Корпоративная облигация
Лента БО-001Р-04
Эмитент — ООО «Лента».
Погашение — 31 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 31,41 Р. Первая выплата назначена на 2 декабря 2020 года.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,05% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,23%, доходность к погашению — 5,85%, эффективная доходность к погашению — 5,99% годовых.
Корпоративная облигация
МРСК Центра и Приволжья 1Р-01
Эмитент — ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Погашение — 2 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 4 декабря 2020 года с выплатой 28,17 Р.
2 июля эта облигация в среднем стоила 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,65%, доходность к погашению — 5,63%, эффективная доходность к погашению — 5,73% годовых.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П07
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 7 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 25 августа 2020 года. Размер купона — 16,7 Р.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,85% номинала. Текущая доходность равна 6,58%, доходность к погашению — 5,93%, эффективная доходность к погашению — 6,14% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-03
Эмитент — ООО «РЕСО-Лизинг».
Погашение — 8 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 10 декабря 2020 года. Размер купона — 37,4 Р. В июне 2022 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 15 июня 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 3 по 9 июня. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 июля эта облигация стоила 101,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,42%, доходность к оферте — 6,85%, эффективная доходность к оферте — 7,02% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ред софт БО 002Р-01
Эмитент — ООО «Ред софт».
Погашение — 15 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 17 сентября 2020 года, размер купона — 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
2 июля эта облигация в среднем стоила 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,37%, доходность к погашению — 11,96%, эффективная доходность к погашению — 12,62% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Урожай БО-01
Эмитент — ООО «Урожай».
Погашение — 15 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 64,82 Р, первый купон выплатят 17 декабря 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,86%, доходность к погашению — 12,45%, эффективная доходность к погашению — 12,95% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Джи-групп 001Р-01
Эмитент — ООО «Джи-групп».
Погашение — 19 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 сентября 2020 года, выплатят 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021 года вместе с купоном выплатят 10% номинала, затем вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,89% номинала. Текущая доходность равна 12,27%, доходность к погашению — 8,67%, эффективная доходность к погашению — 12,04% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Энерготехсервис 001Р-02
Эмитент — ООО «Энерготехсервис».
Погашение — 19 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 21 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2021 по март 2023 года одновременно с выплатой купонов будут выплачивать 10% номинала. Оставшиеся 30% погасят в июне 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 101,9% номинала. Текущая доходность равна 11,78%, доходность к погашению — 8,35%, эффективная доходность к погашению — 11,5% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ХК финанс БО 001Р-04
Эмитент — ООО «ХК финанс».
Погашение — 23 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 25 сентября 2020 года, размер купона — 18,7 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102% номинала. Текущая доходность равна 7,35%, доходность к погашению — 6,69%, эффективная доходность к погашению — 6,93% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER16
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 31 мая 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 28,17 Р, первый купон выплатят 4 декабря 2020 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,34% номинала. Текущая доходность равна 5,63%, доходность к погашению — 5,52%, эффективная доходность к погашению — 5,63% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-03
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 27 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 1 декабря 2020 года, выплатят 28,42 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,78% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 5,99%, эффективная доходность к погашению — 6,08% годовых.
Корпоративная облигация
Ритейл бел финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс»
Погашение — 28 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,45% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 2 сентября 2020 года, выплатят 23,56 Р.
Оферта назначена на 27 мая 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 16 по 22 мая.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность равна 9,43%, доходность к погашению — 7,88%, эффективная доходность к погашению — 9,71% годовых.
Корпоративная облигация
Росагролизинг 001Р-01
Эмитент — АО «Росагролизинг».
Погашение — 28 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,35% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 36,65 Р, первая выплата назначена на 2 декабря 2020 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,29%, доходность к погашению — 7,07%, эффективная доходность к погашению — 7,26% годовых.
Корпоративная облигация
Кировский завод 1P1
Эмитент — ПАО «Кировский завод».
Погашение — 3 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 сентября 2020 года, выплатят 25,43 Р. В июне 2021 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 11 июня 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку со 2 по 8 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102,65% номинала. Текущая доходность равна 9,94%, доходность к оферте — 9,35%, эффективная доходность к оферте — 9,86% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
ЦГРМ Генетико Б01
Эмитент — ООО «ЦГРМ „Генетико“».
Погашение — 23 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 34,9 Р, первая выплата назначена на 28 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с декабря 2023 года вместе с каждым купоном выплачивается по 14,825% номинала. Последние 14,29% номинала погасят в июне 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,6%, доходность к погашению — 10,98%, эффективная доходность к погашению — 13,74% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Электрощит-стройсистема БО-П02
Эмитент — ООО «Электрощит-стройсистема».
Погашение — 23 июня 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию начиная с конца июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 36,65 Р, первая выплата назначена на 28 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,99%, доходность к погашению — 12,97%, эффективная доходность к погашению — 13,63% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Башкирская содовая 001Р-02
Эмитент — АО «БСК».
Погашение — 24 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первая выплата назначена на 29 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с сентября 2024 года вместе с каждым купоном выплачивается по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,51%, доходность к погашению — 5,76%, эффективная доходность к погашению — 6,41% годовых.
Корпоративная облигация
СФО Социального развития 02
Эмитент — ООО «СФО „Социального развития“».
Погашение — 8 января 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16,31% годовых. Будет 27 купонных периодов, продолжительность первого — 8 дней, далее — по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 8 июля 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с первой выплаты купона, вместе с купоном будет выплачиваться часть номинала, от 2,251 до 5,163%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 116% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, доходность к погашению — 6,04%, эффективная доходность к погашению — 11,32% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-04
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 25 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 1 декабря 2020 года, выплатят 29,42 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 97,58% номинала. Текущая доходность равна 6,05%, доходность к погашению — 6,37%, эффективная доходность к погашению — 6,44% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 10 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,59% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 17 декабря 2020 года, размер купона — 32,86 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность равна 6,51%, доходность к погашению — 6,32%, эффективная доходность к погашению — 6,47% годовых.
Корпоративная облигация
Русал Братск БО-002Р-01
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 28 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 сентября 2020 года, выплатят 16,21 Р. В июне 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 9 июня 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 31 мая по 6 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,34% номинала. Текущая доходность равна 6,54%, доходность к оферте — 6,74%, эффективная доходность к оферте — 6,91% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Славнефть БО 001Р-01
Эмитент — ПАО «НГК „Славнефть“».
Погашение — 4 июня 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 15 сентября 2020 года, выплатят 15,21 Р. В июне 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 16 июня 2025 года. Для участия в оферте надо подать заявку с 4 по 10 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,04% номинала. Текущая доходность равна 6,1%, доходность к оферте — 6,07%, эффективная доходность к оферте — 6,21% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Акция
Petropavlovsk PLC (POGR)
25 июня на Московской бирже начали торговаться акции золотодобывающей компании «Петропавловск». Компания работает с 1994 года, в основном на Дальнем Востоке.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Это вторичный листинг, дополняющий листинг на Лондонской бирже.
Биржевой фонд
БПИФ «Альфа-капитал — управляемые облигации» (AKMB)
Этот биржевой ПИФ состоит из облигаций федерального займа и бумаг крупных российских компаний. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,71% в год от стоимости чистых активов фонда.
Паи фонда торгуются только за рубли. 2 июля один пай AKMB стоил около 1,01 Р.
Биржевой фонд
БПИФ «ВТБ — фонд золото» (VTBG)
Этот фонд отслеживает цену золота, покупая акции американского фонда GLD — SPDR Gold. Дивиденды не выплачиваются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Фонд GLD берет 0,4% в год, так что итоговые расходы инвестора могут достигать 0,9% в год.
Паи фонда торгуются только за доллары. 2 июля один пай VTBG стоил около 0,015 $.
Биржевой фонд
БПИФ «РСХБ — индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития» (ESGR)
Этот биржевой ПИФ отслеживает индекс устойчивого развития, рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Индекс содержит акции российских компаний, которым важна защита природы, добросовестное отношение к сотрудникам и клиентам и качественное управление.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,95% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Паи фонда торгуются только за рубли. 2 июля один пай ESGR стоил около 1008 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Об акции и биржевых ПИФах рассказываем в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПД 26234
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 16 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,5% годовых. Будет 10 купонных периодов, первый закончится 20 января 2021 года с выплатой 28,48 Р, далее купоны будут выплачиваться раз в 182 дня в размере 22,44 Р.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 97,19% номинала. Текущая доходность равна 4,63%, доходность к погашению — 5,18%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.
Субфедеральная облигация
Белгородская область 34015
Эмитент — Правительство Белгородской области.
Погашение — 29 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 14,46 Р, первый купон выплатят 3 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне и ноябре 2023 года вместе с купонами выплатят по 14% номинала, а в мае и ноябре 2024 года — по 18,5% номинала. Оставшиеся 35% номинала погасят в мае 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,04% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,8%, доходность к погашению — 4,86%, эффективная доходность к погашению — 5,92% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 34007
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 28 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов: длительность всех, кроме последнего, — 91 день, последний длится 96 дней. Размер первого купона — 14,46 Р, его выплатят 28 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023, июне 2024, декабре 2024 и июне 2025 года вместе с купоном выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,55% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 4,78%, эффективная доходность к погашению — 5,77% годовых.
Субфедеральная облигация
Ульяновская область 35002
Эмитент — Министерство финансов Ульяновской области.
Погашение — 25 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 14 купонных периодов: длительность первого — 240 дней, второго — 131 день, все остальные по 182 дня. Размер первого купона — 43,40 Р, его выплатят 18 сентября 2020 года. Второй купон выплатят в размере 23,69 Р, далее купон составит 32,91 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2024 вместе с купоном выплатят 20% номинала, в декабре 2024 — 10%, в июне 2025 и 2026 годов — по 20%, в декабре 2026 — 10%. Оставшиеся 20% погасят в июне 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,57% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,56%, доходность к погашению — 5,07%, эффективная доходность к погашению — 6,58% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк БО 002Р-06
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 4 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 2 купонных периода по 183 дня каждый, первый закончится 3 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 28,83 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,74%, доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,58% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-85
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 24 июня 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 23,44 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,67%, доходность к погашению — 3,99%, эффективная доходность к погашению — 4,03% годовых.
Корпоративная облигация
МТС 001Р-17
Эмитент — ПАО «МТС».
Погашение — 3 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первая выплата будет 4 сентября 2020 года. Размер купона — 13,71 Р.
2 июля эта облигация стоила 100,55% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,47%, доходность к погашению — 5,16%, эффективная доходность к погашению — 5,3% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-01
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 23 июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,85% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 24 декабря 2020 года. Размер купона — 29,17 Р.
2 июля эта облигация торговалась за 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,85%, доходность к погашению — 5,8%, эффективная доходность к погашению — 5,9% годовых.
Корпоративная облигация
Лента БО-001Р-04
Эмитент — ООО «Лента».
Погашение — 31 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 31,41 Р. Первая выплата назначена на 2 декабря 2020 года.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,05% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 6,23%, доходность к погашению — 5,85%, эффективная доходность к погашению — 5,99% годовых.
Корпоративная облигация
МРСК Центра и Приволжья 1Р-01
Эмитент — ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Погашение — 2 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 4 декабря 2020 года с выплатой 28,17 Р.
2 июля эта облигация в среднем стоила 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,65%, доходность к погашению — 5,63%, эффективная доходность к погашению — 5,73% годовых.
Корпоративная облигация
КамАЗ БО-П07
Эмитент — ПАО «КамАЗ».
Погашение — 7 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 25 августа 2020 года. Размер купона — 16,7 Р.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,85% номинала. Текущая доходность равна 6,58%, доходность к погашению — 5,93%, эффективная доходность к погашению — 6,14% годовых.
Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-03
Эмитент — ООО «РЕСО-Лизинг».
Погашение — 8 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 10 декабря 2020 года. Размер купона — 37,4 Р. В июне 2022 года размер купона может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 15 июня 2022 года. Если новый купон не понравится, можно будет сдать облигации по оферте. Чтобы участвовать в ней, надо подать заявку с 3 по 9 июня. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 июля эта облигация стоила 101,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,42%, доходность к оферте — 6,85%, эффективная доходность к оферте — 7,02% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Ред софт БО 002Р-01
Эмитент — ООО «Ред софт».
Погашение — 15 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 17 сентября 2020 года, размер купона — 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
2 июля эта облигация в среднем стоила 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,37%, доходность к погашению — 11,96%, эффективная доходность к погашению — 12,62% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Урожай БО-01
Эмитент — ООО «Урожай».
Погашение — 15 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 64,82 Р, первый купон выплатят 17 декабря 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 100,81% номинала. Текущая доходность равна 12,86%, доходность к погашению — 12,45%, эффективная доходность к погашению — 12,95% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Джи-групп 001Р-01
Эмитент — ООО «Джи-групп».
Погашение — 19 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 сентября 2020 года, выплатят 31,16 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021 года вместе с купоном выплатят 10% номинала, затем вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем стоила 101,89% номинала. Текущая доходность равна 12,27%, доходность к погашению — 8,67%, эффективная доходность к погашению — 12,04% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Энерготехсервис 001Р-02
Эмитент — ООО «Энерготехсервис».
Погашение — 19 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 29,92 Р, первый купон выплатят 21 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2021 по март 2023 года одновременно с выплатой купонов будут выплачивать 10% номинала. Оставшиеся 30% погасят в июне 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация торговалась в среднем за 101,9% номинала. Текущая доходность равна 11,78%, доходность к погашению — 8,35%, эффективная доходность к погашению — 11,5% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ХК финанс БО 001Р-04
Эмитент — ООО «ХК финанс».
Погашение — 23 июня 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 25 сентября 2020 года, размер купона — 18,7 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102% номинала. Текущая доходность равна 7,35%, доходность к погашению — 6,69%, эффективная доходность к погашению — 6,93% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER16
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 31 мая 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,65% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 28,17 Р, первый купон выплатят 4 декабря 2020 года.
2 июля эту облигацию можно было купить за 100,34% номинала. Текущая доходность равна 5,63%, доходность к погашению — 5,52%, эффективная доходность к погашению — 5,63% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-03
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 27 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 1 декабря 2020 года, выплатят 28,42 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 98,78% номинала. Текущая доходность равна 5,77%, доходность к погашению — 5,99%, эффективная доходность к погашению — 6,08% годовых.
Корпоративная облигация
Ритейл бел финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Ритейл бел финанс»
Погашение — 28 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,45% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 2 сентября 2020 года, выплатят 23,56 Р.
Оферта назначена на 27 мая 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 16 по 22 мая.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность равна 9,43%, доходность к погашению — 7,88%, эффективная доходность к погашению — 9,71% годовых.
Корпоративная облигация
Росагролизинг 001Р-01
Эмитент — АО «Росагролизинг».
Погашение — 28 мая 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,35% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 36,65 Р, первая выплата назначена на 2 декабря 2020 года.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,29%, доходность к погашению — 7,07%, эффективная доходность к погашению — 7,26% годовых.
Корпоративная облигация
Кировский завод 1P1
Эмитент — ПАО «Кировский завод».
Погашение — 3 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 сентября 2020 года, выплатят 25,43 Р. В июне 2021 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 11 июня 2021 года. Для участия в оферте надо подать заявку со 2 по 8 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102,65% номинала. Текущая доходность равна 9,94%, доходность к оферте — 9,35%, эффективная доходность к оферте — 9,86% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
ЦГРМ Генетико Б01
Эмитент — ООО «ЦГРМ „Генетико“».
Погашение — 23 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 34,9 Р, первая выплата назначена на 28 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с декабря 2023 года вместе с каждым купоном выплачивается по 14,825% номинала. Последние 14,29% номинала погасят в июне 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 102,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,6%, доходность к погашению — 10,98%, эффективная доходность к погашению — 13,74% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Электрощит-стройсистема БО-П02
Эмитент — ООО «Электрощит-стройсистема».
Погашение — 23 июня 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию начиная с конца июня 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 36,65 Р, первая выплата назначена на 28 сентября 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,06% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,99%, доходность к погашению — 12,97%, эффективная доходность к погашению — 13,63% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Башкирская содовая 001Р-02
Эмитент — АО «БСК».
Погашение — 24 июня 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первая выплата назначена на 29 сентября 2020 года.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с сентября 2024 года вместе с каждым купоном выплачивается по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,51%, доходность к погашению — 5,76%, эффективная доходность к погашению — 6,41% годовых.
Корпоративная облигация
СФО Социального развития 02
Эмитент — ООО «СФО „Социального развития“».
Погашение — 8 января 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 16,31% годовых. Будет 27 купонных периодов, продолжительность первого — 8 дней, далее — по 91 дню каждый. Первая выплата назначена на 8 июля 2020 года. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с первой выплаты купона, вместе с купоном будет выплачиваться часть номинала, от 2,251 до 5,163%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 116% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,06%, доходность к погашению — 6,04%, эффективная доходность к погашению — 11,32% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-001Р-04
Эмитент — ООО «Газпром капитал».
Погашение — 25 мая 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,9% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 1 декабря 2020 года, выплатят 29,42 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 97,58% номинала. Текущая доходность равна 6,05%, доходность к погашению — 6,37%, эффективная доходность к погашению — 6,44% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 10 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,59% годовых. Будет 14 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 17 декабря 2020 года, размер купона — 32,86 Р.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность равна 6,51%, доходность к погашению — 6,32%, эффективная доходность к погашению — 6,47% годовых.
Корпоративная облигация
Русал Братск БО-002Р-01
Эмитент — ПАО «РУСАЛ Братск».
Погашение — 28 мая 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 сентября 2020 года, выплатят 16,21 Р. В июне 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 9 июня 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 31 мая по 6 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 99,34% номинала. Текущая доходность равна 6,54%, доходность к оферте — 6,74%, эффективная доходность к оферте — 6,91% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Славнефть БО 001Р-01
Эмитент — ПАО «НГК „Славнефть“».
Погашение — 4 июня 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 15 сентября 2020 года, выплатят 15,21 Р. В июне 2025 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 16 июня 2025 года. Для участия в оферте надо подать заявку с 4 по 10 июня.
2 июля эта облигация в среднем торговалась за 100,04% номинала. Текущая доходность равна 6,1%, доходность к оферте — 6,07%, эффективная доходность к оферте — 6,21% годовых. Доходность к погашению пока не посчитать, потому что известны не все купоны.
Акция
Petropavlovsk PLC (POGR)
25 июня на Московской бирже начали торговаться акции золотодобывающей компании «Петропавловск». Компания работает с 1994 года, в основном на Дальнем Востоке.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Это вторичный листинг, дополняющий листинг на Лондонской бирже.
Биржевой фонд
БПИФ «Альфа-капитал — управляемые облигации» (AKMB)
Этот биржевой ПИФ состоит из облигаций федерального займа и бумаг крупных российских компаний. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,71% в год от стоимости чистых активов фонда.
Паи фонда торгуются только за рубли. 2 июля один пай AKMB стоил около 1,01 Р.
Биржевой фонд
БПИФ «ВТБ — фонд золото» (VTBG)
Этот фонд отслеживает цену золота, покупая акции американского фонда GLD — SPDR Gold. Дивиденды не выплачиваются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Фонд GLD берет 0,4% в год, так что итоговые расходы инвестора могут достигать 0,9% в год.
Паи фонда торгуются только за доллары. 2 июля один пай VTBG стоил около 0,015 $.
Биржевой фонд
БПИФ «РСХБ — индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития» (ESGR)
Этот биржевой ПИФ отслеживает индекс устойчивого развития, рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Индекс содержит акции российских компаний, которым важна защита природы, добросовестное отношение к сотрудникам и клиентам и качественное управление.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 1,95% в год от стоимости чистых активов фонда. Дивиденды реинвестируются.
Паи фонда торгуются только за рубли. 2 июля один пай ESGR стоил около 1008 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу