6 августа 2020 Тинькофф Банк
В июле на Московской бирже появилось не так много новых бумаг, как в июне: например, не было новых биржевых фондов. Но хватает новых облигаций регионов и компаний, что тоже полезно.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
МЭФ Московской области 34014
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 8 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 13 октября 2020 года с выплатой 14,34 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, оставшиеся 40% погасят в июле 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,7%, доходность к погашению — 4,45%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Субфедеральная облигация
Ярославская область 35018
Эмитент — Департамент финансов Ярославской области.
Погашение — 24 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6% годовых. Будет 21 купонный период, длина первого — 228 дней, длина второго и третьего — 91 день, длина четвертого — 182 дня, длина остальных — 91 день. Первый закончится 28 февраля 2021 года с выплатой 37,48 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в феврале 2022 года погасят 15% номинала, в августе 2022 года — 10%, в августе 2023 года — 20% номинала, в феврале 2024 года — 15%, в феврале и мае 2026 года — по 20%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,35% номинала. Текущая доходность равна 5,98%, доходность к погашению — 3,9%, эффективная доходность к погашению — 6% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 35008
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 29 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 28 купонных периодов, длина 27 периодов — 91 день, длина последнего — 98 дней. Первый купон выплатят 29 октября в размере 15,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2025 года погасят 40% номинала одновременно с выплатой купона, а в июле 2026 и 2027 годов погасят по 30% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,14% номинала. Текущая доходность равна 6,09%, доходность к погашению — 5,1%, эффективная доходность к погашению — 6,21% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-98
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 28 июля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,65% годовых. Будет 12 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в месяц. Первая выплата в размере 3,95 Р будет 28 августа 2020 года.
4 августа эта облигация стоила 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,65%, доходность к погашению — 4,59%, эффективная доходность к погашению — 4,7% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-инвест 001Р-07
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 30 октября 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 5 купонных периодов, длительность первого — 121 день, длительность других — 91 день. Первая выплата состоится 31 октября 2020 года, ее размер — 39,78 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%. Далее выплаты будут по 29,92 Р.
Оферта. На 27 октября 2021 года назначена оферта: можно воспользоваться и погасить облигации по номиналу. Для участия в оферте надо подать заявку через брокера с 20 по 26 октября 2021 года. Это может быть платно, так что заранее уточните тарифы брокера.
Также за 3 дня до погашения есть дополнительная оферта. Если воспользоваться ею, облигацию погасят по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.
4 августа эта облигация торговалась за 100,78% номинала. Текущая доходность при такой цене — 11,9%, доходность к погашению — 11,16%, эффективная доходность к погашению — 11,78% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П04
Эмитент — ООО «Роял капитал».
Погашение — 14 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 15 октября 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
4 августа эта облигация торговалась за 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,99%, доходность к погашению — 13,85%, эффективная доходность к погашению — 14,69% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-03R-Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 5 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,25% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый. Первая выплата назначена на 15 августа 2020 года, ее размер — 4,46 Р.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,2% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 5,24%, доходность к погашению — 5,15%, эффективная доходность к погашению — 5,3% годовых.
Корпоративная облигация
Специнвестлизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Специнвестлизинг».
Погашение — 5 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 19 августа 2020 года с выплатой 7,81 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно, частями по 8,33% номинала одновременно с выплатами купонов в январе, апреле, июле и октябре каждого года. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет снижаться. Последние 8,37% выплатят в июле 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,47%, доходность к погашению — 4,95%, эффективная доходность к погашению — 9,69% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П02
Эмитент — ООО «Совкомбанк лизинг».
Погашение — 18 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 20 октября 2020 года. Размер купона — 16,45 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с апреля 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет уменьшаться. Последние 25% выплатят в июле 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,59%, доходность к погашению — 5,29%, эффективная доходность к погашению — 6,7% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-21
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 21 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,74% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 22 января 2021 года. Размер купона — 28,62 Р.
4 августа эта облигация стоила 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,73%, доходность к погашению — 5,7%, эффективная доходность к погашению — 5,79% годовых.
Корпоративная облигация
Позитив текнолоджиз 001Р-01
Эмитент — АО «Позитив текнолоджиз».
Погашение — 26 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 октября 2020 года, размер купона — 28,67 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022 и январе, апреле, июле 2023 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация в среднем стоила 103,01% номинала. Текущая доходность равна 11,16%, доходность к погашению — 8,76%, эффективная доходность к погашению — 10,56% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Легенда 001Р-03
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 7 августа 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов, длина первого — 105 дней, он закончится 9 ноября 2020 года с выплатой 37,4 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Далее купонные периоды будут по 91 дню с выплатой по 32,41 Р, но в феврале 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если не понравится новый купон, можно будет сдать облигации по оферте. Она назначена на 11 февраля 2022 года, заявки на участие надо подавать с 1 по 7 февраля 2022 года.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 101,43% номинала. Текущая доходность равна 12,81%, доходность к оферте — 11,85%, эффективная доходность к оферте — 12,49% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П03
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 26 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,15% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 октября 2020 года, выплатят 17,83 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с октября 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,6% номинала. Текущая доходность равна 7,11%, доходность к погашению — 5,4%, эффективная доходность к погашению — 7,11% годовых.
Корпоративная облигация
ЧТПЗ 001Р-05
Эмитент — ПАО «ЧТПЗ».
Погашение — 4 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первый купон выплатят 9 октября 2020 года.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 99,86% номинала. Текущая доходность равна 6,61%, доходность к погашению — 6,57%, эффективная доходность к погашению — 6,76% годовых.
Корпоративная облигация
МОЭСК БО1Р03
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 16 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,55% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 октября 2020 года, размер купона — 13,84 Р. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 24 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 13 по 19 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность с такой ценой равна 5,55%, доходность к оферте — 5,56%, эффективная доходность к оферте — 5,69% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
ОГК-2 002Р-01
Эмитент — ПАО «ОГК-2».
Погашение — 8 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 28,67 Р, первый купон выплатят 13 января 2020 года. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 17 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 6 по 12 июля 2023 года.
4 августа эту облигацию можно было купить за 100,9% номинала. Текущая доходность равна 5,69%, доходность к оферте — 5,38%, эффективная доходность к оферте — 5,49% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны
Корпоративная облигация
Максимателеком БО-П01
Эмитент — АО «Максимателеком».
Погашение — 14 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 19 января 2021 года, выплатят 53,6 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 21 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 12 по 18 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,3% номинала. Текущая доходность равна 10,72%, доходность к оферте — 10,57%, эффективная доходность к оферте — 10,9% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
МОЭК 001Р-04
Эмитент — ПАО «МОЭК».
Погашение — 15 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 20 января 2021 года, выплатят 28,92 Р.
Оферта назначена на 24 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 13 по 19 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,79% номинала. Текущая доходность равна 5,75%, доходность к оферте — 5,47%, эффективная доходность к оферте — 5,58% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Гидромашсервис БО-02
Эмитент — АО «Гидромашсервис».
Погашение — 2 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 12 января 2021 года, выплатят 40,64 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 14 июля 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 5 по 11 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 101,75% номинала. Текущая доходность равна 8%, доходность к оферте — 7,39%, эффективная доходность к оферте — 7,61% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-14
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 10 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,35% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 15,83 Р, первая выплата назначена на 21 октября 2020 года. В апреле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 24 апреля 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 13 по 19 апреля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,34%, доходность к оферте — 6,29%, эффективная доходность к оферте — 6,46% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-17Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 31 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Размер купона — 29,01 или 29,49 Р, первая выплата назначена на 31 января 2021 года. С февраля 2024 года размер купонов может измениться.
Оферта назначена на 2 февраля 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 25 по 31 января 2024 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,85%, доходность к оферте — 5,84%, эффективная доходность к оферте — 5,92% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов, затем корпоративные бумаги. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
МЭФ Московской области 34014
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 8 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 13 октября 2020 года с выплатой 14,34 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 30% номинала, оставшиеся 40% погасят в июле 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,95% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,7%, доходность к погашению — 4,45%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Субфедеральная облигация
Ярославская область 35018
Эмитент — Департамент финансов Ярославской области.
Погашение — 24 мая 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6% годовых. Будет 21 купонный период, длина первого — 228 дней, длина второго и третьего — 91 день, длина четвертого — 182 дня, длина остальных — 91 день. Первый закончится 28 февраля 2021 года с выплатой 37,48 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в феврале 2022 года погасят 15% номинала, в августе 2022 года — 10%, в августе 2023 года — 20% номинала, в феврале 2024 года — 15%, в феврале и мае 2026 года — по 20%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,35% номинала. Текущая доходность равна 5,98%, доходность к погашению — 3,9%, эффективная доходность к погашению — 6% годовых.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 35008
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 29 июля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,1% годовых. Будет 28 купонных периодов, длина 27 периодов — 91 день, длина последнего — 98 дней. Первый купон выплатят 29 октября в размере 15,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2025 года погасят 40% номинала одновременно с выплатой купона, а в июле 2026 и 2027 годов погасят по 30% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 100,14% номинала. Текущая доходность равна 6,09%, доходность к погашению — 5,1%, эффективная доходность к погашению — 6,21% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-98
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 28 июля 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 4,65% годовых. Будет 12 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в месяц. Первая выплата в размере 3,95 Р будет 28 августа 2020 года.
4 августа эта облигация стоила 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,65%, доходность к погашению — 4,59%, эффективная доходность к погашению — 4,7% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-инвест 001Р-07
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 30 октября 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12% годовых. Будет 5 купонных периодов, длительность первого — 121 день, длительность других — 91 день. Первая выплата состоится 31 октября 2020 года, ее размер — 39,78 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%. Далее выплаты будут по 29,92 Р.
Оферта. На 27 октября 2021 года назначена оферта: можно воспользоваться и погасить облигации по номиналу. Для участия в оферте надо подать заявку через брокера с 20 по 26 октября 2021 года. Это может быть платно, так что заранее уточните тарифы брокера.
Также за 3 дня до погашения есть дополнительная оферта. Если воспользоваться ею, облигацию погасят по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.
4 августа эта облигация торговалась за 100,78% номинала. Текущая доходность при такой цене — 11,9%, доходность к погашению — 11,16%, эффективная доходность к погашению — 11,78% годовых.
Корпоративная облигация
Роял капитал БО-П04
Эмитент — ООО «Роял капитал».
Погашение — 14 июля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 14% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 15 октября 2020 года. Размер купона — 34,9 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
4 августа эта облигация торговалась за 100,08% номинала. Текущая доходность при такой цене — 13,99%, доходность к погашению — 13,85%, эффективная доходность к погашению — 14,69% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-03R-Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 5 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,25% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый. Первая выплата назначена на 15 августа 2020 года, ее размер — 4,46 Р.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,2% номинала. Ее текущая доходность при такой цене равна 5,24%, доходность к погашению — 5,15%, эффективная доходность к погашению — 5,3% годовых.
Корпоративная облигация
Специнвестлизинг 001Р-02
Эмитент — ООО «Специнвестлизинг».
Погашение — 5 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 9,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 19 августа 2020 года с выплатой 7,81 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно, частями по 8,33% номинала одновременно с выплатами купонов в январе, апреле, июле и октябре каждого года. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет снижаться. Последние 8,37% выплатят в июле 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,47%, доходность к погашению — 4,95%, эффективная доходность к погашению — 9,69% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Совкомбанк лизинг БО-П02
Эмитент — ООО «Совкомбанк лизинг».
Погашение — 18 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 20 октября 2020 года. Размер купона — 16,45 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с апреля 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 15% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет уменьшаться. Последние 25% выплатят в июле 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,59%, доходность к погашению — 5,29%, эффективная доходность к погашению — 6,7% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-21
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 21 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,74% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 22 января 2021 года. Размер купона — 28,62 Р.
4 августа эта облигация стоила 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,73%, доходность к погашению — 5,7%, эффективная доходность к погашению — 5,79% годовых.
Корпоративная облигация
Позитив текнолоджиз 001Р-01
Эмитент — АО «Позитив текнолоджиз».
Погашение — 26 июля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 28 октября 2020 года, размер купона — 28,67 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022 и январе, апреле, июле 2023 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купонов в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация в среднем стоила 103,01% номинала. Текущая доходность равна 11,16%, доходность к погашению — 8,76%, эффективная доходность к погашению — 10,56% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Легенда 001Р-03
Эмитент — ООО «Легенда».
Погашение — 7 августа 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов, длина первого — 105 дней, он закончится 9 ноября 2020 года с выплатой 37,4 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. Далее купонные периоды будут по 91 дню с выплатой по 32,41 Р, но в феврале 2022 года размер купона может измениться.
Оферта. Если не понравится новый купон, можно будет сдать облигации по оферте. Она назначена на 11 февраля 2022 года, заявки на участие надо подавать с 1 по 7 февраля 2022 года.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 101,43% номинала. Текущая доходность равна 12,81%, доходность к оферте — 11,85%, эффективная доходность к оферте — 12,49% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Балтийский лизинг БО-П03
Эмитент — ООО «Балтийский лизинг».
Погашение — 26 июля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,15% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 октября 2020 года, выплатят 17,83 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с октября 2022 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 августа эта облигация в среднем стоила 100,6% номинала. Текущая доходность равна 7,11%, доходность к погашению — 5,4%, эффективная доходность к погашению — 7,11% годовых.
Корпоративная облигация
ЧТПЗ 001Р-05
Эмитент — ПАО «ЧТПЗ».
Погашение — 4 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,6% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 16,45 Р, первый купон выплатят 9 октября 2020 года.
4 августа эта облигация торговалась в среднем за 99,86% номинала. Текущая доходность равна 6,61%, доходность к погашению — 6,57%, эффективная доходность к погашению — 6,76% годовых.
Корпоративная облигация
МОЭСК БО1Р03
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 16 июля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,55% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 октября 2020 года, размер купона — 13,84 Р. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 24 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 13 по 19 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность с такой ценой равна 5,55%, доходность к оферте — 5,56%, эффективная доходность к оферте — 5,69% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
ОГК-2 002Р-01
Эмитент — ПАО «ОГК-2».
Погашение — 8 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Размер купона — 28,67 Р, первый купон выплатят 13 января 2020 года. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 17 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 6 по 12 июля 2023 года.
4 августа эту облигацию можно было купить за 100,9% номинала. Текущая доходность равна 5,69%, доходность к оферте — 5,38%, эффективная доходность к оферте — 5,49% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны
Корпоративная облигация
Максимателеком БО-П01
Эмитент — АО «Максимателеком».
Погашение — 14 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 19 января 2021 года, выплатят 53,6 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 21 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 12 по 18 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,3% номинала. Текущая доходность равна 10,72%, доходность к оферте — 10,57%, эффективная доходность к оферте — 10,9% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
МОЭК 001Р-04
Эмитент — ПАО «МОЭК».
Погашение — 15 июля 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,8% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 20 января 2021 года, выплатят 28,92 Р.
Оферта назначена на 24 июля 2023 года, заявки на участие надо подавать с 13 по 19 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,79% номинала. Текущая доходность равна 5,75%, доходность к оферте — 5,47%, эффективная доходность к оферте — 5,58% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Гидромашсервис БО-02
Эмитент — АО «Гидромашсервис».
Погашение — 2 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 10,2% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 12 января 2021 года, выплатят 40,64 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ + 5 п. п., удержат налог по ставке 35%. В июле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 14 июля 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 5 по 11 июля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 101,75% номинала. Текущая доходность равна 8%, доходность к оферте — 7,39%, эффективная доходность к оферте — 7,61% годовых. Налог не учтен. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-14
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 10 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,35% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Размер купона — 15,83 Р, первая выплата назначена на 21 октября 2020 года. В апреле 2023 года размер купона может измениться.
Оферта назначена на 24 апреля 2023 года. Для участия в ней надо подать заявку с 13 по 19 апреля 2023 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,34%, доходность к оферте — 6,29%, эффективная доходность к оферте — 6,46% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-17Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 31 июля 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 13% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Размер купона — 29,01 или 29,49 Р, первая выплата назначена на 31 января 2021 года. С февраля 2024 года размер купонов может измениться.
Оферта назначена на 2 февраля 2024 года. Для участия в ней надо подать заявку с 25 по 31 января 2024 года.
4 августа эта облигация в среднем торговалась за 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,85%, доходность к оферте — 5,84%, эффективная доходность к оферте — 5,92% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу