1 июля 2009 Forex Club
USD
Ничего такого необычного в мире за понедельник не произошло, если не считать приговора Медоффа к 150 годам заключения, но вряд ли это кому-либо интересно на валютных рынках. А так, по большей части, парами правило лень, обычно наблюдающаяся в понедельник, и не желание рисковать в преддверии окончания месяца, квартала и полугодия. Лето традиционно считается сезоном затишья для инвесторов, однако мировой кризис, конечно, немного смешал карты. Тем не менее, на ближайшее время мы не видим особых катализаторов резких движений: даже если темпы роста экономики начнут повсеместно стабилизироваться, это все равно вряд ли заставит Центробанки перейти к политике ужесточения так скоро, когда состояние стран остается еще таким уязвимым.
Вчера единственными отчетами из США стали данные по деловой активности от ФРБ Чикаго и ФРБ Далласа. Оба показателя оказались чуть слабее ожиданий, однако это нисколько не взволновало рынки. По данным, опубликованным ФРБ Чикаго, под давлением проблемного автосектора, активность в секторе обрабатывающей промышленности Среднего Запада США в мае достигла минимума почти за 16 лет. Индекс сектора обрабатывающей промышленности Среднего Запада снизился на 3,1% в мае до св. 78,2, минимум с сентября 1993. Майские данные также показали, что индекс промышленного производства ФРБ снизился на 1,0% в регионе. Вообще чикагский индекс оставался на отрицательной территории в течение 21 месяца, так что ничего удивительного не произошло. ФРБ Далласа в понедельник сообщил, что индекс производства за июнь достиг отметки -7,0 от -12 в мае, в то время как индекс общей активности оказался равен -20,4 после майского значения -21,5. Индекс занятости в июне оказался равен -25,2 против -27,0 в предыдущем месяце - не забываем, что нам уже надо начинать отслеживать любые индикаторы состояния рынка труда в преддверии отчета по уровням занятости.
Сегодня на сцену выйдут отчет по потребительскому доверию и PMI Чикаго. Учитывая позитивную динамику индекса от ФРБ Филадельфии, можно надеяться на положительные сюрпризы и в данном регионе. Рынкам, несомненно, придутся по нраву любые индикаторы восстановления обрабатывающей промышленности. Все эти региональные отчеты помогут нас подготовить к публикуемому на текущей неделе индексу ISM.
EUR
Евро удалось немного подрасти против доллара, чему поспособствовали и экономические данные. В июне индекс экономической морали еврозоны восстановился сильнее прогнозов, так как стабилизация потребительских настроений, сферы услуг, а также промышленного производства компенсировали снижение розничных продаж. После роста на 5,6 пкт. с апрельского рекордного минимума индекс экономических настроений ЕС добавил еще 3,1 пкт., продемонстрировав максимальное с ноября значение.
Сегодня мы получим данные по немецкому рынку труда. Отчет ILO уже показал утром прирост числа безработных на 140 тысяч за последний год. Если государственный отчет подтвердит слабость отрасли, это может оказать давление на единую валюту. Тем не мене, существует вероятность позитивного сюрприза - компонент занятости индекса PMI по обрабатывающей промышленности и сфере услуг дает надежду на улучшение ситуации.
GBP
У фунта ока недостаточно аргументов, чтобы показать более или менее серьезный прорыв или же полностью прекратить свои попытки к росту. По последним данным, опубликованным Банком Англии, в мае чистое ипотечное кредитование снизилось до минимального показателя с начала ведения исследований, а число одобренных заявок на ипотеку продемонстрировало рост. В мае чистое ипотечное кредитование упало до stg324 против stg908 в апреле, продемонстрировав самый низкий показатель с апреля 1993 года. Число одобренных заявок на получение ипотеки составило 43 414 против 43 101 в апреле. Чистое потребительское кредитование в мае выросло до stg300 млн. против stg200 в апреле. Показатель оказался выше мартовского минимума stg42 млн., но намного ниже потребительского кредитования год назад (stg1.5 млрд.). Итак, ситуация в сфере кредитования пока остается далека от позитивной, и. вероятно, Банку Англии придется пойти на дополнительные меры, чтобы все же добиться какой-либо активности в этой области.
Вчера премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил о новых инициативах по смягчению влияния рецессии, куда входят новая программа занятости для молодых работников и программа тройного финансирования для доступного жилья. Браун заявил, что новая программа занятости, которая начнет работать в январе нового года, будет гарантировать рабочее место или переподготовку тем, кому менее 25 лет, и кто уже проработал хотя бы год. Что же, надеемся, что его слова начнут подтверждаться действиями - премьеру просто необходимы позитивные результаты, чтобы хоть немного реанимировать свою репутацию. Сегодняшний отчет уже показал, что британские потребители стали более оптимистичными в отношении экономических перспектив на следующие 12 месяцев в июне. А это означает, что потребители верят, что меры, принятые государством и Банком Англии по поддержке экономики, должны сработать. Все это предполагает, что расходы снизятся не так сильно, как ожидали многие экономисты.
Сегодня мы получим данные по ВВП за 1 квартал последнего чтения, а также балансу текущих операций. Ожидается, что темы роста все же будут пересмотрены с понижением, и если это окажется значительнее прогнозов, ждите волны распродаж итак не очень устойчивого фунта. Баланс текущих операций вряд ли затронет сердца трейдеров, хотя здесь ожидается сокращение дефицита, учитывая аналогичную динамику в отчете по торговому балансу.
JPY
Йена немного выросла против доллара, несмотря на давление со стороны кроссов, таких как аусси/йена и евро/йена. Сегодняшний отчет показал, что реальные расходы домохозяйств в Японии выросли до Y285,530 в мае, что на 0,3% выше уровня прошлого года, и это первый годовой рост за 16 месяцев. Рост расходов домохозяйств в мае стал разворотным после снижения на 1,3% в апреле. Это первый годовой рост после января 2008 года (+3,6%). Учитывая, что японские потребители вообще в силу своего менталитета склонны больше сберегать, чем расходовать, такие данные дают надежду, что потребительский сектор может протянуть ослабшей экономике ту самую руку помощи. Тем не менее, ставка б/р достигла почти 6-летнего максимума в мае на уровне 5,2% против 5,0% в апреле, так как рабочие места продолжают сокращаться. Фактор, не очень стимулирующий на продолжительные расходы со стороны населения USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 97.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 97.50/75. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) разворачиваются в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 96.60. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность, к тому же по ней формируется расхождение гребней. Вниз разворачиваются и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую коррекцию.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 97.00.
Support: 96.60, 96.30, 96.00/95.90, 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
USDCHF
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0850 - 1.0880. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0900 и, далее, 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) направлен вверх. В то же время, осцилляторы разворачиваются вниз, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен к отметке 1.0850 с последующим ее тестированием. SS и RSI развернулись в бычьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразно дождаться завершения фазы консолидации и только после этого открывать позиции в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4010 - 1.4050. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3960. Осцилляторы (SS в зоне перепроданности) развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.4050. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вверх, что позволяет предположить возможность выхода из диапазона с прорывом его верхней границы. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после выхода цен за пределы указанного диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6400. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6370 и, далее, 1.6340. О возможности такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время, осцилляторы разворачиваются в бычьем направлении (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит исключать возможность отката к отметке 1.6430. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В том же направлении развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности того, что цены, прежде чем продолжить падение, совершат возвратный ход.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6400.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Ничего такого необычного в мире за понедельник не произошло, если не считать приговора Медоффа к 150 годам заключения, но вряд ли это кому-либо интересно на валютных рынках. А так, по большей части, парами правило лень, обычно наблюдающаяся в понедельник, и не желание рисковать в преддверии окончания месяца, квартала и полугодия. Лето традиционно считается сезоном затишья для инвесторов, однако мировой кризис, конечно, немного смешал карты. Тем не менее, на ближайшее время мы не видим особых катализаторов резких движений: даже если темпы роста экономики начнут повсеместно стабилизироваться, это все равно вряд ли заставит Центробанки перейти к политике ужесточения так скоро, когда состояние стран остается еще таким уязвимым.
Вчера единственными отчетами из США стали данные по деловой активности от ФРБ Чикаго и ФРБ Далласа. Оба показателя оказались чуть слабее ожиданий, однако это нисколько не взволновало рынки. По данным, опубликованным ФРБ Чикаго, под давлением проблемного автосектора, активность в секторе обрабатывающей промышленности Среднего Запада США в мае достигла минимума почти за 16 лет. Индекс сектора обрабатывающей промышленности Среднего Запада снизился на 3,1% в мае до св. 78,2, минимум с сентября 1993. Майские данные также показали, что индекс промышленного производства ФРБ снизился на 1,0% в регионе. Вообще чикагский индекс оставался на отрицательной территории в течение 21 месяца, так что ничего удивительного не произошло. ФРБ Далласа в понедельник сообщил, что индекс производства за июнь достиг отметки -7,0 от -12 в мае, в то время как индекс общей активности оказался равен -20,4 после майского значения -21,5. Индекс занятости в июне оказался равен -25,2 против -27,0 в предыдущем месяце - не забываем, что нам уже надо начинать отслеживать любые индикаторы состояния рынка труда в преддверии отчета по уровням занятости.
Сегодня на сцену выйдут отчет по потребительскому доверию и PMI Чикаго. Учитывая позитивную динамику индекса от ФРБ Филадельфии, можно надеяться на положительные сюрпризы и в данном регионе. Рынкам, несомненно, придутся по нраву любые индикаторы восстановления обрабатывающей промышленности. Все эти региональные отчеты помогут нас подготовить к публикуемому на текущей неделе индексу ISM.
EUR
Евро удалось немного подрасти против доллара, чему поспособствовали и экономические данные. В июне индекс экономической морали еврозоны восстановился сильнее прогнозов, так как стабилизация потребительских настроений, сферы услуг, а также промышленного производства компенсировали снижение розничных продаж. После роста на 5,6 пкт. с апрельского рекордного минимума индекс экономических настроений ЕС добавил еще 3,1 пкт., продемонстрировав максимальное с ноября значение.
Сегодня мы получим данные по немецкому рынку труда. Отчет ILO уже показал утром прирост числа безработных на 140 тысяч за последний год. Если государственный отчет подтвердит слабость отрасли, это может оказать давление на единую валюту. Тем не мене, существует вероятность позитивного сюрприза - компонент занятости индекса PMI по обрабатывающей промышленности и сфере услуг дает надежду на улучшение ситуации.
GBP
У фунта ока недостаточно аргументов, чтобы показать более или менее серьезный прорыв или же полностью прекратить свои попытки к росту. По последним данным, опубликованным Банком Англии, в мае чистое ипотечное кредитование снизилось до минимального показателя с начала ведения исследований, а число одобренных заявок на ипотеку продемонстрировало рост. В мае чистое ипотечное кредитование упало до stg324 против stg908 в апреле, продемонстрировав самый низкий показатель с апреля 1993 года. Число одобренных заявок на получение ипотеки составило 43 414 против 43 101 в апреле. Чистое потребительское кредитование в мае выросло до stg300 млн. против stg200 в апреле. Показатель оказался выше мартовского минимума stg42 млн., но намного ниже потребительского кредитования год назад (stg1.5 млрд.). Итак, ситуация в сфере кредитования пока остается далека от позитивной, и. вероятно, Банку Англии придется пойти на дополнительные меры, чтобы все же добиться какой-либо активности в этой области.
Вчера премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил о новых инициативах по смягчению влияния рецессии, куда входят новая программа занятости для молодых работников и программа тройного финансирования для доступного жилья. Браун заявил, что новая программа занятости, которая начнет работать в январе нового года, будет гарантировать рабочее место или переподготовку тем, кому менее 25 лет, и кто уже проработал хотя бы год. Что же, надеемся, что его слова начнут подтверждаться действиями - премьеру просто необходимы позитивные результаты, чтобы хоть немного реанимировать свою репутацию. Сегодняшний отчет уже показал, что британские потребители стали более оптимистичными в отношении экономических перспектив на следующие 12 месяцев в июне. А это означает, что потребители верят, что меры, принятые государством и Банком Англии по поддержке экономики, должны сработать. Все это предполагает, что расходы снизятся не так сильно, как ожидали многие экономисты.
Сегодня мы получим данные по ВВП за 1 квартал последнего чтения, а также балансу текущих операций. Ожидается, что темы роста все же будут пересмотрены с понижением, и если это окажется значительнее прогнозов, ждите волны распродаж итак не очень устойчивого фунта. Баланс текущих операций вряд ли затронет сердца трейдеров, хотя здесь ожидается сокращение дефицита, учитывая аналогичную динамику в отчете по торговому балансу.
JPY
Йена немного выросла против доллара, несмотря на давление со стороны кроссов, таких как аусси/йена и евро/йена. Сегодняшний отчет показал, что реальные расходы домохозяйств в Японии выросли до Y285,530 в мае, что на 0,3% выше уровня прошлого года, и это первый годовой рост за 16 месяцев. Рост расходов домохозяйств в мае стал разворотным после снижения на 1,3% в апреле. Это первый годовой рост после января 2008 года (+3,6%). Учитывая, что японские потребители вообще в силу своего менталитета склонны больше сберегать, чем расходовать, такие данные дают надежду, что потребительский сектор может протянуть ослабшей экономике ту самую руку помощи. Тем не менее, ставка б/р достигла почти 6-летнего максимума в мае на уровне 5,2% против 5,0% в апреле, так как рабочие места продолжают сокращаться. Фактор, не очень стимулирующий на продолжительные расходы со стороны населения USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 97.00. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 97.50/75. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно устремлен вверх. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) разворачиваются в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 96.60. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает нисходящую направленность, к тому же по ней формируется расхождение гребней. Вниз разворачиваются и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую коррекцию.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать при прорыве уровня сопротивления 97.00.
Support: 96.60, 96.30, 96.00/95.90, 95.40/30, 95.00/94.90, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.80/75, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00.
Resistance: 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00, 100.50, 101.00, 101.40/50, 101.70, 102.00/10, 102.60, 102.90, 103.60, 104.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0850 - 1.0880. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0900 и, далее, 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) направлен вверх. В то же время, осцилляторы разворачиваются вниз, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности падения цен к отметке 1.0850 с последующим ее тестированием. SS и RSI развернулись в бычьем направлении.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразно дождаться завершения фазы консолидации и только после этого открывать позиции в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.4010 - 1.4050. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3960. Осцилляторы (SS в зоне перепроданности) развернулись в бычьем направлении, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.4050. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вверх, что позволяет предположить возможность выхода из диапазона с прорывом его верхней границы. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после выхода цен за пределы указанного диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень поддержки 1.6400. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6370 и, далее, 1.6340. О возможности такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). В то же время, осцилляторы разворачиваются в бычьем направлении (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит исключать возможность отката к отметке 1.6430. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В том же направлении развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности того, что цены, прежде чем продолжить падение, совершат возвратный ход.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня 1.6400.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400, 1.7430, 1.7490/1.7500.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу