17 июля 2009 Forex Club
USD
Рынки по-прежнему остаются под влиянием настроений инвесторов в отношении интереса к риску. Доллар то падает, то, вдруг, начинает отыгрывать утраченное. В четверг был отмечен рост американских акций и сырьевых валют, что стало продолжением тенденции, сложившейся на текущей неделе. Однако укрепление валют было сдержанным и новых максимумов им достичь не удалось. Это значит только одно: нужны новые катализаторы. Позитивным моментом для валют стал отчет по прибылям JP Morgan Chase за 2 квартал (рост чистой прибыли до $2.72 млрд. или 28 центов на акцию против прогноза 4 цента). Но заявление о том, что сегодня может быть объявлено о банкротстве CIT Group (которому правительство отказало в предоставлении помощи), не позволило продемонстрировать валютам активной реакции. Более того, сегодня утром тяга к риску немного снизилась на фоне опасений возможного банкротства американского кредтора, сообщениях о двойном теракте в гостиницах в Джакарте, а также отсутствия уверенности в том, что отчеты по прибылям, публикуемые сегодня, окажутся столь же оптимистичными, как уже вышедшие (сегодня это будут Bank of America и Citi).
Но вернемся все же к экономическим отчетам, вышедшим вчера. Надо сказать, что они были неоднозначны. С одной стороны, данные по притокам капитала, зафиксировавшие его чистый отток в размере -$19.8 млрд., что было вызвано продажами государственных облигаций США и частично покупкой США иностранных акций и облигаций, и разочаровывающий отчет по деловой активности от ФРБ Филадельфии (-7.5 против -2.2 в пред. периоде). Активность сокращается, но снижение не настолько сильное, как это было 4 или 5 месяцев назад. А индикаторы будущей активности по-прежнему предполагают, что компании ожидают улучшения условий позже в этом году. При этом, количество компаний, ожидающих роста занятости в следующие 6 месяцев, превысило те, которые ожидают снижения (22% против 9%). Кстати, о занятости. Согласно данным, на прошлой неделе число обращений за пособиями по безработице продолжило резко снижаться (на 47 тыс. до 522 тыс.). Вторую неделю подряд снижается и количество повторных обращений (на 642 тыс. до 6 273 млн.). И это уже должно бы вселить оптимизм, поскольку взгляд в прошлое позволяет говорить, что именно снижение этой составляющей, как правило, дает толчок к стабилизации. Но пока все же говорить о том, что сектор восстанавливается явно преждевременно, так как подобные изменения могут быть связаны с сезонными факторами.
Сегодняшний календарь нельзя назвать насыщенным, поскольку к публикации запланированы лишь второстепенные отчеты. Тем не менее, внимание стоит обратить на данные по строительному сектору, в частности на отчет по числу новостроек и разрешениям на строительство. Последний является опережающим индикатором активности в секторе. Строители все же надеются на восстановление в секторе, но не ждут, что оно будет быстрым. Скорее всего, данные влияния на рынок не окажут, поскольку, катализаторы на текущую неделю определены: отчеты по прибылям, которые могут вновь активизировать тягу к риску. Однако, не стоит забывать и о CIT Group. Если будет объявлено о начале процедуры банкротства, может начаться бегство из активов с повышенной степенью риска, а это значит, рост спроса на доллар и йену.
EUR
Еврозона вчера значимых отчетов не публиковала и, как и предполагалось, основные движения происходили под влиянием внешних факторов. Те данные, которые выходили вряд ли можно назвать "здоровыми". Да, торговый баланс Италии продемонстрировал профицит по сравнению с дефицитом в тот же период 2008 года (+E1.19 млрд. против -E84 млн.). Но переход в положительную зону обусловлен только тем, что темпы сокращения импорта опередили снижение экспорта.
Таким же неинтересным выглядит и сегодняшний календарь. Будут опубликованы данные по торговому балансу Е16. Но они вряд ли окажут влияние на валютную динамику. Поэтому, ждем данных из корпоративного сектора США.
GBP
Несмотря на то, что МВФ сделал отнюдь нелицеприятные заявления относительно перспектив британской экономики, фунт держался достаточно уверенно, потеряв на этих заявлениях не более 50 пунктов. Во-первых, Фонд заявил о том, что восстановление британской экономики не так уж близко, и еще рано начинать финансовое ужесточение. Кроме того, было отмечено, что по состоянию на июнь 2009 г. валютный курс фунта в целом соответствует экономическому фундаменту. В третьих, МВФ предположил, что банкам Великобритании потребуется дополнительный капитал, если экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться, а число дефолтов по кредитам - расти, что вполне вероятно, если его прогнозы по поводу "медленного и сдержанного" восстановления в стране окажутся верны.
Сегодня, учитывая пустой календарь, у валюты, скорее всего, не будет катализаторов, отличных от тех, о которых уже говорилось ранее. Хотя не исключены движения под влиянием технических факторов.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 93.60/50. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 93.20/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы развернулись вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 94.00/10. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката. SS и RSI наметили разворот в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 93.60/50.
Support: 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0725 - 1.0785. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0840/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх направлен и осциллятор SS. Но RSI разворачивается в противоположном направлении, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS, RSI также наметил разворот в медвежьем направлении. Все это подтверждает предположение о возможности падения цен к отметке 1.0725. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, продолжении движения в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4140/50. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4200. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В том же направлении развернулся и SS. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут падение. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобретает восходящую направленность. Вверх направлен и SS, RSI наметил разворот в ту же сторону. Все это сигнализирует в пользу того, что цены могут предпринять еще одну попытку зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4140/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве ценами уровня сопротивления 1.4140/50 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.4140/50, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены вновь тестируют уровень поддержки 1.6370. Если он будет преодолен, продолжится падение к отметке 1.6340 и, далее, 1.6300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. Вниз устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста к верхней границе, установившегося в последние 2 дня, диапазона (1.6470). SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6370.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Рынки по-прежнему остаются под влиянием настроений инвесторов в отношении интереса к риску. Доллар то падает, то, вдруг, начинает отыгрывать утраченное. В четверг был отмечен рост американских акций и сырьевых валют, что стало продолжением тенденции, сложившейся на текущей неделе. Однако укрепление валют было сдержанным и новых максимумов им достичь не удалось. Это значит только одно: нужны новые катализаторы. Позитивным моментом для валют стал отчет по прибылям JP Morgan Chase за 2 квартал (рост чистой прибыли до $2.72 млрд. или 28 центов на акцию против прогноза 4 цента). Но заявление о том, что сегодня может быть объявлено о банкротстве CIT Group (которому правительство отказало в предоставлении помощи), не позволило продемонстрировать валютам активной реакции. Более того, сегодня утром тяга к риску немного снизилась на фоне опасений возможного банкротства американского кредтора, сообщениях о двойном теракте в гостиницах в Джакарте, а также отсутствия уверенности в том, что отчеты по прибылям, публикуемые сегодня, окажутся столь же оптимистичными, как уже вышедшие (сегодня это будут Bank of America и Citi).
Но вернемся все же к экономическим отчетам, вышедшим вчера. Надо сказать, что они были неоднозначны. С одной стороны, данные по притокам капитала, зафиксировавшие его чистый отток в размере -$19.8 млрд., что было вызвано продажами государственных облигаций США и частично покупкой США иностранных акций и облигаций, и разочаровывающий отчет по деловой активности от ФРБ Филадельфии (-7.5 против -2.2 в пред. периоде). Активность сокращается, но снижение не настолько сильное, как это было 4 или 5 месяцев назад. А индикаторы будущей активности по-прежнему предполагают, что компании ожидают улучшения условий позже в этом году. При этом, количество компаний, ожидающих роста занятости в следующие 6 месяцев, превысило те, которые ожидают снижения (22% против 9%). Кстати, о занятости. Согласно данным, на прошлой неделе число обращений за пособиями по безработице продолжило резко снижаться (на 47 тыс. до 522 тыс.). Вторую неделю подряд снижается и количество повторных обращений (на 642 тыс. до 6 273 млн.). И это уже должно бы вселить оптимизм, поскольку взгляд в прошлое позволяет говорить, что именно снижение этой составляющей, как правило, дает толчок к стабилизации. Но пока все же говорить о том, что сектор восстанавливается явно преждевременно, так как подобные изменения могут быть связаны с сезонными факторами.
Сегодняшний календарь нельзя назвать насыщенным, поскольку к публикации запланированы лишь второстепенные отчеты. Тем не менее, внимание стоит обратить на данные по строительному сектору, в частности на отчет по числу новостроек и разрешениям на строительство. Последний является опережающим индикатором активности в секторе. Строители все же надеются на восстановление в секторе, но не ждут, что оно будет быстрым. Скорее всего, данные влияния на рынок не окажут, поскольку, катализаторы на текущую неделю определены: отчеты по прибылям, которые могут вновь активизировать тягу к риску. Однако, не стоит забывать и о CIT Group. Если будет объявлено о начале процедуры банкротства, может начаться бегство из активов с повышенной степенью риска, а это значит, рост спроса на доллар и йену.
EUR
Еврозона вчера значимых отчетов не публиковала и, как и предполагалось, основные движения происходили под влиянием внешних факторов. Те данные, которые выходили вряд ли можно назвать "здоровыми". Да, торговый баланс Италии продемонстрировал профицит по сравнению с дефицитом в тот же период 2008 года (+E1.19 млрд. против -E84 млн.). Но переход в положительную зону обусловлен только тем, что темпы сокращения импорта опередили снижение экспорта.
Таким же неинтересным выглядит и сегодняшний календарь. Будут опубликованы данные по торговому балансу Е16. Но они вряд ли окажут влияние на валютную динамику. Поэтому, ждем данных из корпоративного сектора США.
GBP
Несмотря на то, что МВФ сделал отнюдь нелицеприятные заявления относительно перспектив британской экономики, фунт держался достаточно уверенно, потеряв на этих заявлениях не более 50 пунктов. Во-первых, Фонд заявил о том, что восстановление британской экономики не так уж близко, и еще рано начинать финансовое ужесточение. Кроме того, было отмечено, что по состоянию на июнь 2009 г. валютный курс фунта в целом соответствует экономическому фундаменту. В третьих, МВФ предположил, что банкам Великобритании потребуется дополнительный капитал, если экономическая ситуация будет продолжать ухудшаться, а число дефолтов по кредитам - расти, что вполне вероятно, если его прогнозы по поводу "медленного и сдержанного" восстановления в стране окажутся верны.
Сегодня, учитывая пустой календарь, у валюты, скорее всего, не будет катализаторов, отличных от тех, о которых уже говорилось ранее. Хотя не исключены движения под влиянием технических факторов.
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 93.60/50. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 93.20/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы развернулись вверх, тем самым, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 94.00/10. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности отката. SS и RSI наметили разворот в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 93.60/50.
Support: 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 1.0725 - 1.0785. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0840/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх направлен и осциллятор SS. Но RSI разворачивается в противоположном направлении, тем самым, сигнализируя в пользу начала нисходящей фазы движения в пределах диапазона. На часовом графике (рис.4) OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлен и SS, RSI также наметил разворот в медвежьем направлении. Все это подтверждает предположение о возможности падения цен к отметке 1.0725. Сужение границ полосы Болинжера свидетельствует о низкой волатильности и, следовательно, продолжении движения в диапазоне.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода из диапазона.
Support: 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0760, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4140/50. Если им удастся его преодолеть, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4200. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. В том же направлении развернулся и SS. Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут падение. На часовом графике (рис.6) OsMA, напротив, приобретает восходящую направленность. Вверх направлен и SS, RSI наметил разворот в ту же сторону. Все это сигнализирует в пользу того, что цены могут предпринять еще одну попытку зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.4140/50.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации и только после этого принимать какие-либо торговые решения. При прорыве ценами уровня сопротивления 1.4140/50 рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.4140/50, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены вновь тестируют уровень поддержки 1.6370. Если он будет преодолен, продолжится падение к отметке 1.6340 и, далее, 1.6300. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. Вниз устремлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) OsMA, напротив, приобрела восходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала фазы роста к верхней границе, установившегося в последние 2 дня, диапазона (1.6470). SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6370.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу