4 августа 2009 Forex Club
USD
Настроение доллара было подпорчено неожиданно хорошими данными по обрабатывающей промышленности, причем из разных концов мира. Как тут не кинуться трейдерам скупать более рискованные активы, если на лицо все признаки "озеленения" мировой экономики. Конечно, верить в мировой заговор не хочется, однако и излишний оптимизм здесь ни к чему. По сути, индексы деловой активности лишь немного подросли, и только в Великобритании PMI перешел ключевую отметку в 50 пунктов, да и то, еще нет уверенности, что это же повторится в следующем месяце.
Сектор обрабатывающей промышленности США в июле сократился не так сильно, как предсказывали аналитики, поскольку число заказов, объемы производства и экспорта выросли, что является признаком стабилизации обстановки на заводах. Индекс ISM, отразил рост до уровня 11-месячного максимума на 48,9 от 44,8 в июне. Спад начал замедлять темпы, поскольку наблюдается сокращение складских запасов, увеличение объемов деловых инвестиций, а также стабилизация спроса на мировом рынке. Тем временем, отдельный отчет показал, что расходы США на строительные проекты в июне выросли из-за стабилизации обстановки на рынке жилой недвижимости, а также увеличения числа правительственных проектов.
Помимо всего прочего, не стоит забывать, что эту неделю мы готовимся к отчету NFP, и первый этап мы прошли довольно неплохо - компонент занятости ISM достиг 45,6 против 40,7. Это дает нам надежду на то, что рынок труда испытывает не такие большие проблемы, как в прошлом, и сокращение рабочих вот-вот прекратится. Сегодня мы немного отойдем от темы занятости, так как нас ожидает целая серия данных совсем из другой области. Во-первых, конечно, стоит обратить внимание на доходы, а также на расходы потребителей. Как мы помним, население является опорой экономики США, и до тех пор, пока оно будет тратить свои сбережения, экономика может балансировать на краю пропасти. Помимо этого, стоит обратить внимание и на данные по незавершенным сделкам на вторичном рынке жилья. Это опережающий индикатор активности в проблемной отрасли. Если восстановление начнется, оно начнется именно с этого показателя. Таким образом, если мы и здесь увидим оптимистичные данные, ждите очередной волны распродаж доллара.
EUR
После отката евро смог набраться сил и пробраться к новым максимумам, причем невиданным с середины декабря прошлого года. Однако если сравнивать с прошлом, на текущий момент движение гораздо более обоснованнее. В июле темпы сокращения объемов производства в секторе обрабатывающей промышленности в еврозоне замедлились сильнее, чем предполагалось, в основном, благодаря очень сильному показателю по Германии. В июле PMI в секторе обрабатывающей промышленности восстановился до 11-месячного максимума 46,3 против 42,6 в июне, оказавшись выше предварительного июльского показателя 46,0. Тем не менее, ложка дегтя тоже была - розничные продажи в Германии обвалились с -1,3% до -1,8%, явно указывая на нежелание населения тратить последние деньга на фоне царящей безработицы.
Из запланированных на сегодня данных нас ждет лишь индекс цен производителей по еврозоне. В свете предстоящего заседания инфляционные данные имеют довольно большое значение, особенно если показатели будут настойчиво указывать в сторону дефляции. Ждите ослабления евро, если данные окажутся гораздо хуже прогнозов. Сокращение длинных позиций по единой валюте может произойти в связи с опасениями по поводу расширения программы количественного смягчения.
GBP
Фунт не остановился на достигнутом и продолжил движение вверх, достигнув девятимесячного максимума, и настроившись взять ближайший уровень сопротивления 1.7000. Восходящему движению способствовали отчет по британскому PMI в секторе обрабатывающей промышленности, результаты которого превзошли ожидания, а также сообщение о резком росте доходов Barclays и HSBC. В июле активность в британском секторе обрабатывающей промышленности выросла впервые с марта 2008-го года. Индекс отразил рост до уровня 50,8 от пересмотренной до 47,4 июньской отметки. Компонент новых заказов продемонстрировал подъем до 55,9 от 49,8 в июне, что стало рекордным скачком с ноября 2007-го года и первым пробитием уровня 50 с марта прошлого года. К тому же, отдельные исследования конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что темпы сокращения объемов заказов в отношении малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности замедлились. За три месяца, включая июль, индекс новых заказов вырос до -34 по сравнению с -51 за предыдущий период.
Сегодняшний день не сулит никаких резких движений, так как экономический календарь пуст, а иных стимулов для роста британской валюты не наблюдается. Единственный публикуемый отчет по деловой активности в строительном секторе вряд ли сможет вызвать всплеск эмоций.
JPY
Йена также пала жертвой спекуляций на тему того, что рост американских и азиатских акций усилит спрос на высокодоходные активы. Японская валюта остается чуть ли неединственным долларовым противником, который не укрепился за последние дни. Скорее всего, JPY будет оставаться од давлением до тех пор, пока фондовые рынки США не начнут коррекцию.
USDJPY
Цены хотя и смогли вновь уйти выше области 94.90/95.00, но чувствуют себя неуверенно, на текущий момент консолидируясь вблизи нее. Если цены вновь попытаются пробиться вниз, первичной целью станет 94.60/50. Стохастик SS и трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) поддерживают наше предположение, демонстрируя медвежью направленность. Однако RSI уже развернулся в противоположную сторону, не исключая вероятности продолжения роста. На часовом графике (рис.2) картина аналогична: SS и OsMA устремлены вниз, а RSI развернулся вверх.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную, поэтому стоит дождаться прорыва 94.90/95.00 и только после этого открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 94.90/95.00, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Падение был остановлено областью 1.0615/00, и на данный момент цены консолидируются недалеко от нее, вероятно готовясь к коррекции. Ближайшей целью на пути вверх станет сопротивление 1.0650. В пользу такого исхода выступает то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA, также как и осцилляторы устремлены вверх. Тем не менее, ситуация на часовом графике (рис.4) более противоречива: RSI и OsMA движутся вверх, а стохастик SS развернулся в противоположную сторону, не исключая возможности продолжения падения.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве указанного уровня сопротивления рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Настроение доллара было подпорчено неожиданно хорошими данными по обрабатывающей промышленности, причем из разных концов мира. Как тут не кинуться трейдерам скупать более рискованные активы, если на лицо все признаки "озеленения" мировой экономики. Конечно, верить в мировой заговор не хочется, однако и излишний оптимизм здесь ни к чему. По сути, индексы деловой активности лишь немного подросли, и только в Великобритании PMI перешел ключевую отметку в 50 пунктов, да и то, еще нет уверенности, что это же повторится в следующем месяце.
Сектор обрабатывающей промышленности США в июле сократился не так сильно, как предсказывали аналитики, поскольку число заказов, объемы производства и экспорта выросли, что является признаком стабилизации обстановки на заводах. Индекс ISM, отразил рост до уровня 11-месячного максимума на 48,9 от 44,8 в июне. Спад начал замедлять темпы, поскольку наблюдается сокращение складских запасов, увеличение объемов деловых инвестиций, а также стабилизация спроса на мировом рынке. Тем временем, отдельный отчет показал, что расходы США на строительные проекты в июне выросли из-за стабилизации обстановки на рынке жилой недвижимости, а также увеличения числа правительственных проектов.
Помимо всего прочего, не стоит забывать, что эту неделю мы готовимся к отчету NFP, и первый этап мы прошли довольно неплохо - компонент занятости ISM достиг 45,6 против 40,7. Это дает нам надежду на то, что рынок труда испытывает не такие большие проблемы, как в прошлом, и сокращение рабочих вот-вот прекратится. Сегодня мы немного отойдем от темы занятости, так как нас ожидает целая серия данных совсем из другой области. Во-первых, конечно, стоит обратить внимание на доходы, а также на расходы потребителей. Как мы помним, население является опорой экономики США, и до тех пор, пока оно будет тратить свои сбережения, экономика может балансировать на краю пропасти. Помимо этого, стоит обратить внимание и на данные по незавершенным сделкам на вторичном рынке жилья. Это опережающий индикатор активности в проблемной отрасли. Если восстановление начнется, оно начнется именно с этого показателя. Таким образом, если мы и здесь увидим оптимистичные данные, ждите очередной волны распродаж доллара.
EUR
После отката евро смог набраться сил и пробраться к новым максимумам, причем невиданным с середины декабря прошлого года. Однако если сравнивать с прошлом, на текущий момент движение гораздо более обоснованнее. В июле темпы сокращения объемов производства в секторе обрабатывающей промышленности в еврозоне замедлились сильнее, чем предполагалось, в основном, благодаря очень сильному показателю по Германии. В июле PMI в секторе обрабатывающей промышленности восстановился до 11-месячного максимума 46,3 против 42,6 в июне, оказавшись выше предварительного июльского показателя 46,0. Тем не менее, ложка дегтя тоже была - розничные продажи в Германии обвалились с -1,3% до -1,8%, явно указывая на нежелание населения тратить последние деньга на фоне царящей безработицы.
Из запланированных на сегодня данных нас ждет лишь индекс цен производителей по еврозоне. В свете предстоящего заседания инфляционные данные имеют довольно большое значение, особенно если показатели будут настойчиво указывать в сторону дефляции. Ждите ослабления евро, если данные окажутся гораздо хуже прогнозов. Сокращение длинных позиций по единой валюте может произойти в связи с опасениями по поводу расширения программы количественного смягчения.
GBP
Фунт не остановился на достигнутом и продолжил движение вверх, достигнув девятимесячного максимума, и настроившись взять ближайший уровень сопротивления 1.7000. Восходящему движению способствовали отчет по британскому PMI в секторе обрабатывающей промышленности, результаты которого превзошли ожидания, а также сообщение о резком росте доходов Barclays и HSBC. В июле активность в британском секторе обрабатывающей промышленности выросла впервые с марта 2008-го года. Индекс отразил рост до уровня 50,8 от пересмотренной до 47,4 июньской отметки. Компонент новых заказов продемонстрировал подъем до 55,9 от 49,8 в июне, что стало рекордным скачком с ноября 2007-го года и первым пробитием уровня 50 с марта прошлого года. К тому же, отдельные исследования конфедерации британской промышленности (CBI) показали, что темпы сокращения объемов заказов в отношении малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности замедлились. За три месяца, включая июль, индекс новых заказов вырос до -34 по сравнению с -51 за предыдущий период.
Сегодняшний день не сулит никаких резких движений, так как экономический календарь пуст, а иных стимулов для роста британской валюты не наблюдается. Единственный публикуемый отчет по деловой активности в строительном секторе вряд ли сможет вызвать всплеск эмоций.
JPY
Йена также пала жертвой спекуляций на тему того, что рост американских и азиатских акций усилит спрос на высокодоходные активы. Японская валюта остается чуть ли неединственным долларовым противником, который не укрепился за последние дни. Скорее всего, JPY будет оставаться од давлением до тех пор, пока фондовые рынки США не начнут коррекцию.
USDJPY
Цены хотя и смогли вновь уйти выше области 94.90/95.00, но чувствуют себя неуверенно, на текущий момент консолидируясь вблизи нее. Если цены вновь попытаются пробиться вниз, первичной целью станет 94.60/50. Стохастик SS и трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) поддерживают наше предположение, демонстрируя медвежью направленность. Однако RSI уже развернулся в противоположную сторону, не исключая вероятности продолжения роста. На часовом графике (рис.2) картина аналогична: SS и OsMA устремлены вниз, а RSI развернулся вверх.
Таким образом, на мой взгляд, ситуацию можно охарактеризовать как неопределенную, поэтому стоит дождаться прорыва 94.90/95.00 и только после этого открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 94.90/95.00, 94.60/50, 94.10/00, 93.60/50, 93.20/00, 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Падение был остановлено областью 1.0615/00, и на данный момент цены консолидируются недалеко от нее, вероятно готовясь к коррекции. Ближайшей целью на пути вверх станет сопротивление 1.0650. В пользу такого исхода выступает то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA, также как и осцилляторы устремлены вверх. Тем не менее, ситуация на часовом графике (рис.4) более противоречива: RSI и OsMA движутся вверх, а стохастик SS развернулся в противоположную сторону, не исключая возможности продолжения падения.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. При прорыве указанного уровня сопротивления рассматривать возможность покупок с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу