25 октября 2021 PRAVDA Invest
🧰 ММК - Отчет еще посмотреть не успели (только вышел утром), падение прибыли кв к кв на 20% есть, видимо оборотка выросла и дивы 2,66 рублей (3,8% дивдоходность), что почти на 1 рубль меньше прошлого кв. Рынку это не понравилось. Можно не рассчитывать на попадание в индекс MCSI в этот пересмотр.
🧰 НЛМК - куда лучше отчет, чем у ММК. В итоге дивиденд почти на уровне прошлого квартала , и составил 13,33 рублей (6% дивдоходность) и при этом FCF сильно был под давлением роста оборотки на 30%.
🧰 Северсталь - сильнее всех сработала в плане показателей и дивиденда, который оказался выше предыдущего квартала. Итоговый див за квартала 85,93 рубля (5,5% дивдоходность). По всем трем компаниям может еще 1-2 квартала будут повышенные дивиеднды. Дальше стоит ждать их возврата ближе к 8-10% дивдоходности по году на фоне стабилизации цен и возврате маржи к более равновесному уровню для отрасли. Поэтому рынок не гонит эти акции в 1,5-2 раза выше.
🧰 Норникель - К прошлому кварталу серьезный прирост производства никеля и меди, условно +50% кв/кв. А вот цифры за 9м г/г уже все минусовые, никель и медь по -20%, палладий и платина по -10% округленно. Ожидает скорое полное восстановление еще не полностью загруженных рудников. При текущих ценах на металлы стоит ждать высоких дивидендов, около 2500 рублей можно ждать смело.
🧰 Русал - обыски ФБР в доме Дерипаски в США двигули акции на -7% за день. Олег Дерипаска не был давно в США и скорее всего данный обыск никак не повлияет на деятельность Русла. Тем более, в 2019 г. Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
🧰 ФосАгро - снизила общий объём производства на 0,8% г/г, продажи -3,4% г/г. Финансовые результаты все равно будут рекордными из-за более высоких цен.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
🧰 НЛМК - куда лучше отчет, чем у ММК. В итоге дивиденд почти на уровне прошлого квартала , и составил 13,33 рублей (6% дивдоходность) и при этом FCF сильно был под давлением роста оборотки на 30%.
🧰 Северсталь - сильнее всех сработала в плане показателей и дивиденда, который оказался выше предыдущего квартала. Итоговый див за квартала 85,93 рубля (5,5% дивдоходность). По всем трем компаниям может еще 1-2 квартала будут повышенные дивиеднды. Дальше стоит ждать их возврата ближе к 8-10% дивдоходности по году на фоне стабилизации цен и возврате маржи к более равновесному уровню для отрасли. Поэтому рынок не гонит эти акции в 1,5-2 раза выше.
🧰 Норникель - К прошлому кварталу серьезный прирост производства никеля и меди, условно +50% кв/кв. А вот цифры за 9м г/г уже все минусовые, никель и медь по -20%, палладий и платина по -10% округленно. Ожидает скорое полное восстановление еще не полностью загруженных рудников. При текущих ценах на металлы стоит ждать высоких дивидендов, около 2500 рублей можно ждать смело.
🧰 Русал - обыски ФБР в доме Дерипаски в США двигули акции на -7% за день. Олег Дерипаска не был давно в США и скорее всего данный обыск никак не повлияет на деятельность Русла. Тем более, в 2019 г. Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
🧰 ФосАгро - снизила общий объём производства на 0,8% г/г, продажи -3,4% г/г. Финансовые результаты все равно будут рекордными из-за более высоких цен.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу