Бразилия является одним из ведущих поставщиков сырьевых товаров. Климат и геология страны делают самую населенную страну Южной Америки аналогом супермаркета для всего мира. Бразилия — крупнейший поставщик сахара, кофе и апельсинов, а по объему выращиваемой сои она уступает только США. Однако экспорт не ограничивается товарами растительного происхождения.
Petroleo Brasileiro Petrobras (NYSE:PBR) — диверсифицированная энергетическая компания. В настоящее время PBR является государственным предприятием, однако президент Жаир Болсонару рассматривает возможность приватизации Petrobras.
Еще в 2002 году одна акция PBR стоила 2,33 доллара, а уже к 2008 году (когда нефтяные котировки достигли рекордного пика) они подорожали до 77,61 доллара. Торгуясь на отметке в 10,20 доллара по состоянию на 1 ноября акции PBR были намного ближе к минимумам диапазона, чем к его максимумам, несмотря на ралли нефтяного рынка. Это делает Petrobas привлекательным «стоимостным» активом. Кроме того, компания вознаграждает инвесторов, которые терпеливо ждут прироста капитала, привлекательной дивидендной доходностью.
Нефтяные котировки растут
В апреле 2020 года нефтяные фьючерсы NYMEX отбились от своих минимумов и приступили к уверенному росту.
WTI – недельный таймфрейм
Источник: CQG
На графике можно проследить ралли с отрицательных -$40,32 за баррель до недавнего максимума конца октября в $85,41. Суммарно цены взлетели на 125,73 доллара.
Brent – недельный таймфрейм
Source: Barchart
Нефть Brent выросла с минимума этого столетия в $15,98 до недавних $86,70, прибавив 70,72 доллара.
Следующим испытанием станет отметка в $100
В последние месяцы фьючерсы NYMEX пробили критически важный уровень сопротивления.
WTI – месячный таймфрейм
Источник: CQG
На месячном графике можно заметить пробой максимума октября 2018 года в $76,90. Сейчас новым уровнем сопротивления выступает пик 2014 года, превышающий 100 долларов за баррель.
Brent – месячный таймфрейм
Источник: CQG
График фьючерсных контрактов на Brent показывает, что в прошлом месяце цена остановилась всего в четырех центах от максимума октября 2018 года в $86,74 доллара. Преодоление пика 2018 года является ключом к взятию рубежа в 100 долларов за баррель.
В марте 2020 года США в среднем добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей в сутки. Однако администрация Байдена решает проблему изменения климата путем усиления давления на поставщиков ископаемого топлива, в результате чего добыча снизилась до 11,3 млн баррелей в сутки (по состоянию на 22 октября 2021 года).
Новая Администрация успела закрыть проект трубопровода Keystone XL и запретить применение технологии гидроразрыва при добыче нефти и газа на федеральных землях Аляски. По мере того, как США теряют позиции на мировом рынке нефти, этим пользуются ОПЕК и Россия. Летом администрация Байдена попросила картель нарастить добычу нефти. Альянс ОПЕК+ отказался.
Суть в том, что картель вернул себе контроль над ценами. Все решения сейчас принимаются в кабинетах Эр-Рияда и Москвы. Основной задачей альянса является максимизация прибыли стран-участниц. Долгие годы организация страдала от действий «сланцевиков» США, и сейчас пришла пора компенсировать убытки.
Нет никаких сомнений в том, что потребители столкнутся с еще более высокими ценами на нефть и нефтепродукты. Картель скорее будет продавать один баррель за 100 долларов, чем два по 40.
Petrobras: бразильская нефтяная компания
Ужесточение регулирования нефтяного сектора США и Европы и усилия по защите окружающей среды не будут стимулировать нефтяные компании наращивать добычу, прибыль они все же будут извлекать.
Petroleo Brasileiro Petrobras — государственная энергетическая компания Бразилии, входящая в число ведущих мировых поставщиков энергоносителей. Она занимается разведкой, бурением, очисткой, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, природного газа и СПГ, а также биотоплива. Распространением занимается дочерняя Petrobras Distribuidora SA.
PBR — многонациональная энергетическая компания, которая имеет все шансы оправиться от многих лет слабости, вызванной политическими потрясениями в Бразилии. 1 ноября одна акция PBR стоила $10,20, а рыночная капитализация компании составляла 64,047 миллиарда долларов. Дневной объем торгов в среднем составляет 33,1 млн акций.
Отличная прибыль и привлекательные дивиденды
PBR ежегодно выплачивает инвесторам $1,00 на акцию, предлагая доходность в 10,18% (что существенно превышает среднее значение по рынку). Кроме того, вот уже четыре квартала прибыль PBR превосходит ожидания аналитиков.
Недавние максимумы нефтяных котировок предполагают, что эта «белая полоса» продолжится. Прибыль компании за третий квартал составила больше прогнозируемых 49 центов на акцию, хотя выручка и не дотянула до ожиданий.
Усредненный ценовой таргет опрошенных Investing.com аналитиков составляет $13,28, что на 30,18% превышает уровен окончания торгов 29 октября. Диапазон оценок ограничен отметками $10,80 и $16.
PBR – дневной таймфрейм
Источник: Barchart
Сейчас основное техническое сопротивление находится между отметками 17 и 18 долларов. Рекордный максимум в $77,61 был зафиксирован в 2008 году (на который пришлись пиковые цены на нефть).
Выборы 2022 года могут запустить ралли PBR
Президент Болсонару не пользуется популярностью в Бразилии. Сенат Бразилии недавно обвинил лидера в преступлениях против человечности, обвинив его в том, что страна занимает второе место в мире по количеству смертей от COVID-19.
Недавно сменился генеральный директор PBR, что привело к падению акций. Болсонару заявил, что в 2022 году он либо переизберется, либо сядет в тюрьму, либо умрет. Бразилия представляет собой настоящий политический и экономический кошмар, но акции PBR настолько дешевы, что мимо них тяжело пройти. Президент страны недавно заявил, что приватизация PBR была бы «идеальным» шагом с учетом высоких цен на топливо.
Новая администрация может запустить ралли бумаг прибыльной компании. Очень щедрые дивиденды обеспечат пассивный доход инвесторам, ожидающим прироста капитала.
Я покупаю акции PBR на просадках, поскольку они являются одними из самых недооцененных в сегменте интегрированных энергетических компаний. Отношение риска и прибыли благоволит покупателям, поскольку нефть продолжает дорожать.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Petroleo Brasileiro Petrobras (NYSE:PBR) — диверсифицированная энергетическая компания. В настоящее время PBR является государственным предприятием, однако президент Жаир Болсонару рассматривает возможность приватизации Petrobras.
Еще в 2002 году одна акция PBR стоила 2,33 доллара, а уже к 2008 году (когда нефтяные котировки достигли рекордного пика) они подорожали до 77,61 доллара. Торгуясь на отметке в 10,20 доллара по состоянию на 1 ноября акции PBR были намного ближе к минимумам диапазона, чем к его максимумам, несмотря на ралли нефтяного рынка. Это делает Petrobas привлекательным «стоимостным» активом. Кроме того, компания вознаграждает инвесторов, которые терпеливо ждут прироста капитала, привлекательной дивидендной доходностью.
Нефтяные котировки растут
В апреле 2020 года нефтяные фьючерсы NYMEX отбились от своих минимумов и приступили к уверенному росту.
WTI – недельный таймфрейм
Источник: CQG
На графике можно проследить ралли с отрицательных -$40,32 за баррель до недавнего максимума конца октября в $85,41. Суммарно цены взлетели на 125,73 доллара.
Brent – недельный таймфрейм
Source: Barchart
Нефть Brent выросла с минимума этого столетия в $15,98 до недавних $86,70, прибавив 70,72 доллара.
Следующим испытанием станет отметка в $100
В последние месяцы фьючерсы NYMEX пробили критически важный уровень сопротивления.
WTI – месячный таймфрейм
Источник: CQG
На месячном графике можно заметить пробой максимума октября 2018 года в $76,90. Сейчас новым уровнем сопротивления выступает пик 2014 года, превышающий 100 долларов за баррель.
Brent – месячный таймфрейм
Источник: CQG
График фьючерсных контрактов на Brent показывает, что в прошлом месяце цена остановилась всего в четырех центах от максимума октября 2018 года в $86,74 доллара. Преодоление пика 2018 года является ключом к взятию рубежа в 100 долларов за баррель.
В марте 2020 года США в среднем добывали рекордные 13,1 миллиона баррелей в сутки. Однако администрация Байдена решает проблему изменения климата путем усиления давления на поставщиков ископаемого топлива, в результате чего добыча снизилась до 11,3 млн баррелей в сутки (по состоянию на 22 октября 2021 года).
Новая Администрация успела закрыть проект трубопровода Keystone XL и запретить применение технологии гидроразрыва при добыче нефти и газа на федеральных землях Аляски. По мере того, как США теряют позиции на мировом рынке нефти, этим пользуются ОПЕК и Россия. Летом администрация Байдена попросила картель нарастить добычу нефти. Альянс ОПЕК+ отказался.
Суть в том, что картель вернул себе контроль над ценами. Все решения сейчас принимаются в кабинетах Эр-Рияда и Москвы. Основной задачей альянса является максимизация прибыли стран-участниц. Долгие годы организация страдала от действий «сланцевиков» США, и сейчас пришла пора компенсировать убытки.
Нет никаких сомнений в том, что потребители столкнутся с еще более высокими ценами на нефть и нефтепродукты. Картель скорее будет продавать один баррель за 100 долларов, чем два по 40.
Petrobras: бразильская нефтяная компания
Ужесточение регулирования нефтяного сектора США и Европы и усилия по защите окружающей среды не будут стимулировать нефтяные компании наращивать добычу, прибыль они все же будут извлекать.
Petroleo Brasileiro Petrobras — государственная энергетическая компания Бразилии, входящая в число ведущих мировых поставщиков энергоносителей. Она занимается разведкой, бурением, очисткой, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, природного газа и СПГ, а также биотоплива. Распространением занимается дочерняя Petrobras Distribuidora SA.
PBR — многонациональная энергетическая компания, которая имеет все шансы оправиться от многих лет слабости, вызванной политическими потрясениями в Бразилии. 1 ноября одна акция PBR стоила $10,20, а рыночная капитализация компании составляла 64,047 миллиарда долларов. Дневной объем торгов в среднем составляет 33,1 млн акций.
Отличная прибыль и привлекательные дивиденды
PBR ежегодно выплачивает инвесторам $1,00 на акцию, предлагая доходность в 10,18% (что существенно превышает среднее значение по рынку). Кроме того, вот уже четыре квартала прибыль PBR превосходит ожидания аналитиков.
Недавние максимумы нефтяных котировок предполагают, что эта «белая полоса» продолжится. Прибыль компании за третий квартал составила больше прогнозируемых 49 центов на акцию, хотя выручка и не дотянула до ожиданий.
Усредненный ценовой таргет опрошенных Investing.com аналитиков составляет $13,28, что на 30,18% превышает уровен окончания торгов 29 октября. Диапазон оценок ограничен отметками $10,80 и $16.
PBR – дневной таймфрейм
Источник: Barchart
Сейчас основное техническое сопротивление находится между отметками 17 и 18 долларов. Рекордный максимум в $77,61 был зафиксирован в 2008 году (на который пришлись пиковые цены на нефть).
Выборы 2022 года могут запустить ралли PBR
Президент Болсонару не пользуется популярностью в Бразилии. Сенат Бразилии недавно обвинил лидера в преступлениях против человечности, обвинив его в том, что страна занимает второе место в мире по количеству смертей от COVID-19.
Недавно сменился генеральный директор PBR, что привело к падению акций. Болсонару заявил, что в 2022 году он либо переизберется, либо сядет в тюрьму, либо умрет. Бразилия представляет собой настоящий политический и экономический кошмар, но акции PBR настолько дешевы, что мимо них тяжело пройти. Президент страны недавно заявил, что приватизация PBR была бы «идеальным» шагом с учетом высоких цен на топливо.
Новая администрация может запустить ралли бумаг прибыльной компании. Очень щедрые дивиденды обеспечат пассивный доход инвесторам, ожидающим прироста капитала.
Я покупаю акции PBR на просадках, поскольку они являются одними из самых недооцененных в сегменте интегрированных энергетических компаний. Отношение риска и прибыли благоволит покупателям, поскольку нефть продолжает дорожать.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу