В последние годы биржевые фонды (ETF) пользовались все большей популярностью у инвесторов, и спрос на данные инструменты запустил волну трансформации паевых инвестиционных фондов в ETF.
Относительно недавно подобные решения в отношении их ПИФов приняли Dimensional Fund Advisers, Guinness Atkinson, и Adaptive Investments. Аналогичным образом JP Morgan объявил о намерении перевести ряд паевых инвестиционных фондов в категорию ETF.
Согласно вашингтонскому Investment Company Institute (ICI):
«За октябрь активы всех биржевых фондов выросли на 378,30 миллиарда (5,7%) до 6,96 триллиона долларов. За последние 12 месяцев активы под управлением ETF выросли на 2,28 триллиона долларов, или 48,6%».
Как правило, инвесторы считают ETF более привлекательной альтернативой ПИФам, поскольку их бумагами легче торговать. Кроме того, некоторые юрисдикции предлагают налоговые льготы держателям акций биржевых фондов, а владение ими обходится дешевле с точки зрения комиссии.
Сегодня мы рассмотрим два ETF, которые еще совсем недавно были паевыми фондами; они помогут читателям диверсифицировать их вложения при помощи альтернативных инвестиционных инструментов.
1. Dimensional US Targeted Value ETF
Стоимость: $46,64;
Годовой диапазон торгов: $41,29-49,67;
Дивидендная доходность: 0,96%;
Издержки инвестирования: 0,34%.
Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) ранее был известен как Tax-Managed US Targeted Value Portfolio от Dimensional Fund Advisors. Паевой инвестиционный фонд дебютировал в декабре 1988 года, а листинг в качестве ETF состоялся в июне 2021 года. Это активно управляемый фонд, чей портфель включает акции малых и средних компаний США.
DFAT объединяет 1600 компонентов индекса Russell 2000. В десятке крупнейших активов сосредоточено 7,4% чистых активов, составляющих 6,4 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют бумаги поставщика специализированных подрядных услуг и инфраструктурных решений Quanta Services (NYSE:PWR); финансовая группа Athene Holding (NYSE:ATH), специализирующаяся на пенсионных накоплениях; дистрибьютор электроники и микроэлектроники Arrow Electronics (NYSE:ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), поставляющая металлические изделия; и Darling Ingredients (NYSE:DAR), которая предлагает решения по переработке продуктов предприятиям общественного питания.
Капитал распределен между финансами (29%), промышленностью (21,96%), потребительским сектором (14,83%), информационными технологиями (8,32%) и материалами (8,04%).
14 июня DFAT дебютировал по $46,39 за акцию; сейчас фонд торгуется вблизи этой отметки. Коэффициент P/B составляет 1,58. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке в случае просадки к 44 долларам.
2. SmartETFs Dividend Builder ETF
Стоимость: $25,66;
Годовой диапазон торгов: $23,59-26,79;
Дивидендная доходность: 1,89%;
Издержки инвестирования: 0,65%.
SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) инвестирует в предприятия, которые стабильно выплачивают дивиденды последние 3-5 лет. В марте 2012 года состоялся его листинг как паевого инвестиционного фонда под названием Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. В ETF данный фонд трансформировался в конце марта 2021 года.
Портфель равновесного DIVS состоит из акций из 35 предприятий индекса MSCI World. Более 50% активов «родом» из США; также фонд работает с бумагами компаний Великобритании (15%), Швейцарии (9%), Франции (5%), Германии (5%) и других стран.
Капитал в размере 25,4 миллиона долларов распределен между фармацевтикой (12%), электронными компонентами и микроэлектроникой (6%), аэрокосмосом и ВПК (6%), многопрофильным производством (5%) и продуктами питания (5%).
Список вложений возглавляют датская медицинская группа Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); провайдер услуг страхового брокера Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG), гигант области управления активами BlackRock (NYSE:BLK); и Paychex (NASDAQ:PAYX), предоставляющая интегрированные решения для управления человеческим капиталом.
DIVS дебютировал по $24 за акцию и с тех пор прибавил около 11%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда. Потенциальное снижение к 24 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Относительно недавно подобные решения в отношении их ПИФов приняли Dimensional Fund Advisers, Guinness Atkinson, и Adaptive Investments. Аналогичным образом JP Morgan объявил о намерении перевести ряд паевых инвестиционных фондов в категорию ETF.
Согласно вашингтонскому Investment Company Institute (ICI):
«За октябрь активы всех биржевых фондов выросли на 378,30 миллиарда (5,7%) до 6,96 триллиона долларов. За последние 12 месяцев активы под управлением ETF выросли на 2,28 триллиона долларов, или 48,6%».
Как правило, инвесторы считают ETF более привлекательной альтернативой ПИФам, поскольку их бумагами легче торговать. Кроме того, некоторые юрисдикции предлагают налоговые льготы держателям акций биржевых фондов, а владение ими обходится дешевле с точки зрения комиссии.
Сегодня мы рассмотрим два ETF, которые еще совсем недавно были паевыми фондами; они помогут читателям диверсифицировать их вложения при помощи альтернативных инвестиционных инструментов.
1. Dimensional US Targeted Value ETF
Стоимость: $46,64;
Годовой диапазон торгов: $41,29-49,67;
Дивидендная доходность: 0,96%;
Издержки инвестирования: 0,34%.
Dimensional US Targeted Value ETF (NYSE:DFAT) ранее был известен как Tax-Managed US Targeted Value Portfolio от Dimensional Fund Advisors. Паевой инвестиционный фонд дебютировал в декабре 1988 года, а листинг в качестве ETF состоялся в июне 2021 года. Это активно управляемый фонд, чей портфель включает акции малых и средних компаний США.
DFAT объединяет 1600 компонентов индекса Russell 2000. В десятке крупнейших активов сосредоточено 7,4% чистых активов, составляющих 6,4 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют бумаги поставщика специализированных подрядных услуг и инфраструктурных решений Quanta Services (NYSE:PWR); финансовая группа Athene Holding (NYSE:ATH), специализирующаяся на пенсионных накоплениях; дистрибьютор электроники и микроэлектроники Arrow Electronics (NYSE:ARW); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), поставляющая металлические изделия; и Darling Ingredients (NYSE:DAR), которая предлагает решения по переработке продуктов предприятиям общественного питания.
Капитал распределен между финансами (29%), промышленностью (21,96%), потребительским сектором (14,83%), информационными технологиями (8,32%) и материалами (8,04%).
14 июня DFAT дебютировал по $46,39 за акцию; сейчас фонд торгуется вблизи этой отметки. Коэффициент P/B составляет 1,58. Потенциальные инвесторы могут подумать о покупке в случае просадки к 44 долларам.
2. SmartETFs Dividend Builder ETF
Стоимость: $25,66;
Годовой диапазон торгов: $23,59-26,79;
Дивидендная доходность: 1,89%;
Издержки инвестирования: 0,65%.
SmartETFs Dividend Builder ETF (NYSE:DIVS) инвестирует в предприятия, которые стабильно выплачивают дивиденды последние 3-5 лет. В марте 2012 года состоялся его листинг как паевого инвестиционного фонда под названием Guinness Atkinson Dividend Builder Fund. В ETF данный фонд трансформировался в конце марта 2021 года.
Портфель равновесного DIVS состоит из акций из 35 предприятий индекса MSCI World. Более 50% активов «родом» из США; также фонд работает с бумагами компаний Великобритании (15%), Швейцарии (9%), Франции (5%), Германии (5%) и других стран.
Капитал в размере 25,4 миллиона долларов распределен между фармацевтикой (12%), электронными компонентами и микроэлектроникой (6%), аэрокосмосом и ВПК (6%), многопрофильным производством (5%) и продуктами питания (5%).
Список вложений возглавляют датская медицинская группа Novo Nordisk (NYSE:NVO); Microsoft (NASDAQ:MSFT); провайдер услуг страхового брокера Arthur J Gallagher & Co (NYSE:AJG), гигант области управления активами BlackRock (NYSE:BLK); и Paychex (NASDAQ:PAYX), предоставляющая интегрированные решения для управления человеческим капиталом.
DIVS дебютировал по $24 за акцию и с тех пор прибавил около 11%. Нам нравится диверсифицированный характер фонда. Потенциальное снижение к 24 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу