На биржах США торгуется множество биржевых фондов (ETF), ориентированных на дивиденды. Сегодня мы рассмотрим три из них.
1. JPMorgan Equity Premium Income ETF
Стоимость: $61,84;
Годовой диапазон торгов: $53,96-62,77;
Дивидендная доходность: 6,87%;
Издержки инвестирования: 0,35%.
JP Morgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) ставит своей целью прирост капитала и генерирование пассивного потока доходов. В основном фонд инвестирует в бумаги, которые менее волатильны, чем индекс S&P 500.
JEPI, чей портфель в настоящее время состоит из бумаг 103 компаний, дебютировал в мае 2020 года и с тех пор привлек 5,1 миллиарда долларов.
Львиная доля капитала распределена между промышленностью (11,9%), здравоохранением (11,6%), информационными технологиями (11,4%) и поставщиками товаров широкого спроса (10,4%).
Список вложений возглавляют транспортная компания Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); гигант в области стратегического планирования и консалтинга Accenture (NYSE:ACN); Microsoft (NASDAQ:MSFT); поставщик программного обеспечения для управления предприятиями и финансовыми потоками Intuit (NASDAQ:INTU); и Alphabet (NASDAQ:GOOGL; GOOG).
С начала года фонд вырос на 10,9% и сейчас предлагает дивидендную доходность в 6,87%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце августа JEPI. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, и мы считаем, что он заслуживает вашего внимания.
2. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
Стоимость: $20,50;
Годовой диапазон торгов: $16,12-21,65;
Дивидендная доходность: 7,06%;
Издержки инвестирования: 0,35%.
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD) предоставляет опосредованный доступ к финансовым компаниям США, предлагающим конкурентоспособную дивидендную доходность. Листинг фонда состоялся в декабре 2010 года.
KBWD объединяет бумаги 39 компонентов индекса KBW High Dividend Yield Financial. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 40% чистых средств фонда, составляющих 500,4 млн долларов США.
44,27% капитала вложено в инвестиционные и депозитарные банки. Следом идут инвестиционные фонды ипотечной недвижимости (31,82%), сберегательные учреждения и ипотечные финансовые учреждения (6,16%) и региональные банки (4,86%).
Список вложений возглавляют Orchid Isla (NYSE:ORC), инвестирующая в ипотечные ценные бумаги; инвестиционные компании закрытого типа Newtek Business Services (NASDAQ:NEWT) и FS KKR Capital (NYSE:FSK); фонд недвижимости Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), инвестирующий в частные компании средней капитализации; и Annaly Capital (NYSE:NLY), которая специализируется на ипотечном кредитовании и кредитовании среднего бизнеса.
За 2021 год KBWD прибавил 23,8%, достигнув многолетнего максимума в июне. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 13,06 и 1,71. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на текущих уровнях.
В недавней статье мы рассмотрели потенциальные преимущества переизбрания Пауэлла в качестве главы ФРС для финансового сектора.
3. WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund
Стоимость: $41,51;
Годовой диапазон торгов: $39,47-45,17;
Дивидендная доходность: 5.60%;
Издержки инвестирования: 0,58%.
WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund (NYSE:DOO) инвестирует в высокодоходные акции нефинансовых компаний развитых стран, за исключением США и Канады. Листинг фонда состоялся в июне 2006 года.
Сейчас портфель DOO включает акции 92 компаний. Доля коммунального сектора составляет 14,26%, материалов — 14,17%; следом идут услуги связи (12,84%), промышленность (10,33%) и недвижимость (10,00%).
Почти четверть активов «родом» из Японии. Фонд также работает с компаниями Великобритании (12,41%), Австралии (12,19%), Германии (9,68%) и Гонконга (9,33%). В 10 крупнейших вложениях сконцентрировано почти 20% средств, составляющих 139,55 миллиона долларов.
Список возглавляют норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA (NYSE:EQNR); испанская энергетическая компания Naturgy Energy Group (OTC:GASNY); финская энергетическая группа Fortum Oyj (OTC:FOJCY); австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals (OTC:FSUGY); и японская Canon (NYSE:CAJ), известная своим офисным оборудованием и проявляющими устройствами.
С начала года DOO прибавил 2,3% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 5,6%. Фонд подойдет инвесторам, которые хотят инвестировать в нефинансовые компании за пределами США и Канады.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба