15 февраля 2022 Zero Hedge
На этом фоне хедж-фонды и другие управляющие капиталом продали эквивалент 28 миллионов баррелей шести наиболее важных фьючерсных и опционных контрактов на нефть за неделю до 8 февраля. Это был второй раз за три недели, когда управляющие портфелями продали нефть, а продажи были самыми большими с конца ноября прошлого года. За последнюю неделю были чистые продажи NYMEX и ICE WTI (-9 млн баррелей), Brent (-7 млн), американского дизельного топлива (-10 млн) и европейского газойля (-3 млн), причем только американский бензина без изменений.
Совокупная позиция практически не изменилась с середины января после роста на 150 млн баррелей с конца ноября. правляющие портфелем по-прежнему оптимистично оценивают перспективы цен: совокупная позиция в 730 млн баррелей находится в 65-м процентиле за все недели с 2013 года. Бычьи длинные позиции преобладают над медвежьими короткими по шести контрактам в соотношении 5,6:1, что находится в 74-м процентиле.
Но цены уже выросли более чем на 30% менее чем за три месяца, и растут опасения по поводу роста инфляции и процентных ставок, что побуждает управляющих фондами фиксировать некоторую прибыль. Фонды сократили бычьи позиции на 14 млн баррелей на прошлой неделе, добавив при этом 14 млн баррелей новых медвежьих позиций, подтверждая гораздо более осторожный прогноз дальнейшего роста цен.
http://www.zerohedge.com/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба