8 апреля 2022 Тинькофф Банк | Московская биржа
Мы не публиковали дайджест новых бумаг за февраль, но, раз фондовый рынок биржи снова открыт, расскажем, что нового там появилось за последние два месяца.
Новые бумаги — это в основном корпоративные облигации. Но в феврале появились новые акции иностранных компаний — правда, сейчас они не торгуются — и несколько биржевых фондов.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К399
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 14 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,1% годовых. Единственный купон в размере 110,7 Р выплатят при погашении.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 93,79% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,84%, простая доходность к погашению — 19,16%, эффективная доходность к погашению — 19,4% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-004Р-05
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 21 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,6% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 23 августа 2022 года в размере 57,84 Р, второй — при погашении.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,22% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,18%, простая доходность к погашению — 17,58%, эффективная доходность к погашению — 18,36% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-130
Эмитент — ВТБ.
Погашение — 21 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 12 купонных периодов с выплатами купонов раз в месяц. Первая выплата в размере 7,59 Р была 21 марта 2022 года, далее выплаты будут в размере 8,14 или 8,41 Р.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,41%, простая доходность к погашению — 16,13%, эффективная доходность к погашению — 17,05% годовых.
Корпоративная облигация
Селл-сервис БО-П01
Эмитент — ООО «Селл-сервис».
Погашение — 6 февраля 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию по своему усмотрению 16 августа 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатили 24 марта 2022 года в размере 13,15 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в мае, августе и ноябре 2024 года вместе с купонами выплатят по 5% номинала, а в дату погашения выплатят оставшиеся 85%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,67%, простая доходность к погашению — 17,59%, эффективная доходность к погашению — 19,36% годовых.
Корпоративная облигация
ТД РКС 002Р-02
Эмитент — ООО «ТД „РКС“».
Погашение — 18 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 24 мая 2022 года в размере 37,4 Р.
5 апреля эту облигацию можно было купить по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15%, простая доходность к погашению — 14,73%, эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых.
Корпоративная облигация
Тойота Банк БО-001Р-05
Эмитент — АО «Тойота-банк».
Погашение — 27 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,15% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый купон выплатят 27 августа 2022 года в размере 55,9 Р.
5 апреля эту облигацию можно было купить за 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,99%, простая доходность к погашению — 14,38%, эффективная доходность к погашению — 14,65% годовых.
Корпоративная облигация
Транс-Миссия БО-01
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 27 января 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатили 19 марта 2022 года в размере 13,15 Р. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 30 июля по 5 августа 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2024 по сентябрь 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 2% номинала, затем по декабрь 2025 года — по 3%, а в дату погашения выплатят оставшиеся 55%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 84,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,98%, простая доходность к оферте — 25,7%, эффективная доходность к оферте — 27,99% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П11
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 8 февраля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 16 августа 2022 года в размере 63,33 Р. В феврале 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 февраля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 февраля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 87,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,55%, простая доходность к оферте — 19,28%, эффективная доходность к оферте — 19,49% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акции
Иностранные компании
1 февраля на Московской бирже начали торговаться акции 80 иностранных компаний. Вот их список:
2U.
8x8.
Abercrombie & Fitch.
Allscripts Healthcare Solutions.
Angi.
AppLovin.
Aramark.
B&G Foods.
Bill.com Holdings.
BJ’s Wholesale Club Holdings.
Bloomin’ Brands.
Cara Therapeutics.
CarGurus.
CarParts.com.
Carvana Co.
ChampionX.
Chegg.
Coupa Software.
Coursera.
Crocs.
Darling Ingredients.
Dave & Buster’s Entertainment.
Dynatrace.
Editas Medicine.
Exact Sciences.
FibroGen.
Fidelity National Financial.
Five9.
Flowers Foods.
Foot Locker.
Gentex.
GoDaddy.
H&R Block.
Hostess Brands.
II-VI.
Intellia Therapeutics.
Ionis Pharmaceuticals.
Knight-Swift Transportation Holdings.
Lattice Semiconductor.
Lululemon Athletica.
Navient.
NCR.
OGE Energy.
O-I Glass.
Okta.
PagerDuty.
Performance Food Group.
Planet Fitness.
Qualtrics International.
Revolve Group.
Shoals Technologies Group.
Silvergate Capital.
Skechers U.S.A.
Smartsheet.
Solid Biosciences.
South Jersey Industries.
SS&C Technologies Holdings.
Stitch Fix.
Tattooed Chef.
Taylor Morrison Home.
TEGNA.
Telephone and Data Systems.
Teradata.
The Chemours.
The New York Times.
Tri Pointe Homes.
Upwork.
Urban Outfitters.
Vimeo.
Virtu Financial.
Wayfair.
Williams-Sonoma.
WillScot Mobile Mini Holdings.
Workday.
WW International.
XPO Logistics.
YETI Holdings.
Yext.
ZipRecruiter.
Zscaler.
Акции допустили к торгам за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
По состоянию на начало апреля торги акциями иностранных компаний приостановлены.
Биржевой фонд
FinEx — Blockchain UCITS ETF (FXBC)
Этот ETF компании FinEx позволяет инвестировать в акции 30 компаний, связанных с индустрией блокчейна и криптовалют, согласно индексу Solactive Blockchain Solutions. В активах фонда бумаги из США, Канады, Китая, Великобритании и Гонконга, в том числе акции Marathon Digital Holdings, Microstrategy, Riot Blockchain. Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов FXBC — до 0,8% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и доллары. 25 февраля, когда FXBC торговался последний раз, пай фонда стоил около 69 Р, или около 0,85 $.
24—25 февраля цена пая сильно колебалась из-за отсутствия маркетмейкера и заметно отклонялась от «справедливой» (расчетной) цены. Так было с большинством фондов на Московской бирже.
Биржевой фонд
ГПБ — Акции китайских компаний (GPBC)
Этот биржевой ПИФ от УК «Газпромбанк — управление активами» инвестирует в акции крупных китайских компаний согласно индексу FTSE China 50. Для этого фонд покупает паи ETF iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC) и реинвестирует полученные дивиденды.
Общий уровень расходов GPBC — до 2,7% в год от стоимости чистых активов фонда. Также есть расходы фонда iShares — 0,74% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда GPBC торговался последний раз, пай фонда стоил около 9,7 Р.
Биржевой фонд
ГПБ — Фонд глобальных активов (GPBW)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в акции из индекса S&P 500, акции золотодобытчиков и долларовые облигации компаний из развивающихся стран. Для этого фонд покупает паи ETF iShares Core S&P 500, iShares Gold Producers и iShares J. P. Morgan $ EM Corp Bonds в пропорциях 30/15/55. Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов GPBW — до 2,7% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы фондов iShares — 0,07, 0,55 и 0,5% в год соответственно. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда GPBW торговался последний раз, пай фонда стоил около 10,5 Р.
Биржевой фонд
ГПБ — Фонд рублевых облигаций (GPBR)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в рублевые облигации российских компаний: половину денег — в короткие облигации с дюрацией до 2 лет, другую половина — в более длинные облигации с дюрацией до 4 лет. Купоны реинвестируются.
Общий уровень расходов GBPR — до 2,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 5 апреля один пай GPBR стоил около 9,3 Р.
Биржевой фонд
Система — Технологии будущего (SCFT)
Этот биржевой ПИФ от УК «Система капитал» инвестирует в акции инновационных компаний, для чего покупает паи фонда Ark Innovation (ARKK). Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов SCFT — до 1,3% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы фонда ARKK — еще 0,75% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда SCFT торговался последний раз, пай фонда стоил около 48 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Новые бумаги — это в основном корпоративные облигации. Но в феврале появились новые акции иностранных компаний — правда, сейчас они не торгуются — и несколько биржевых фондов.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К399
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 14 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,1% годовых. Единственный купон в размере 110,7 Р выплатят при погашении.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 93,79% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,84%, простая доходность к погашению — 19,16%, эффективная доходность к погашению — 19,4% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-004Р-05
Эмитент — ГК «Автодор».
Погашение — 21 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,6% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 23 августа 2022 года в размере 57,84 Р, второй — при погашении.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,22% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,18%, простая доходность к погашению — 17,58%, эффективная доходность к погашению — 18,36% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-130
Эмитент — ВТБ.
Погашение — 21 февраля 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 12 купонных периодов с выплатами купонов раз в месяц. Первая выплата в размере 7,59 Р была 21 марта 2022 года, далее выплаты будут в размере 8,14 или 8,41 Р.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,41%, простая доходность к погашению — 16,13%, эффективная доходность к погашению — 17,05% годовых.
Корпоративная облигация
Селл-сервис БО-П01
Эмитент — ООО «Селл-сервис».
Погашение — 6 февраля 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию по своему усмотрению 16 августа 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатили 24 марта 2022 года в размере 13,15 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в мае, августе и ноябре 2024 года вместе с купонами выплатят по 5% номинала, а в дату погашения выплатят оставшиеся 85%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 95,98% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,67%, простая доходность к погашению — 17,59%, эффективная доходность к погашению — 19,36% годовых.
Корпоративная облигация
ТД РКС 002Р-02
Эмитент — ООО «ТД „РКС“».
Погашение — 18 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 15% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 24 мая 2022 года в размере 37,4 Р.
5 апреля эту облигацию можно было купить по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15%, простая доходность к погашению — 14,73%, эффективная доходность к погашению — 15,84% годовых.
Корпоративная облигация
Тойота Банк БО-001Р-05
Эмитент — АО «Тойота-банк».
Погашение — 27 февраля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,15% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый купон выплатят 27 августа 2022 года в размере 55,9 Р.
5 апреля эту облигацию можно было купить за 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,99%, простая доходность к погашению — 14,38%, эффективная доходность к погашению — 14,65% годовых.
Корпоративная облигация
Транс-Миссия БО-01
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 27 января 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатили 19 марта 2022 года в размере 13,15 Р. В сентябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 августа 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 30 июля по 5 августа 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С октября 2024 по сентябрь 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 2% номинала, затем по декабрь 2025 года — по 3%, а в дату погашения выплатят оставшиеся 55%. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 84,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,98%, простая доходность к оферте — 25,7%, эффективная доходность к оферте — 27,99% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ГК Самолет БО-П11
Эмитент — ПАО «ГК „Самолет“».
Погашение — 8 февраля 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,7% годовых. Будет 12 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 16 августа 2022 года в размере 63,33 Р. В феврале 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 февраля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 февраля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
5 апреля эта облигация в среднем торговалась за 87,27% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,55%, простая доходность к оферте — 19,28%, эффективная доходность к оферте — 19,49% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акции
Иностранные компании
1 февраля на Московской бирже начали торговаться акции 80 иностранных компаний. Вот их список:
2U.
8x8.
Abercrombie & Fitch.
Allscripts Healthcare Solutions.
Angi.
AppLovin.
Aramark.
B&G Foods.
Bill.com Holdings.
BJ’s Wholesale Club Holdings.
Bloomin’ Brands.
Cara Therapeutics.
CarGurus.
CarParts.com.
Carvana Co.
ChampionX.
Chegg.
Coupa Software.
Coursera.
Crocs.
Darling Ingredients.
Dave & Buster’s Entertainment.
Dynatrace.
Editas Medicine.
Exact Sciences.
FibroGen.
Fidelity National Financial.
Five9.
Flowers Foods.
Foot Locker.
Gentex.
GoDaddy.
H&R Block.
Hostess Brands.
II-VI.
Intellia Therapeutics.
Ionis Pharmaceuticals.
Knight-Swift Transportation Holdings.
Lattice Semiconductor.
Lululemon Athletica.
Navient.
NCR.
OGE Energy.
O-I Glass.
Okta.
PagerDuty.
Performance Food Group.
Planet Fitness.
Qualtrics International.
Revolve Group.
Shoals Technologies Group.
Silvergate Capital.
Skechers U.S.A.
Smartsheet.
Solid Biosciences.
South Jersey Industries.
SS&C Technologies Holdings.
Stitch Fix.
Tattooed Chef.
Taylor Morrison Home.
TEGNA.
Telephone and Data Systems.
Teradata.
The Chemours.
The New York Times.
Tri Pointe Homes.
Upwork.
Urban Outfitters.
Vimeo.
Virtu Financial.
Wayfair.
Williams-Sonoma.
WillScot Mobile Mini Holdings.
Workday.
WW International.
XPO Logistics.
YETI Holdings.
Yext.
ZipRecruiter.
Zscaler.
Акции допустили к торгам за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
По состоянию на начало апреля торги акциями иностранных компаний приостановлены.
Биржевой фонд
FinEx — Blockchain UCITS ETF (FXBC)
Этот ETF компании FinEx позволяет инвестировать в акции 30 компаний, связанных с индустрией блокчейна и криптовалют, согласно индексу Solactive Blockchain Solutions. В активах фонда бумаги из США, Канады, Китая, Великобритании и Гонконга, в том числе акции Marathon Digital Holdings, Microstrategy, Riot Blockchain. Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов FXBC — до 0,8% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли и доллары. 25 февраля, когда FXBC торговался последний раз, пай фонда стоил около 69 Р, или около 0,85 $.
24—25 февраля цена пая сильно колебалась из-за отсутствия маркетмейкера и заметно отклонялась от «справедливой» (расчетной) цены. Так было с большинством фондов на Московской бирже.
Биржевой фонд
ГПБ — Акции китайских компаний (GPBC)
Этот биржевой ПИФ от УК «Газпромбанк — управление активами» инвестирует в акции крупных китайских компаний согласно индексу FTSE China 50. Для этого фонд покупает паи ETF iShares China Large Cap UCITS ETF (FXC) и реинвестирует полученные дивиденды.
Общий уровень расходов GPBC — до 2,7% в год от стоимости чистых активов фонда. Также есть расходы фонда iShares — 0,74% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда GPBC торговался последний раз, пай фонда стоил около 9,7 Р.
Биржевой фонд
ГПБ — Фонд глобальных активов (GPBW)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в акции из индекса S&P 500, акции золотодобытчиков и долларовые облигации компаний из развивающихся стран. Для этого фонд покупает паи ETF iShares Core S&P 500, iShares Gold Producers и iShares J. P. Morgan $ EM Corp Bonds в пропорциях 30/15/55. Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов GPBW — до 2,7% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы фондов iShares — 0,07, 0,55 и 0,5% в год соответственно. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда GPBW торговался последний раз, пай фонда стоил около 10,5 Р.
Биржевой фонд
ГПБ — Фонд рублевых облигаций (GPBR)
Этот биржевой ПИФ инвестирует в рублевые облигации российских компаний: половину денег — в короткие облигации с дюрацией до 2 лет, другую половина — в более длинные облигации с дюрацией до 4 лет. Купоны реинвестируются.
Общий уровень расходов GBPR — до 2,2% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 5 апреля один пай GPBR стоил около 9,3 Р.
Биржевой фонд
Система — Технологии будущего (SCFT)
Этот биржевой ПИФ от УК «Система капитал» инвестирует в акции инновационных компаний, для чего покупает паи фонда Ark Innovation (ARKK). Дивиденды реинвестируются.
Общий уровень расходов SCFT — до 1,3% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы фонда ARKK — еще 0,75% в год. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
Фонд допущен к торгам за рубли. 25 февраля, когда SCFT торговался последний раз, пай фонда стоил около 48 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу