8 сентября 2009 Forex Club
USD
Несмотря на то, что мы ожидали подвоха со стороны тонкого рынка, ничего криминального не случилось. Валюты в течение всего дня вяло колебались вблизи уровней закрытия пятницы. Заседание "Большой двадцатки" не вызвала ни тени эмоций на лицах трейдеров, так как коммюнике носило довольно сдержанный характер и, по сути, не содержало никаких радикальных изменений. Однако календарь этой недели вряд ли принесет облегчение - Штаты не предлагают ничего сверхинтересного, а из стоящих отчетов лишь Beige Book, данные по торговому балансу и предварительное исследование потребительского доверия от Университета Мичигана.
Таким образом, более важными для валютного рынка станут заседания по ставке от трех Центробанков: Новой Зеландии, Великобритании и Канады. У каждого из ЦБ свой подход, что и отражается на курсе их национальных валют. Допустим, на днях мы слышали, что Новая Зеландия считает, что уже вышла из рецессии. В то же время, представители Великобритании с ужасом рассказывают о мрачных перспективах национальной экономики, в то время как Канада уже подбирает "стратегии выхода" из текущего режима монетарного смягчения. Будем наблюдать за официальными выступлениями.
Если обратиться к сегодняшнему дню, единственным отличием от понедельника, пожалуй, станет то, что День труда уже прошел и, по идее, активность на рынках будет постепенно нарастать. Единственный из публикуемых отчетов отразит объемы потребительского кредитования, что также немаловажно, учитывая зависимость американского населения от "чужих денег".
EUR
Заводские заказы в Германии выросли в июле пятый месяц кряду, способствуя восстановлению крупнейшей в Европе экономики. Евро немного укрепился за время вчерашних скучных торгов, в основном благодаря единственным отчетам за день, которые еще и оказались позитивными. Объем заказов в Германии вырос в июле с учетом сезонных корректировок на 3,5% м/м. Увеличение заводских заказов в июле произошло благодаря росту внутренних заказов на 10,3%. Таким образом, мы начинаем наблюдать как "Двигатель еврозоны" набирает обороты, получая поддержку от стимулирующих мер правительства, а также восстановления промышленности.
Сегодня мы получим дополнительные отчеты из Германии. Баланс текущих операций, торговый баланс и промышленное производство - все это позволит нам глубже проанализировать состояние самой крупной экономической системы еврозоны. Если учитывать недавний рост PMI в обрабатывающей промышленности, вполне можно ожидать позитивных показателей, которые могут оказать дополнительную поддержку единой валюте.
GBP
А вот фунту не так повезло с динамикой в ходе тонких торгов понедельника, так как он потерял позиции и против евро, и против доллара. Возможно, свою лепту вносят ожидания очередного заседания Банка Англии, от которого (судя по настрою монетарных властей) позитива ждать не приходится. Помимо этого, экономические отчеты начинают вызывать опасения: еще совсем недавно каждый первый показатель свидетельствовал о стабилизации экономических процессов, а сейчас же мы наблюдаем откат на отрицательную территорию. Исследование Британского розничного консорциума показало, что в августе показатель, оценивающий розничные продажи неожиданно упал на 0,1% г/г - впервые с мая. Хотя, возможно, на индикатор оказал отрицательное влияние такой фактор, как летние банковские каникулы, которые в прошлом году пришлись как раз на отчетный период, но в этот раз оказались за пределами отчета, охватившего период со 2 по 29 августа.
Сегодня наше внимание привлечет отчет по объемам промышленного производства, на который стоит обратить пристальное внимание в связи с недавним переходом индекса PMI в обрабатывающей промышленности на территорию спада. Если отрицательная динамика подтвердится, британская валюта может вновь оказаться под давлением.
JPY
Азиатская сессия характеризовалась противоречивыми тенденциями. Сперва на торговых площадках преобладало бегство от рисков, хотя в целом торговая активность была низкой после тихих праздничных торгов в Америке. Далее Япония опубликовала данные по профициту баланса текущих операций, который оказался слабее прогнозов, а последующее открытие с понижением китайского фондового рынка и соскальзывание на красную территорию индекса Nikkei 225 спровоцировали всплеск уклонения от рисков, запустив тему ослабления кроссов с участием йены. Однако чуть позже все вновь вернулось на круги своя.
В июле профицит баланса текущих операций Японии сузился до Y1.266 трлн. (-19,4% г/г). Это произошло после расширения профицита в июне - впервые с февраля 2008 г. и сразу на эффектные 144,4%. Тем временем, экспорт сократился на 37,6% г/г, а импорт - на 41,2% против соответствующих июньских значений -37% и -43,8%. В результате профицит торгового баланса страны за отчетный месяц составил Y437,3 млрд., или +42,3% г/г. Что касается отдельного отчета по банковскому кредитованию, он отразил рост на 1,9% г/г против 2,2% в июле - замедление темпов 7-й месяц подряд и минимальный прирост с сентября 2008 г. Индекс экономических наблюдателей также пошел на снижение, что совсем не соответствует теории постепенного восстановления японской экономики, высказанной официальными представителями. Хотя, возможно, у нового правительства новые теории.
USDJPY
Уровень 93.20 оказался крепким орешком и, оттолкнувшись от него, цены начали падение, в рамках которого они тестируют поддержку 92.85/70. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.40 и, далее, 92.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вниз. В то же время, не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 93.00/20, о чем свидетельствуют осцилляторы, наметившие разворот вверх. В пользу продолжения нисходящего движения свидетельствует и ситуация на часовом графике (рис.2). OsMA, SS и RSI развернулись вниз.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва поддержки 92.85/70.
Support: 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня 1.0600, но уже как у сопротивления. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0650. В пользу такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы наметили разворот вниз, тем самым, сигнализируя о возможности начала возвратного хода. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о вероятности падения цен. OsMA достаточно уверенно направлена вниз. В медвежьем направлении устремлен и SS. RSI также развернулся вниз. Сужение границ полосы Болинжера позволяет говорить о низкой волатильности и, следовательно, продолжении консолидации в довольно узком диапазоне.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от сделок до прояснения ситуации. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после прорыва уровня сопротивления 1.0600.
Support: 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400.
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.4330 - 1.4360. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4280. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается противоположная. OsMA направлена вверх, тем самым, сигнализируя о возможности прорыва уровня 1.4360 и продолжения роста. SS и RSI разворачиваются вниз.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
GBPUSD
Пара вновь тестирует уровень сопротивления 1.6400. Если ценам все же удастся зафиксироваться выше него, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6430 и, далее, 1.6470. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня 1.6400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом. Наращивать сделки после прорыва 1.6430.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Несмотря на то, что мы ожидали подвоха со стороны тонкого рынка, ничего криминального не случилось. Валюты в течение всего дня вяло колебались вблизи уровней закрытия пятницы. Заседание "Большой двадцатки" не вызвала ни тени эмоций на лицах трейдеров, так как коммюнике носило довольно сдержанный характер и, по сути, не содержало никаких радикальных изменений. Однако календарь этой недели вряд ли принесет облегчение - Штаты не предлагают ничего сверхинтересного, а из стоящих отчетов лишь Beige Book, данные по торговому балансу и предварительное исследование потребительского доверия от Университета Мичигана.
Таким образом, более важными для валютного рынка станут заседания по ставке от трех Центробанков: Новой Зеландии, Великобритании и Канады. У каждого из ЦБ свой подход, что и отражается на курсе их национальных валют. Допустим, на днях мы слышали, что Новая Зеландия считает, что уже вышла из рецессии. В то же время, представители Великобритании с ужасом рассказывают о мрачных перспективах национальной экономики, в то время как Канада уже подбирает "стратегии выхода" из текущего режима монетарного смягчения. Будем наблюдать за официальными выступлениями.
Если обратиться к сегодняшнему дню, единственным отличием от понедельника, пожалуй, станет то, что День труда уже прошел и, по идее, активность на рынках будет постепенно нарастать. Единственный из публикуемых отчетов отразит объемы потребительского кредитования, что также немаловажно, учитывая зависимость американского населения от "чужих денег".
EUR
Заводские заказы в Германии выросли в июле пятый месяц кряду, способствуя восстановлению крупнейшей в Европе экономики. Евро немного укрепился за время вчерашних скучных торгов, в основном благодаря единственным отчетам за день, которые еще и оказались позитивными. Объем заказов в Германии вырос в июле с учетом сезонных корректировок на 3,5% м/м. Увеличение заводских заказов в июле произошло благодаря росту внутренних заказов на 10,3%. Таким образом, мы начинаем наблюдать как "Двигатель еврозоны" набирает обороты, получая поддержку от стимулирующих мер правительства, а также восстановления промышленности.
Сегодня мы получим дополнительные отчеты из Германии. Баланс текущих операций, торговый баланс и промышленное производство - все это позволит нам глубже проанализировать состояние самой крупной экономической системы еврозоны. Если учитывать недавний рост PMI в обрабатывающей промышленности, вполне можно ожидать позитивных показателей, которые могут оказать дополнительную поддержку единой валюте.
GBP
А вот фунту не так повезло с динамикой в ходе тонких торгов понедельника, так как он потерял позиции и против евро, и против доллара. Возможно, свою лепту вносят ожидания очередного заседания Банка Англии, от которого (судя по настрою монетарных властей) позитива ждать не приходится. Помимо этого, экономические отчеты начинают вызывать опасения: еще совсем недавно каждый первый показатель свидетельствовал о стабилизации экономических процессов, а сейчас же мы наблюдаем откат на отрицательную территорию. Исследование Британского розничного консорциума показало, что в августе показатель, оценивающий розничные продажи неожиданно упал на 0,1% г/г - впервые с мая. Хотя, возможно, на индикатор оказал отрицательное влияние такой фактор, как летние банковские каникулы, которые в прошлом году пришлись как раз на отчетный период, но в этот раз оказались за пределами отчета, охватившего период со 2 по 29 августа.
Сегодня наше внимание привлечет отчет по объемам промышленного производства, на который стоит обратить пристальное внимание в связи с недавним переходом индекса PMI в обрабатывающей промышленности на территорию спада. Если отрицательная динамика подтвердится, британская валюта может вновь оказаться под давлением.
JPY
Азиатская сессия характеризовалась противоречивыми тенденциями. Сперва на торговых площадках преобладало бегство от рисков, хотя в целом торговая активность была низкой после тихих праздничных торгов в Америке. Далее Япония опубликовала данные по профициту баланса текущих операций, который оказался слабее прогнозов, а последующее открытие с понижением китайского фондового рынка и соскальзывание на красную территорию индекса Nikkei 225 спровоцировали всплеск уклонения от рисков, запустив тему ослабления кроссов с участием йены. Однако чуть позже все вновь вернулось на круги своя.
В июле профицит баланса текущих операций Японии сузился до Y1.266 трлн. (-19,4% г/г). Это произошло после расширения профицита в июне - впервые с февраля 2008 г. и сразу на эффектные 144,4%. Тем временем, экспорт сократился на 37,6% г/г, а импорт - на 41,2% против соответствующих июньских значений -37% и -43,8%. В результате профицит торгового баланса страны за отчетный месяц составил Y437,3 млрд., или +42,3% г/г. Что касается отдельного отчета по банковскому кредитованию, он отразил рост на 1,9% г/г против 2,2% в июле - замедление темпов 7-й месяц подряд и минимальный прирост с сентября 2008 г. Индекс экономических наблюдателей также пошел на снижение, что совсем не соответствует теории постепенного восстановления японской экономики, высказанной официальными представителями. Хотя, возможно, у нового правительства новые теории.
USDJPY
Уровень 93.20 оказался крепким орешком и, оттолкнувшись от него, цены начали падение, в рамках которого они тестируют поддержку 92.85/70. Если она будет преодолена, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.40 и, далее, 92.00. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) направлен вниз. В то же время, не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 93.00/20, о чем свидетельствуют осцилляторы, наметившие разворот вверх. В пользу продолжения нисходящего движения свидетельствует и ситуация на часовом графике (рис.2). OsMA, SS и RSI развернулись вниз.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва поддержки 92.85/70.
Support: 92.85/70, 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня 1.0600, но уже как у сопротивления. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0650. В пользу такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). В то же время, осцилляторы наметили разворот вниз, тем самым, сигнализируя о возможности начала возвратного хода. Ситуация на часовом графике (рис.4) свидетельствует о вероятности падения цен. OsMA достаточно уверенно направлена вниз. В медвежьем направлении устремлен и SS. RSI также развернулся вниз. Сужение границ полосы Болинжера позволяет говорить о низкой волатильности и, следовательно, продолжении консолидации в довольно узком диапазоне.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит воздержаться от сделок до прояснения ситуации. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после прорыва уровня сопротивления 1.0600.
Support: 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.4330 - 1.4360. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4280. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. Ситуация на часовом графике (рис.6) складывается противоположная. OsMA направлена вверх, тем самым, сигнализируя о возможности прорыва уровня 1.4360 и продолжения роста. SS и RSI разворачиваются вниз.
На мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от принятия каких-либо торговых решений до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать после выхода из диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200, 1.4150/40, 1.4100, 1.4070/60, 1.4030, 1.4000, 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600.
Resistance: 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585, 1.4600, 1.4725, 1.4760, 1.4800, 1.4840.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Пара вновь тестирует уровень сопротивления 1.6400. Если ценам все же удастся зафиксироваться выше него, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6430 и, далее, 1.6470. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) направлен вверх. В бычьем направлении устремлены и осцилляторы, которые пока не подают признаков разворота. Аналогичным образом складывается и ситуация на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста цен.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня 1.6400 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом. Наращивать сделки после прорыва 1.6430.
Support: 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800.
Resistance: 1.6400, 1.6430, 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter