8 июля 2022 Риком-Траст | МТС
✅Сильные стороны:
#MTSS - лидер российского рынка телекоммуникационных услуг с собственной ИТ-экосистемой, состоящей из следующих направлений: мобильная связь, финтех, медиасервисы, розничные продажи, облачные и цифровые решения;
- Доле абонентов на рынке РФ сотовой связи около 30%;
- МТС фокусируется на предоставлении своих услуг на территории РФ за рубли, поэтому компания менее подвержена политическим рискам и валютным колебаниям;
- Сильные финансовые показатели за 1-й квартал 2022 года (выручка + 8,5%, до 134,4 млрд рублей);
- Бумаги МТС исторически сравнивают их по надежности с "квазиоблигациями", благодаря высокой дивидендной доходности и продолжающемуся обратному выкупу бумаг с рынка;
- Выручка компании показывает завидные темпы роста с 2010 года.
✔️Слабые стороны:
- Большая доля операционных расходов мобильных операторов исторически привязана к курсу доллара.
⚠️Угрозы:
- Страновой риск (проблемы с технологиями и поставщиками);
- Продолжающее снижение покупательской способности население и последствия финансового кризиса;
- Усиливающая конкуренция на рынке (Ростелеком);
- Усиление госрегулирования отрасли закономерно привело к снижению рентабельности инвестиций в сектор.
🔥Возможности:
- Рост цен на интернет-услуги в будущем;
- Цены на услуги связи в РФ остаются одни из самых низких в мире;
- Отрасль активно развивается (+10% в год), рост проникновения смартфонов, увеличение потребления уже существующими абонентами;
- МТС уже ранее активно проявлял себя на рынке M&A, здесь тоже есть точки роста.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
#MTSS - лидер российского рынка телекоммуникационных услуг с собственной ИТ-экосистемой, состоящей из следующих направлений: мобильная связь, финтех, медиасервисы, розничные продажи, облачные и цифровые решения;
- Доле абонентов на рынке РФ сотовой связи около 30%;
- МТС фокусируется на предоставлении своих услуг на территории РФ за рубли, поэтому компания менее подвержена политическим рискам и валютным колебаниям;
- Сильные финансовые показатели за 1-й квартал 2022 года (выручка + 8,5%, до 134,4 млрд рублей);
- Бумаги МТС исторически сравнивают их по надежности с "квазиоблигациями", благодаря высокой дивидендной доходности и продолжающемуся обратному выкупу бумаг с рынка;
- Выручка компании показывает завидные темпы роста с 2010 года.
✔️Слабые стороны:
- Большая доля операционных расходов мобильных операторов исторически привязана к курсу доллара.
⚠️Угрозы:
- Страновой риск (проблемы с технологиями и поставщиками);
- Продолжающее снижение покупательской способности население и последствия финансового кризиса;
- Усиливающая конкуренция на рынке (Ростелеком);
- Усиление госрегулирования отрасли закономерно привело к снижению рентабельности инвестиций в сектор.
🔥Возможности:
- Рост цен на интернет-услуги в будущем;
- Цены на услуги связи в РФ остаются одни из самых низких в мире;
- Отрасль активно развивается (+10% в год), рост проникновения смартфонов, увеличение потребления уже существующими абонентами;
- МТС уже ранее активно проявлял себя на рынке M&A, здесь тоже есть точки роста.
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу