2 августа 2022 КриптоСаня
Получилось выбрать отличные токены в нужное время или попали в большую череду прибыльных спекуляций. Капитал увеличился в разы.
Единицы после этого не попадают в иллюзии:
- собственной исключительности
- переоценивают свой метод торговли, сигналы, эффективность бота ("я нашел граль")
- некоторым начинает казаться, что рынок, который они выбрали на самом деле прост
📍Это случается и с очень опытными инвесторами/трейдерами, в этом случае появляется ощущение, что они этого заслужили: я так долго шел, к этому и наконец нашел метод, понял как торговать, нашел свой рынок.
Дальше человек экстраполирует, этот произошедший успех на будущее:
- что будет, если я продолжу торговать с такой доходностью хотя бы еще пол-года
- что если я буду держать мой портфель еще год, он может еще раз удвоиться
- как много я мог заработать, если бы вошел в позицию с плечами. Купил токенов на гораздо большую сумму, гораздо дольше их держал.
📍Новичка это может сломать надолго, он сталкивается с сильным когнитивным искажением, может появиться некоторое чувство неуязвимости, в покере это называется "тильт".
Надо отметить, что быстрый успех - это сильнейшее удовольствие. Быстро увеличив свой депозит, появляется новый триггер, который иногда превалирует над желанием просто получать прибыль. Хочется испытать снова именно такой чудесный эмоциональный подъем.
📍К чему это приводит:
- вы начинаете недооценивать риск: перестаете ставить стопы, стараетесь пересиживать все просадки
- человек начинает спонтанно усредняться
- использовать гораздо больший объем средств для торговли. использовать или увеличивать плечи
- открывать позиции чаще, при этом больше заботясь об упущенной прибыли, а не соотношении Risk/Reward
✔️ Человек перестает следовать, по сути, тому прибыльному методу, который и привел к предыдущему успеху (нарушая правила входа и выхода из сделки и управления портфелем).
К сожалению, все это приводит к большим убыткам. Часто при возникновении даже значительных убытков, многие продолжают действовать так же самоуверенно, т. к. помнят как быстро можно все изменить в обратную сторону и зачастую только увеличивают позиции, и получают все большие убытки.
✔️ Важно осознавать, что этому подвержен каждый.
В дальнейшем мы разберем, как можно себя защитить от подобных ситуаций или снизить их ущерб.
Правила защиты капитала от самого себя
Трейдинг и инвестиции - это марафон. Мечта, что вы оседлаете какой-то тренд и это сделает вас богатым так и останется мечтой из левой части графика.
Единицам везет на чем-то поймать 10-20x, но на какую сумму? А чаще мы просто смотрим историю успеха какой то монеты, вот там бы купил и держал 4-года мог бы и с 1000 $ стать миллионером. Во многом из-за этого так много людей сейчас пришло в крипту.
📍Я видел людей, которые в спекуляциях более 20 лет (на фондовом рынке, потом крипта и фондовый рынок). И в какой-то момент получали свое 24 февраля и 11 сентября и теряли 20-30 % от депозита. И вроде бы ок, от этого никто не застрахован.
Но важно что было потом.
Затем человек с 20-ти летним опытом идет в отыгрыш, нарушая свое 20-ти летние представление о рисках и теряет гораздо больше, чем в день, в который случился черный лебедь.
С кем-то это случается раз в месяц, с кем-то раз в 10 лет. Но так мы устроены и вас откатывает по капиталу на годы назад. Это очень больно, хорошо если остаются силы и самообладание не закрутиться в эту спираль отыгрыша до нуля.
✔️А что же тогда? Как быть?
Системный подход и играть в долгую. Будь ты спекулянт, или рисковый инвестор в неликвид, инвестор в крупные проекты.
Правила в больших фондах, у частных инвесторов, нужны для защиты от человека. Частному спекулянту/инвестору правила нужны, чтобы защитить свой капитал от самого же себя.
✔️ Запускаю серию постов, в которой покажу несколько возможных подходов построения правил для торговли на рынке криптовалют. Это только варианты для понимания механики их создания. На основании этого вы возможно сможете скорректировать свой подход, а кто-то создаст свой собственный первый свод правил. Вы лучше себя знаете , чем кто-либо другой, свой аппетит к риску, свои привычки, свои сильные и слабые стороны. И создать те правила, которые защитят ваш капитал именно от вас, не подавив ваших сильных сторон, это задача именно для вас. Взять чужую систему на вооружение, не оптимизировав ее под себя, будет не лучшей идеей .
✔️ Принципы понять легко, сложней их потом системно применять. Чаще дисциплина и вера в свои собственные правила приходит через свой собственный опыт, то есть через свои серьезные ошибки. Учиться на чужих ошибках крайне сложно, обладателям этого таланта можно только позавидовать.
Но без правил невозможно долго оставаться в седле.
📍Есть старенькая книга, которая мне попалась еще в 2004 году. Дейтредера торгующего в яме Фондового рынка Льюис Дж. Борселино "Дэйтрейдер. Кровь, пот и слезы успеха". Книга оставляет важное послевкусие, что инвестиции и торговля это борьба с самим собой, постоянная рефлексия. И ты сам и есть основное препятствие на пути к цели.
Правила и системный подход необходимы не только отвязным спекулянтам с огромными плечами, торгующими внутри дня. Это важно холдерам, вообще не использующим леверидж. Поможет и алготрейдерам, так как именно человек решает, когда запустить робота, когда остановить и какого размера дать ему депозит для торговли.
Речь не пойдет про оценку рынка или торговые системы, а про распределение капитала и правила обращения с депозитом, о рекомендациях по снижению риска при принятии решений.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Единицы после этого не попадают в иллюзии:
- собственной исключительности
- переоценивают свой метод торговли, сигналы, эффективность бота ("я нашел граль")
- некоторым начинает казаться, что рынок, который они выбрали на самом деле прост
📍Это случается и с очень опытными инвесторами/трейдерами, в этом случае появляется ощущение, что они этого заслужили: я так долго шел, к этому и наконец нашел метод, понял как торговать, нашел свой рынок.
Дальше человек экстраполирует, этот произошедший успех на будущее:
- что будет, если я продолжу торговать с такой доходностью хотя бы еще пол-года
- что если я буду держать мой портфель еще год, он может еще раз удвоиться
- как много я мог заработать, если бы вошел в позицию с плечами. Купил токенов на гораздо большую сумму, гораздо дольше их держал.
📍Новичка это может сломать надолго, он сталкивается с сильным когнитивным искажением, может появиться некоторое чувство неуязвимости, в покере это называется "тильт".
Надо отметить, что быстрый успех - это сильнейшее удовольствие. Быстро увеличив свой депозит, появляется новый триггер, который иногда превалирует над желанием просто получать прибыль. Хочется испытать снова именно такой чудесный эмоциональный подъем.
📍К чему это приводит:
- вы начинаете недооценивать риск: перестаете ставить стопы, стараетесь пересиживать все просадки
- человек начинает спонтанно усредняться
- использовать гораздо больший объем средств для торговли. использовать или увеличивать плечи
- открывать позиции чаще, при этом больше заботясь об упущенной прибыли, а не соотношении Risk/Reward
✔️ Человек перестает следовать, по сути, тому прибыльному методу, который и привел к предыдущему успеху (нарушая правила входа и выхода из сделки и управления портфелем).
К сожалению, все это приводит к большим убыткам. Часто при возникновении даже значительных убытков, многие продолжают действовать так же самоуверенно, т. к. помнят как быстро можно все изменить в обратную сторону и зачастую только увеличивают позиции, и получают все большие убытки.
✔️ Важно осознавать, что этому подвержен каждый.
В дальнейшем мы разберем, как можно себя защитить от подобных ситуаций или снизить их ущерб.
Правила защиты капитала от самого себя
Трейдинг и инвестиции - это марафон. Мечта, что вы оседлаете какой-то тренд и это сделает вас богатым так и останется мечтой из левой части графика.
Единицам везет на чем-то поймать 10-20x, но на какую сумму? А чаще мы просто смотрим историю успеха какой то монеты, вот там бы купил и держал 4-года мог бы и с 1000 $ стать миллионером. Во многом из-за этого так много людей сейчас пришло в крипту.
📍Я видел людей, которые в спекуляциях более 20 лет (на фондовом рынке, потом крипта и фондовый рынок). И в какой-то момент получали свое 24 февраля и 11 сентября и теряли 20-30 % от депозита. И вроде бы ок, от этого никто не застрахован.
Но важно что было потом.
Затем человек с 20-ти летним опытом идет в отыгрыш, нарушая свое 20-ти летние представление о рисках и теряет гораздо больше, чем в день, в который случился черный лебедь.
С кем-то это случается раз в месяц, с кем-то раз в 10 лет. Но так мы устроены и вас откатывает по капиталу на годы назад. Это очень больно, хорошо если остаются силы и самообладание не закрутиться в эту спираль отыгрыша до нуля.
✔️А что же тогда? Как быть?
Системный подход и играть в долгую. Будь ты спекулянт, или рисковый инвестор в неликвид, инвестор в крупные проекты.
Правила в больших фондах, у частных инвесторов, нужны для защиты от человека. Частному спекулянту/инвестору правила нужны, чтобы защитить свой капитал от самого же себя.
✔️ Запускаю серию постов, в которой покажу несколько возможных подходов построения правил для торговли на рынке криптовалют. Это только варианты для понимания механики их создания. На основании этого вы возможно сможете скорректировать свой подход, а кто-то создаст свой собственный первый свод правил. Вы лучше себя знаете , чем кто-либо другой, свой аппетит к риску, свои привычки, свои сильные и слабые стороны. И создать те правила, которые защитят ваш капитал именно от вас, не подавив ваших сильных сторон, это задача именно для вас. Взять чужую систему на вооружение, не оптимизировав ее под себя, будет не лучшей идеей .
✔️ Принципы понять легко, сложней их потом системно применять. Чаще дисциплина и вера в свои собственные правила приходит через свой собственный опыт, то есть через свои серьезные ошибки. Учиться на чужих ошибках крайне сложно, обладателям этого таланта можно только позавидовать.
Но без правил невозможно долго оставаться в седле.
📍Есть старенькая книга, которая мне попалась еще в 2004 году. Дейтредера торгующего в яме Фондового рынка Льюис Дж. Борселино "Дэйтрейдер. Кровь, пот и слезы успеха". Книга оставляет важное послевкусие, что инвестиции и торговля это борьба с самим собой, постоянная рефлексия. И ты сам и есть основное препятствие на пути к цели.
Правила и системный подход необходимы не только отвязным спекулянтам с огромными плечами, торгующими внутри дня. Это важно холдерам, вообще не использующим леверидж. Поможет и алготрейдерам, так как именно человек решает, когда запустить робота, когда остановить и какого размера дать ему депозит для торговли.
Речь не пойдет про оценку рынка или торговые системы, а про распределение капитала и правила обращения с депозитом, о рекомендациях по снижению риска при принятии решений.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу