6 сентября 2022 БКС Экспресс Холоденко Оксана
В Америку пришла волатильность. С середины августа S&P 500 потерял 9%. Потенциал снижения — до 3800-3700 п.
Стоит поискать бумаги с максимальным потенциалом на взлет. Давайте выберем акции с максимальным «коротким интересом» августа.
Что такое «короткий интерес» и как на нем заработать
Короткая позиция («шорт») — операция, когда трейдер продает взятые в долг акции с целью откупить их позже по более низкой цене. Прибыль — разница между ценой продажи и ценой покупки после возврата заемных акций.
Негативный сценарий с убытками — акции растут. Игроки на понижение стремятся избежать margin call. Тактика — быстрая скупка неудачно выросших бумаг. Если размер позиций таких участников достаточно большой, то эта ситуация может привести к стремительному росту котировок и лавинообразному закрытию других «шортов».
Итог — взлет бумаг, который иногда можно спрогнозировать заранее. Триггеры — как правило, новостные. Риск для прогноза — высокий.
Как выбрать — простой способ
1) входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
2) бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности;
4) входит в топ-20 акций по объему коротких позиций на последний отчетный месяц.
Бумага месяца — Intercept Pharmaceuticals
Intercept Pharmaceuticals (ICPT) — специализируется на разработке и выводе в коммерческий оборот лекарственных средств для лечения прогрессирующих заболеваний печени невирусной этиологии.
Сектор — здравоохранение. Индустрия — биотехнологии. Сегмент не защитный из-за низкой капитализации.
Компания входит в топ-5 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,7 млн. Речь идет о 49% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в ICPT связан с убытками во II квартале. Котировка ICPT — около $17,8, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
Рыночная капитализация — $531 млн. Квартальная выручка — $100,4 млн. Ключевые конкуренты — Promethera Biosciences, Hisamitsu Pharmaceutical, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical, Ipsen. Прогноз по динамике EPS на год и 3-5 лет отсутствует. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $26,6 (+49,4% относительно уровня пятницы).
Стоит поискать бумаги с максимальным потенциалом на взлет. Давайте выберем акции с максимальным «коротким интересом» августа.
Что такое «короткий интерес» и как на нем заработать
Короткая позиция («шорт») — операция, когда трейдер продает взятые в долг акции с целью откупить их позже по более низкой цене. Прибыль — разница между ценой продажи и ценой покупки после возврата заемных акций.
Негативный сценарий с убытками — акции растут. Игроки на понижение стремятся избежать margin call. Тактика — быстрая скупка неудачно выросших бумаг. Если размер позиций таких участников достаточно большой, то эта ситуация может привести к стремительному росту котировок и лавинообразному закрытию других «шортов».
Итог — взлет бумаг, который иногда можно спрогнозировать заранее. Триггеры — как правило, новостные. Риск для прогноза — высокий.
Как выбрать — простой способ
1) входит в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
2) бумага СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $15 для обеспечения ликвидности;
4) входит в топ-20 акций по объему коротких позиций на последний отчетный месяц.
Бумага месяца — Intercept Pharmaceuticals
Intercept Pharmaceuticals (ICPT) — специализируется на разработке и выводе в коммерческий оборот лекарственных средств для лечения прогрессирующих заболеваний печени невирусной этиологии.
Сектор — здравоохранение. Индустрия — биотехнологии. Сегмент не защитный из-за низкой капитализации.
Компания входит в топ-5 американских эмитентов по объему коротких позиций — $23,7 млн. Речь идет о 49% free float — акций в свободном обращении на рынке. «Короткий интерес» в ICPT связан с убытками во II квартале. Котировка ICPT — около $17,8, это сигнализирует о низких рисках делистинга бумаг с биржи.
Рыночная капитализация — $531 млн. Квартальная выручка — $100,4 млн. Ключевые конкуренты — Promethera Biosciences, Hisamitsu Pharmaceutical, YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical, Ipsen. Прогноз по динамике EPS на год и 3-5 лет отсутствует. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $26,6 (+49,4% относительно уровня пятницы).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба