4 ноября 2022 Тинькофф Банк
В октябре на Московской бирже появился ряд новых облигаций, в том числе ОФЗ с привязкой доходности к межбанковской ставке RUONIA. Расскажем самое важное про эти бумаги.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала ОФЗ, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 29021
Эмитент — Министерство финансов.
Погашение — 27 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона привязана к межбанковской ставке RUONIA. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения RUONIA за текущий купонный период с лагом в семь календарных дней, выплаты — раз в квартал.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,72% номинала. Доходность не посчитать, так как размер купонов заранее не известен, но она должна примерно равняться ставке ЦБ.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-23
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 24 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,563% годовых. Предусмотрено 2 купонных периода, по первому купон выплатили 24 октября, второй закончится 24 апреля 2023 года в размере 22,82 $.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS0919504562, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,56%, простая доходность к погашению — 4,31%, эффективная доходность к погашению — 4,36% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К400
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 18 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,25% годовых. Единственный купон выплатят при погашении облигации в октябре 2023 года, его размер — 92,5 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,19%, простая доходность к погашению — 8,46%, эффективная доходность к погашению — 8,47% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-313
Эмитент — ВТБ.
Погашение — 24 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 4 купонных периода с выплатой раз в 182 дня. Первый купон выплатили 6 октября в размере 21,25 Р, следующий будет 6 апреля 2023 года.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,95%, простая доходность к погашению — 7,25%, эффективная доходность к погашению — 7,53% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО24-1Ф
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 6 апреля 2024 года.
Номинал — 1000 £.
Ставка купона — 4,25% годовых. Предусмотрено 4 купонных периода, по первому купон выплатили 6 октября 2022 года в размере 21,25 £, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS1592279522, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 96,53% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,4%, простая доходность к погашению — 6,85%, эффективная доходность к погашению — 6,91% годовых.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-01
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 24 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,75% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 апреля 2023 года в размере 18,7 CN¥.
1 ноября эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,71%, простая доходность к погашению — 3,31%, эффективная доходность к погашению — 3,35% годовых.
Корпоративная облигация
Патриот групп БО-01
Эмитент — ООО «Патриот-групп».
Погашение — 14 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 17 января 2023 года в размере 39,89 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,9%, простая доходность к погашению — 15,59%, эффективная доходность к погашению — 16,67% годовых.
Корпоративная облигация
Нафтатранс плюс БО-04
Эмитент — ООО «ТК „Нафтатранс-плюс“».
Погашение — 15 октября 2025 года. Также можно погасить облигации по оферте в конце января, апреля, июля и октября 2023, но эмитент в каждый из этих месяцев погасит не более 25 тысяч облигаций.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 15,62 Р. В январе 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 2 февраля 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 января 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к оферте — 18,98%, эффективная доходность к оферте — 20,75% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Реаторг 001Р-01
Эмитент — ООО «Реаторг».
Погашение — 21 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 24 января 2023 года в размере 39,89 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 10 или 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16%, простая доходность к погашению — 11,77%, эффективная доходность к погашению — 16,94% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-05
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,95% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 26 января 2023 года в размере 24,81 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,9%, простая доходность к погашению — 9,73%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
СПМК БО-01
Эмитент — АО «СПМК».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 26 января 2023 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,26% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,95%, простая доходность к погашению — 15,55%, эффективная доходность к погашению — 19,08% годовых.
Корпоративная облигация
СОПФ инфраструктурные облигации 03
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 7 купонных периодов, первый купон выплатят 15 ноября 2022 года в размере 7,59 Р, далее выплаты будут раз в полгода в размере 49,09, 49,91 или 49,36 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,82%, простая доходность к погашению — 9,5%, эффективная доходность к погашению — 9,8% годовых.
Корпоративная облигация
Завод Криалэнергострой 001Р-03
Эмитент — ООО «Завод „КЭС“».
Погашение — 13 октября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 20% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 17 января 2023 года в размере 49,86 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 5, 10 или 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,99%, простая доходность к погашению — 15,68%, эффективная доходность к погашению — 21,5% годовых.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-27
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 26 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,8% годовых. Предусмотрено 10 купонных периодов. По первому купон выплатили 26 октября в размере 14 $, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS2401571448, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эту облигацию можно было купить за 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,01%, простая доходность к погашению — 4,62%, эффективная доходность к погашению — 4,53% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 5 октября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 11 апреля 2023 года в размере 48,62 Р. В октябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 октября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 7 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 102,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,54%, простая доходность к оферте — 8,74%, эффективная доходность к оферте — 9,06% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 028
Эмитент — ООО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 22 октября 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,375% годовых. Предусмотрено 13 купонных периодов, первый купон выплатили 22 октября 2022 года в размере 16,88 $, а дальше выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Металлоинвеста» с ISIN XS2400040973, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,84%, простая доходность к погашению — 6,11%, эффективная доходность к погашению — 5,86% годовых.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-31
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 26 октября 2031 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,6% годовых. Предусмотрено 19 купонных периодов, по первому купон выплатили 24 октября в размере 18 $, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS2401571521, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,87%, простая доходность к погашению — 4,7%, эффективная доходность к погашению — 4,61% годовых.
Корпоративная облигация
Авангард-агро БО-001Р-03
Эмитент — АО «Авангард-агро».
Погашение — 4 октября 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 16 января 2023 года в размере 22,44 Р. В октябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 октября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 10 по 16 октября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,95%, простая доходность к оферте — 8,29%, эффективная доходность к оферте — 8,6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала ОФЗ, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 29021
Эмитент — Министерство финансов.
Погашение — 27 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона привязана к межбанковской ставке RUONIA. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения RUONIA за текущий купонный период с лагом в семь календарных дней, выплаты — раз в квартал.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 97,72% номинала. Доходность не посчитать, так как размер купонов заранее не известен, но она должна примерно равняться ставке ЦБ.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-23
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 24 апреля 2023 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,563% годовых. Предусмотрено 2 купонных периода, по первому купон выплатили 24 октября, второй закончится 24 апреля 2023 года в размере 22,82 $.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS0919504562, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,56%, простая доходность к погашению — 4,31%, эффективная доходность к погашению — 4,36% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К400
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 18 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,25% годовых. Единственный купон выплатят при погашении облигации в октябре 2023 года, его размер — 92,5 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,19%, простая доходность к погашению — 8,46%, эффективная доходность к погашению — 8,47% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-313
Эмитент — ВТБ.
Погашение — 24 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 4 купонных периода с выплатой раз в 182 дня. Первый купон выплатили 6 октября в размере 21,25 Р, следующий будет 6 апреля 2023 года.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,65% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,95%, простая доходность к погашению — 7,25%, эффективная доходность к погашению — 7,53% годовых.
Корпоративная облигация
Газпром капитал ЗО24-1Ф
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 6 апреля 2024 года.
Номинал — 1000 £.
Ставка купона — 4,25% годовых. Предусмотрено 4 купонных периода, по первому купон выплатили 6 октября 2022 года в размере 21,25 £, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Газпрома» с ISIN XS1592279522, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 96,53% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 4,4%, простая доходность к погашению — 6,85%, эффективная доходность к погашению — 6,91% годовых.
Корпоративная облигация
Русал БО-001Р-01
Эмитент — МКПАО «ОК „Русал“».
Погашение — 24 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 CN¥.
Ставка купона — 3,75% годовых. Будет 5 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 апреля 2023 года в размере 18,7 CN¥.
1 ноября эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,71%, простая доходность к погашению — 3,31%, эффективная доходность к погашению — 3,35% годовых.
Корпоративная облигация
Патриот групп БО-01
Эмитент — ООО «Патриот-групп».
Погашение — 14 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 17 января 2023 года в размере 39,89 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,9%, простая доходность к погашению — 15,59%, эффективная доходность к погашению — 16,67% годовых.
Корпоративная облигация
Нафтатранс плюс БО-04
Эмитент — ООО «ТК „Нафтатранс-плюс“».
Погашение — 15 октября 2025 года. Также можно погасить облигации по оферте в конце января, апреля, июля и октября 2023, но эмитент в каждый из этих месяцев погасит не более 25 тысяч облигаций.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первый купон выплатят 30 ноября 2022 года в размере 15,62 Р. В январе 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 2 февраля 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 24 января 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к оферте — 18,98%, эффективная доходность к оферте — 20,75% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Реаторг 001Р-01
Эмитент — ООО «Реаторг».
Погашение — 21 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 24 января 2023 года в размере 39,89 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 10 или 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16%, простая доходность к погашению — 11,77%, эффективная доходность к погашению — 16,94% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-05
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,95% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 26 января 2023 года в размере 24,81 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,9%, простая доходность к погашению — 9,73%, эффективная доходность к погашению — 10,12% годовых.
Корпоративная облигация
СПМК БО-01
Эмитент — АО «СПМК».
Погашение — 23 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 26 января 2023 года в размере 44,88 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с января 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,26% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,95%, простая доходность к погашению — 15,55%, эффективная доходность к погашению — 19,08% годовых.
Корпоративная облигация
СОПФ инфраструктурные облигации 03
Эмитент — ООО «СОПФ „Инфраструктурные облигации“».
Погашение — 15 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,9% годовых. Будет 7 купонных периодов, первый купон выплатят 15 ноября 2022 года в размере 7,59 Р, далее выплаты будут раз в полгода в размере 49,09, 49,91 или 49,36 Р.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,82%, простая доходность к погашению — 9,5%, эффективная доходность к погашению — 9,8% годовых.
Корпоративная облигация
Завод Криалэнергострой 001Р-03
Эмитент — ООО «Завод „КЭС“».
Погашение — 13 октября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 20% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 17 января 2023 года в размере 49,86 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с июля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 5, 10 или 15% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,99%, простая доходность к погашению — 15,68%, эффективная доходность к погашению — 21,5% годовых.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-27
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 26 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,8% годовых. Предусмотрено 10 купонных периодов. По первому купон выплатили 26 октября в размере 14 $, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS2401571448, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эту облигацию можно было купить за 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,01%, простая доходность к погашению — 4,62%, эффективная доходность к погашению — 4,53% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель БО-001Р-02
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 5 октября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 11 апреля 2023 года в размере 48,62 Р. В октябре 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 14 октября 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 1 по 7 октября 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 102,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,54%, простая доходность к оферте — 8,74%, эффективная доходность к оферте — 9,06% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Металлоинвест 028
Эмитент — ООО «ХК „Металлоинвест“».
Погашение — 22 октября 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,375% годовых. Предусмотрено 13 купонных периодов, первый купон выплатили 22 октября 2022 года в размере 16,88 $, а дальше выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Металлоинвеста» с ISIN XS2400040973, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,84%, простая доходность к погашению — 6,11%, эффективная доходность к погашению — 5,86% годовых.
Корпоративная облигация
Лукойл ЗО-31
Эмитент — ПАО «Лукойл».
Погашение — 26 октября 2031 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,6% годовых. Предусмотрено 19 купонных периодов, по первому купон выплатили 24 октября в размере 18 $, далее выплаты будут раз в полгода начиная с апреля 2023 года.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Лукойла» с ISIN XS2401571521, так что выплаты, вероятно, будут в рублях по курсу ЦБ.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 93% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,87%, простая доходность к погашению — 4,7%, эффективная доходность к погашению — 4,61% годовых.
Корпоративная облигация
Авангард-агро БО-001Р-03
Эмитент — АО «Авангард-агро».
Погашение — 4 октября 2032 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый, первый купон выплатят 16 января 2023 года в размере 22,44 Р. В октябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 октября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 10 по 16 октября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
1 ноября эта облигация в среднем торговалась по 100,6% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,95%, простая доходность к оферте — 8,29%, эффективная доходность к оферте — 8,6% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу