29 ноября 2022 БКС Экспресс
Российские фондовые индексы легли в боковик. В отсутствии драйверов для роста инвесторы не спешат покупать российские акции, но и поводов для распродаж по текущим ценам нет. В такой ситуации актуальной становится тактика торговли в боковике.
Отскок и пробой
Самым интересным моментом фазе боковика является выход из нее, когда инструмент на повышенных оборотах пробивает одну из границ коридора и ускоряется в этом направлении. Присоединившись к движению в момент пробоя можно быстро заработать.
Вот пример пробоя в акциях Яндекса. После четырех недель боковика бумаги пробили нижнюю границу и прошли еще чуть более 7%. Те кто открывал короткие позиции в момент пробоя, смогли заработать на этом движении.
Но до момента пробоя может пройти много времени, которое важно использовать с выгодой для своего портфеля. Внутри торгового коридора тоже можно зарабатывать, но не на пробое, а на отскоках от границ. Для такой тактики хорошо подходят инструменты, где границы боковика ровные, и инструмент четко и поочередно отрабатывает их.
Иногда могут формироваться ложные пробои, когда инструмент очень быстро возвращается в прежний коридор после неудачной попытки выхода. Это тоже хороший сигнал для входа, который еще и дает четкий ориентир по стоп-лоссу на уровне ближайшего экстремума.
Ниже пример акций АЛРОСА, которые уже 2 месяца торгуются в боковике. Здесь было несколько интересных возможностей для торговли на отскок от границ коридора.
При прочих равных, чем быстрее инструмент подходит к границе боковика, тем больше шансы на отскок. А вот если инструмент постепенно поджимается к границе и консолидируется возле нее, то в момент роста торговых оборотов высоки шансы на пробой.
Чем торговать: индексы
Индексы МосБиржи (IMOEX2) и РТС находятся в боковике уже почти месяц. Для индексов нехарактерны ровные границы, поэтому часто приходится ориентироваться не на отдельный уровень, а на зону.
По индексу МосБиржи актуальный коридор сформирован зоной поддержки 2080–2120 п. снизу и уровнем 2250 п. сверху. Если инструмент подходит к границе, но внятных драйверов для продолжения движения нет, то можно открыть спекулятивную позицию на отскок со стоп-лоссом где-то за границей боковика.
Открывать спекулятивные позиции можно по фьючерсам. Для индекса МосБиржи это фьючерсы с кодами MIX и MXI, которые отличаются объемом позиции и размером ГО. Для индекса РТС есть соответствующий фьючерс, который хорошо известен рынку.
По индексу РТС в качестве ориентира можно использовать зону поддержки 1050–1080 п. и уровень сопротивления 1175 п.
Чем торговать: акции
Газпром. Акции торгуются в боковике 166,5–174,7 руб. Промежуточный уровень сопротивления расположен в районе 172 руб. Пробой 172 руб. может стать предвестником выхода из боковика и движения в район 181 руб.
ЛУКОЙЛ. Акции торгуются в боковике, ограниченные зоной 4520–4560 руб. снизу и 4730–4770 руб. сверху. Здесь можно рассматривать как сценарии на отскок, так и не пробой. При этом пробой вверх выглядит более вероятным с учетом фундаментальной картины.
HeadHunter. Границы боковика здесь слишком рваные, чтобы рассматривать сценарии для отскока, а вот пробой может получиться импульсным. Бумага отличается повышенной волатильностью, что позволяет надеяться на импульсный рост при появлении позитивных катализаторов. Снизу можно отметить зону поддержки 1310–1330 руб., а сверху зону сопротивления 1425–1445 руб.
ГК Самолет. Акции торгуются в широком боковике 2420–2650 руб. Нижняя граница более выражена, так что под ней может быть скопление стоп-лоссов, которое придаст силы пробойному импульсу в случае его реализации.
X5 Group. Бумаги ритейлера торгуются в диапазоне 1490 – 1645 руб. При этом внутри диапазона можно выделить промежуточные уровни 1520 руб. и 1625 руб., который также могут отрабатываться на отскок.
Боковики на российском рынке не ограничиваются перечисленными выше кейсами, но эти примеры представляют из себя оптимальное сочетание волатильности и технической картины. Также инвестор может обратить внимание на боковик в акциях Сбербанк, АЛРОСА, ПИК, ММК, Северсталь, ФосАгро.
Где еще искать спекулятивные сделки
Интересные возможности для спекуляций можно искать в высоковолатильных фишках. На российском рынке они по большей части представлены IT-сектором. Например, это бумаги Ozon, VK, Позитив, Яндекса, TCS Group. На текущий момент по ним не прослеживается боковика, но повышенная волатильность дает возможность искать в них торговые идеи как в сторону роста, так и в сторону понижения.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Отскок и пробой
Самым интересным моментом фазе боковика является выход из нее, когда инструмент на повышенных оборотах пробивает одну из границ коридора и ускоряется в этом направлении. Присоединившись к движению в момент пробоя можно быстро заработать.
Вот пример пробоя в акциях Яндекса. После четырех недель боковика бумаги пробили нижнюю границу и прошли еще чуть более 7%. Те кто открывал короткие позиции в момент пробоя, смогли заработать на этом движении.
Но до момента пробоя может пройти много времени, которое важно использовать с выгодой для своего портфеля. Внутри торгового коридора тоже можно зарабатывать, но не на пробое, а на отскоках от границ. Для такой тактики хорошо подходят инструменты, где границы боковика ровные, и инструмент четко и поочередно отрабатывает их.
Иногда могут формироваться ложные пробои, когда инструмент очень быстро возвращается в прежний коридор после неудачной попытки выхода. Это тоже хороший сигнал для входа, который еще и дает четкий ориентир по стоп-лоссу на уровне ближайшего экстремума.
Ниже пример акций АЛРОСА, которые уже 2 месяца торгуются в боковике. Здесь было несколько интересных возможностей для торговли на отскок от границ коридора.
При прочих равных, чем быстрее инструмент подходит к границе боковика, тем больше шансы на отскок. А вот если инструмент постепенно поджимается к границе и консолидируется возле нее, то в момент роста торговых оборотов высоки шансы на пробой.
Чем торговать: индексы
Индексы МосБиржи (IMOEX2) и РТС находятся в боковике уже почти месяц. Для индексов нехарактерны ровные границы, поэтому часто приходится ориентироваться не на отдельный уровень, а на зону.
По индексу МосБиржи актуальный коридор сформирован зоной поддержки 2080–2120 п. снизу и уровнем 2250 п. сверху. Если инструмент подходит к границе, но внятных драйверов для продолжения движения нет, то можно открыть спекулятивную позицию на отскок со стоп-лоссом где-то за границей боковика.
Открывать спекулятивные позиции можно по фьючерсам. Для индекса МосБиржи это фьючерсы с кодами MIX и MXI, которые отличаются объемом позиции и размером ГО. Для индекса РТС есть соответствующий фьючерс, который хорошо известен рынку.
По индексу РТС в качестве ориентира можно использовать зону поддержки 1050–1080 п. и уровень сопротивления 1175 п.
Чем торговать: акции
Газпром. Акции торгуются в боковике 166,5–174,7 руб. Промежуточный уровень сопротивления расположен в районе 172 руб. Пробой 172 руб. может стать предвестником выхода из боковика и движения в район 181 руб.
ЛУКОЙЛ. Акции торгуются в боковике, ограниченные зоной 4520–4560 руб. снизу и 4730–4770 руб. сверху. Здесь можно рассматривать как сценарии на отскок, так и не пробой. При этом пробой вверх выглядит более вероятным с учетом фундаментальной картины.
HeadHunter. Границы боковика здесь слишком рваные, чтобы рассматривать сценарии для отскока, а вот пробой может получиться импульсным. Бумага отличается повышенной волатильностью, что позволяет надеяться на импульсный рост при появлении позитивных катализаторов. Снизу можно отметить зону поддержки 1310–1330 руб., а сверху зону сопротивления 1425–1445 руб.
ГК Самолет. Акции торгуются в широком боковике 2420–2650 руб. Нижняя граница более выражена, так что под ней может быть скопление стоп-лоссов, которое придаст силы пробойному импульсу в случае его реализации.
X5 Group. Бумаги ритейлера торгуются в диапазоне 1490 – 1645 руб. При этом внутри диапазона можно выделить промежуточные уровни 1520 руб. и 1625 руб., который также могут отрабатываться на отскок.
Боковики на российском рынке не ограничиваются перечисленными выше кейсами, но эти примеры представляют из себя оптимальное сочетание волатильности и технической картины. Также инвестор может обратить внимание на боковик в акциях Сбербанк, АЛРОСА, ПИК, ММК, Северсталь, ФосАгро.
Где еще искать спекулятивные сделки
Интересные возможности для спекуляций можно искать в высоковолатильных фишках. На российском рынке они по большей части представлены IT-сектором. Например, это бумаги Ozon, VK, Позитив, Яндекса, TCS Group. На текущий момент по ним не прослеживается боковика, но повышенная волатильность дает возможность искать в них торговые идеи как в сторону роста, так и в сторону понижения.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter