20 октября 2009 Forex Club
USD
Первый торговый день недели пошел совершенно спокойно в виду отсутствия новых катализаторов, а также ограниченного числа экономических отчетов. Выступление Бернанке не смогло вызывать бурной реакции на рынках, так как он лишь коснулся темы дисбалансов, которых надо избегать в дальнейшем. Не смогло оказать поддержку доллару и заявление ФРБ Нью-Йорка о том, что он рассматривает инструмент обратного РЕПО для того, чтобы быть во всеоружии, когда Федрезерв все же решится на "стратегию выхода". Региональный банк поспешил добавить, что это не имеет никакого отношения к настоящему, а является лишь подготовкой на случай быстрого реагирования.
Доллар продолжил слабеть против большинства соперников (как мы и предполагали), компенсируя пятничный откат, а также под действием того злополучного заседания РБА, на котором была повышена процентная ставка. Дело в том, что сегодня утром был опубликован протокол той встречи, что и вновь напомнило трейдерам о том разрыве в направлении монетарной политики, который наблюдается между ЦБ Австралии и ЦБ США. Что касается экономических отчетов, мы узнали, что в текущем месяце доверие среди американских строительных компаний ослабло, в основном, ввиду приближающегося истечения срока действия очередной программы стимулирования. Индекс доверия Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) продемонстрировал снижение впервые за 4 месяца, соскользнув до 18 против 19 в сентябре. Согласно последним данным, продажи домов выросли на 30%, достигнув дна в январе. Но причиной активизации спроса оказался налоговый кредит в размере $8,000 для лиц, впервые осуществляющих покупку дома.
Сегодня тема рынка жилья продолжится в виде отчетов по числу новостроек и разрешений на строительство. Посмотрим, оказал ли на эти показатели влияние тот факт, что стимулы со стороны правительства закончились, и спрос вполне может сойти на нет. Помимо этого, обратите внимание на индекс цен производителей: показатели инфляции на базовом производственном уровне может напомнить об угрозе дефляции, что может стать еще одним аргументом в пользу политики количественного смягчения. В таком случае, ждите продолжение ослабления спроса на доллар. К тому же, не стоит игнорировать заседание по ставке от Банка Канады: если и здесь мы услышим более агрессивный тон, доллар неминуемо пойдет вниз.
EUR
Евро продолжает медленно, но верно приближаться к ключевому уровню сопротивления $1.50, причем, официальные представители, похоже, на текущий момент полностью игнорируют этот факт. Сегодняшний немецкий отчет PPI показал, что цены упали даже значительнее прогнозов, вновь возвращая на сцену страхи дефляции. Естественно, немаловажную роль здесь играет и удорожание единой валюты, которая не только оказывает отрицательное влияние на экспорт, но также и ограничивает страсть к потреблению у населения и корпоративного сектора, которые предпочитают подождать очередного снижения стоимости товаров, чтобы купить их по более выгодной цене.
Власти уже тонко намекали на свое недовольство всеми этими процессами, однако, вероятно, только уход пары выше отметки $1.50 может заставить официальных представителей громче заговорить о проблеме слишком высокого курса национальной валюты. Так или иначе, но это произойдет, так что будьте осторожны с длинными позициями по евро.
GBP
Несмотря на опубликованные на выходных комментарии МРС Банка Англии Адама Поузена, который сообщил, что поддержит расширение политики количественного смягчения, фунт сумел продолжить сдержанное укрепление против доллара. Возможно, свою лепту здесь внесли позитивные известия с рынка жилья. Цены на жилье в Великобритании в октябре выросли в годовом исчислении впервые с июня 2008, а в месячном исчислении рост был максимальным за 20 месяцев. Rightmove сообщил, что необычный рост цен на жилье в октябре (для этого времени рост цен на жилье нехарактерен) произошел на фоне недостатка предложения на рынке недвижимости на фоне растущей доступности ипотеки. Такие сообщения не могут не радовать, особенно на контрасте с мрачными прогнозами от властей Банка Англии, которые намеренно занижают курс национальной валюты, пытаясь тем самым стимулировать деловую активность и рост объемов экспорта.
Сегодня внимание стоит обратить внимание на объемы заимствования госсектора. Все мы помним, что Великобритания занимает ведущее место по объемам дефицита бюджета в G10. Это даже некоторое время вызывало слухи о снижении суверенного рейтинга страны. Если показатель продолжит увеличиваться, это вновь может оказать давление на "британца".
JPY
Несмотря на всеобщую тенденцию спроса на рискованные активы, йена все же продолжила укрепление против доллара. Виною всему комментарии министра финансов Японии Фудзи о том, что в силе JPY скорее надо винить слабость USD. Экономические данные принесли позитив. Индекс третичной активности Японии, который отражает активность в секторе услуг, вырос на 0,3% в августе против предыдущего месяца. Это стало третьим месяцем роста подряд. В июле он вырос на 0,7% (против +0,6% изначально).
USDJPY
Цены движутся к уровню поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.70 и, далее, 89.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 90.40.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.00.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.0100. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.0070. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.0130. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала возвратного хода. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержатся от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать после подтверждения прорыва уровня 1.0100.
Support: 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900.
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня 1.4970. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.5000. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Осцилляторы, напротив, разворачиваются в медвежьем направлении (SS в зоне перекупленностии). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к уровню 1.4900. Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности того, что цены начнут фазу падения. OsMA достаточно уверенно направлена вниз. В том же направлении устремлены и осцилляторы.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.5000.
Support: 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200.
Resistance: 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
После незначительного роста цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6370 - 1.6430. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6470 и, далее, 1.6500. Но на 4-х часовом графике (рис.7) OsMA и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности) приобретают нисходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что цены не смогут преодолеть указанную отметку и начнут падение к нижней границе диапазона с последующим ее тестированием. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможном начале нисходящей фазы движения. Вниз разворачивается и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Первый торговый день недели пошел совершенно спокойно в виду отсутствия новых катализаторов, а также ограниченного числа экономических отчетов. Выступление Бернанке не смогло вызывать бурной реакции на рынках, так как он лишь коснулся темы дисбалансов, которых надо избегать в дальнейшем. Не смогло оказать поддержку доллару и заявление ФРБ Нью-Йорка о том, что он рассматривает инструмент обратного РЕПО для того, чтобы быть во всеоружии, когда Федрезерв все же решится на "стратегию выхода". Региональный банк поспешил добавить, что это не имеет никакого отношения к настоящему, а является лишь подготовкой на случай быстрого реагирования.
Доллар продолжил слабеть против большинства соперников (как мы и предполагали), компенсируя пятничный откат, а также под действием того злополучного заседания РБА, на котором была повышена процентная ставка. Дело в том, что сегодня утром был опубликован протокол той встречи, что и вновь напомнило трейдерам о том разрыве в направлении монетарной политики, который наблюдается между ЦБ Австралии и ЦБ США. Что касается экономических отчетов, мы узнали, что в текущем месяце доверие среди американских строительных компаний ослабло, в основном, ввиду приближающегося истечения срока действия очередной программы стимулирования. Индекс доверия Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) продемонстрировал снижение впервые за 4 месяца, соскользнув до 18 против 19 в сентябре. Согласно последним данным, продажи домов выросли на 30%, достигнув дна в январе. Но причиной активизации спроса оказался налоговый кредит в размере $8,000 для лиц, впервые осуществляющих покупку дома.
Сегодня тема рынка жилья продолжится в виде отчетов по числу новостроек и разрешений на строительство. Посмотрим, оказал ли на эти показатели влияние тот факт, что стимулы со стороны правительства закончились, и спрос вполне может сойти на нет. Помимо этого, обратите внимание на индекс цен производителей: показатели инфляции на базовом производственном уровне может напомнить об угрозе дефляции, что может стать еще одним аргументом в пользу политики количественного смягчения. В таком случае, ждите продолжение ослабления спроса на доллар. К тому же, не стоит игнорировать заседание по ставке от Банка Канады: если и здесь мы услышим более агрессивный тон, доллар неминуемо пойдет вниз.
EUR
Евро продолжает медленно, но верно приближаться к ключевому уровню сопротивления $1.50, причем, официальные представители, похоже, на текущий момент полностью игнорируют этот факт. Сегодняшний немецкий отчет PPI показал, что цены упали даже значительнее прогнозов, вновь возвращая на сцену страхи дефляции. Естественно, немаловажную роль здесь играет и удорожание единой валюты, которая не только оказывает отрицательное влияние на экспорт, но также и ограничивает страсть к потреблению у населения и корпоративного сектора, которые предпочитают подождать очередного снижения стоимости товаров, чтобы купить их по более выгодной цене.
Власти уже тонко намекали на свое недовольство всеми этими процессами, однако, вероятно, только уход пары выше отметки $1.50 может заставить официальных представителей громче заговорить о проблеме слишком высокого курса национальной валюты. Так или иначе, но это произойдет, так что будьте осторожны с длинными позициями по евро.
GBP
Несмотря на опубликованные на выходных комментарии МРС Банка Англии Адама Поузена, который сообщил, что поддержит расширение политики количественного смягчения, фунт сумел продолжить сдержанное укрепление против доллара. Возможно, свою лепту здесь внесли позитивные известия с рынка жилья. Цены на жилье в Великобритании в октябре выросли в годовом исчислении впервые с июня 2008, а в месячном исчислении рост был максимальным за 20 месяцев. Rightmove сообщил, что необычный рост цен на жилье в октябре (для этого времени рост цен на жилье нехарактерен) произошел на фоне недостатка предложения на рынке недвижимости на фоне растущей доступности ипотеки. Такие сообщения не могут не радовать, особенно на контрасте с мрачными прогнозами от властей Банка Англии, которые намеренно занижают курс национальной валюты, пытаясь тем самым стимулировать деловую активность и рост объемов экспорта.
Сегодня внимание стоит обратить внимание на объемы заимствования госсектора. Все мы помним, что Великобритания занимает ведущее место по объемам дефицита бюджета в G10. Это даже некоторое время вызывало слухи о снижении суверенного рейтинга страны. Если показатель продолжит увеличиваться, это вновь может оказать давление на "британца".
JPY
Несмотря на всеобщую тенденцию спроса на рискованные активы, йена все же продолжила укрепление против доллара. Виною всему комментарии министра финансов Японии Фудзи о том, что в силе JPY скорее надо винить слабость USD. Экономические данные принесли позитив. Индекс третичной активности Японии, который отражает активность в секторе услуг, вырос на 0,3% в августе против предыдущего месяца. Это стало третьим месяцем роста подряд. В июле он вырос на 0,7% (против +0,6% изначально).
USDJPY
Цены движутся к уровню поддержки 90.00. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 89.70 и, далее, 89.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.1). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA также устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 90.40.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 90.00.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.0100. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.0070. В пользу дальнейшего падения позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перепроданности) разворачиваются в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.0130. На часовом графике (рис.4) OsMA устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала возвратного хода. SS и RSI разворачиваются разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержатся от принятия торговых решений до ее прояснения. Позиции на продажу с близким стоп-лоссом открывать после подтверждения прорыва уровня 1.0100.
Support: 1.0100, 1.0070, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0130, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800, 1.0840/50, 1.0900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня 1.4970. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.5000. О возможности продолжения восходящего движения позволяет говорить направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Осцилляторы, напротив, разворачиваются в медвежьем направлении (SS в зоне перекупленностии). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к уровню 1.4900. Ситуация на часовом графике (рис.6) подтверждает предположение о возможности того, что цены начнут фазу падения. OsMA достаточно уверенно направлена вниз. В том же направлении устремлены и осцилляторы.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать после подтверждения прорыва уровня сопротивления 1.5000.
Support: 1.4900, 1.4870, 1.4840, 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20, 1.4280, 1.4250, 1.4200.
Resistance: 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
После незначительного роста цены вошли в фазу консолидации в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6370 - 1.6430. В настоящий момент они движутся к верхней его границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6470 и, далее, 1.6500. Но на 4-х часовом графике (рис.7) OsMA и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности) приобретают нисходящую направленность. Поэтому вполне возможно, что цены не смогут преодолеть указанную отметку и начнут падение к нижней границе диапазона с последующим ее тестированием. На часовом графике (рис.8) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможном начале нисходящей фазы движения. Вниз разворачивается и RSI.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540/60, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу