30 октября 2009 Forex Club
USD
Нравится все же инвесторам тема рисков. Малейший намек на стабилизацию экономики США, как они тут же кинулись скупать высокорискованные активы. Впервые с начала недели евро смог укрепиться по отношению к доллару. Но рост продемонстрировал и фунт, вырвавшись, наконец, из сформировавшегося диапазона.
Основной заряд оптимизма инвесторы получили со стороны данных по ВВП США за третий квартал. Показатель оправдал самые оптимистичные прогнозы. Впервые за год экономика продемонстрировала рост (+3.5%). При этом улучшение было зафиксировано в большинстве секторов. Высокими оказались цифры по потребительским расходам. Правда, тут есть и подводная часть айсберга. Все мы прекрасно помним, что правительство страны внедрило ряд программ, стимулирующих потребительскую активность (та же самая акция "наличные за драндулет"). Естественно, это подтолкнуло население совершать покупки (которые они и так, возможно планировали, но чуть позже) именно сейчас, пока можно получить некие бонусы. Но ведь программы эти не бессрочны. И срок действия многих из них подходит к концу. А это значит, что тенденция роста может и не сохраниться. Поэтому сейчас правительству предстоит решить очень непростую задачу: достаточно ли было стимулов, чтобы экономика могла продолжить рост самостоятельно. И тут стоит помнить, что восстановление невозможно без нормализации ситуации на рынке труда. Стоит сказать, что этот сектор сейчас, пожалуй, является самым слабым звеном экономики региона. Это только подтвердили вышедшие вчера данные по обращениям за пособием по б/р. Показатель немного снизился, равно как и менее волатильная 4-х недельная средняя. Тем не менее, цифры очень далеки от значения 450 тыс., которое является необходимым условием для создания новых рабочих мест. А это значит, что пока значительного изменения на рынке труда в лучшую сторону мы, скорее всего, на следующей неделе не увидим.
Среди запланированных сегодня данных внимание стоит обратить, во-первых, на данные по потребительским расходам. Показатель позволит оценить, продолжает ли население демонстрировать активность и стоит ли ждать экономике поддержки со стороны внутреннего потребления, которое долгое время оставалось оплотом национальной экономики. Во-вторых, в продолжение темы, будут опубликованы данные по потребительскому доверию Университета Мичигана. Если показатель продемонстрирует падение (как это сделал во вторник отчет Conference Board) доллар может попытаться восстановить утраченные вчера позиции. Кроме того, в преддверии данных ISM в секторе обрабатывающей промышленности, публикуемых в понедельник, не забываем про отчет по деловой активности PMI Чикаго. Рост показателя вполне способен вызвать краткосрочный всплеск интереса к риску. Хотя, скорее всего, в конце рабочей недели (и месяца) инвесторы вряд ли станут открывать новые позиции а, скорее всего, займутся фиксацией прибыли.
EUR
У евро вчера был и свой повод для оптимизма. Опубликованные вчера данные по оценке экономических перспектив Е16 превысили прогнозы. Индекс настроений потребителей и руководителей компаний 16 стран еврозоны вырос до 86.2 пкт против 82.8 в пред. периоде. Выросла и загрузка производственных мощностей (впервые за 2.5 года). Все это позволяет говорить о том, что восстановление экономики набирает обороты. Поддержать евро могли и комментарии представителя ЕЦБ Вебера о том, что текущим курсом монетарной политики нельзя следовать слишком долго.
Сегодня в европейском календаре стоит выделить отчеты по рынку труда Е16 и данные по потребительской инфляции. Первый сейчас является достаточно серьезным индикатором восстановления экономики. Как только начнут создаваться новые рабочие места, можно будет говорить о том, что она пошла на поправку. Ну и, конечно, ситуация с инфляцией. С одной стороны, ее рост нужен (потому как о проблемах, которые спровоцирует дефляция уже неоднократно говорилось), но при этом, слишком резкий рост показателя может вынудить ЕЦБ пойти на повышение ставки раньше, чем это будет возможно. Но, скорее всего, ни тот, ни другой показатели не смогут вызвать резкого изменения динамики валют. Кроме того, не исключаем из поля зрения выступление представителя ЕЦБ Л. Бини Смаги. Комментарии, выходящие за пределы ранее слышанного могут спровоцировать движения.
GBP
Британец воспользовался слабостью доллара и смог укрепиться. Что касается отчетов, то они оказались несколько неоднозначными. С одной стороны, чистый объем потребительского кредитования вырос не так сильно, как прогнозировалось (660 млн. фунтов против пересмотренных на повышение 911 млн). А вот число одобренных заявок на получение ипотеки достигло рекордного за последние 18 месяцев уровня (до 56215 от августовской отметки 52970). Тем не менее, показатель все еще остается ниже показателей сентября 2007 года. Объем кредитов, выданных британским компаниям и частным лицам вырос минимальными темпами с начала проведения исследования. Эти данные показывают, какую угрозу для восстановления экономики представляют пониженный спрос на кредиты и ограничение на их выдачу. Возможно, что такие цифры убедят представителей МРС в том, что необходимо продолжать политику количественного смягчения.
На сегодняшний день британский календарь пуст, поэтому валюта, скорее всего, будет двигаться под влиянием отчетов из США.
JPY
Йена вчера понесла потери, поскольку инвесторы вновь вкладывали средства в высокодоходные активы. Хотя сегодня утром она все же смогла восстановить потери на фоне позитивной динамики региональных фондовых индексов, а также после всеми ожидаемого решения Банка Японии оставить ставки без изменений. Уровень ключевой процентной ставки сохранили на прежней отметке 0,1%. Срок действия программы неограниченного предоставления банкам капитала по низким ставкам был продлен до 31 марта 2010 г. А вот покупки корпоративного долга решил завершить в конце декабря, как и планировалось.
Согласно опубликованным данным, ситуация на рынке труда немного стабилизировалась. Ставка безработицы в Японии снизилась с 5.5% до 5.3% (прогноз был 5.6%). Это можно считать свидетельством того, что восстановление второй по величине мировой экономики начинает доходить и до уровня потребителей. Правда, пока созданием рабочих мест занимается только государства в рамках программ поддержки экономики.
Что касается инфляции, то темпы ее падения замедлились (-2.3% против -2.4% в пред. периоде). Но все же давление дефляции на восстановление экономики продолжится.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 91.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70 и, далее, 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены, прежде чем продолжить падение, вернутся к отметке 91.55.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0170 - 1.0190. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что после завершения консолидации цены возобновят нисходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130. Осцилляторы (SS в зоне перепроданости) разворачиваются вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS уверенно устремлены вверх, тем самым, сигнализируя о вероятности завершения консолидации с прорывом верхней границы канала и возобновления роста. RSI наметил разворот вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода.
Support: 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Прорваться выше сопротивления 1.4840 цены не смогли и начали возврат (о чем своим разворотом сигнализировали осцилляторы) к отметке 1.4800. Если она будет пройдена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.4760. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. Поэтому вполне вероятно, что после отката цены возобновят рост и еще раз предпримут попытку преодолеть уровень 1.4840. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.4800 и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4840.
Support: 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
После роста, вызванного данными из США, фунт снова консолидируется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6530 - 1.6580. В настоящий момент цены движутся к его верхней границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6600 и, далее, 1.6640. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность тестирования отметки 1.6530 и, в случае ее прорыва, падения цен. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону развернулись и SS (выходит из зоны перепроданности) и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва верхней границы канала и продолжения роста цен.
На мой взгляд, ситуация складывается не самая определенная. Целесообразно воздержаться от сделок до выхода цен из диапазона и только после этого открывать позиции с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Нравится все же инвесторам тема рисков. Малейший намек на стабилизацию экономики США, как они тут же кинулись скупать высокорискованные активы. Впервые с начала недели евро смог укрепиться по отношению к доллару. Но рост продемонстрировал и фунт, вырвавшись, наконец, из сформировавшегося диапазона.
Основной заряд оптимизма инвесторы получили со стороны данных по ВВП США за третий квартал. Показатель оправдал самые оптимистичные прогнозы. Впервые за год экономика продемонстрировала рост (+3.5%). При этом улучшение было зафиксировано в большинстве секторов. Высокими оказались цифры по потребительским расходам. Правда, тут есть и подводная часть айсберга. Все мы прекрасно помним, что правительство страны внедрило ряд программ, стимулирующих потребительскую активность (та же самая акция "наличные за драндулет"). Естественно, это подтолкнуло население совершать покупки (которые они и так, возможно планировали, но чуть позже) именно сейчас, пока можно получить некие бонусы. Но ведь программы эти не бессрочны. И срок действия многих из них подходит к концу. А это значит, что тенденция роста может и не сохраниться. Поэтому сейчас правительству предстоит решить очень непростую задачу: достаточно ли было стимулов, чтобы экономика могла продолжить рост самостоятельно. И тут стоит помнить, что восстановление невозможно без нормализации ситуации на рынке труда. Стоит сказать, что этот сектор сейчас, пожалуй, является самым слабым звеном экономики региона. Это только подтвердили вышедшие вчера данные по обращениям за пособием по б/р. Показатель немного снизился, равно как и менее волатильная 4-х недельная средняя. Тем не менее, цифры очень далеки от значения 450 тыс., которое является необходимым условием для создания новых рабочих мест. А это значит, что пока значительного изменения на рынке труда в лучшую сторону мы, скорее всего, на следующей неделе не увидим.
Среди запланированных сегодня данных внимание стоит обратить, во-первых, на данные по потребительским расходам. Показатель позволит оценить, продолжает ли население демонстрировать активность и стоит ли ждать экономике поддержки со стороны внутреннего потребления, которое долгое время оставалось оплотом национальной экономики. Во-вторых, в продолжение темы, будут опубликованы данные по потребительскому доверию Университета Мичигана. Если показатель продемонстрирует падение (как это сделал во вторник отчет Conference Board) доллар может попытаться восстановить утраченные вчера позиции. Кроме того, в преддверии данных ISM в секторе обрабатывающей промышленности, публикуемых в понедельник, не забываем про отчет по деловой активности PMI Чикаго. Рост показателя вполне способен вызвать краткосрочный всплеск интереса к риску. Хотя, скорее всего, в конце рабочей недели (и месяца) инвесторы вряд ли станут открывать новые позиции а, скорее всего, займутся фиксацией прибыли.
EUR
У евро вчера был и свой повод для оптимизма. Опубликованные вчера данные по оценке экономических перспектив Е16 превысили прогнозы. Индекс настроений потребителей и руководителей компаний 16 стран еврозоны вырос до 86.2 пкт против 82.8 в пред. периоде. Выросла и загрузка производственных мощностей (впервые за 2.5 года). Все это позволяет говорить о том, что восстановление экономики набирает обороты. Поддержать евро могли и комментарии представителя ЕЦБ Вебера о том, что текущим курсом монетарной политики нельзя следовать слишком долго.
Сегодня в европейском календаре стоит выделить отчеты по рынку труда Е16 и данные по потребительской инфляции. Первый сейчас является достаточно серьезным индикатором восстановления экономики. Как только начнут создаваться новые рабочие места, можно будет говорить о том, что она пошла на поправку. Ну и, конечно, ситуация с инфляцией. С одной стороны, ее рост нужен (потому как о проблемах, которые спровоцирует дефляция уже неоднократно говорилось), но при этом, слишком резкий рост показателя может вынудить ЕЦБ пойти на повышение ставки раньше, чем это будет возможно. Но, скорее всего, ни тот, ни другой показатели не смогут вызвать резкого изменения динамики валют. Кроме того, не исключаем из поля зрения выступление представителя ЕЦБ Л. Бини Смаги. Комментарии, выходящие за пределы ранее слышанного могут спровоцировать движения.
GBP
Британец воспользовался слабостью доллара и смог укрепиться. Что касается отчетов, то они оказались несколько неоднозначными. С одной стороны, чистый объем потребительского кредитования вырос не так сильно, как прогнозировалось (660 млн. фунтов против пересмотренных на повышение 911 млн). А вот число одобренных заявок на получение ипотеки достигло рекордного за последние 18 месяцев уровня (до 56215 от августовской отметки 52970). Тем не менее, показатель все еще остается ниже показателей сентября 2007 года. Объем кредитов, выданных британским компаниям и частным лицам вырос минимальными темпами с начала проведения исследования. Эти данные показывают, какую угрозу для восстановления экономики представляют пониженный спрос на кредиты и ограничение на их выдачу. Возможно, что такие цифры убедят представителей МРС в том, что необходимо продолжать политику количественного смягчения.
На сегодняшний день британский календарь пуст, поэтому валюта, скорее всего, будет двигаться под влиянием отчетов из США.
JPY
Йена вчера понесла потери, поскольку инвесторы вновь вкладывали средства в высокодоходные активы. Хотя сегодня утром она все же смогла восстановить потери на фоне позитивной динамики региональных фондовых индексов, а также после всеми ожидаемого решения Банка Японии оставить ставки без изменений. Уровень ключевой процентной ставки сохранили на прежней отметке 0,1%. Срок действия программы неограниченного предоставления банкам капитала по низким ставкам был продлен до 31 марта 2010 г. А вот покупки корпоративного долга решил завершить в конце декабря, как и планировалось.
Согласно опубликованным данным, ситуация на рынке труда немного стабилизировалась. Ставка безработицы в Японии снизилась с 5.5% до 5.3% (прогноз был 5.6%). Это можно считать свидетельством того, что восстановление второй по величине мировой экономики начинает доходить и до уровня потребителей. Правда, пока созданием рабочих мест занимается только государства в рамках программ поддержки экономики.
Что касается инфляции, то темпы ее падения замедлились (-2.3% против -2.4% в пред. периоде). Но все же давление дефляции на восстановление экономики продолжится.
USDJPY
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 91.00. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 90.70 и, далее, 90.40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает нисходящую направленность. Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA также направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время SS (в зоне перепроданности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены, прежде чем продолжить падение, вернутся к отметке 91.55.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 91.00 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0170 - 1.0190. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что после завершения консолидации цены возобновят нисходящее движение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0130. Осцилляторы (SS в зоне перепроданости) разворачиваются вверх. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS уверенно устремлены вверх, тем самым, сигнализируя о вероятности завершения консолидации с прорывом верхней границы канала и возобновления роста. RSI наметил разворот вниз.
В свете сказанного, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную и рекомендовать воздержаться от сделок до ее прояснения. Позиции с близким стоп-лоссом открывать в направлении выхода.
Support: 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0200, 1.0240/50, 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Прорваться выше сопротивления 1.4840 цены не смогли и начали возврат (о чем своим разворотом сигнализировали осцилляторы) к отметке 1.4800. Если она будет пройдена, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет уровень 1.4760. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) направлен вверх. Поэтому вполне вероятно, что после отката цены возобновят рост и еще раз предпримут попытку преодолеть уровень 1.4840. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.4800 и продолжения нисходящей фазы движения.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Позиции на покупку с близким стоп-лоссом открывать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4840.
Support: 1.4800, 1.4760, 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
После роста, вызванного данными из США, фунт снова консолидируется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.6530 - 1.6580. В настоящий момент цены движутся к его верхней границе. Если она будет преодолена, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6600 и, далее, 1.6640. Но на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Поэтому не стоит полностью исключать возможность тестирования отметки 1.6530 и, в случае ее прорыва, падения цен. Осцилляторы разнонаправлены. На часовом графике (рис.8) OsMA приобретает восходящую направленность. В ту же сторону развернулись и SS (выходит из зоны перепроданности) и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва верхней границы канала и продолжения роста цен.
На мой взгляд, ситуация складывается не самая определенная. Целесообразно воздержаться от сделок до выхода цен из диапазона и только после этого открывать позиции с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 1.6540, 1.6500, 1.6470, 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу