4 ноября 2009 Forex Club
USD
Разброд и шатания. Именно так можно охарактеризовать динамику движения валют в последние дни. На самом деле все логично: в преддверии ключевых событий недели инвесторы не могут определиться, что им делать: бежать от рисков или все же спокойно открывать позиции по высокодоходным активам. Движения валют следовали за динамикой фондового рынка на фоне отсутствия иных катализаторов. Правда, это не помешало евро и фунту протестировать ключевые уровни поддержки (которые оказались достаточно сильными, чтобы их удалось пройти с первой попытки), но к текущему моменту оппоненты доллара сумели восстановить понесенные потери. Стоит сказать, что единственный отчет, который вчера заслуживал внимания, оказался достаточно позитивным. Объем производственных заказов в США вырос на 0.9% (это стало пятым месяцем роста в течение полугодия). Подобные цифры только подтвердили мнение о том, что именно сектор обрабатывающей промышленности станет локомотивом восстановления экономики.
Но все же инвесторы были очень осторожны в преддверии объявления решений по ставкам трех Центробанков. Сегодня это сделает Федрезерв. Скорее всего, FOMC сохранит ставку на прежнем, рекордно низком уровне. Дело в том, что восстановление американской экономики в первую очередь обусловлено введением мер стимулирования, предложенных правительством. Но сроки их действия подходят к завершению, а это значит, что сейчас устойчивый рост экономики будет зависеть от иных факторов, в частности и от создания новых рабочих мест. А до тех пор, пока рост не будет обусловлен естественными факторами, правительству придется его поддерживать с помощью своих программ и низкого уровня стоимости кредитования. Поэтому, скорее всего особых изменений не претерпит и текст сопроводительного заявления. Но при этом не следует умалять его значения, так как именно он может пролить свет на вопрос, когда и как ФРС начнет избавляться от повышенной ликвидности. Кроме того, внимание стоит обратить на прогноз по экономической активности. Скорее всего, тон комментариев по данному вопросу будет достаточно позитивным и доллар, возможно, вновь окажется под давлением интереса к риску.
Помимо заседания FOMC сегодня внимание стоит обратить на индекс ISM в сфере услуг. Рост показателя станет дополнительным свидетельством стабилизации экономики (тем более, что данный сектор играет далеко не последнюю роль). Особый акцент стоит сделать на компонент занятости в его составе. Если он продолжит тенденцию, начатую аналогичной составляющей индекса деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, и продемонстрирует рост, появятся надежды на то, что в пятницу данные по рынку труда не станут очередным разочарованием и продемонстрируют замедление темпов сокращения рабочих мест. В свете этого не забываем и о данных ADP и отчете по запланированным увольнениям Challenger, которые добавят ясности в прогнозы по сектору занятости. Все это может оказать на доллар давление (в силу очередной волны спроса на высокорискованные активы), но, скорее всего, вплоть до объявления решения по ставке ФРС, валюты будут демонстрировать достаточно сдержанную динамику.
EUR
Общеевропейская валюта продолжает восстанавливать потери: частично, благодаря росту интереса к риску, частично, основываясь на заявлениях Еврокомиссии, которая повысила прогноз по экономическому росту, несмотря на рост дефицита бюджета и уровня безработицы. ЕС сообщила о том, что в следующем году экономика еврозоны может вырасти на 0.7%. Сегодня у евро также есть для этого собственные основания в виде хороших данных по индексу деловой активности в сфере услуг. Показатель зафиксировался выше 50-типунктного значения и превысил сентябрьские уровни (среди отдельных стран Е16 лидером роста в данном секторе стала Франция, где показатель достиг значения 57.7). Помимо уже вышедших отчетов, внимание стоит обратить на данные по индексу цен производителей, который можно будет рассматривать как опережающий индикатор инфляции. Рост цен от производителей может подтолкнуть вверх показатели индекса цен потребителей (а ведь в еврозоне дефляция в разгаре). Хотя, учитывая плачевную ситуацию на рынке труда и, следовательно, низкую склонность населения к тратам, ждать роста инфляции, похоже, не стоит. А, значит, пока у ЕЦБ нет необходимости переходить к ужесточению монетарной политики. Но о том, что думает Центробанк и его глава, мы узнаем завтра.
GBP
Британская валюта вчера утром находилась под давлением. Негатива в отношении валюты добавили и данные по деловой активности в строительном секторе. В октябре спад усугубился, и индекс PMI составил 46.2 против значения, зарегистрированного в сентябре (46.7). Однако, начавшийся впоследствии откат доллара, пошел фунту на пользу и он смог восстановить понесенные ранее потери. Дополнительную поддержку валюта получила со стороны данных по ценам на недвижимость. Показатель вдвое превысил прогнозы (+1.2%), так как низкие процентные ставки и ограниченное предложение домов положительно сказались на рынке жилья. На максимальном уровне за последние полтора года оказалось и потребительское доверие (индекс настроений составил 72, как и месяцем ранее). А это значит, что население, несмотря на напряженность ситуации все же верит в скорый выход из кризиса. Тем не менее, вплоть до завтрашнего дня, когда МРС объявит решение по монетарной политике (и от которого ждут расширения программы количественного смягчения), рост валюты может быть сдержанным (хотя сегодня утром фунт продолжает укрепляться по отношению к доллару под влиянием покупок британским клиринговым банком). Позитивными для британца стали и данные по деловой активности в сфере услуг. Показатель достиг значения 56.9, зафиксировавшись выше водораздела 50, отделяющего рост от падения. Возможно, что в 4 квартале в экономике все не так мрачно…
JPY
Глава Банка Японии в своем выступлении сегодня продемонстрировал осторожный подход к состоянию экономики страны. Сиракава отметил, что решение, которое было принято на последнем заседании в отношении прекращения покупок коммерческих бумаг и корпоративных бондов в декабре, вовсе не означает, что ЦБ готов изменить курс проводимой монетарной политики. Более того, он отметил, что ЦБ продолжит поддерживать аккомодационные монетарные условия, так как корпоративная активность очень низкая по сравнению с докризисными уровнями. Своим выступлением он только лишний раз подчеркнул, что экономика еще далека от здоровья и ей потребуется время для того, чтобы снова встать на путь стабильного роста. Что касается йены, то ее реакция на выступление главы Центробанка, как всегда, оказалась нулевой USDJPY
Цены по-прежнему остаются в диапазоне, ограниченном уровнями 90.00 - 90.60. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) достаточно уверенно направлен вверх. В том же направлении развернулись и осцилляторы. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 90.60 и продолжения роста. В то же время, RSI развернулся в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.0250/40. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз направлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA приобрела восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это свидетельствует о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут возвратный ход к отметке 1.0280 и, далее, 1.0300/20.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0250/40.
Support: 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4760. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4800 и, далее, 1.4840. Подобное предположение позволяет высказать то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая гипотезу о возможности прорыва ценами указанного уровня и продолжения роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения (тем более, что движениями сегодня править будут фундаментальные факторы). Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.6470. Если он будет преодолен, возможен дальнейший рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA устремлен вверх. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6430. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA направлена вверх, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения подъема цен. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, подтверждая предположение о вероятности отката.
таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6470.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Разброд и шатания. Именно так можно охарактеризовать динамику движения валют в последние дни. На самом деле все логично: в преддверии ключевых событий недели инвесторы не могут определиться, что им делать: бежать от рисков или все же спокойно открывать позиции по высокодоходным активам. Движения валют следовали за динамикой фондового рынка на фоне отсутствия иных катализаторов. Правда, это не помешало евро и фунту протестировать ключевые уровни поддержки (которые оказались достаточно сильными, чтобы их удалось пройти с первой попытки), но к текущему моменту оппоненты доллара сумели восстановить понесенные потери. Стоит сказать, что единственный отчет, который вчера заслуживал внимания, оказался достаточно позитивным. Объем производственных заказов в США вырос на 0.9% (это стало пятым месяцем роста в течение полугодия). Подобные цифры только подтвердили мнение о том, что именно сектор обрабатывающей промышленности станет локомотивом восстановления экономики.
Но все же инвесторы были очень осторожны в преддверии объявления решений по ставкам трех Центробанков. Сегодня это сделает Федрезерв. Скорее всего, FOMC сохранит ставку на прежнем, рекордно низком уровне. Дело в том, что восстановление американской экономики в первую очередь обусловлено введением мер стимулирования, предложенных правительством. Но сроки их действия подходят к завершению, а это значит, что сейчас устойчивый рост экономики будет зависеть от иных факторов, в частности и от создания новых рабочих мест. А до тех пор, пока рост не будет обусловлен естественными факторами, правительству придется его поддерживать с помощью своих программ и низкого уровня стоимости кредитования. Поэтому, скорее всего особых изменений не претерпит и текст сопроводительного заявления. Но при этом не следует умалять его значения, так как именно он может пролить свет на вопрос, когда и как ФРС начнет избавляться от повышенной ликвидности. Кроме того, внимание стоит обратить на прогноз по экономической активности. Скорее всего, тон комментариев по данному вопросу будет достаточно позитивным и доллар, возможно, вновь окажется под давлением интереса к риску.
Помимо заседания FOMC сегодня внимание стоит обратить на индекс ISM в сфере услуг. Рост показателя станет дополнительным свидетельством стабилизации экономики (тем более, что данный сектор играет далеко не последнюю роль). Особый акцент стоит сделать на компонент занятости в его составе. Если он продолжит тенденцию, начатую аналогичной составляющей индекса деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности, и продемонстрирует рост, появятся надежды на то, что в пятницу данные по рынку труда не станут очередным разочарованием и продемонстрируют замедление темпов сокращения рабочих мест. В свете этого не забываем и о данных ADP и отчете по запланированным увольнениям Challenger, которые добавят ясности в прогнозы по сектору занятости. Все это может оказать на доллар давление (в силу очередной волны спроса на высокорискованные активы), но, скорее всего, вплоть до объявления решения по ставке ФРС, валюты будут демонстрировать достаточно сдержанную динамику.
EUR
Общеевропейская валюта продолжает восстанавливать потери: частично, благодаря росту интереса к риску, частично, основываясь на заявлениях Еврокомиссии, которая повысила прогноз по экономическому росту, несмотря на рост дефицита бюджета и уровня безработицы. ЕС сообщила о том, что в следующем году экономика еврозоны может вырасти на 0.7%. Сегодня у евро также есть для этого собственные основания в виде хороших данных по индексу деловой активности в сфере услуг. Показатель зафиксировался выше 50-типунктного значения и превысил сентябрьские уровни (среди отдельных стран Е16 лидером роста в данном секторе стала Франция, где показатель достиг значения 57.7). Помимо уже вышедших отчетов, внимание стоит обратить на данные по индексу цен производителей, который можно будет рассматривать как опережающий индикатор инфляции. Рост цен от производителей может подтолкнуть вверх показатели индекса цен потребителей (а ведь в еврозоне дефляция в разгаре). Хотя, учитывая плачевную ситуацию на рынке труда и, следовательно, низкую склонность населения к тратам, ждать роста инфляции, похоже, не стоит. А, значит, пока у ЕЦБ нет необходимости переходить к ужесточению монетарной политики. Но о том, что думает Центробанк и его глава, мы узнаем завтра.
GBP
Британская валюта вчера утром находилась под давлением. Негатива в отношении валюты добавили и данные по деловой активности в строительном секторе. В октябре спад усугубился, и индекс PMI составил 46.2 против значения, зарегистрированного в сентябре (46.7). Однако, начавшийся впоследствии откат доллара, пошел фунту на пользу и он смог восстановить понесенные ранее потери. Дополнительную поддержку валюта получила со стороны данных по ценам на недвижимость. Показатель вдвое превысил прогнозы (+1.2%), так как низкие процентные ставки и ограниченное предложение домов положительно сказались на рынке жилья. На максимальном уровне за последние полтора года оказалось и потребительское доверие (индекс настроений составил 72, как и месяцем ранее). А это значит, что население, несмотря на напряженность ситуации все же верит в скорый выход из кризиса. Тем не менее, вплоть до завтрашнего дня, когда МРС объявит решение по монетарной политике (и от которого ждут расширения программы количественного смягчения), рост валюты может быть сдержанным (хотя сегодня утром фунт продолжает укрепляться по отношению к доллару под влиянием покупок британским клиринговым банком). Позитивными для британца стали и данные по деловой активности в сфере услуг. Показатель достиг значения 56.9, зафиксировавшись выше водораздела 50, отделяющего рост от падения. Возможно, что в 4 квартале в экономике все не так мрачно…
JPY
Глава Банка Японии в своем выступлении сегодня продемонстрировал осторожный подход к состоянию экономики страны. Сиракава отметил, что решение, которое было принято на последнем заседании в отношении прекращения покупок коммерческих бумаг и корпоративных бондов в декабре, вовсе не означает, что ЦБ готов изменить курс проводимой монетарной политики. Более того, он отметил, что ЦБ продолжит поддерживать аккомодационные монетарные условия, так как корпоративная активность очень низкая по сравнению с докризисными уровнями. Своим выступлением он только лишний раз подчеркнул, что экономика еще далека от здоровья и ей потребуется время для того, чтобы снова встать на путь стабильного роста. Что касается йены, то ее реакция на выступление главы Центробанка, как всегда, оказалась нулевой USDJPY
Цены по-прежнему остаются в диапазоне, ограниченном уровнями 90.00 - 90.60. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) достаточно уверенно направлен вверх. В том же направлении развернулись и осцилляторы. Это позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 91.00. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS устремлены вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 90.60 и продолжения роста. В то же время, RSI развернулся в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала нисходящей фазы движения в пределах канала.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом в направлении прорыва.
Support: 90.00, 89.70, 89.40, 89.00, 88.70, 88.40, 88.00, 87.30, 87.00, 86.00, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00.
Resistance: 90.40, 90.70, 91.00, 91.55, 92.00, 92.40, 92.70/85, 93.00/20, 93.60/50, 94.10/00,94.60/50, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.0250/40. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0200. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Вниз направлены и осцилляторы. На часовом графике (рис.4) ситуация складывается противоположная. OsMA приобрела восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и SS, и RSI. Все это свидетельствует о возможности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут возвратный ход к отметке 1.0280 и, далее, 1.0300/20.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.0250/40.
Support: 1.0250/40, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070, 1.0035, 1.0070, 1.0000, 0.9900, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500.
Resistance: 1.0280, 1.0300/20, 1.0350/60, 1.0400, 1.0445, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700,1.0730, 1.0750/60, 1.0800.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню сопротивления 1.4760. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4800 и, далее, 1.4840. Подобное предположение позволяет высказать то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) приобрел восходящую направленность. Вверх устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая гипотезу о возможности прорыва ценами указанного уровня и продолжения роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации, прежде чем принимать какие-либо торговые решения (тем более, что движениями сегодня править будут фундаментальные факторы). Возможность покупок с близким стоп-лоссом рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.4760.
Support: 1.4730/25, 1.4700, 1.4670, 1.4630/25, 1.4600, 1.4585, 1.4550, 1.4515/00, 1.4465, 1.4430, 1.4400, 1.4360, 1.4330/20.
Resistance: 1.4760, 1.4800, 1.4840, 1.4870, 1.4900, 1.4950/70, 1.5000, 1.5050, 1.5100, 1.5140, 1.5200, 1.5230, 1.5300, 1.5370, 1.5400, 1.5440, 1.5475, 1.5500.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.6470. Если он будет преодолен, возможен дальнейший рост, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA устремлен вверх. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.6430. Ситуация на часовом графике (рис.8) складывается аналогичным образом. OsMA направлена вверх, сигнализируя в пользу прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения подъема цен. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, подтверждая предположение о вероятности отката.
таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.6470.
Support: 1.6430, 1.6400, 1.6370, 1.6340, 1.6300, 1.6275/70, 1.6230, 1.6200, 1.6170, 1.6140/30, 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 1.5900, 1.5840, 1.5800, 1.5770.
Resistance: 1.6470, 1.6500, 1.6540, 1.6580/1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130, 1.7200, 1.7300, 1.7360, 1.7400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу