20 июня 2023 Шуралёва Инна
Астрологи объявили неделю ПМЭФ. Не хотелось об этом писать (все подряд пишут). Но есть один момент, не могу пройти мимо.
Мне ведь интересно, что делать с акциями.
Больше всего понравилось это:
Я понял — это намек,
я все ловлю на лету.
На фоне дефицита бюджета и низких цен на нефть, девальвация продолжается. И на укрепление рубля рассчитывать не приходится.
Валюта у меня уже есть, добавлять по текущим не хочу. Но факт состоявшейся девальвации игнорировать нельзя.
Мысли следующие. Прошлым летом доллар стоил немногим больше 50 руб. Сейчас — 84 руб. Рост за год на 60%+.
Всё это скоро мы увидим в отчётах экспортёров.
Если думаете, что наши экспортёры уже выросли, откройте не индекс Мосбиржи, а РТС. Там ничего ещё не выросло. А ведь экспортёры (выручка в валюте, расходы в рублях) не должны отставать от доллара.
На кого смотреть:
Новатэк. В прошлые годы тут мог и быть Газпром, но объёмы слишком сильно упали.
Все нефтяные компании. Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл в приоритете.
Алроса (тут плюсом ещё идея с дивидендами)
Норникель
Полюс (если верите в золото, то он — лучше золота)
Сегежу слабый рубль может спасти
Мечел может удивить, но там непросто всё (как-нибудь найду время на обзор)
Удобрения должны быть в бенефициарах. Но Фосагро уже дорого стоит, на мой взгляд
Русалу станет легче. Но идеи тут не вижу. Остался без дивов от Норникеля, а тут ещё и новый капекс ради глинозёма.
Металлурги. Да, старые рынки потеряны, а по новым проблемы с логистикой. Но им всё равно легче станет. Ещё здесь идея с возвратом к дивидендам.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мне ведь интересно, что делать с акциями.
Больше всего понравилось это:
Курс 80-90 руб. за доллар является комфортным для экономики России, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах ПМЭФ 2023.
Я понял — это намек,
я все ловлю на лету.
На фоне дефицита бюджета и низких цен на нефть, девальвация продолжается. И на укрепление рубля рассчитывать не приходится.
Валюта у меня уже есть, добавлять по текущим не хочу. Но факт состоявшейся девальвации игнорировать нельзя.
Мысли следующие. Прошлым летом доллар стоил немногим больше 50 руб. Сейчас — 84 руб. Рост за год на 60%+.
Всё это скоро мы увидим в отчётах экспортёров.
Если думаете, что наши экспортёры уже выросли, откройте не индекс Мосбиржи, а РТС. Там ничего ещё не выросло. А ведь экспортёры (выручка в валюте, расходы в рублях) не должны отставать от доллара.
На кого смотреть:
Новатэк. В прошлые годы тут мог и быть Газпром, но объёмы слишком сильно упали.
Все нефтяные компании. Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл в приоритете.
Алроса (тут плюсом ещё идея с дивидендами)
Норникель
Полюс (если верите в золото, то он — лучше золота)
Сегежу слабый рубль может спасти
Мечел может удивить, но там непросто всё (как-нибудь найду время на обзор)
Удобрения должны быть в бенефициарах. Но Фосагро уже дорого стоит, на мой взгляд
Русалу станет легче. Но идеи тут не вижу. Остался без дивов от Норникеля, а тут ещё и новый капекс ради глинозёма.
Металлурги. Да, старые рынки потеряны, а по новым проблемы с логистикой. Но им всё равно легче станет. Ещё здесь идея с возвратом к дивидендам.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter