Факторы стоимости
Стабильные операционно-финансовые результаты деятельности, умеренные капзатраты, сокращающийся долг и положительный свободный денежный поток — факторы, которые позволяют не переживать за устойчивость бизнеса.
С начала года акции Globaltrans показывают максимальную доходность среди всех акций индекса МосБиржи: +97% против +33% у индекса. Несмотря на отсутствие дивидендов на фоне иностранной прописки эмитента, за I полугодие акции удвоились в цене.
При этом до реализации фундаментальной стоимости корпорации еще есть потенциал — аналитики БКС на годовом треке оценивают бумагу в 640 руб., или +20% от текущих.
Техническая картина
Бумаги Globaltrans входят в состав индекса МосБиржи, но их ликвидность значительно ниже оборотов в голубых фишках, поэтому более-менее существенные объемы могут приводить к серьезному изменению цены на бирже. Акция часто входит в рейтинг самых турбулентных инструментов российского рынка.
Для акций 2023 г. проходит в явно восходящем русле. Невзирая на пониженную ликвидность, трендовая поддержка ни разу не прокалывалась, что говорит о техничности инструмента и высоком контроле покупателей за ситуацией. А после обвала цены в 2022 г. на 61% в моменте до исторического максимума бумаге остается уже менее 25%.
Однако и на актуальном доминирующем тренде есть место коррекциям. При этом исторически у акции достаточно размашистые ходы в рамках формации, и курс за считанные недели может совершать движение на многие проценты.
Сейчас акция входит в вязкую зону 530–550 руб., в данной области на пути роста может возникнуть локальное препятствие. Перед тем как двинуться выше к целевым уровням, вероятна остановка, то есть не исключается даже откат в сторону круглой отметки 500 руб. Совсем скоро там же будет проходить и динамическая поддержка.
Долгосрочным инвесторам, не придающим большого значения краткосрочной волатильности, можно и дальше удерживать позиции в портфеле на перспективу реализации внутренней стоимости — +20%. А вот позиционные игроки, возможно, еще получат шанс на перезаход по более низким и привлекательным ценам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба