13 июля 2023 General Invest | Совкомфлот
Акции Совкомфлота продемонстрировали ралли после публикации сильных результатов за 1 кв. 2023 г.
Акции Совкомфлота продемонстрировали ралли после публикации сильных результатов за 1 кв. 2023 г. на базе высоких ставок фрахта, а также улучшению конъюнктуры рынка для компании в связи с уходом зарубежных конкурентов и необходимостью переориентации экспортных поставок в другие регионы.
С момента момента публикации предыдущего поста, в апреле текущего года, цена выросла на 58%.
Повышение прогнозов по году в целом уже отражено в котировках, однако последние тенденции на валютном рынке вернули повышенный интерес к бумаге. Выручка Совкомфлота на 99,9% формируется в долларах США. Соответственно, компания, наряду с экспортерами, выступает бенефициаром текущего ослабления рубля.
Исходя из нашего прогноза чистой прибыли за 2023 г. и курса рубля на уровне 83 руб. на конец года (вместо прежнего прогноза 76 руб.), дивиденды компании могут составить порядка 12 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности почти 13% по текущим котировкам.
Поэтому бумаги могут продолжить рост.
Публикация сильных результатов за II квартал 2023 г. может спровоцировать новую волну спроса на акции, так как вырастут ожидания по будущим дивидендам. Но в пессимистичном сценарии акции могут уйти в коррекцию.
По мультипликаторам акции Совкомфлота торгуются со значительным дисконтом к своим средним значениям с момента IPO – 2,4 по EV/EBITDA23 против исторического уровня 5,3х и 3,2х за последние три года
https://generalinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции Совкомфлота продемонстрировали ралли после публикации сильных результатов за 1 кв. 2023 г. на базе высоких ставок фрахта, а также улучшению конъюнктуры рынка для компании в связи с уходом зарубежных конкурентов и необходимостью переориентации экспортных поставок в другие регионы.
С момента момента публикации предыдущего поста, в апреле текущего года, цена выросла на 58%.
Повышение прогнозов по году в целом уже отражено в котировках, однако последние тенденции на валютном рынке вернули повышенный интерес к бумаге. Выручка Совкомфлота на 99,9% формируется в долларах США. Соответственно, компания, наряду с экспортерами, выступает бенефициаром текущего ослабления рубля.
Исходя из нашего прогноза чистой прибыли за 2023 г. и курса рубля на уровне 83 руб. на конец года (вместо прежнего прогноза 76 руб.), дивиденды компании могут составить порядка 12 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности почти 13% по текущим котировкам.
Поэтому бумаги могут продолжить рост.
Публикация сильных результатов за II квартал 2023 г. может спровоцировать новую волну спроса на акции, так как вырастут ожидания по будущим дивидендам. Но в пессимистичном сценарии акции могут уйти в коррекцию.
По мультипликаторам акции Совкомфлота торгуются со значительным дисконтом к своим средним значениям с момента IPO – 2,4 по EV/EBITDA23 против исторического уровня 5,3х и 3,2х за последние три года
https://generalinvest.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter