18 июля 2023 БКС Экспресс Мамонтов Андрей
В майском обзоре рассматривали цели роста для трех бумаг зеленой энергетики США. Разберем, какие акции отработали поставленные цели роста, кто еще не выполнил задачи минимум и взгляд на текущее движение котировок.
Компании взяты недооцененные относительно оценки по дисконтированным денежным потокам. Дополнительно акции находятся в периоде своей сильной сезонности.
Три зеленых игрока
Enphase Energy (ENPH) — производитель солнечных панелей и решений для зарядки электромобилей для частных домов и бизнеса. Капитализация $26 млрд.
Тогда
Цены обзора были интересны для набора длинных позиций. Цели роста: $180–182,4 (потенциал +10–11%)
Сейчас
1 июня бумаги достигли указанных таргетов. После коррекции сформировалась новая структура роста.
Результат: +11%
Цели: $201–204 (потенциал с текущих +5%)
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций относительно января за 10 лет (2012–2022). Заметно, что после бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Лучший период для покупки: май–июнь.
TPI Composites (TPIC) — производитель ветряных лопастей (важный компонент ветровых турбин) для OEM-клиентов. В 2022 г. компания произвела 38% всех лопастей наземных ветряных электростанций по всему миру, за исключением Китая. Капитализация $450 млн.
Тогда
Указывалось, что пока нет слома максимума $11,89 есть риск еще одной волны отката в зону $9,19–9,43. Цели роста: $13,38–13,89 (потенциал +25–30%).
Сейчас
С точки в обзоре бумаги сломали максимум $11,89. Однако реализовалась новая структура падения с максимальной целью $9,25. Минимумы не были сломаны, цена сформировала новые импульсы роста. Техническая картина продолжает указывать на бычий сценарий, пока нет слома $8,59.
Текущий результат по открытой позиции: -5%
Цели: безопасная $12,2–12,6 (потенциал с точки 1-го набора +14%), основная $13,4–13,9 (потенциал +30%).
Дополнительно для среднесрочной картины сохраняется недоработанная первая цель $14,95 (потенциал с текущих +46%). На текущий сезон выглядит рискованно, но она актуальна, пока нет слома минимума $8,46.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций относительно января за 6 лет (2017–2022).
Сильный период: май–август.
Bloom Energy (BE) — производит системы твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии. Bloom Energy Server — твердооксидная технология, преобразующая топливо (природный газ/биогаз/водород), в электричество посредством электрохимического процесса. Капитализация $3.9 млрд
Тогда
Указывалось, что акции уже сделали половину движения, поэтому более рискованны для покупки с текущих отметок. Компанию можно добавить на ватч лист для активной торговли на часовых графиках. В случае отката можно рассмотреть первых вход для удержания по целям отскока: среднесрочная 14,91–15,6 руб. (потенциал с текущих +8–13%).
Сейчас
Цели отскока были достигнуты. Затем формировались структуры роста на дневном графике. Как и предполагалось, бумага подходит для активной торговли. Текущее движение имеет потенциал для продолжения роста. Однако учитываем, что риски растут для коррекции после достижение указанных целей.
Результат: +13%
Цели: $19,8–20,4 (потенциал с текущих +7–10%)
Сезонность
Акции торгуются на бирже с 2018 г., поэтому оценка сезонных закономерностей менее эффективна.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Компании взяты недооцененные относительно оценки по дисконтированным денежным потокам. Дополнительно акции находятся в периоде своей сильной сезонности.
Три зеленых игрока
Enphase Energy (ENPH) — производитель солнечных панелей и решений для зарядки электромобилей для частных домов и бизнеса. Капитализация $26 млрд.
Тогда
Цены обзора были интересны для набора длинных позиций. Цели роста: $180–182,4 (потенциал +10–11%)
Сейчас
1 июня бумаги достигли указанных таргетов. После коррекции сформировалась новая структура роста.
Результат: +11%
Цели: $201–204 (потенциал с текущих +5%)
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций относительно января за 10 лет (2012–2022). Заметно, что после бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Лучший период для покупки: май–июнь.
TPI Composites (TPIC) — производитель ветряных лопастей (важный компонент ветровых турбин) для OEM-клиентов. В 2022 г. компания произвела 38% всех лопастей наземных ветряных электростанций по всему миру, за исключением Китая. Капитализация $450 млн.
Тогда
Указывалось, что пока нет слома максимума $11,89 есть риск еще одной волны отката в зону $9,19–9,43. Цели роста: $13,38–13,89 (потенциал +25–30%).
Сейчас
С точки в обзоре бумаги сломали максимум $11,89. Однако реализовалась новая структура падения с максимальной целью $9,25. Минимумы не были сломаны, цена сформировала новые импульсы роста. Техническая картина продолжает указывать на бычий сценарий, пока нет слома $8,59.
Текущий результат по открытой позиции: -5%
Цели: безопасная $12,2–12,6 (потенциал с точки 1-го набора +14%), основная $13,4–13,9 (потенциал +30%).
Дополнительно для среднесрочной картины сохраняется недоработанная первая цель $14,95 (потенциал с текущих +46%). На текущий сезон выглядит рискованно, но она актуальна, пока нет слома минимума $8,46.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций относительно января за 6 лет (2017–2022).
Сильный период: май–август.
Bloom Energy (BE) — производит системы твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии. Bloom Energy Server — твердооксидная технология, преобразующая топливо (природный газ/биогаз/водород), в электричество посредством электрохимического процесса. Капитализация $3.9 млрд
Тогда
Указывалось, что акции уже сделали половину движения, поэтому более рискованны для покупки с текущих отметок. Компанию можно добавить на ватч лист для активной торговли на часовых графиках. В случае отката можно рассмотреть первых вход для удержания по целям отскока: среднесрочная 14,91–15,6 руб. (потенциал с текущих +8–13%).
Сейчас
Цели отскока были достигнуты. Затем формировались структуры роста на дневном графике. Как и предполагалось, бумага подходит для активной торговли. Текущее движение имеет потенциал для продолжения роста. Однако учитываем, что риски растут для коррекции после достижение указанных целей.
Результат: +13%
Цели: $19,8–20,4 (потенциал с текущих +7–10%)
Сезонность
Акции торгуются на бирже с 2018 г., поэтому оценка сезонных закономерностей менее эффективна.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter