Размещение ООО Интерлизинг: rlD » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Размещение ООО Интерлизинг: rlD

28 августа 2023 Галицкий Алексей
28 августа 2023 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии 001Р-06. Эмитентом выступает ООО «Интерлизинг», андеррайтером – ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Размещение ООО Интерлизинг: rlD


На конец 2022 года, ООО «Интерлизинг» — высокорискованное, значительно закредитованное, абсолютно неликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 8.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 15 215.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 17 679.1 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 2 767.6 млн срочных и 14 911.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 4 880.8 млн рублей долгосрочных и заняла 3 683.9 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП-рейтинг: rlD

Общие сведения ООО «Интерлизинг»

ИНН 7802131219
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Интерлизинг»
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Сектор рынка по ОКВЭД Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Юридический адрес 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 17, корпус 1А, офис 302

Основные финансовые показатели ООО «Интерлизинг»



Финансовое состояние ООО «Интерлизинг»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.


Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Интерлизинг»

Компания ООО «Интерлизинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -10% и снижение финансовой устойчивости на -18%. Разница между показателями увеличилась с 3п до 4п.

Финансовое результаты ООО «Интерлизинг»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Интерлизинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.


Динамика доходов и долгов ООО «Интерлизинг»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 6 427 млн рублей. Долг, ООО «Интерлизинг», вырос на 33% и составил 32 894 млн рублей.



Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.



Динамика чистой прибыли ООО «Интерлизинг»

Чистая прибыль ООО «Интерлизинг» в отчётном периоде составила 915.6 млн рублей.

Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.


Динамика закредитованности ООО «Интерлизинг»

Закредитованность ООО «Интерлизинг»: 8.26, что на 6% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Интерлизинг»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка



Баланс денежных потоков ООО «Интерлизинг» нарушен в сторону излишка средств на сумму: 4 063 676 тыс рублей.

Ликвидность ООО «Интерлизинг»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.



Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Интерлизинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 407 683 тыс рублей, кредиторской задолженности на 2 767 558 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 2 359 875 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 13 894 648 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 14 911 538 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 1 016 890 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 376 765 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Интерлизинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 26 и соответствует 4-му классу. Кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании.
Финансовое состояние: 18 — рискованное. Структура капитала неудовлетворительна. Угроза потери инвестиций средняя.
Финансовая устойчивость: 14 — критическая. Предприятие несостоятельное. Возможно объявление дефолта и/или банкротство.
Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.



Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - максимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Интерлизинг» от активов инвестиционного портфеля не более 0.81%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Интерлизинг»



Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Интерлизинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 80.0%
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 8.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 26
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 0.81
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Интерлизинг», значительно ниже риска потери инвестиций.

(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter