15 ноября 2023 Дубинский Олег
АКЦИИ.
На рынке – небольшое падение.
Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Индекс РТС.
Падение считаю краткосрочным и спекулятивным,
среднесрочно рынок сильный !
Но сейчас — локальные минимумы по волатильности.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Кстати, спекулятивно на прошлой неделе по 500 руб. покупал лонг путы страйка 93 000
по Si-12.23 c экспирацией 16 11 2023,
тогда предложения были существенно дешевле теоретической цены (около 500р.).
Подписчики закрытого канала знают.
Сейчас позиция сильно в деньгах (ATM), более 100%.
ОБЛИГАЦИИ.
Думаю, рост RGBI (индекс облигаций) – это был отскок, а не слом тренда.
В октябре годовая инфляция составила 6,7%, после 6,0% в сентябре.
Годовая базовая инфляция, которая отражает более устойчивую часть роста цен, ускорилась сильнее общего показателя и составила 5,5% против 4,6% месяцем ранее.
Недельная статистика: рост на 0,42%.
Напоминаю:
в конце октября прогноз ЦБ по инфляции на конец года был поднят до 7,0-7,5%.
Вероятно, ЦБ РФ придётся сильно жестить, чтобы удержать инфляцию хотя бы на верхней границе в 7,5%.
Высокая вероятность, что в декабре ещё поднимут ставку.
Поэтому LQDT сейчас стабильнее, чем облигации.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке – небольшое падение.
Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Индекс РТС.
Падение считаю краткосрочным и спекулятивным,
среднесрочно рынок сильный !
Но сейчас — локальные минимумы по волатильности.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Кстати, спекулятивно на прошлой неделе по 500 руб. покупал лонг путы страйка 93 000
по Si-12.23 c экспирацией 16 11 2023,
тогда предложения были существенно дешевле теоретической цены (около 500р.).
Подписчики закрытого канала знают.
Сейчас позиция сильно в деньгах (ATM), более 100%.
ОБЛИГАЦИИ.
Думаю, рост RGBI (индекс облигаций) – это был отскок, а не слом тренда.
В октябре годовая инфляция составила 6,7%, после 6,0% в сентябре.
Годовая базовая инфляция, которая отражает более устойчивую часть роста цен, ускорилась сильнее общего показателя и составила 5,5% против 4,6% месяцем ранее.
Недельная статистика: рост на 0,42%.
Напоминаю:
в конце октября прогноз ЦБ по инфляции на конец года был поднят до 7,0-7,5%.
Вероятно, ЦБ РФ придётся сильно жестить, чтобы удержать инфляцию хотя бы на верхней границе в 7,5%.
Высокая вероятность, что в декабре ещё поднимут ставку.
Поэтому LQDT сейчас стабильнее, чем облигации.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter