19 декабря 2023 CassiusTrade | SPX
Если вы думаете, что крипта окончательно отвязалась от главного актива планеты SP500, то вы ошибаетесь ❌
Да, Биткоин это действительно самый настоящий защитный актив, но он прет против рынка только в случае глобальных катастроф в виде кризисов, войн и революций.
Сейчас все подобные темы уже по сути потеряли актуальность и все уже заложено в цене Биткоина. Поэтому, наступило время когда нужно снова отслеживать корреляцию Биткоина индекса SP500.
Cейчас под конец года главный индекс планеты SP500 вернулся к историческим хаям 2021 года!
Только в 2021 году рынок был на хаях при включенном печатном станке и нулевых ставках, а сейчас цикл ужесточения ДКП еще продолжается и ключевая ставка 5,5%!
Фундаментальные показатели компаний сейчас находятся на уровнях пандемии, когда были приостановлены цепочки поставок и весь мир сидел на карантине.
Происходящее на фондовом рынке США для нас очень важный сигнал на скорое начало полноценной коррекции не только на фондовом рынке США, но и на крипторынке!
Именно поэтому вчера мы уже официально заявили, что коррекция очень близко и у рынка остались буквально считанные недели.
❓ Почему такую динамику показывает индекс?
Экономика США оказалось действительно сильной и выходящие оттуда макро данные это подтверждают. Но только вот прибыль и показатели компаний входящих в индекс снижаются.
В целом весь индекс как всегда тянут на себе несколько компаний: APPLE, GOOG, META, AMZN, MSFT и другие гиганты.
И как всегда эти самые компании в последние 3 месяца заливают байбэки. То есть сами корпорации выкупают свои акции 🤷♂️
Более того, с ноября наблюдается дикий рост в "самых зашорченых" акциях и в акциях неприбыльных технологических компаний(см. картинку 2)
Сейчас когда на фондовом и крипторынке массовая эйфория, инвесторы стали лезть в рынок с высокими плечами, брать опционы кол(на повышение) и все это на хаях рынка.
Например, на прошлой неделе зафиксирован рекордный приток в SP500(см. картинку 3)
Классическая история и всегда она заканчивалась одним - обвалом.
🕯 Технический анализ
Первое, что бросается в глаза это огромный медвежий дивер на недельном таймфрейме и индикаторы в зоне перекупленности.
Индекс растет уже 9-ю неделю подряд без коррекций! Даже после пандемийного обвала не было такого размашистого роста без коррекций.
Формирование паттерна Двойная вершина!
Даже если индекс продолжит расти сломав эту фигуру и обновив хаи, то уже на месячном таймфрейме будет сформирован огромный медвежий дивер.
📊 Вывод:
Фундаментально индекс не должен быть на таких отметках при текущем режиме ужесточения ДКП. Но инвесторы закладывают в рынок, то что скоро начнется цикл понижения ставок, хотя на последнем выступлении глава ФРС заявил, что инвесторы настроены очень оптимистично. А другой член ФРС сказал: "Резкий рост акций и облигаций означает, что рынок неправильно интерпретировал посыл центрального банка".
По сути ФРС в открытую говорит, что ребята продавайте, а то потом будете жалеть.
📉 С точки зрения техники все готово для обвала. Однако, вероятно, индекс все же обновит исторический хай, так как на текущих отметках наверняка многие открыли шорты, уж больно медвежья картинка на графике.
А значит индекс обновит хай на выносе этих шортистов.
В таком случае мы получим очень сильный медвежий сигнал в виде дивергенции на месячном таймфрейме!
Имея медвежью картинку на Биткоине и на фондовом индексе мы в очередной раз убеждаемся в скором старте коррекции на рынках. Сколько еще продлится эйфория - неизвестно, но очевидно мы уже очень близки к развязке 🤔
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба