Рассмотрим результат целей падения по трем компаниям. Они предлагались в среднесрочном периоде, выставлялись как безопасные на дневном и недельном графике.
Для чистоты оценки доходности возьмем цену, указанную на графике в обзоре, или близкую к дате публикации. Целевые установки можно посмотреть в предыдущей статье.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно своему риск-менеджменту.
В этом разделе используются параметры:
- Процент риска на сделку, % — 4%
- Максимальная просадка по позиции, % — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета, руб. — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по позиции =100 000*4%/20% = 20 000 руб.
- В случае с указанием двух целей (тейк-профит) на каждой цели закрывается 50% позиции.
Три игрока на шорт
1) ЛСР (LSRG)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 634–640.
Торговый план
- Цена входа: 616 руб.
- Короткий стоп лосс: 676
- Тейк-профит: 1) 585 руб. (потенциал +5%) 2) 550 руб. (потенциал +10,7%).
Сейчас
Результат: -6,5% от точки в обзоре. Цена дошла только до отметки 595,2. Шорт-позиция не выполнила указанные цели падения при снижении индекса ММВБ. Текущая структура на дневном графике указывает на первые цели роста 675,8–685. Таким образом, после начала отскока на всем рынке удержание позиции стало неинтересным.
Новый торговый план
- Для чистоты ведения сделок устанавливаю стоп-лосс: 665. При достижении стоп-заявки убыток составит -7,9%. В случае возобновления падения и слома минимума 622,6 новая цель для выхода из шорт-позиции — 603.
2) ГК Самолет (SMLT)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 3922–3929.
Торговый план
- Цена входа: 3892 руб.
- Короткий стоп-лосс: 4080 руб.
- Тейк-профит: 3765 руб. (потенциал +3,2%)
Сейчас
Результат: +3,2% тейк достигнут. Текущая часовая структура роста указывает на цели 4059–4087. Пока нет слома отметки 3788,5, этот сценарий актуален.
3) X5 Group (FIVE)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5.
Торговый план
- Цена входа: 2035 руб.
- Короткий стоп-лосс: 2195 руб.
- Тейк-профит: 1855 руб. (потенциал +8,8%)
Сейчас
Результат: +8,8% тейк достигнут. Текущая дневная структура роста указывает на цели 2190–2230. Пока нет слома отметки 1845,5, этот сценарий актуален.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для чистоты оценки доходности возьмем цену, указанную на графике в обзоре, или близкую к дате публикации. Целевые установки можно посмотреть в предыдущей статье.
Риск-менеджмент
Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно своему риск-менеджменту.
В этом разделе используются параметры:
- Процент риска на сделку, % — 4%
- Максимальная просадка по позиции, % — 20%
- Размер текущего баланса брокерского счета, руб. — 100 000 руб.
Формула: средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по позиции =100 000*4%/20% = 20 000 руб.
- В случае с указанием двух целей (тейк-профит) на каждой цели закрывается 50% позиции.
Три игрока на шорт
1) ЛСР (LSRG)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 634–640.
Торговый план
- Цена входа: 616 руб.
- Короткий стоп лосс: 676
- Тейк-профит: 1) 585 руб. (потенциал +5%) 2) 550 руб. (потенциал +10,7%).
Сейчас
Результат: -6,5% от точки в обзоре. Цена дошла только до отметки 595,2. Шорт-позиция не выполнила указанные цели падения при снижении индекса ММВБ. Текущая структура на дневном графике указывает на первые цели роста 675,8–685. Таким образом, после начала отскока на всем рынке удержание позиции стало неинтересным.
Новый торговый план
- Для чистоты ведения сделок устанавливаю стоп-лосс: 665. При достижении стоп-заявки убыток составит -7,9%. В случае возобновления падения и слома минимума 622,6 новая цель для выхода из шорт-позиции — 603.
2) ГК Самолет (SMLT)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 3922–3929.
Торговый план
- Цена входа: 3892 руб.
- Короткий стоп-лосс: 4080 руб.
- Тейк-профит: 3765 руб. (потенциал +3,2%)
Сейчас
Результат: +3,2% тейк достигнут. Текущая часовая структура роста указывает на цели 4059–4087. Пока нет слома отметки 3788,5, этот сценарий актуален.
3) X5 Group (FIVE)
Техническая картина+Торговый план
Тогда
Предлагалось войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5.
Торговый план
- Цена входа: 2035 руб.
- Короткий стоп-лосс: 2195 руб.
- Тейк-профит: 1855 руб. (потенциал +8,8%)
Сейчас
Результат: +8,8% тейк достигнут. Текущая дневная структура роста указывает на цели 2190–2230. Пока нет слома отметки 1845,5, этот сценарий актуален.
Как шортить
Чтобы открыть короткую позицию (short) и сыграть на понижение, действуйте по тому же алгоритму, по которому совершается продажа в торговом терминале QUIK или в приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций — они автоматически погасят заем у брокера.
Поскольку маржинальная торговля связана с рисками, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний. В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.
Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.
Важно отметить, что позиции шорт могут сработать не сразу, а лишь спустя время или вовсе после новой волны роста при появлении драйверов. Шорт стоит использовать с осторожностью, а для контроля рисков применять стоп-заявки.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter