2 января 2024 Abeta
✅ АО «Агрофирма Мценская» - крупное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Черноземье России, Орловской области. Компания занимается производство продовольственного зерна, откормом крупного рогатого скота, а также производством молока на трёх животноводческих фермах Мценского и Орловского районов.
🎯 Целевая цена - 20 000 рублей, потенциал роста +289%
Тезисы к покупке
• сельское хозяйство - одна из наиболее дотационных отраслей российской экономики
• стабильные дивидендные выплаты
• компания с гос участием
• увеличение нормы распределения прибыли до 10% в 2020 году с возможным потенциалом увеличения до 50% в ближайшие 6 лет
• при поддержке государства в ближайшие годы компания планирует осуществить строительство новых молочных комплексов, а также модернизировать действующее производство
• за 2022 год средняя ставка кредитования составила 2,86%. Низкие процентные ставки позволяют компании демонстрировать высокую рентабельность в своем сегменте
📊 Фундаментальные показатели:
По итогам 2022 года рентабельность по EBITDA составила 34% против 18,7% у Русагро и 16,4% у Группы Черкизово.
При этом Агрофирма Мценская привлекательна своей низкой оценкой. Так по мультипликатору P/E Группа Черкизово в 2,4 раза дороже Мценской, а по балансовой стоимости в 2,8.
Индивидуальная рыночная оценка Агрофирмы Мценской находится на уровне 0,49 от балансовой стоимости компании и свидетельствует о существенной недооценке предприятия.
💎 Агрофирма Мценская является привлекательной долгосрочной инвестицией с высоким потенциалом роста. При условии увеличения дивидендных выплат на горизонте 3 лет стоимость акций компании имеют потенциал роста +289%
Минимальный порог входа: 200 000$
🎯 Целевая цена - 20 000 рублей, потенциал роста +289%
Тезисы к покупке
• сельское хозяйство - одна из наиболее дотационных отраслей российской экономики
• стабильные дивидендные выплаты
• компания с гос участием
• увеличение нормы распределения прибыли до 10% в 2020 году с возможным потенциалом увеличения до 50% в ближайшие 6 лет
• при поддержке государства в ближайшие годы компания планирует осуществить строительство новых молочных комплексов, а также модернизировать действующее производство
• за 2022 год средняя ставка кредитования составила 2,86%. Низкие процентные ставки позволяют компании демонстрировать высокую рентабельность в своем сегменте
📊 Фундаментальные показатели:
По итогам 2022 года рентабельность по EBITDA составила 34% против 18,7% у Русагро и 16,4% у Группы Черкизово.
При этом Агрофирма Мценская привлекательна своей низкой оценкой. Так по мультипликатору P/E Группа Черкизово в 2,4 раза дороже Мценской, а по балансовой стоимости в 2,8.
Индивидуальная рыночная оценка Агрофирмы Мценской находится на уровне 0,49 от балансовой стоимости компании и свидетельствует о существенной недооценке предприятия.
💎 Агрофирма Мценская является привлекательной долгосрочной инвестицией с высоким потенциалом роста. При условии увеличения дивидендных выплат на горизонте 3 лет стоимость акций компании имеют потенциал роста +289%
Минимальный порог входа: 200 000$
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба