Публикуемый сегодня ИПЦ может привести к резким колебаниям доллара США, сказавшись, в частности, на таких парах, как USD/JPY и USD/CAD.
Прогнозы для инфляции достаточно высокие, а это значит, что баланс рисков для DXY смещен в сторону «медвежьего» пробоя.
Трейдерам необходимо следить за ключевым сопротивлением в диапазоне 102,45–103,00.
Внимание участников рынка приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу и могут спровоцировать всплеск волатильности по индексу доллара и на валютных рынках в целом после достаточно сдержанных торгов этой недели.
Среди валютных пар особенно сильные колебания могут показать USD/JPY и USD/CAD, но не стоит забывать и о других основных парах, а также о золоте с серебром.
Прогнозы по ИПЦ
Прежде чем посмотреть на ключевые уровни, давайте обсудим, на что же прежде всего нужно обратить внимание в публикуемом сегодня отчете по индексу потребительских цен (ИПЦ) США.
Согласно прогнозам аналитиков, годовой общий ИПЦ за декабрь составит 3,2% по сравнению с 3,1% в ноябре. Месячный общий ИПЦ ожидается на уровне 0,2% по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце. Годовой базовый ИПЦ, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, прогнозируется на уровне 3,8%, месячный — на уровне 0,3%.
Впрочем, стоит обратить внимание и на нюансы, кроющиеся за основными показателями. Они нередко бывают важнее самих цифр.
Технический анализ для индекса доллара
DXY — дневной таймфрейм
После отскока на прошлой неделе индекс доллара размеренно двигался в нисходящем тренде перед публикацией ИПЦ, демонстрируя лишь ограниченные колебания в обоих направлениях, в чем нет ничего удивительного.
Основной тренд остается «медвежьим», о чем свидетельствуют такие объективные технические факторы, как превышение 200-дневной средней текущей рыночной цены и появление более низких минимумов на более длинных таймфреймах после формирования пика в октябре в районе 107,35.
С технической точки зрения, я склонен продавать доллар в районе сопротивления, а не покупать его около поддержки. При такой точке зрения ключевая зона сопротивления на сегодня будет находиться в диапазоне 102,45–103,00. В августе и ноябре здесь находилась прочная поддержка, которая была пробита вслед за последним заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) в середине декабря.
Если сопротивление 102,45–103,00 сегодня устоит, у доллара сохранится склонность к снижению, возможно даже вне зависимости от того, высокими или низкими окажутся данные по инфляции. Для трейдеров важнее реакция рынков на новости, нежели сами новости.
При таком потенциальном сценарии DXY может откатиться к декабрьскому минимуму 100,61.
Если же зона сопротивления 102,45–103,00 будет пробита, это может повлечь за собой активные технические покупки, которые могут подтолкнуть индекс в сторону 200-дневной скользящей средней и следующей зоне сопротивления 103,45–103,50.
Торговые идеи: USD/JPY и USD/CAD
На данных по инфляции, конечно же, можно торговать по-разному. Так, например, можно выбрать проактивный подход и открыть среднюю по величине позицию перед публикацией данных с намерением увеличить ее после релиза, если вы ожидаете хороших или плохих сюрпризов.
Если же вы придерживаетесь более осторожного стиля в торговле, вам, пожалуй, было бы разумнее проявить терпение и дождаться публикации данных.
Что касается менее агрессивного подхода, стоит отметить, что первоначальная реакция рынка на данные нередко сменяется обратным движением, прежде чем у рынка появляется более устойчивое направление, причем нередко цена актива совершает полный разворот.
Кроме того, если ИПЦ совпадет с прогнозом, это может оказать понижательное давление на доллар, особенно в том случае, если рынок настроился на высокие показатели, о чем можно судить по ралли доллара на предыдущей неделе.
Трейдерам, придерживающимся консервативного подхода, пожалуй, лучше всего дождаться публикации данных, понаблюдать за реакцией рынка и только потом принять взвешенное решение. Например, это могут быть покупки у поддержки, если рынок вырастет, или продажи у сопротивления в случае разочаровывающих данных.
Хотя на отчете по инфляции можно торговать, используя сам индекс доллара, порой бывает полезно иметь двойную стратегию, при которой инвестор выбирает две противоположные валютные пары. В зависимости от характера данных он затем может решить, какой парой торговать.
Так, например, японская иена в последнее время демонстрирует слабость после того, как ИПЦ Токио оказался чуть ниже прогнозов при резком замедлении роста зарплат. Это означает, что Банк Японии может повременить с нормализацией денежно-кредитной политики.
Следовательно, USD/JPY — потенциальный кандидат на открытие длинных позиций, если американский ИПЦ превысит ожидания. Между тем, сырьевые доллары, в том числе AUD и CAD, могут оказаться привлекательными вариантами для лонгов при общем усилении желания рисковать. Получается, что USD/CAD — подходящий кандидат для коротких позиций, если данные окажутся ниже прогнозов или если американская валюта негативно на них отреагирует.
Ключевые уровни для USD/JPY
USD/JPY – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
145,00, психологически важный уровень (пара сейчас торгуется выше него);
144,62, голова свечи «молот» от вторника;
≈143.40, скользящая средняя за 200 дней (уверенный пробой этого уровня будет означать склонность к снижению).
Уровни сопротивления:
146,00, здесь (как мне кажется) скопилась ликвидность выше максимума прошлой недели 145,98 (возможно, это кластер отложенных ордеров Buy Stop, открытых «медведями»);
≈146.60, максимум до заседания FOMC, достигнутый 11 декабря.
Ключевые уровни для USD/CAD
USD/CAD – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
1,3345, достигнутый в понедельник минимум после данных по занятости вне сельского хозяйства (пробой ниже него станет «медвежьим» событием и сигналом о возможном возобновлении «медвежьего» тренда);
1,3177, минимум конца декабря (это недавний уровень поддержки; отскок от него будет свидетельствовать о потенциальном наличии спроса у этого уровня, если пара снизится к нему в ближайшие дни).
Уровни сопротивления:
1,3380–1,3420, текущий ключевой район потенциального сопротивления, который в прошлом был поддержкой (пробой выше этого диапазона, возможно, укажет на продолжение «бычьего» тренда);
1,3480–1,3500, место пересечения 200-дневной средней, базы пробоя после заседания FOMC и следующего психологического уровня.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прогнозы для инфляции достаточно высокие, а это значит, что баланс рисков для DXY смещен в сторону «медвежьего» пробоя.
Трейдерам необходимо следить за ключевым сопротивлением в диапазоне 102,45–103,00.
Внимание участников рынка приковано к данным по инфляции в США, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу и могут спровоцировать всплеск волатильности по индексу доллара и на валютных рынках в целом после достаточно сдержанных торгов этой недели.
Среди валютных пар особенно сильные колебания могут показать USD/JPY и USD/CAD, но не стоит забывать и о других основных парах, а также о золоте с серебром.
Прогнозы по ИПЦ
Прежде чем посмотреть на ключевые уровни, давайте обсудим, на что же прежде всего нужно обратить внимание в публикуемом сегодня отчете по индексу потребительских цен (ИПЦ) США.
Согласно прогнозам аналитиков, годовой общий ИПЦ за декабрь составит 3,2% по сравнению с 3,1% в ноябре. Месячный общий ИПЦ ожидается на уровне 0,2% по сравнению с 0,1% в предыдущем месяце. Годовой базовый ИПЦ, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, прогнозируется на уровне 3,8%, месячный — на уровне 0,3%.
Впрочем, стоит обратить внимание и на нюансы, кроющиеся за основными показателями. Они нередко бывают важнее самих цифр.
Технический анализ для индекса доллара
DXY — дневной таймфрейм
После отскока на прошлой неделе индекс доллара размеренно двигался в нисходящем тренде перед публикацией ИПЦ, демонстрируя лишь ограниченные колебания в обоих направлениях, в чем нет ничего удивительного.
Основной тренд остается «медвежьим», о чем свидетельствуют такие объективные технические факторы, как превышение 200-дневной средней текущей рыночной цены и появление более низких минимумов на более длинных таймфреймах после формирования пика в октябре в районе 107,35.
С технической точки зрения, я склонен продавать доллар в районе сопротивления, а не покупать его около поддержки. При такой точке зрения ключевая зона сопротивления на сегодня будет находиться в диапазоне 102,45–103,00. В августе и ноябре здесь находилась прочная поддержка, которая была пробита вслед за последним заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) в середине декабря.
Если сопротивление 102,45–103,00 сегодня устоит, у доллара сохранится склонность к снижению, возможно даже вне зависимости от того, высокими или низкими окажутся данные по инфляции. Для трейдеров важнее реакция рынков на новости, нежели сами новости.
При таком потенциальном сценарии DXY может откатиться к декабрьскому минимуму 100,61.
Если же зона сопротивления 102,45–103,00 будет пробита, это может повлечь за собой активные технические покупки, которые могут подтолкнуть индекс в сторону 200-дневной скользящей средней и следующей зоне сопротивления 103,45–103,50.
Торговые идеи: USD/JPY и USD/CAD
На данных по инфляции, конечно же, можно торговать по-разному. Так, например, можно выбрать проактивный подход и открыть среднюю по величине позицию перед публикацией данных с намерением увеличить ее после релиза, если вы ожидаете хороших или плохих сюрпризов.
Если же вы придерживаетесь более осторожного стиля в торговле, вам, пожалуй, было бы разумнее проявить терпение и дождаться публикации данных.
Что касается менее агрессивного подхода, стоит отметить, что первоначальная реакция рынка на данные нередко сменяется обратным движением, прежде чем у рынка появляется более устойчивое направление, причем нередко цена актива совершает полный разворот.
Кроме того, если ИПЦ совпадет с прогнозом, это может оказать понижательное давление на доллар, особенно в том случае, если рынок настроился на высокие показатели, о чем можно судить по ралли доллара на предыдущей неделе.
Трейдерам, придерживающимся консервативного подхода, пожалуй, лучше всего дождаться публикации данных, понаблюдать за реакцией рынка и только потом принять взвешенное решение. Например, это могут быть покупки у поддержки, если рынок вырастет, или продажи у сопротивления в случае разочаровывающих данных.
Хотя на отчете по инфляции можно торговать, используя сам индекс доллара, порой бывает полезно иметь двойную стратегию, при которой инвестор выбирает две противоположные валютные пары. В зависимости от характера данных он затем может решить, какой парой торговать.
Так, например, японская иена в последнее время демонстрирует слабость после того, как ИПЦ Токио оказался чуть ниже прогнозов при резком замедлении роста зарплат. Это означает, что Банк Японии может повременить с нормализацией денежно-кредитной политики.
Следовательно, USD/JPY — потенциальный кандидат на открытие длинных позиций, если американский ИПЦ превысит ожидания. Между тем, сырьевые доллары, в том числе AUD и CAD, могут оказаться привлекательными вариантами для лонгов при общем усилении желания рисковать. Получается, что USD/CAD — подходящий кандидат для коротких позиций, если данные окажутся ниже прогнозов или если американская валюта негативно на них отреагирует.
Ключевые уровни для USD/JPY
USD/JPY – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
145,00, психологически важный уровень (пара сейчас торгуется выше него);
144,62, голова свечи «молот» от вторника;
≈143.40, скользящая средняя за 200 дней (уверенный пробой этого уровня будет означать склонность к снижению).
Уровни сопротивления:
146,00, здесь (как мне кажется) скопилась ликвидность выше максимума прошлой недели 145,98 (возможно, это кластер отложенных ордеров Buy Stop, открытых «медведями»);
≈146.60, максимум до заседания FOMC, достигнутый 11 декабря.
Ключевые уровни для USD/CAD
USD/CAD – дневной таймфрейм
Уровни поддержки:
1,3345, достигнутый в понедельник минимум после данных по занятости вне сельского хозяйства (пробой ниже него станет «медвежьим» событием и сигналом о возможном возобновлении «медвежьего» тренда);
1,3177, минимум конца декабря (это недавний уровень поддержки; отскок от него будет свидетельствовать о потенциальном наличии спроса у этого уровня, если пара снизится к нему в ближайшие дни).
Уровни сопротивления:
1,3380–1,3420, текущий ключевой район потенциального сопротивления, который в прошлом был поддержкой (пробой выше этого диапазона, возможно, укажет на продолжение «бычьего» тренда);
1,3480–1,3500, место пересечения 200-дневной средней, базы пробоя после заседания FOMC и следующего психологического уровня.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter