За последний месяц на российском рынке реализовалась волна роста. Движению выше мешают макроэкономические факторы: высокая ключевая ставка, укрепляющийся рубль, относительно низкие цены на нефть. Хеджирующие сделки, как и спекулятивные шорты в отдельных бумагах, на текущих уровнях вполне актуальны.
Что шортить?
• Во-первых, можно хеджироваться самим фьючерсом на индекс Мосбиржи: актуальный контракт — MXH4.
• Бумаги с высокой бетой — при росте рынка они растут сильнее, а при падении демонстрируют более яркую просадку.
• Отдавать предпочтение лучше фундаментально более слабым бумагам. На волне роста они растут со всем рынком. Однако при коррекции все же возвращаются к прежним значениям. Взгляд аналитиков БКС на каждого эмитента можно изучить в Стратегии 2024.
3 акции для шорта
OZON
• Пребывает в боковом движении с августа. Сейчас котировки ударились в верхнюю границу канала и, судя по всему, направляются вниз. Акции маркетплейса обладают высокой бетой, что служит плюсом для спекулятивной торговли в боковом рынке.
• Индикатор RSI 16 января зашел в зону перекупленности и теперь остывает.
• Взгляд аналитиков БКС на компанию нейтральный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 3400 руб. / +12%.
• Ближайшая цель приходится на середину канала — 2750 руб. (-5% от текущих значений). Далее возможна некоторая консолидация, затем спуск ниже — к 2490 руб. (-13% от текущих).
Globaltrans
• С момента декабрьской коррекции Globaltrans прибавил более 25% в цене. Финальный рывок произошел на новостях о новом акционере из Казахстана. После этого котировки развернулись вниз.
• Цена остановилась у ближайшей поддержки — 665 руб. При ее пробитии открывается дорога к 200-дневной скользящей средней — 576 руб. (-10% от текущих значений).
• Взгляд аналитиков БКС на акции Globaltrans негативный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 610 руб. / -12%.
ФСК Россети
• С августа прошлого года акции компании движутся в нисходящем канале. Сейчас подошли к верхней его границе, что повышает вероятность коррекционной волны. Если она состоится, то снижение, как и в ситуации с Ozon, может происходить в два этапа. Спуск к середине канала — 0,104 руб. (-10% от текущих значений). Далее консолидация и поход к нижней границе — 0,089 руб. (-22 от текущих).
• Важным рубежом здесь служит 200-дневная скользящая средняя — 0,113 руб. Ее пробитие может служить сигналом к наращиванию коротких позиций.
• Взгляд аналитиков БКС на данные акции негативный. Целевая цена на 2024 — 0,08 руб. / -30%.
Как подключить маржинальную торговлю
Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем у вас есть на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что шортить?
• Во-первых, можно хеджироваться самим фьючерсом на индекс Мосбиржи: актуальный контракт — MXH4.
• Бумаги с высокой бетой — при росте рынка они растут сильнее, а при падении демонстрируют более яркую просадку.
• Отдавать предпочтение лучше фундаментально более слабым бумагам. На волне роста они растут со всем рынком. Однако при коррекции все же возвращаются к прежним значениям. Взгляд аналитиков БКС на каждого эмитента можно изучить в Стратегии 2024.
3 акции для шорта
OZON
• Пребывает в боковом движении с августа. Сейчас котировки ударились в верхнюю границу канала и, судя по всему, направляются вниз. Акции маркетплейса обладают высокой бетой, что служит плюсом для спекулятивной торговли в боковом рынке.
• Индикатор RSI 16 января зашел в зону перекупленности и теперь остывает.
• Взгляд аналитиков БКС на компанию нейтральный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 3400 руб. / +12%.
• Ближайшая цель приходится на середину канала — 2750 руб. (-5% от текущих значений). Далее возможна некоторая консолидация, затем спуск ниже — к 2490 руб. (-13% от текущих).
Globaltrans
• С момента декабрьской коррекции Globaltrans прибавил более 25% в цене. Финальный рывок произошел на новостях о новом акционере из Казахстана. После этого котировки развернулись вниз.
• Цена остановилась у ближайшей поддержки — 665 руб. При ее пробитии открывается дорога к 200-дневной скользящей средней — 576 руб. (-10% от текущих значений).
• Взгляд аналитиков БКС на акции Globaltrans негативный. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 610 руб. / -12%.
ФСК Россети
• С августа прошлого года акции компании движутся в нисходящем канале. Сейчас подошли к верхней его границе, что повышает вероятность коррекционной волны. Если она состоится, то снижение, как и в ситуации с Ozon, может происходить в два этапа. Спуск к середине канала — 0,104 руб. (-10% от текущих значений). Далее консолидация и поход к нижней границе — 0,089 руб. (-22 от текущих).
• Важным рубежом здесь служит 200-дневная скользящая средняя — 0,113 руб. Ее пробитие может служить сигналом к наращиванию коротких позиций.
• Взгляд аналитиков БКС на данные акции негативный. Целевая цена на 2024 — 0,08 руб. / -30%.
Как подключить маржинальную торговлю
Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем у вас есть на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter