18 марта 2024 Sid_the_sloth
🔥Рубрика «Слезы Пульса» — вагонная инвест-жесть!
Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто Тинькоффская соцсеть Пульс учит нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.
За более чем 3 года в Тинькофф, у меня накопилось немало интересного и местами очень откровенного финансового контента. Накопанного как в самом Пульсе, так и за его пределами. Я продолжаю делиться им с вами. И напоминаю, что у меня есть тг-канал, в котором я даю аналитику по рынку и делюсь подобными историями.
Эта история из сентября 2023 — когда после непрерывного 8-месячного ралли наш рынок споткнулся и голубые фишки начали неуверенно переминаться с ноги на ногу в боковике, а акции 3-го эшелона стали корректироваться на десятки процентов. В сентябре как гром среди ясного неба прогремела новость о гигантской доп. эмиссии акций ОВК (UWGN), которые благодаря их фантастической волатильности пользовались большим спросом у трейдеров и спекулянтов.
🚂Бумаги ОВК в те сентябрьские дни вышли в лидеры по объемам торгов на Мосбирже, обогнав Лукойл, Транснефть и даже Сбербанк (рукалицо).
📈Еще в начале сентября котировки ОВК превышали ₽300 и поднимались до нового исторического максимума. С конца 2022 года акции компании подорожали более чем в 6 раз. После этого началось падение, которое наблюдалось много сессий подряд.
Помню, числа примерно 14-го сентября я зашел в ветку ОВК, чтобы почитать последние новости и узнать мнения держателей акций и просто участников рынка. И натурально обалдел от того, что ветка превращена в абсолютную, эталонную помойку.
Продраться сквозь одно- и двухстрочные посты а-ля «Когда ракета???», «Препарат не одобрили!», «Почему упало?», «Завтра 300!», «А что происходит, я только позавчера взял 100500 акций в кредит!» почти невозможно. А когда я вижу сообщения типа последнего, мне хочется взять ладонями человека за плечи, нежно встряхнуть, заглянуть ему в глаза и ласково спросить: Радость моя, если ты не знаешь, что происходит, зачем ты вообще сюда лез?
Устав листать вниз и отчаявшись найти хоть какие-то полезные для себя выкладки по бумаге, кликнул на одно из таких «гениальных» сообщений (дословно: «$UWGN эх пца») и впал ненадолго в ступор. Пользователь Пульса под ником Bugs_BunnyCrazy смог привести меня в натуральное восхищение!
💪Человек умудрился оставить больше 60 сообщений за один неполный день, и это только в одной ветке. В среднем по сообщению в 5-10 минут, и все невероятно содержательные, вроде процитированного выше. Вот это талант, вот это несгибаемое стремление донести миру свет своих идей, вот это сверхпроизводительность! А теперь подробнее, потому что этот кейс достоин отдельного разбора.
Котлетный Босс теряет котлету
Итак, человек с 8.6К подписчиков (!!!) в Пульсе и самоописанием «Котлетный Босс» купил бумаги ОВК на весь свой депозит (да, не-миллионный, но от этого для него самого не менее ценный) с плечами. Причем сделал он это уже ПОСЛЕ того, как была объявлена беспрецедентная допэмиссия на 12,5 млрд акций. То есть к моменту его входа в гениальную сделку уже, казалось, всем было понятно, что акцию будут укатывать «в пол».
Профиль нашего героя в Пульсе
В течение суток Котлетный Босс спамил сообщениями в Пульсе каждые 5-10 минут, во всём виня шортистов, свою «невезучесть» и сами акции. Взывал к Тинькофф Инвестиции, призывая не забирать его деньги. Даже спрашивал, могут ли отменить допэмиссию, чтобы спасти его депозит 🤦♂️
👇Ниже несколько скринов его блога в ленте UWGN — поверьте, это достойно внимательного изучения. Возможно, даже профильным специалистом в сфере карательной психиатрии.
«Котлетный Бос» докотлетился...
Утром 14 сентября трейдер опубликовал скрин своего маржин-колла и поделился с сообществом своим пророческим сном. Очевидно, что он настолько перенервничал из-за этой ситуации, что она не отпускала его даже во сне.
Как это обычно и бывает в таких случаях, «дядя Коля» пришел к нашему герою на самом локальном дне, когда акции провалились до 90 рублей. Брокер продал их по самой невыгодной для незадачливого инвестора цене, а чуть позже бумаги отскочили аж до 160.
👍До этого он точно так же доигрался с маржиналкой в акциях Сбера и Пермьэнергосбыта. Теперь размышляет, идти на завод или замутить бизнес по «экспорту табака» (скрины ниже).
А теперь самая важная часть – выводы. И сейчас, друзья, без моих обычных шуток.
Прежде чем совершить любую сделку, а особенно – спекулятивную, притормозите и задайте себе три вопроса.
1️⃣ ЗАЧЕМ я это покупаю?
В ответе на этот вопрос должна содержаться аргументированная тактика покупки. В долгосрок или на пару дней? Если спекулятивно, то в какой момент буду закрывать? Сколько процентов прибыли меня устроит?
2️⃣ ПОЧЕМУ я уверен, что цена бумаги пойдет в мою сторону?
Убедитесь, что вы правильно понимаете сентимент рынка, тренд работает на вас, ну либо у вас есть какой-то инсайд (хотя инсайдерская торговля запрещена законом, напоминаю).
3️⃣ ЧТО я буду делать, если рынок пойдет против меня?
Заранее проведите мысленный стресс-тест этой позиции. Вот вы ответили себе на два предыдущих вопроса, убедили себя в успешности сделки и радостно влетели в неё на пол-депо. Представьте (гипотетически!), что произошла неведомая хрень и акции пошли против вас. Какой тактики вы будете придерживаться – просто ожидание, усреднение на каких-то определенных уровнях, стоп-лосс?
⚠️ Если не подготовиться и не ответить себе на эти вопросы ЗАРАНЕЕ, то в момент паники можно словить тильт и доусредняться до потери депозита. Что, собственно, в сегодняшнем примере и произошло.
Моя злободневная интерпретация известного мема.
Ну и более общий вопрос – а пользоваться ли вообще кредитным плечом?
Четкого ответа у меня нет, здесь каждый решает самостоятельно. Понятно, что долгосрочному инвестору кредитное плечо не нужно – иначе он будет постоянно платить проценты брокеру. Но при спекулятивных сделках оно в принципе может сыграть свою положительную роль.
У меня лично маржиналка в последнее время отключена, но я допускаю, что она может быть достаточно полезным инструментом в руках грамотного и опытного трейдера.
Подчеркиваю – ГРАМОТНОГО и ОПЫТНОГО.
Насколько грамотным (во всех смыслах этого слова) был в данной ситуации наш герой, каждый из вас может сделать вывод самостоятельно, ознакомившись с его публичными сообщениями (выше на скринах).
Учиться на чужих ошибках – очень полезный навык, а в инвестициях особенно. Часто Тинькоффская соцсеть Пульс учит нас не только тому, как грамотно распоряжаться своими финансами, но и тому, как делать НЕ нужно.
За более чем 3 года в Тинькофф, у меня накопилось немало интересного и местами очень откровенного финансового контента. Накопанного как в самом Пульсе, так и за его пределами. Я продолжаю делиться им с вами. И напоминаю, что у меня есть тг-канал, в котором я даю аналитику по рынку и делюсь подобными историями.
Эта история из сентября 2023 — когда после непрерывного 8-месячного ралли наш рынок споткнулся и голубые фишки начали неуверенно переминаться с ноги на ногу в боковике, а акции 3-го эшелона стали корректироваться на десятки процентов. В сентябре как гром среди ясного неба прогремела новость о гигантской доп. эмиссии акций ОВК (UWGN), которые благодаря их фантастической волатильности пользовались большим спросом у трейдеров и спекулянтов.
🚂Бумаги ОВК в те сентябрьские дни вышли в лидеры по объемам торгов на Мосбирже, обогнав Лукойл, Транснефть и даже Сбербанк (рукалицо).
📈Еще в начале сентября котировки ОВК превышали ₽300 и поднимались до нового исторического максимума. С конца 2022 года акции компании подорожали более чем в 6 раз. После этого началось падение, которое наблюдалось много сессий подряд.
Помню, числа примерно 14-го сентября я зашел в ветку ОВК, чтобы почитать последние новости и узнать мнения держателей акций и просто участников рынка. И натурально обалдел от того, что ветка превращена в абсолютную, эталонную помойку.
Продраться сквозь одно- и двухстрочные посты а-ля «Когда ракета???», «Препарат не одобрили!», «Почему упало?», «Завтра 300!», «А что происходит, я только позавчера взял 100500 акций в кредит!» почти невозможно. А когда я вижу сообщения типа последнего, мне хочется взять ладонями человека за плечи, нежно встряхнуть, заглянуть ему в глаза и ласково спросить: Радость моя, если ты не знаешь, что происходит, зачем ты вообще сюда лез?
Устав листать вниз и отчаявшись найти хоть какие-то полезные для себя выкладки по бумаге, кликнул на одно из таких «гениальных» сообщений (дословно: «$UWGN эх пца») и впал ненадолго в ступор. Пользователь Пульса под ником Bugs_BunnyCrazy смог привести меня в натуральное восхищение!
💪Человек умудрился оставить больше 60 сообщений за один неполный день, и это только в одной ветке. В среднем по сообщению в 5-10 минут, и все невероятно содержательные, вроде процитированного выше. Вот это талант, вот это несгибаемое стремление донести миру свет своих идей, вот это сверхпроизводительность! А теперь подробнее, потому что этот кейс достоин отдельного разбора.
Котлетный Босс теряет котлету
Итак, человек с 8.6К подписчиков (!!!) в Пульсе и самоописанием «Котлетный Босс» купил бумаги ОВК на весь свой депозит (да, не-миллионный, но от этого для него самого не менее ценный) с плечами. Причем сделал он это уже ПОСЛЕ того, как была объявлена беспрецедентная допэмиссия на 12,5 млрд акций. То есть к моменту его входа в гениальную сделку уже, казалось, всем было понятно, что акцию будут укатывать «в пол».
Профиль нашего героя в Пульсе
В течение суток Котлетный Босс спамил сообщениями в Пульсе каждые 5-10 минут, во всём виня шортистов, свою «невезучесть» и сами акции. Взывал к Тинькофф Инвестиции, призывая не забирать его деньги. Даже спрашивал, могут ли отменить допэмиссию, чтобы спасти его депозит 🤦♂️
👇Ниже несколько скринов его блога в ленте UWGN — поверьте, это достойно внимательного изучения. Возможно, даже профильным специалистом в сфере карательной психиатрии.
«Котлетный Бос» докотлетился...
Утром 14 сентября трейдер опубликовал скрин своего маржин-колла и поделился с сообществом своим пророческим сном. Очевидно, что он настолько перенервничал из-за этой ситуации, что она не отпускала его даже во сне.
Как это обычно и бывает в таких случаях, «дядя Коля» пришел к нашему герою на самом локальном дне, когда акции провалились до 90 рублей. Брокер продал их по самой невыгодной для незадачливого инвестора цене, а чуть позже бумаги отскочили аж до 160.
👍До этого он точно так же доигрался с маржиналкой в акциях Сбера и Пермьэнергосбыта. Теперь размышляет, идти на завод или замутить бизнес по «экспорту табака» (скрины ниже).
А теперь самая важная часть – выводы. И сейчас, друзья, без моих обычных шуток.
Прежде чем совершить любую сделку, а особенно – спекулятивную, притормозите и задайте себе три вопроса.
1️⃣ ЗАЧЕМ я это покупаю?
В ответе на этот вопрос должна содержаться аргументированная тактика покупки. В долгосрок или на пару дней? Если спекулятивно, то в какой момент буду закрывать? Сколько процентов прибыли меня устроит?
2️⃣ ПОЧЕМУ я уверен, что цена бумаги пойдет в мою сторону?
Убедитесь, что вы правильно понимаете сентимент рынка, тренд работает на вас, ну либо у вас есть какой-то инсайд (хотя инсайдерская торговля запрещена законом, напоминаю).
3️⃣ ЧТО я буду делать, если рынок пойдет против меня?
Заранее проведите мысленный стресс-тест этой позиции. Вот вы ответили себе на два предыдущих вопроса, убедили себя в успешности сделки и радостно влетели в неё на пол-депо. Представьте (гипотетически!), что произошла неведомая хрень и акции пошли против вас. Какой тактики вы будете придерживаться – просто ожидание, усреднение на каких-то определенных уровнях, стоп-лосс?
⚠️ Если не подготовиться и не ответить себе на эти вопросы ЗАРАНЕЕ, то в момент паники можно словить тильт и доусредняться до потери депозита. Что, собственно, в сегодняшнем примере и произошло.
Моя злободневная интерпретация известного мема.
Ну и более общий вопрос – а пользоваться ли вообще кредитным плечом?
Четкого ответа у меня нет, здесь каждый решает самостоятельно. Понятно, что долгосрочному инвестору кредитное плечо не нужно – иначе он будет постоянно платить проценты брокеру. Но при спекулятивных сделках оно в принципе может сыграть свою положительную роль.
У меня лично маржиналка в последнее время отключена, но я допускаю, что она может быть достаточно полезным инструментом в руках грамотного и опытного трейдера.
Подчеркиваю – ГРАМОТНОГО и ОПЫТНОГО.
Насколько грамотным (во всех смыслах этого слова) был в данной ситуации наш герой, каждый из вас может сделать вывод самостоятельно, ознакомившись с его публичными сообщениями (выше на скринах).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба