21 марта 2024 Дубинский Олег
Сейчас на рынке – неопределённость.
Например, в нефтянке:
Растёт Лукойл, падают Роснефть, Татнефть (хотя все перечисленные компании – фундаментально сильные).
30% оборота Мосбиржи – это ТКС (он же Тинькофф).
Перед доп. эмиссией (для покупки Росбанка), ТКС то растёт, то падает.
«Реклама — двигатель торговли»,
как говорится.
У ТКС (on line банк, рентабельность 33%) и у Росбанка
(классический банк, рентабельность 12,7% по 2023г.,
ниже среднего в банковском секторе).
ТКС + Росбанк
(2 принципиально разные бизнес модели).
Новый банк по мультипликаторам, думаю, будет более чем в 2 раза дороже Сбера: пока не вижу смысла в покупке ТКС.
На российском рынке большинство участников – новички, которые
впервые открыли счёт год – два назад.
Думаю, слишком частые попытки что – то купить, что – то продать и всех обмануть, приведут к тому, что они обманут сами себя.
Думаю, лучше держать фундаментально сильные акции и
делать балансировку раз в квартал или реже.
То, что новички считают интуицией – это, в большинстве случаев,
информационный фон, реклама.
В своих портфелях в 2023г пришлось сделать ребалансировки:
продал Совкомфлот и Газпромнефть (потому что они стали хуже рынка).
Покупал в начале 2024г. чер. мет. (в 1 очередь, Северсталь), МТС (МТС – спекулятивно).
На российском рынке есть компании с сильным фундаментом,
долгосрочно растущим трендом
которые платят дивиденды
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Башнефть пр.
Сбер
БСП
Мосбиржа
СевСталь
И др.
МТС (спекулятивно: как всегда, до 350р.)
В телеграмм выкладываю фундамент в EXCEL и портфели.
Считаю, что на российском рынке 30 компаний 1 и 2 эшелонов – фундаментально сильные и их выгодно держать среднесрочно.
По поводу спекуляций.
Личное мнение: лучше подходит ФОРТС.
Например, периодически бывают отклонения в (синтетических) валютных парах,
можно открывать позиции с форой в свою пользу:
математическое ожидание положительное.
1.
Фондовый рынок.
В ряде компаний – сильные растущие тренды (не только Сбер).
Прикол сейчас в том, что 2 года назад
риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU.
При этом, конечно, по мультипликаторам компании стоят дёшево
(рыночная стоимость Сбера, например, равна балансовой стоимости).
Рассказываю про здравый смысл.
2.
ФОРТС.
Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).
Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.
Многие не читали спецификации контрактов, не понимают своего конкурентного преимущества, открывают позиции на срочке наугад.
Если хочется сыграть в казино и пощекотать свои нервы, тогда понятно.
Но долгосрочно так денег не заработать.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Например, в нефтянке:
Растёт Лукойл, падают Роснефть, Татнефть (хотя все перечисленные компании – фундаментально сильные).
30% оборота Мосбиржи – это ТКС (он же Тинькофф).
Перед доп. эмиссией (для покупки Росбанка), ТКС то растёт, то падает.
«Реклама — двигатель торговли»,
как говорится.
У ТКС (on line банк, рентабельность 33%) и у Росбанка
(классический банк, рентабельность 12,7% по 2023г.,
ниже среднего в банковском секторе).
ТКС + Росбанк
(2 принципиально разные бизнес модели).
Новый банк по мультипликаторам, думаю, будет более чем в 2 раза дороже Сбера: пока не вижу смысла в покупке ТКС.
На российском рынке большинство участников – новички, которые
впервые открыли счёт год – два назад.
Думаю, слишком частые попытки что – то купить, что – то продать и всех обмануть, приведут к тому, что они обманут сами себя.
Думаю, лучше держать фундаментально сильные акции и
делать балансировку раз в квартал или реже.
То, что новички считают интуицией – это, в большинстве случаев,
информационный фон, реклама.
В своих портфелях в 2023г пришлось сделать ребалансировки:
продал Совкомфлот и Газпромнефть (потому что они стали хуже рынка).
Покупал в начале 2024г. чер. мет. (в 1 очередь, Северсталь), МТС (МТС – спекулятивно).
На российском рынке есть компании с сильным фундаментом,
долгосрочно растущим трендом
которые платят дивиденды
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Башнефть пр.
Сбер
БСП
Мосбиржа
СевСталь
И др.
МТС (спекулятивно: как всегда, до 350р.)
В телеграмм выкладываю фундамент в EXCEL и портфели.
Считаю, что на российском рынке 30 компаний 1 и 2 эшелонов – фундаментально сильные и их выгодно держать среднесрочно.
По поводу спекуляций.
Личное мнение: лучше подходит ФОРТС.
Например, периодически бывают отклонения в (синтетических) валютных парах,
можно открывать позиции с форой в свою пользу:
математическое ожидание положительное.
1.
Фондовый рынок.
В ряде компаний – сильные растущие тренды (не только Сбер).
Прикол сейчас в том, что 2 года назад
риск для проживающего в России россиянина в бумагах не RU стал выше, чем в бумагах RU.
При этом, конечно, по мультипликаторам компании стоят дёшево
(рыночная стоимость Сбера, например, равна балансовой стоимости).
Рассказываю про здравый смысл.
2.
ФОРТС.
Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).
Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.
Многие не читали спецификации контрактов, не понимают своего конкурентного преимущества, открывают позиции на срочке наугад.
Если хочется сыграть в казино и пощекотать свои нервы, тогда понятно.
Но долгосрочно так денег не заработать.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter