Акции для покупки с расчетом на отскок » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Акции для покупки с расчетом на отскок

23 апреля 2024 Abeta
💡 С максимумов 1 апреля индекс S&P 500 скорректировался примерно на 5%, а отдельные имена потеряли больше. Падение сняло перекупленность бумаг, позиционирование трейдеров перестало быть чрезмерно «бычьим» и оценки компаний снизились до более рациональных значений.

На этом фоне мы присматриваемся к новым покупкам. Планируем отыгрывать потенциальный отскок через акции технологических компаний с высокой бетой и сектора здравоохранения, который компенсирует повышение волатильности портфеля. Ниже представлены наиболее интересные нам имена.

Технологический сектор

✅ Nvidia #NVDA

Ожидаем сохранения лидирующего положения Nvidia и солидных темпов роста в обозримом будущем. Интеграция ИИ находится в начальной стадии, технологии компании опережают конкурентов на поколение, спрос остается высоким, а расширение производства идет уверенными темпами. После коррекции акции стали торговаться с форвардными мультипликаторами ниже средних исторических значений, что предлагает выгодную точку для покупки.

✅ CrowdStrike #CRWD

Рассматриваем CrowdStrike как одну из лучших технологических историй с отличным балансом роста и рентабельности. Рассчитываем, что компания продолжит показывать впечатляющие результаты, благодаря высокому спросу на кибербезопасность, развитию новых сервисов, а также интеграции решений с генеративным ИИ. Ранее фиксировали прибыль на максимумах, однако коррекция предоставляет хорошую точку для восстановления позиции.

✅ ASML #ASML

Акции лидера в сфере литографического оборудования снизились после смешанной отчетности за 1-й квартал в дополнение к слабости широкого рынка. Рассматриваем коррекцию как неплохую точку для подбора, рассчитывая на ускорение приема заказов в ближайших кварталах и 2025 году.

✅ Micron #MU

Мы воодушевлены опережающими темпами восстановления индустрия чипов памяти. Ожидаем сохранение позитивного импульса для Micron в ближайшей перспективе, который будет поддержан поставками HBM3E для Nvidia и других.

✅ Uber Technology #UBER

Текущая просадка в 17%, на наш взгляд, предоставляет редкую и выгодную возможность поучаствовать в росте Uber. Ожидаем продолжение роста выручки и рентабельности сегментов доставки, мобильности, рекламы и новых вертикалей в 2024 году на фоне устойчивой экономики и проникновения UberOne.

Сектор здравоохранения

✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX

Vertex обладает доминирующей позицией в лечение муковисцидоза и впечатляющим пайплайном новых препаратов, который недавно был усилен приобретением Alpine Immune Sciences #ALPN. В ближайшей перспективе ожидается выход данных по нескольким препаратам, а также по сферам применения основного решения Trikafta.

✅ AbbVie #ABBV

Мы позитивно оцениваем перспективы компании учитывая стремительный рост сферы применения Rinvoq и Skyrizi - теперь основных драйверов выручки AbbVie, которые постепенно перекроют выбытие Humira.

На наш взгляд, рынок недооценивает новые препараты и переоценивает влияние Humira, несмотря на сохранение доли в 98% после потери эксклюзивных прав в 2023 году. Дополнительным драйвером в ближайшем будущем станет восстановление сегмента эстетической медицины.

✅ Merck #MRK

Нам нравится текущее состояние Merck. Бестселлеры Keytruda/Gardasil продолжают находиться на траектории роста, а запуск новых препаратов (особенно Sotatercept) окажет дополнительную поддержку бизнесу.

Несмотря на ралли и только умеренную коррекцию, акции все еще торгуются с дисконтом к сектору и средним значениям за последние пять лет по форвардным P/E и EV/EBITDA, что предоставляет выгодную точку для формирования позиции.

https://t.me/aabeta (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter