10 мая 2024 Elliott Wave | Соевые бобы
От трехлетних минимумов до многомесячных максимумов цены на сою следуют указаниям своего волнового проводника Эллиотта.
В зависимости от того, где вы живете в США, вы, возможно, уже испытали на себе оглушительный шум от совместного появления цикад, которое случается раз в 221 год. Там, где я живу в Джорджии, это похоже на миллион миниатюрных автомобильных сигнализаций, срабатывающих в унисон в отдалении с того момента, как я просыпаюсь и до того, как ложусь спать. Но на днях одна-единственная цикада приземлилась мне на руку, и я услышал ее крошечное, индивидуальное щелканье - единичную ноту, которая заглушается массой, когда она улетает. Когда речь идет о торговле сырьевыми товарами, невероятно сложно прислушаться к одному-единственному голосу объективного разума среди оглушительной толпы «фундаментальных рыночных» точек зрения на будущее того или иного рынка. Редко кому из наблюдателей удается найти гармоничный аккорд, ведь новости постоянно меняются. Возьмем, к примеру, новостные статьи о соевом комплексе, который привел многих трейдеров в дикий восторг. Вот, например: С началом 2024 года цены на соевые бобы и соевый шрот упали на 30% до трехлетних минимумов в конце февраля, что стало худшим годовым стартом за последние 40 лет (9 января Reuters). После этого цены двигались в боковом тренде, а в конце апреля взяли сильную ноту и поднялись до многомесячных максимумов. Мейнстримные эксперты, прогнозирующие цены на сою, были так же не в духе, как моя тетя Глэдис после трех чаев со льдом из Лонг-Айленда. В этих новостях звучат ноты раздора:
Бычий настрой, но непонятно почему: «Цены на сою, возможно, готовы к ралли... по мнению сельскохозяйственного экономиста. Он понятия не имеет, что может вызвать ралли. Он может предложить 10 причин, и только 11-я послужит толчком для бычьего роста». (4 марта Producer.com)
Медвежий: «Фонды сократили бычьи ставки на сою и муку на CBOT в преддверии падения цен» (27 марта Reuters)
Не определились: «Цены на сою предлагают весеннюю загадку». (22 апреля DTN Progressive Farmer)
Бычий, потому что крах в начале 2024 года не имеет никакого смысла с точки зрения «фундаментальных рыночных показателей»: «Соевые бобы: Свет в конце туннеля... Низкая доходность рынка соевых бобов вызывает удивление у многих трейдеров, особенно если учесть, что присутствие инфляции теоретически должно было бы способствовать росту цен на сельскохозяйственную продукцию по всему миру. Такие факторы, как погодные условия в Бразилии, забастовки рабочих в Аргентине, рост спроса на соевые бобы в США и снижение мирового производства и экспорта, поддерживают «бычий» прогноз цен на соевые бобы». (6 мая Seeking Alpha)
Но задолго до того, как начался соевый разгул, а затем и ралли, в коллективной руке сырьевых трейдеров зазвучал один-единственный объективный голос: волновой анализ Эллиотта. 17 ноября наша служба Commodity Pro Service представила долгосрочный прогноз цен на соевые бобы и соевую муку на ближайший год. Там главный аналитик Джим Мартенс сказал о соевых бобах следующее: «На недельном графике идет большая коррекция. Если мы зайдем в январский контракт, то 1141 - это эквивалентный уровень [для движения вниз]. Вероятно, мы увидим, как бобы торгуются ниже». Следующий график показывает, что за этим последовало: Цены на соевые бобы развернулись вниз с ноябрьского максимума и упали на 30% до трехлетних минимумов в конце февраля.
Что касается соевого шрота, Джим показал подписчикам Commodity Pro Service этот маркированный ценовой график от 17 ноября и написал: «Мы рассмотрели коррекционное движение вверх для волны B и работаем над волной C в сторону снижения к 332. График говорит нам о том, что нужно смотреть ниже, общая картина направлена вниз, мы смотрим на дневной график и видим, что последняя попытка ралли последовала за коррекционным движением. Мы просто сообщаем, что сделал рынок, где он находится в рамках волновой прогрессии Эллиотта, и эта прогрессия говорит нам, как рынок должен действовать и куда двигаться дальше. Этот рынок рискует снизиться до нового минимума».
А на следующем графике показано, что произошло с соевой мукой - зеркальное отражение распродажи сои:
Затем, после нескольких месяцев боковой торговли, 22 апреля Commodity Pro Service создала предпосылки для мощного разворота вверх по соевым бобам, представив такой график и анализ: «Бобы не только развернулись выше 114 1/2, но и ралли с 1145 3/4 пробило 1169 1/2 в пяти волнах. Первая прервала серию более низких ценовых минимумов и ценовых максимумов и представляет собой первую часть бычьей разворотной последовательности».
Как видно из этого графика от 6 мая, соевые бобы с тех пор постоянно растут:
Признаться, наш дополнительный анализ соевого шрота на тот момент предполагал сценарий медвежьего треугольника, который не оправдался. К счастью, Commodity Pro Service определила критические уровни поддержки, подтверждающие ослабление тренда. Эти уровни не сработали... пока. Дело в том, что ни одна модель прогнозирования не является идеальной. Волновой анализ Эллиотта не является исключением. Наши волновые расчеты могут ошибаться, но поскольку они определяют конкретные ценовые уровни для управления рисками, трейдерам никогда не нужно долго петь песни.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В зависимости от того, где вы живете в США, вы, возможно, уже испытали на себе оглушительный шум от совместного появления цикад, которое случается раз в 221 год. Там, где я живу в Джорджии, это похоже на миллион миниатюрных автомобильных сигнализаций, срабатывающих в унисон в отдалении с того момента, как я просыпаюсь и до того, как ложусь спать. Но на днях одна-единственная цикада приземлилась мне на руку, и я услышал ее крошечное, индивидуальное щелканье - единичную ноту, которая заглушается массой, когда она улетает. Когда речь идет о торговле сырьевыми товарами, невероятно сложно прислушаться к одному-единственному голосу объективного разума среди оглушительной толпы «фундаментальных рыночных» точек зрения на будущее того или иного рынка. Редко кому из наблюдателей удается найти гармоничный аккорд, ведь новости постоянно меняются. Возьмем, к примеру, новостные статьи о соевом комплексе, который привел многих трейдеров в дикий восторг. Вот, например: С началом 2024 года цены на соевые бобы и соевый шрот упали на 30% до трехлетних минимумов в конце февраля, что стало худшим годовым стартом за последние 40 лет (9 января Reuters). После этого цены двигались в боковом тренде, а в конце апреля взяли сильную ноту и поднялись до многомесячных максимумов. Мейнстримные эксперты, прогнозирующие цены на сою, были так же не в духе, как моя тетя Глэдис после трех чаев со льдом из Лонг-Айленда. В этих новостях звучат ноты раздора:
Бычий настрой, но непонятно почему: «Цены на сою, возможно, готовы к ралли... по мнению сельскохозяйственного экономиста. Он понятия не имеет, что может вызвать ралли. Он может предложить 10 причин, и только 11-я послужит толчком для бычьего роста». (4 марта Producer.com)
Медвежий: «Фонды сократили бычьи ставки на сою и муку на CBOT в преддверии падения цен» (27 марта Reuters)
Не определились: «Цены на сою предлагают весеннюю загадку». (22 апреля DTN Progressive Farmer)
Бычий, потому что крах в начале 2024 года не имеет никакого смысла с точки зрения «фундаментальных рыночных показателей»: «Соевые бобы: Свет в конце туннеля... Низкая доходность рынка соевых бобов вызывает удивление у многих трейдеров, особенно если учесть, что присутствие инфляции теоретически должно было бы способствовать росту цен на сельскохозяйственную продукцию по всему миру. Такие факторы, как погодные условия в Бразилии, забастовки рабочих в Аргентине, рост спроса на соевые бобы в США и снижение мирового производства и экспорта, поддерживают «бычий» прогноз цен на соевые бобы». (6 мая Seeking Alpha)
Но задолго до того, как начался соевый разгул, а затем и ралли, в коллективной руке сырьевых трейдеров зазвучал один-единственный объективный голос: волновой анализ Эллиотта. 17 ноября наша служба Commodity Pro Service представила долгосрочный прогноз цен на соевые бобы и соевую муку на ближайший год. Там главный аналитик Джим Мартенс сказал о соевых бобах следующее: «На недельном графике идет большая коррекция. Если мы зайдем в январский контракт, то 1141 - это эквивалентный уровень [для движения вниз]. Вероятно, мы увидим, как бобы торгуются ниже». Следующий график показывает, что за этим последовало: Цены на соевые бобы развернулись вниз с ноябрьского максимума и упали на 30% до трехлетних минимумов в конце февраля.
Что касается соевого шрота, Джим показал подписчикам Commodity Pro Service этот маркированный ценовой график от 17 ноября и написал: «Мы рассмотрели коррекционное движение вверх для волны B и работаем над волной C в сторону снижения к 332. График говорит нам о том, что нужно смотреть ниже, общая картина направлена вниз, мы смотрим на дневной график и видим, что последняя попытка ралли последовала за коррекционным движением. Мы просто сообщаем, что сделал рынок, где он находится в рамках волновой прогрессии Эллиотта, и эта прогрессия говорит нам, как рынок должен действовать и куда двигаться дальше. Этот рынок рискует снизиться до нового минимума».
А на следующем графике показано, что произошло с соевой мукой - зеркальное отражение распродажи сои:
Затем, после нескольких месяцев боковой торговли, 22 апреля Commodity Pro Service создала предпосылки для мощного разворота вверх по соевым бобам, представив такой график и анализ: «Бобы не только развернулись выше 114 1/2, но и ралли с 1145 3/4 пробило 1169 1/2 в пяти волнах. Первая прервала серию более низких ценовых минимумов и ценовых максимумов и представляет собой первую часть бычьей разворотной последовательности».
Как видно из этого графика от 6 мая, соевые бобы с тех пор постоянно растут:
Признаться, наш дополнительный анализ соевого шрота на тот момент предполагал сценарий медвежьего треугольника, который не оправдался. К счастью, Commodity Pro Service определила критические уровни поддержки, подтверждающие ослабление тренда. Эти уровни не сработали... пока. Дело в том, что ни одна модель прогнозирования не является идеальной. Волновой анализ Эллиотта не является исключением. Наши волновые расчеты могут ошибаться, но поскольку они определяют конкретные ценовые уровни для управления рисками, трейдерам никогда не нужно долго петь песни.
https://www.elliottwave.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу