27 мая 2024 Invest Era
1️⃣ Отчет Applied Materials - затяжной боковик охладил оценку. Будет ли рост за счет продолжения хайпа ИИ и отчета Nvidia? В чем заключаются основные риски?
2️⃣ ZTO Express - котировки отыграли весь дисконт с момента последних покупок. Сколько мы заработали на акции и есть ли потенциал дальнейшего роста?
3️⃣ Как обстоят дела у JD? За счет чего добиваются роста прибыльности и можно ли откупать акции сейчас?
4️⃣ Провели ребалансировку портфелей США. Закрыли ряд позиций и добавили 4 новые компании.
5️⃣ Palo Alto - котировки упали на 8%, несмотря на хороший отчет. Можно ли покупать бумаги на текущих отметках? Где справедливые мультипликаторы и с каким темпом акции продолжат расти в 2024-2025?
6️⃣ Target выходит на тропу ценовых войн. Как компания планирует захватить более крупную долю рынка и к каким негативным последствиям это может привести инвесторов?
7️⃣ Micron наращивает капекс - как это скажется на результатах в 2024 году и чего ждать от акций в будущем?
8️⃣ Топовая позиция из отрасли зеленой энергетики получила отличный буст на этой неделе, есть в нашем оптимальном портфеле.
9️⃣ Стоит ли покупать одну из самых хайповых акций последних месяцев - GCT. Она рухнула на расследовании инсайдера, после чего ее быстро откупили.
🔟 Разобрали еще одну компанию рухнувшую на расследовании, где видим потенциал.
1️⃣1️⃣ Обсудили сырье и его перспективы в ближайшие месяцы.
1️⃣2️⃣ Особое внимание как всегда отчету Nvidia и связанным ИИ акциям. Сколько еще они будут расти?
📈Ideas
🌎В спекулятивном портфеле World:
Успешно откупили 2 акции, которые просели после расследований. Одна из этих акций - GigaCloud Technology. Сконцентрировались на покупке компаний под включение в S&P 500. В портфеле 3 из 6 основных кандидатов. Результаты будут известны уже через неделю.
🌎В долгосрочных портфелях World:
Портфель оказался лучше индекса. Хороший рост показали компании из солнечной энергетики, в т.ч. Enphase Energy, Fluence Energy и др.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба