Идеальные коридоры. Три бумаги для торговли в диапазоне в июне » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Идеальные коридоры. Три бумаги для торговли в диапазоне в июне

31 мая 2024 БКС Экспресс | НМТП Полиметалл Совкомфлот
Зарабатывать на рынке можно не только на растущих трендах, удерживая долгосрочный портфель, но и занимаясь позиционной торговлей в периоды консолидации, которые встречаются весьма часто. Используя маржинальное кредитование, доходность в позиционном подходе можно увеличить. Выделим несколько спекулятивных идей для торговли в коридоре.

Принципы торговли в боковике

Основополагающим моментом при торговле в боковике является правильная оценка: продолжится ли текущее движение в рамках диапазона или же оно может приобрести резкий направленный характер. Для этого следует оценивать новостной фон, отслеживать общую динамику широкого индекса и то, насколько сильно выбранная бумага коррелирует с ним. Отличным выбором для позиционной торговли являются ликвидные акции, изменение торгового объема которыми не имеет скачкообразного характера.
При маржинальной торговле не следует игнорировать стоп-заявки. Выставлять их можно за границей диапазона на небольшом расстоянии, чтобы в случае небольшого прокола стоп случайно не зацепило. Также рекомендуется отслеживать изменение параметра волатильности за последнее время и подгонять длину стоп-заявки под него.

НМТП

Крупнейший российский портовый оператор, ведущий деятельность в Новороссийском торговом порту. На фоне снижения на рынке акции обвалились на 22,8% с майских максимумов.

Позитив:

СД рекомендовал дивиденды за 2024 г. в 0,772 руб. на акцию (7,7% дивдоходность)
Рост цен на морские перевозки из-за напряженности в Красном море

Негатив:

Снижение чистой прибыли в 2023 г. на 13,1%
Судебный иск от ФАС

Технический анализ

С начала октября 2023 г. бумага ходит в рамках канала 13,49–9,80. В период общей коррекции на рынке снизились значительно сильнее рынка. Показатель RSI — 16,6 (перепроданность).

Торговый план: лонг от 9,80, стоп на 9,33. Шорт от 13,49, стоп на 13,92.

Идеальные коридоры. Три бумаги для торговли в диапазоне в июне


Совкомфлот

Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.

Позитив:

СД рекомендовал дивиденды в 11,27 руб. на бумагу (9,1% дивдоходность).
Высокие ставки фрахта.
Низкая долговая нагрузка — относительно устойчива к высоким ставкам и их повышению.

Негатив:

Проблемы у компаний газовой отрасли.
Танкеры находятся под санкциями.
Финансовые показатели за I квартал упали.

Фундаментальная оценка

Взгляд аналитиков БКС на горизонте года «Позитивный». Целевая цена на 12 месяцев — 180 руб. (+44,62% от текущих).

Технический анализ

К консолидации бумага перешла в конце февраля текущего года. На фоне общей коррекции рынка показала устойчивость, снизившись меньше рынка. Значение RSI — 25,5 (небольшая перепроданность).

Торговый план: лонг от 124,74, стоп на 123,4. Шорт от 138,70, стоп на 140,20.



Полиметалл

Российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди.

Позитив:

Высокие цены на золото, серебро и медь.
Компания показала рост выручки и небольшой рост объемов производства в I квартале.

Негатив:

Риски ввиду продажи российского бизнеса.
Снижение котировального рейтинга Мосбиржей.

Фундаментальная оценка

Взгляд аналитиков БКС на горизонте года «Нейтральный». Целевая цена на 12 месяцев — 440 руб. (+69,56% от текущих).

Технический анализ

Бумага более года входит в рамках нисходящего канала. На фоне общей коррекции в моменте теряла более 23% с майских максимумов. Значение RSI — 22,1 (перепроданность).

Торговый план: лонг от 255, стоп-лосс на 232.



Что такое шорт и лонг и как подключить маржинальную торговлю

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем у вас есть на счете. Используя плечо, инвестор может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций — и, соответственно, итоговый результат: получить, условно, не 10% прибыли по сделке, а 20%.

Такая торговля сопряжена с рисками, поэтому неквалифицированные инвесторы должны предварительно пройти тестирование на знание финансовых инструментов. Тест «Необеспеченные сделки» вы найдете в приложении БКС Мир инвестиций в разделе «Профиль» — «Тестирование неквалифицированного инвестора».

После успешного прохождения теста подключите услугу «Необеспеченные сделки и маржинальная торговля»: раздел «Еще» — «Условия облуживания» — «Необеспеченные сделки».

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter