30 июля 2024 БКС Экспресс | Нефть
Открываем идею в сентябрьских фьючерсах на нефть Brent. В настоящее время контракты на «черное золото» приблизились к месячному минимуму и пришли в состояние перепроданности. В них складываются предпосылки для среднесрочного разворота вверх.
Главное
· Фьючерсы на нефть Brent c 5 июля 2024 г. подешевели на 10,6%.
· Несмотря на летний спад цены, сырая нефть остается ключевым мировым энергоносителем.
· Геополитическая обстановка в мире и на Ближнем востоке остается напряженной. Поэтому нет объективных причин для снижения премии за риск в ценах на нефть.
· С технической точки зрения эти контракты приблизились к нижней границе многомесячной нейтральной фигуры «сходящийся треугольник», от которой вероятно развитие коррекционного разворота вверх.
· Подходящий момент для открытия позиций может сложиться через некоторое время после публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в ближайшую среду (17.30 мск.). Для этого подходят торгующиеся на Московской бирже сентябрьские фьючерсы на нефть Brent (BRU4).
· Торговый план: Лонг от $78-$79, Стоп-лосс $77-$78, Тейк-профит $83-$87
В деталях
· Фьючерсы на нефть сорта Brent довольно сильно просели за несколько последних недель. С 5 июля 2024 г. они подешевели на 10,6%. Это серьезная просадка для цены на ключевой мировой энергоноситель. Отчасти ее можно объяснить сезонной летней потерей интереса со стороны крупных потребителей. Вместе с тем действие сезонных факторов по определению ограничено во времени.
· Как известно, ценообразование в нефтяных фьючерсах сильно зависит от состояния экономики США и от изменения запасов жидких углеводородов за океаном. Согласно данным Информационного энергетического агентства (EIA) запасы сырой нефти сокращались в течение четырех минувших недель. Между тем, темпы роста ВВП Соединенных Штатов во втором квартале повысились до 2,8% в годовом выражении против прироста на 1,4% по итогам I квартала. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%.
· Очевидно, что нефть по-прежнему остается ключевым мировым энергоносителем и сырьем для производства автомобильного топлива. Между тем, мировые автопроизводители массово пересматривают планы полного отказа от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, компания Volvo планирует продлить жизненный цикл гибридных моделей. Что касается США, то GM и Ford недавно решили вместо электромобилей решили выпускать больше пикапов с ДВС для «домашнего» рынка.
· В последние недели не ослабевает геополитическая напряженность в разных регионах мира, включая Ближний восток. Между тем, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост внутриполитической неопределенности. С этой точки зрения основания для сокращения «премии за риск» в нефтяных котировках отсутствуют.
· С технической точки зрения фьючерсы на нефть сорта Brent приблизились к нижней границе многомесячной нейтральной фигуры «сходящийся треугольник». На текущих уровнях начинает нарастать вероятность развития коррекционного разворота вверх. В качестве минимальной цели среднесрочного восстановительного повышения выступает возврат к годовой скользящей средней цене. Ее значение сейчас находится на уровне $83,6 за баррель.
· Сложившаяся формация позволяет открыть «лонговую» позицию с достаточно коротким стоп-ордером. Однако явные признаки среднесрочного разворота вверх пока не сформировались. Скорее всего, нижняя граница долгосрочного треугольника еще будет тестироваться на прочность. Не исключено, что состоится несколько ее ложных пробоев.
· Подходящий момент для открытия позиций может сложиться в первые дни августа, через некоторое время после публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в ближайшую среду (17.30 мск.). Для этого подходят торгующиеся на Московской бирже сентябрьские фьючерсы на нефть Brent (BRU4).
· Торговый план: Лонг от $78-$79, Стоп-лосс $77-$78, Тейк-профит $83-$87. Не стоит пытаться «поймать дно». Длинные позиции имеет смысл открывать по мере того, как на дневном графике нефтяных фьючерсов начнет отчетливо формироваться разворот вверх.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Подробнее о том, как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить сделки с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Главное
· Фьючерсы на нефть Brent c 5 июля 2024 г. подешевели на 10,6%.
· Несмотря на летний спад цены, сырая нефть остается ключевым мировым энергоносителем.
· Геополитическая обстановка в мире и на Ближнем востоке остается напряженной. Поэтому нет объективных причин для снижения премии за риск в ценах на нефть.
· С технической точки зрения эти контракты приблизились к нижней границе многомесячной нейтральной фигуры «сходящийся треугольник», от которой вероятно развитие коррекционного разворота вверх.
· Подходящий момент для открытия позиций может сложиться через некоторое время после публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в ближайшую среду (17.30 мск.). Для этого подходят торгующиеся на Московской бирже сентябрьские фьючерсы на нефть Brent (BRU4).
· Торговый план: Лонг от $78-$79, Стоп-лосс $77-$78, Тейк-профит $83-$87
В деталях
· Фьючерсы на нефть сорта Brent довольно сильно просели за несколько последних недель. С 5 июля 2024 г. они подешевели на 10,6%. Это серьезная просадка для цены на ключевой мировой энергоноситель. Отчасти ее можно объяснить сезонной летней потерей интереса со стороны крупных потребителей. Вместе с тем действие сезонных факторов по определению ограничено во времени.
· Как известно, ценообразование в нефтяных фьючерсах сильно зависит от состояния экономики США и от изменения запасов жидких углеводородов за океаном. Согласно данным Информационного энергетического агентства (EIA) запасы сырой нефти сокращались в течение четырех минувших недель. Между тем, темпы роста ВВП Соединенных Штатов во втором квартале повысились до 2,8% в годовом выражении против прироста на 1,4% по итогам I квартала. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%.
· Очевидно, что нефть по-прежнему остается ключевым мировым энергоносителем и сырьем для производства автомобильного топлива. Между тем, мировые автопроизводители массово пересматривают планы полного отказа от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, компания Volvo планирует продлить жизненный цикл гибридных моделей. Что касается США, то GM и Ford недавно решили вместо электромобилей решили выпускать больше пикапов с ДВС для «домашнего» рынка.
· В последние недели не ослабевает геополитическая напряженность в разных регионах мира, включая Ближний восток. Между тем, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост внутриполитической неопределенности. С этой точки зрения основания для сокращения «премии за риск» в нефтяных котировках отсутствуют.
· С технической точки зрения фьючерсы на нефть сорта Brent приблизились к нижней границе многомесячной нейтральной фигуры «сходящийся треугольник». На текущих уровнях начинает нарастать вероятность развития коррекционного разворота вверх. В качестве минимальной цели среднесрочного восстановительного повышения выступает возврат к годовой скользящей средней цене. Ее значение сейчас находится на уровне $83,6 за баррель.
· Сложившаяся формация позволяет открыть «лонговую» позицию с достаточно коротким стоп-ордером. Однако явные признаки среднесрочного разворота вверх пока не сформировались. Скорее всего, нижняя граница долгосрочного треугольника еще будет тестироваться на прочность. Не исключено, что состоится несколько ее ложных пробоев.
· Подходящий момент для открытия позиций может сложиться в первые дни августа, через некоторое время после публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США в ближайшую среду (17.30 мск.). Для этого подходят торгующиеся на Московской бирже сентябрьские фьючерсы на нефть Brent (BRU4).
· Торговый план: Лонг от $78-$79, Стоп-лосс $77-$78, Тейк-профит $83-$87. Не стоит пытаться «поймать дно». Длинные позиции имеет смысл открывать по мере того, как на дневном графике нефтяных фьючерсов начнет отчетливо формироваться разворот вверх.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Подробнее о том, как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить сделки с неполным покрытием. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба