Сегодня, 03:32 Mind Money (ИК Церих) Хандошко Юлия
В условиях нестабильной мировой экономики и растущих геополитических рисков золото вновь становится одной из ключевых тем для обсуждения на финансовых рынках.
Инвесторы ищут надёжные активы, которые могут защитить их капитал от инфляции и кризисов. Ответом на этот вопрос может стать золото, которое традиционно считается одним из лучших видов вложений в сложные времена. За счет своей способности сберегать вложения от экономических трудностей за 2024 год желтый металл прибавил в цене более 28%.
Что влияет на цену золота?
На цену золота влияет множество факторов. Один из наиболее важных – геополитическая напряженность. Политические и военные конфликты, например, на Ближнем Востоке, усиливают интерес к золоту как к «тихой гавани». В периоды такой неопределённости инвесторы традиционно вкладываются в золото, чтобы защитить свои активы от возможных шоков.
Также ключевую роль играет ситуация вокруг Федеральной резервной системы США. Сейчас создаётся впечатление, что ФРС становится заложником политики Дональда Трампа. В прошлом команда Джерома Пауэлла, председателя регулятора, действовала крайне осторожно и избегала резких решений, подчёркивая, что ключевая ставка – это всего лишь инструмент, а не конечная цель. Однако в условиях, созданных новой администрацией, рынок и обновлённая экономическая политика требуют быстрого снижения процентных ставок.
Люди, которых Трамп может привести в правительство, придерживаются оптимистичных прогнозов и будут выступать за мягкую денежно-кредитную политику, направленную на поддержку роста торговли и промышленности. В такой ситуации ФРС просто не сможет действовать вразрез с курсом новой администрации.
Для золота такая динамика чрезвычайно выгодна: высокая инфляция и низкие процентные ставки создают идеальные условия для роста его стоимости. Это означает, что интерес к золоту будет продолжать расти, а цены на него – повышаться.
Увеличивающийся спрос со стороны центральных банков также играет роль в росте золота. За последние годы регуляторы по всему миру увеличили свои золотые резервы. Аналогично инвесторам, они рассматривают золото как защиту от инфляции и валютных колебаний. В частности на это влияет и рост доли Индии и Ближнего Востока в мировом ВВП. В этих регионах золото традиционно используется в качестве резервного актива, и в последнее время они также увеличивают свои золотые запасы.
Как инвестировать в золото?
Золотые ETF. Биржевые фонды – это наиболее простой и доступный способ инвестирования в золото. ETF идеально подходят для новичков благодаря низкому порогу входа и простоте покупки.
Акции золотодобывающих компаний. Кроме того, можно рассмотреть акции таких золотодобывающих компаний, как Newmont (США), Barrick Gold (Канада) и Freeport McMoRan (США). Правда стоит учесть, что ценные бумаги – более рискованный вариант, так как инвестиции в фондовый рынок требуют глубокого понимания. Однако по сравнению с прямым вложением в золото такие инвестиции могут обеспечить более высокую доходность.
Фьючерсы на золото. Фьючерсные контракты позволяют фиксировать цену на золото и защитить инвестиции от волатильности. Несмотря на такое преимущество, этот инструмент требует глубокого понимания рынка и навыков управления рисками, поэтому он подходит только опытным инвесторам.
Прогноз на 2025 год
С учётом всех факторов, влияющих на цену желтого металла, в ближайшие 6 месяцев цены на золото могут достигнуть $2800 за унцию. Высокая инфляция, низкие ставки и геополитическая нестабильность создают идеальные условия для роста цен на золото. Интерес к этому активу, вероятно, будет только усиливаться. Хотя прогнозы роста выше $3000 пока остаются слишком оптимистичными, при резкой смене геополитической обстановки даже они могут стать вполне вероятными.
Инвесторы ищут надёжные активы, которые могут защитить их капитал от инфляции и кризисов. Ответом на этот вопрос может стать золото, которое традиционно считается одним из лучших видов вложений в сложные времена. За счет своей способности сберегать вложения от экономических трудностей за 2024 год желтый металл прибавил в цене более 28%.
Что влияет на цену золота?
На цену золота влияет множество факторов. Один из наиболее важных – геополитическая напряженность. Политические и военные конфликты, например, на Ближнем Востоке, усиливают интерес к золоту как к «тихой гавани». В периоды такой неопределённости инвесторы традиционно вкладываются в золото, чтобы защитить свои активы от возможных шоков.
Также ключевую роль играет ситуация вокруг Федеральной резервной системы США. Сейчас создаётся впечатление, что ФРС становится заложником политики Дональда Трампа. В прошлом команда Джерома Пауэлла, председателя регулятора, действовала крайне осторожно и избегала резких решений, подчёркивая, что ключевая ставка – это всего лишь инструмент, а не конечная цель. Однако в условиях, созданных новой администрацией, рынок и обновлённая экономическая политика требуют быстрого снижения процентных ставок.
Люди, которых Трамп может привести в правительство, придерживаются оптимистичных прогнозов и будут выступать за мягкую денежно-кредитную политику, направленную на поддержку роста торговли и промышленности. В такой ситуации ФРС просто не сможет действовать вразрез с курсом новой администрации.
Для золота такая динамика чрезвычайно выгодна: высокая инфляция и низкие процентные ставки создают идеальные условия для роста его стоимости. Это означает, что интерес к золоту будет продолжать расти, а цены на него – повышаться.
Увеличивающийся спрос со стороны центральных банков также играет роль в росте золота. За последние годы регуляторы по всему миру увеличили свои золотые резервы. Аналогично инвесторам, они рассматривают золото как защиту от инфляции и валютных колебаний. В частности на это влияет и рост доли Индии и Ближнего Востока в мировом ВВП. В этих регионах золото традиционно используется в качестве резервного актива, и в последнее время они также увеличивают свои золотые запасы.
Как инвестировать в золото?
Золотые ETF. Биржевые фонды – это наиболее простой и доступный способ инвестирования в золото. ETF идеально подходят для новичков благодаря низкому порогу входа и простоте покупки.
Акции золотодобывающих компаний. Кроме того, можно рассмотреть акции таких золотодобывающих компаний, как Newmont (США), Barrick Gold (Канада) и Freeport McMoRan (США). Правда стоит учесть, что ценные бумаги – более рискованный вариант, так как инвестиции в фондовый рынок требуют глубокого понимания. Однако по сравнению с прямым вложением в золото такие инвестиции могут обеспечить более высокую доходность.
Фьючерсы на золото. Фьючерсные контракты позволяют фиксировать цену на золото и защитить инвестиции от волатильности. Несмотря на такое преимущество, этот инструмент требует глубокого понимания рынка и навыков управления рисками, поэтому он подходит только опытным инвесторам.
Прогноз на 2025 год
С учётом всех факторов, влияющих на цену желтого металла, в ближайшие 6 месяцев цены на золото могут достигнуть $2800 за унцию. Высокая инфляция, низкие ставки и геополитическая нестабильность создают идеальные условия для роста цен на золото. Интерес к этому активу, вероятно, будет только усиливаться. Хотя прогнозы роста выше $3000 пока остаются слишком оптимистичными, при резкой смене геополитической обстановки даже они могут стать вполне вероятными.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба