Ранее в канале мы публиковали инвестиционную идею по VNET Group #VNET - ведущего в Китае независимого оператора ЦОД. 2 декабря мы добавили компанию в наш портфель по цене $3.92 за акцию. С момента выхода поста в котировках прошло мощное ралли.
Бумага отыгрывала отчетности представителей сферы ИИ, которые сигнализировали о сохранение высокого спроса на оборудование и мощности. Также влияние оказало ослабление риторики Трампа относительно тарифов, новые заявления по стимулированию со стороны правительства и заметное усиление конкурентоспособности Китая в больших языковых моделях.
💎 В среду на прошлой неделе Alibaba представила новую языковую модель Qwen 2.5-Max, которая превосходит почти по всем показателям такие LLM, как GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B. После новости ралли в акциях VNET ускорилось на ожиданиях прироста потребности в облачных мощностях.
Мы решили зафиксировать прибыль по цене $8.08 за акцию. Благодаря активному подходу нам удалось продать на максимумах сессии. Доходность всего за два месяца составила около 106%.
Мы сохраняем позитивный взгляд на VNET, однако считаем, что потенциал роста уже ограничен. Будем присматриваться к возврату позиции на новых более привлекательных уровнях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба